全面预算流程详解罗嘉2023年6月2日目录CONTENTS全面预算业务流程1产品实现过程详解2业务流程常见问题3全面预算业务流程全面预算业务流程全面预算的定义：对组织的所有支出和收入进行全面性分析、预测和控制的预算制度，能够提高组织的决策质量和资源利用效率。全面预算编制业务流程可以分成五个阶段：下达目标、预算编制、审核平衡预算、下达执行、分析和考核。➢下达目标：搜集各项数据，确认战略目标。完成下一年预算编制的准备工作，分派编制任务给各级组织。➢编制预算：一般从销售组织开始，按预算编报要求填写预算表格，最后提交汇总。➢审核平衡预算：审核和验证各部门提出的预算计划，根据战略和实际情况综合考虑调整平衡预算。➢下达执行：按审核通过的预算计划，监控预算执行情况。➢分析和考核：对预算执行结果进行分析和考核。2.编制预算1.下达目标3.审核平衡预算4.下达执行5.分析和考核执行阶段调整预算产品实现过程详解产品实现过程详解“下达目标”阶段：要按照业务需要，完成表样设计，并分派编制任务到各级组织。“编制预算”阶段：各组织编写预算并进行预算汇总。“审核平衡预算”阶段：多上多下，对预算进行修改或调整。“下达执行”阶段：通过预算控制实现对业务过程的管控，通过日常执行了解业务执行情况。“分析和考核”阶段：设计预算分析表，进行预算分析。2.编制预算1.下达目标3.审核平衡预算4.下达执行5.分析和考核执行阶段调整预算设计表样任务管理预算编制预算汇总预算修改预算控制日常执行预算分析预算调整产品实现过程详解-设计表样在【动态建模平台-组织管理-预算组织体系（全局/集团）】节点，建立预算组织体系。新增组织体系后，再使用右上角“引入”按钮，引入所需的预算组织。1.下达目标设计表样任务管理建立预算组织体系安装excel客户端建立应用模型建立套表产品实现过程详解-安装excel客户端在【动态建模平台-企业绩效管理平台-下载Excel客户端】下载插件并安装，安装后在excel里出现插件可以登录。除了在Excel端设计表样，还可以使用【企业绩效管理-全面预算-套表设计】节点设计表样。1.下达目标设计表样任务管理建立预算组织体系安装excel客户端建立应用模型建立套表产品实现过程详解-建立应用模型在【企业绩效管理-全面预算-应用模型】增加应用模型。应用模型里的维度可以增加，但不能减少；同时基于性能考虑，应用模型数量和同一个模型内的维度数量都有上限。1.下达目标设计表样任务管理建立预算组织体系安装excel客户端建立应用模型建立套表产品实现过程详解-建立套表Excel端设计表样：在“表样设计”页签，通过设计向导或一键设计方法设计表样，再提交套表后发布套表。套表设计设计表样：在【套表设计】节点进行表样设计，完成后即可发布。目前和Excel端建立的表样不互通。1.下达目标设计表样任务管理建立预算组织体系安装excel客户端建立应用模型建立套表产品实现过程详解-新增任务在【企业绩效管理-全面预算-任务管理】新增任务，可以参照到预算组织体系和已经发布的套表，建立预算任务。建立的任务支持设置：计算规则（预算编制时使用的规则），审核规则（上报时进行校验的规则），执行取数规则（日常执行节点使用的规则），绑定审批流（编制和直接调整的审批流）。1.下达目标设计表样任务管理新增任务启动任务产品实现过程详解-启动任务任务建立后，选择参数维组合，就可以启动对应组合下的预算任务。业务方案选择预算数类型的维度，则在预算编制节点编制，如果选择实际数类型的维度，则在日常执行节点编制。1.下达目标设计表样任务管理新增任务启动任务产品实现过程详解-预算编制【企业绩效管理-全面预算-预算编制】里，手工填写或公式计算完成预算编制工作。下级组织完成预算编制后，一般就可以上报，具体根据下达的预算填制要求完成。2.编制预算预算编制预算汇总预算编制上报产品实现过程详解-预算汇总上级组织可以通过“汇总”按钮汇总同表单下级组织数据；或增加汇总的计算规则，跨表单汇总下级组织数据。上级组织完成对下级的汇总后，就可以继续上报。2.编制预算预算编制预算汇总汇总上报产品实现过程详解-预算修改当预算任务还未审批通过时，可以审批退回，重新在【预算编制】里修改预算，上报和汇总。没有审批流时，在【预算审批】节点“退回”任务。有审批流时，需要审批人“驳回”任务到制单人。3.审核平衡预算预算修改预算调整审批退回预算编制上报汇总产品实现过程详解-预算调整当预算任务已审批通过，就不能取消审批修改数据，后续调整数据需要进行预算调整。该阶段预算调整，常启动直接调整，记录调整后预算数据版本，方便调整中进行版本对比。3.审核平衡预算预算修改预算调整常用直接调整上报汇总产品实现过程详解-预算控制零预算控制实际在最初阶段就可以启动，作用是当还没有定下预算目标时，不让指定范围单据提交或生效。当预算数据下达执行后，就可以启动控制方案。切换到控制方案详情界面，可以按控制规则，查询控制详情。4.下达执行预算控制日常执行启用零预算控制（提前）设置控制规则（提前）启用控制方案产品实现过程详解-日常执行在【企业绩效管理-全面预算-日常执行】可以执行预先设置好的执行取数规则，从业务系统取数。从【日常执行】里可以实现对执行取数规则的联查，能追踪执行数据中包含的单据详情。4.下达执行预算控制日常执行新增日常执行取数规则计算取数产品实现过程详解-预算分析分析和考核阶段，分析表单可以设计在预算编制时的套表里，随着预算编制或日常执行时一并分析；也可以单独设置预算分析任务或在Excel端分析页签，独立取数分析。在【任务管理】新增任务时，可选任务是“编制任务”还是“分析任务”。编制任务可以在【预算编制】和【日常执行】节点打开，而分析任务只能在【分析查询】节点打开观看。5.分析和考核预算分析预算编制表分析分析任务独立分析Excel端即席分析业务流程常见问题业务流程常见问题预算组织体系新增组织后，在任务管理里看不到新组织？a)预算维度档案发生变化，比如组织体系变更后，需要在【维度管理】刷新维度。b)新引入的组织（包含虚组织和部门），需要在用户相关角色里关联，才能在任务管理中看到。c)变动的预算组织体系，需要和预算任务的组织体系是同一个。d)任务管理选择的组织体系版本要调整的组织体系版一致。维度管理或者表样设计时，看不到新增的客户或者供应商？为了降低服务器的压力，系统并不会注册加载所有维度新增的档案，而是启动了大档案机制进行管理。启用了这种机制的档案类别有：物料/物料多版本/客商/客户/供应商/项目/绩效指标。在大档案加载机制下，使用前无法在【维度管理】看到新建的档案，在使用过以后可以在【维度管理】看到。目前提供的有效使用方法如下：a)Excel设计表用过（搜索并填充，不需要提交）b)业务规则里用过c)浮动行里用过d)getdata展开用过（新版）业务流程常见问题预算调整后，仍然按调整前的预算数控制是什么原因？首先，预算调整后需要审批通过，任务状态回到“审批通过”状态，调整后的数据才能生效。其次，全局参数TBB017任务生效后自动启用控制方案，可控制调整后是否重启控制方案。预算编制后如何设置内部审批通过后，再报送上级公司审批？【任务管理】修改任务属性启动二阶段审批。首次上报是进行预审批，预审批通过后可再上报给上级公司审批。Excel端插件安装后看不到插件登录页签？a)电脑里要安装MicrosoftOfficeExcel，推荐Office2016或者2019，如果是WPS则要求是专业版。b)检查Excel选项的加载项里，看看插件是否被停用了，需要启用。c)如电脑没有MicrosoftOfficeExcel，在【套表设计】里也可以设计表样。【日常执行】计算得到的数据和预算控制信息内容不一致是什么原因？日常执行计算的数据，是根据关联的计算规则取得，而预算控制信息的内容是根据控制规则取得。两者是根据各自业务需求独立设计的，并不是一定会相同。运营服务官方微信运营服务视频号
