1/18用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57预算弹性控制方案一例》建立日期：2013-05-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01272/18文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01崔树成产品支持部V1.0版本领域模块备注3/18目录NC57预算弹性控制方案一例..............................................................................................4NC57预算弹性控制方案的应用..........................................................................................84/18NC57预算弹性控制方案一例笔者在学习使用nc57弹性控制方案的过程中有一点心得，与各位同事分享下，适合刚接触弹性控制方案的新同事，举例比较简单，后面附上其他老师较为复杂的例子，希望能对各位同事对理解和使用弹性控制方案所有帮助。5/186/18下面根据以上弹性控制方案的设置来具体举例说明：此控制方案为：根据主营业务收入来控制管理费用。1.如果主营收入为0，即为弹性区间第一行：则控制数为0.2.如果主营收入为1000，则落在弹性区间第二行，则控制数为控制基数（这里定义的是营业收入的执行数）的50%.录入一张主营业务收入发生1000的凭证后，再录入一张管理费用的凭证，联查预算，见下图。3.如果主营业务收入为2000，则落在弹性区间第三行，则控制数需要再计算下。操作：再录入一张主营业务收入发生1000的凭证，再看下预算数是多少，如下图。7/18预算数变为了1100，计算的步骤如下：在第二行算出的1000的50%然后再加上落到第三行的数（本次新发生的1000）的60%，即1000*50%+1000*60%＝1100.4.当主营业务收入超过10000后，费用也不再根据主营业务收入的变化而变化了，固定在6001了。以上是一个最简单的根据某个收入的执行情况来控制某个支出的实际发生数，此处，这个弹性控制方案的关键是，要根据项目实际情况来定义多个弹性因子，根据弹性因子来组合定义出弹性计算规则（可以是弹性数或者比例）；还有就是控制基数的定义。理解了上面这个简单的例子，再看看下面崔老师和胡老师举出的例子就不觉得很困惑了。下面附上，请参考。8/18NC57预算弹性控制方案的应用在57版本中预算中增加了弹性控制方案，例如以前版本中的以收定支类似的控制，只是在本版本中更加完善了。增加了控制规则、弹性因子和弹性区间的概念。下面我们就举例学习一下。增加弹性控制方案将需要控制的条目在组合公式中设置好就是最终要进行控制的目标增加弹性因子，就是增加一个参照项，以参照项的值进行具体的弹性控制增加控制数条目双击控制数条目中的执9/18增加弹性区间增加弹性因子（执行数）增加弹性因子（预算数）增加弹性因子（预算数）按照哪个数据的比例控制10/18首先录入凭证，收入8000元，控制费用8000*0.5=4000录入费用凭证11/18那么我们录入凭证收入15000元，费用控制10000*0.5+8000*0.4=820012/18费用控制弹性控制弹性控制是一种动态预算控制方式，不同之处在于用来控制业务的预算数据，不是表格上个固定的数据，而是根据一系列规则计算出来的数据，最常见的是以收定支的预算控制模式实际累计收入对比进度收入预算支出预算人员经费业务经费占广告收入超额部份%占总收入超额部份%完成进度预算的304013/1880%--100%部分超出进度预算的0-10%部分2030超出进度预算的10%-20%部分1530超出进度预算的20%-30%部分1025超出进度预算的30%-40%部分820超出进度预算的40%-50%部分520弹性方案设置弹性方案设置分为4个部分基本信息：描述基本的控制类型、控制比例执行数规则：描述要控制的业务对象，也就是说要控制谁在这个页签来描述弹性因子：描述动态的判断条件，如弹性区间：描述区间范围，最终根据“弹性因子”中的判断条件计算出弹性因子所在的弹性区间，获得相应的控制数据14/1815/1816/1817/18弹性方案计算规则当实际收入1080，落在第二区间，控制数计算规则为20+（1080-1000）×12%当实际收入1180，落在第三区间，控制数计算规则20+100×12%+80×10%其中100是超预算落入第一区间的数80是（1080-1000-100），表示落入第二区间的超出预算的额度18/18
