金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共15页著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息自动转账方案设置（上篇）�本文档适用于K/312.1wise总账模块�本文档针对自动转账方案进行讲解，通过本文档的学习可以了解在各种条件下的自动转账方案如何设置。本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。2011年5月31日V1.0编写人：欧阳丽2011年5月31日V2.0修改人：冷敏��金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共15页目录1.概述......................................................................32.自动转账方案设置..........................................................32.1转入科目只有一个.............................................................................................................32.2转入多个科目.....................................................................................................................52.2.1一个科目转入多个科目..................................................................................................52.2.2多个科目转入多个科目..................................................................................................72.2.2.1转出科目数大于转入科目.........................................................................................72.2.2.2转出科目数小于转入科目.........................................................................................92.3带明细科目的自动转账方案设置....................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共15页2.自动转账方案设置2.1转入科目只有一个关于一个科目转入另一个科目以及多个科目转入一个科目的设置比较简单，属于最常用的转账方案设置，在此以多个科目转入一个科目举例说明。假设将制造费用、研发支出、劳务成本3个科目的余额全部转入生产成本科目，因为科目没有挂核算项目，所以在设置自动转账方案时，方向选择自动判定，转出科目的转账方式选择按比例转出余额，系统会按余额方向自动转出。转账方案设置如图-1。图-1多对一的自动转账方案设置1.概述企业在业务核算的过程中每期都会发生固定的经济业务，如：将制造费用转入生产成本、损益类科目转入本年利润和利润分配等，为了减轻会计人员的工作量，系统提供了自动转账的功能。通过设置自动转账方案，每期都可以自动生成转账的凭证，就不需要再手工录入结转的凭证。根据企业实际业务的需要，在科目之间转账时，可能涉及多种情况，譬如：科目是否挂核算项目，以及转入转出科目、核算项目数量是否一致等。本文档先就科目不挂核算项目如何设置自动转账方案进行一个详细的讲解，在下篇中将针对科目挂核算项目后应该如何设置转账方案进行讲解。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共15页在浏览菜单中选中该方案后，点击【生成凭证】，会自动生成一张凭证，可以查看生成凭证的结果。如图-2。图-2自动转账结果然后我们再查看具体的凭证，如图-3。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共15页图-3转账凭证2.2转入多个科目2.2.1一个科目转入多个科目当一个科目转入多个科目时，我们简单的设置一个转账方案，假设本年利润的期末余额为900，要分别转入提取法定盈余公积金，比例是10%；转入提取任意盈余公积金，比例是10%，转入未分配利润，比例是80%。如图-4所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共15页图-5一对多转账凭证由此可以看出会根据我们设置好的转账比例来自动生成凭证。图-4一对多自动转账方案我们再来查看生成的凭证，如图-5。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共15页2.2.2多个科目转入多个科目2.2.2.1转出科目数大于转入科目当转出科目数大于转入科目时，例如：制造费用、生产成本、研发支出3个科目转入生产成本1和生产成本2。设置转账方案如图-6。图-6多对多转账方案当我们设置转账比例都是100%，生成的转账凭证可以看到3个科目的余额全部转入第一个转入科目—生产成本1。凭证结果如图-7。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共15页图-7多对多转账比例为100%生成的凭证当我们重新设置转账方案时，转入科目的比例分别为20%和80%，生成的凭证如图-8。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共15页图-8转入比例分为20%和80%2.2.2.2转出科目数小于转入科目当转入科目数量大于转出科目时，我们假设制造费用、劳务成本科目的余额转入生成成本1、生成成本2和生成成本3，设置转账方案生成凭证，转账方案如图-10显示，转账比例都是100%。图-9转入为20%和80%生成的凭证由凭证可以看出根据设置的转账比例分别转入了对应的科目。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共15页图-10转出科目小于转入科目金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共15页图-11转账凭证由生成的凭证来看，全部转入第一个科目，和第二个科目，然后冲销一笔记录，并没有达到实际转账的目的。因此在设置方案时必须设置具体的比例。我们重新设置方案再生成凭证。转入的比例依次为30%、20%和50%，就能够根据比例正确的生成凭证，如下图-12、图-13所示。图-12转入比例不一致金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共15页图-13转入比例不一致的凭证2.3带明细科目的自动转账方案设置当我们对明细科目进行自动转账时，若科目选择为一级科目时，会出现提示：非明细科目可以设置为转出或者转入科目，但当拿明细科目作为转入科目时，其明细结构必须和转出科目的明细结构保持一致，否则无法实现科目的对应结转。如图-14。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共15页图-15设置一级科目的转账方案执行方案时会出现提示，没有生成凭证。图-14明细科目结转我们设置一个转账方案，制造费用有2个明细科目，生产成本1科目有3个明细科目，方案设置如下。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共15页图-17带明细科目的自动转账然后再执行方案时。就会成功的生成凭证，如图-18所示。图-16错误提示信息当我们设置详细的转账方案后，将生产成本的明细科目全部设置进入自动转账方案。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第15页共15页图-18带明细科目的自动转账凭证总结：设置自动转账方案时主要需考虑的是转入科目的设置。当转入的科目有多个时必须设置转入的具体比例，全部为100%的话会转入第一个转入科目。只有转入科目的分配比例设置正确才能够达到自动转账的效果。
