“ 投融建管营”模式下数字化转型探索王 莉2020-8-15国有资产全生命周期管理：建设 - 盘活 - 深耕盘活资产存量国有资产盘点，存量资产可以产生长期稳定的现金流，是具有稳定性的财政收入来源深挖国有资产价值通过运营模式的改进，提升国有资产的经营能力资产建设过程管控对资产的建设过程，进行专业化的管控，对建设过程中的投资、进度、质量进行把控投融建管营全生命周期融资安排，资金规划收支偿付动态平衡投资决策，项目评审多维度，科学评分体系项目建设过程进度、成本、质量管理资产运营项目回报分析与监控投融建管营资产保值增值设备运行可靠123456投资计划：不能及时准确获知投资计划执行数据，手工统计数据工作量大，且信息滞后，准确性差项目信息：收集项目信息集团不统一，分散在各个公司，项目基础信息缺乏，项目筛选缺乏充分依据投资决策：决策标准不统一，缺乏科学工具支撑，决策流程、决策意见记录等追溯困难会议管理：各种立项、调研讨论、决策会议较多，不能和业务流程联动触发，上会资料不充分，会议纪要易流失投后管理：项目投后的事务处理、定期跟踪、评估等不能有效开展，不能动态联动获取项目数据决策与风控：对于项目投资决策及投资收益分析缺乏科学工具和方法支持，不能形成基于投资全生命周期的风险控制投资管理：业务痛点与建设目标打造内部管理标准化，业务运作高效化，投资决策透明化，风险控制体系化，信息知识共享化的投资管控平台精准预测、科学决策、降低风险、提升效益投前管理全面覆盖不同类型的投资项目（股权、固定资产、金融及产业基金）的全过程管理。投中管理用数据说话、客观评价、及时归集投资回报收益、转化成果。投后管理投资管理数智平台建设目标投资管理建立集团统一标准的全生命周期项目库按照国资委要求格式，完成投资计划编制 - 上报 - 统计全过程管理体系投资决策：全流程覆盖，标准化、固化决策流程企业工商大数据，助力企业规避投资风险投资业务全过程中对文档资料上传的规范化管控投后管理：与工程项目管理系统无缝协同，实现固定资产投资管理的分级管控建立投资管理分级管控的业务架构（示例）项目立项可研决策初设与概算审查开工完工（验收）结算阶段转固结项后评价集团二级单位 投资决策审批 下达投资计划 上报投资计划 负责可研 负责项目核准手续 项目报建 负责开工准备组织初步设计 审批初设方案 编制项目进度计划 审批总进度 上报工程进度 掌握里程碑进度 审批投资概算编制项目执行概算 预算执行控制 上报投资进度 掌握投资执行情况 掌握验收情况合同录入及审批 合同变更合同付款、履约评估制定质量安全目标质量安全检查整改验收，问题处理文档归集文档查阅 管理重大投资决算 备案决算审计报告验收管理竣工决算资产转固 制定项目后评估标准开展项目后评价 备案项目后评价报告 参与可研 项目储备 项目立项申请 项目立项 掌握项目储备 审批项目立项 掌握转固进度01020304投资完成情况里程碑进度情况安全生产情况其他重要事项股权投资：实现股权从投资到退出的全过程管理体系投资后评价：指导后续科学投资决策资金及使用情况项目进展评估投资项目全过程评价项目绩效和影响评价项目目标实现程度评价项目持续能力评价项目经验教训总结中期评价项目后评价建立项目后评价体系，全面回顾、对比，总结经验与教训，提出对策建议，以改善投资管理，提高决策水平，提高投资效益；逐步建立后评价指标库、后评价模板，实现项目评估量化、标准化、知识化；通过信息系统积累项目投资决策及项目建设过程数据、文档，并对比分析；降低人工工作量，提升数据准确性透视力、控制力、运营力、决策力基金、发债、信托资产、租赁、委贷银团、保理、拆借流程化融资洽谈标准化融资方案精细化融资计划理财收益管理多维融资成本平均融资成本实时头寸分析敞口授信统计担保额度监控融资管理品种管理资源管控成本分析融资管理AFTER缺少统一数据库，信息不共享融资经办人员、台账登记人员和财务出纳人员互动性不强贷款合同多，缺少信息预警功能融资流程督办麻烦，文件手续容易缺档，在线审批缺乏缺乏抵押物动态监控手段管理报表和数据分析困难无法实时动态融资合同的执行情况较难对融资成本进行分析BEFORE融资管理整体解决方案融资管理：针对不同的融资类型，提供完整的功能体系直接融资企业债券资产证券化资产支持票据 中期票据私募中票短期融资券超短融夹层投资永续中票理财直融间接融资流动资金贷款商票保贴固定资产贷款融资租赁信托融资保险融资委托债权计划委托贷款银行类融资品种债券类信托类租赁类基金类股权基金债券基金基金资产买断银行贷款通道类贷款公司债、企业债短融、超短融、中票可交债、可转债、永续债私募债、小公债ABN 、 PPN 、 PRN 、 ABS资产信托信托贷款信托委贷债务重组股票质押订单融资动产融资 ( 回购 )仓单融资应收款融资 ( 回购 )保单融资应收款融资 ( 保理 )资管类直租回租核心应用价值每笔融资按时间维度及时的还款提醒，实际融资还款金额分析监控每笔授信合约的起止日期，期初占用、本期占用、占用情况及可用根据交易类型、金融机构体现平均融资成本等指标辅助分析决策投融资费用分摊到明细合同，精确计算业务成本项目管理目标：成本、进度、质量安全，工程现场，可视可管工程现场投资进度质量工程项目管理整体解决方案项目经营分析数项目成本分析项目进度分析项目质量分析项目安全分析现场监控物AIAR/VRBIMGISSCADA投资方建设方监理方施工方设计方供货方移动设备PC 客户端网页数字大屏多终端多方协同NC Cloud 平台动态建模权限设置流程引擎参数设置预警设置模板设置投资控制前期管理物资管理项目招投标验收转固预算管理合同管理工程转固项目决算文档中心项目立项变更管理项目全过程协同质量安全进度图纸材料资料考勤数字化工程管理，智慧掌控项目无所遁形智慧掌控数字工地•让质量安全数据化•让工程档案数据化•让管理经验数据化•从制度驱动到数据驱动•从手工管理到数字管理•从事后管理到实时管控•让质量缺陷无所遁形•让无效成本无所遁形•让进度风险无所遁形项目管理核心价值（ 1 ）：集团化分级管控，投融建管营全周期项目档案对接投资计划控制预算预算执行反馈转固生成资产卡片建设阶段项目档案项目预算工程转固投资阶段项目库投资计划……运营阶段资产管理设备维护……投资建设一体化项目资产一体化合同管理：记录合同内容，实时查看合同执行数据；建立项目文档中心，对项目过程资料进行归档管控合同付款：基于业财一体化的机制，形成合同付款环节的全面贯通。项目立项：建立项目库。项目计划管理：导入 WBS 管理机制，实现项目计划执行进度的有效监控预算体系：实现 CBS 预算管理体系，实现预算的编制、控制及分析。招标管理：实现线上招标管理物资及设备管理：实现对工程物资及工程类设备的采购及库存管理质量管理：对项目现场质量安全实现移动化管控工程竣工：计量、验收、决算及产出物交付项目管理工作台项目管理核心价值（ 2 ）：以项目管理工作台核心，覆盖项目全生命周期三大核心管控成本进度质量项目管理核心价值（ 3 ）：以工程现场为核心，构建工程社会化协同业主方 / 总承包方监理施工方 / 专业分包客户方设计方项目质量安全变更进度图纸项目管理核心价值（ 4 ）： 5G 时代，解决项目管理的最后一公里项目管理核心价值（ 5 ） ：预算管理，多阶段，多维度，精细化控制预算阶段对比 增加 cbs 明细科目选择，支持企业依据实际情况针对不同的科目色设置不同的管控规则。 支持自由选择预算不同版本对比，预算差异一目了然 支持估算、概算、预算不同阶段对比，阶段差异对比可见 直观展现项目概算、预算、执行情况的对比分析；便于企业分析查看造价测算情况，成本管控情况。 作为企业同类项目成本库基础，未来同类项目成本可参考预算执行对比控制规则灵活项目管理核心价值（ 6 ）：合同管理，协同化，多场景，现场互联收款合同U8cloud合同签订•清单合同；•协议合同补充协议•约定补充内容；结算及收款收款申请阶段结算发票开票登记合同报表销售合同查询销售合同查询-- 按项目财务模块应收单收款单最终结算付款合同合同外签证申请签证确认付款协议资金模块U8cloud合同签订•约定预付款金额；•约定质保金比率；•约定各物料税码；•约定付款方式；•约定各物料价格；友工程签证申请预付款进度款结算补充协议•约定补充物料；•不修改合同本身；•跟随合同一起付款，结算；工程报量扣款材料结算转料申请付款申请财务模块付款单应付单供应链出库申请单材料出库单发票收票登记核销处理核销结算无票暂估暂估处理合同报表付款合同查询付款合同查询-- 按项目付款合同查询-- 按供应商付款合同明细预算项目管理核心价值（ 7 ） ：进度管理，直联现场，业务驱动项目管理核心价值（ 8 ）：质量管理，标准预置，闭环管理， AI智能分析工序过程管理材料检验 综合验收 现场检查项目管理核心价值（ 8 ）：质量管理，标准预置，闭环管理， AI 智能分析项目管理核心价值（ 9 ）：文档管理，预置规则，自动归档，集中管理，分类查询项目管理核心价值（ 10 ）：决策分析，多终端，多层级，“友图友数”项目看板桌面小部件直联现场掌阅报表国有资产管理数字化蓝图硬件支撑平台资产决策分析体系资产投资回报比分析、资产 OEE 分析、资产周转率分析、资产利用率分析、平均故障修复时间分析……其他资产管理实物资产管理经营资产管理股权资产管理资产管理核心应用递延资产、其他流动资产、其他非流动资产股权登记、股权变动、股权抵质押、股权注销、三会管理、工商管理无形资产管理商标权管理、资质牌照管理、知识产权管理、软件管理、特需经营权管理、商誉管理招商管理、租赁合同、租出单、租控图、租金计算、租金结算、租金收款主数据管理信息集成流程服务预警设置引擎应用中间件数据库中间件公共服务层：网络管理 /Web 应用 /Mall 服务 /OA/ 网络增值服务（视频 /IP 语音… …）基础服务层： SDH / ADSL / VPN 网关 / 万兆汇聚交换（路由） / WLAN… … 软件支撑平台ESB 企业服务总线（主数据、模板、流程）项目管理采购管理采购计划采购管理合同管理出入库管理供应商管理财务管理预算管理预算编制预算控制预算分析招标管理进度管理质量管理成本管理项目转固资金管理资金计划收付款银企直联财务核算总账应收应付固定资产国有资产管理平台资产基础设置资产分类、资产编码规则、位置、资金来源、状态、关键程度… ..资产信息管理资产卡片线性卡片资产地图资产树资产使用管理领借用管理变动管理盘点管理资产处理运行管理运行统计故障统计测量统计完好统计维修管理维修计划工单管理安全票证维修成本维护管理点检管理巡检管理预防性维护预知性维修租赁管理租赁申请资产租出管理资产租入管理租赁台账移动化云盘点云点检云巡检云报修资产管理核心价值（ 1 ）：资产新增无缝集成资产使用需求计划中心引擎（公司内、公司间）调拨内部租赁采购集团资产整体使用状态建立设备资产全生命周期信息化管控平台资产管理核心价值（ 2 ）：盘活闲置资产、优化资产配置资产管理综合管控平台财务综合管控平台业务数据无缝过度、部门间充分协同业财一体化 资产档案、资产配置情况资产经营数据、闲置资产数据各类资产变动数据各类资产经营分析报表对应资产的价值数据，目前估值资产的三权归属各类资产价值变动各类资产经营账务报表资产管理核心价值（ 3 ）：业务财务一体化资产身份证资产身份证在籍资产管理在籍资产管理状态跟踪状态跟踪资产身份证资产身份证位置跟踪位置跟踪整体资产分布整体资产分布资产分类统计资产分类统计资产管理核心价值（ 4 ）：多维度视角动态跟踪集团资产分布情况资产管理核心价值（ 4 ）：经营性资产卡片 - 合同 - 收费管理 合同签订阶段指定资产卡片或者租赁对象； 优化合同的生效和终止动作，实现租赁流程优化； 支持合同快速续签 支持租金的计算 支持复杂租金计算 资产增加租赁对象页签，记录同一个资产的多个租赁对象； 租赁对象页签不同颜色显示租赁状态； 支持租赁对象拆分合并； 实现费用单快捷输入 与应收应付产品无缝链接 支持基于客户、合同和具体的“租赁物”进行费用的记录租赁合同资产卡片收费管理租赁状况招商状况经营视图资产管理核心价值（ 6 ）：资产经营大数据展现总结通过“投融建管营”一体化的模式，实现从投资决策阶段预测资金需求 - 融资根据项目安排资金 - 多项目工程建设资金动态协同 - 项目交付后无缝移交运营的全价值链数字化转型，帮助企业实现全过程资金协同、利润清晰预测，以及项目交付运营阶段的国有资产保值增值融资安排，资金规划收支偿付动态平衡投资决策，项目评审多维度，科学评分体系项目建设过程进度、成本、质量管理资产运营项目回报分析与监控投融建管营资产保值增值设备运行可靠谢 谢
