全面预算数据处理罗嘉2023年6月9日目录CONTENTS预算数据采集1数据加工分析2常见问题3预算数据采集预算数据采集手工录入采集方法➢通过手工填写的方式录入数据。➢在预算编制时，业务人员常常通过手工录入方式录入预算计划。公式计算➢通过预先设置的取数规则，从其他单元格或从业务账上取数。➢常常用在数据加工或对比分析，以及获取业务模块实时数据时使用。同维度展示➢利用产品多维数据存储逻辑，跨表展示其他表单上相同维度数据。➢要求设计人员熟悉业务，了解全局各表单结构，有丰富的设计经验。手工录入固定表：直接填入。浮动区：需要先右键插入行，再填写数据。在【维度管理】节点设置维度档案的数据属性，支持录入的数据类型：货币、数量、枚举、文本、日期。固定表浮动区数据类型：公式计算-常用公式从其他单元格取数常用公式：Excel取数公式、FIND=FIND、FIND=CELL_IUFO从业务系统取数常用公式：FIND=UFIND+PFIND、Find=UFO公式在【业务规则】节点设置，设置好后在【任务管理】节点关联。常用公式从其他单元格取数从业务系统取数Excel取数公式FIND=FINDFIND=UFIND+PFINDFIND=UFOFIND=CELL_IUFO在Excel表样里设置公式业务规则取预算表数业务规则取企业报表数业务规则取单据执行数和预占数业务规则套用报表公式公式计算-Excel取数公式Excel函数常用来做同一组套表内，表内或表间的取数或运算。相对业务规则，优先按Excel公式结果取数。➢支持四则运算、if、round、vlookup、sumifs等函数，设置了Excel公式的单元格是橙色的。➢浮动区的求和函数，要注意包含隐藏行。➢Excel函数可以通过“公式执行范围”限定执行范围。公式计算-FIND=FINDFIND=FIND是根据多维模型的数据结构进行取数运算。多维模型中每个多维数据区单元格都有维度。查看维度向量：固定表对单元格右键直接查看维度向量。浮动区编制需要保存数据后，再右键查看维度向量。查看维度资产负债表应收账款期末余额内部债券债务明细表应收账款合计公式计算-FIND=FINDFIND=FIND取数示例：资产负债表应收账款期末余额=内部债权债务明细表应收账款合计FIND=FIND里，等号左侧FIND：取数单元格维度，维度选择的目的是为了限定公式执行范围。FIND=FIND里，等号右侧FIND：被取数单元格，维度选择的目的是确定取数来源。FIND=FINDFINDFIND资产负债表应收账款期末余额内部债券债务明细表应收账款合计公式计算-FIND=FIND【业务规则】里增加取数规则时，FIND的维度提供了可以参照“套表选择”自动带出。等号左侧FIND：参数维和未使用的维度默认都是“全部”。可以手工设置维度范围，限定公式生效范围。等号右侧FIND：参数维和未使用的维度默认都是“缺省值”。缺省值：被取数单元格维度和左侧FIND单元格一致。主体单元维度限定：ABC公司不用的维度设置空限定范围，提高效率等号左侧FIND维度范围公式计算-FIND=FIND支持FIND=FIND+FIND…或FIND-FIND…四则运算。FIND=FIND里，右侧FIND不一定是一个单元格，也可以代表多个单元格合计。维度可以多选，也可以设置维度成员。FIND=FIND+FIND+FIND每个FIND客商不一样【规则成员】里“非空客商”的限定规则公式计算-取业务模块单据数从业务模块单据取数：FIND=UFIND+PFIND费用管理、应收应付、现金管理等，UFIND代表执行数（生效单据数），PFIND代表预占数（未生效单据数）不填写基础档案代表和FIND维度档案对应，分别取值。如果填写则按照固定值取数，如果填写多项取的是合计值。从总账取凭证只使用UFIND，包含未生效代表包含未记账凭证。总账费用管理、应收应付等业务模块公式计算-报表相关公式从企业报表取数：FIND=CELL_IUFO，支持参照选择。从集团报表取数：FIND=FIND，注意集团报表应用模型的不同维度。使用报表公式取数：FIND=UFO，UFO里调用具体的报表公式，公式里可以配合宏变量一并使用。GLCloseBal('1405','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')GLCloseBal('@MEASURE','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')同维度展示同维度：应用模型相同，维度组合一模一样，数据库存储该值在同一个位置。维度相同时，修改其中一方的数据，另外一方数据会伴随变化。如果多方同时修改，以最后保存的单元格数据为准。同维度取数，一般应用于分析展示取数，不推荐应用在编制数据阶段。多月展示分析应收账款6月余额维度6月资产负债表应收账款期末余额维度数据加工分析数据加工分析一般都会通过表样设计和公式规则设置这两个方面，来实现预算数据的再加工、以及各类数据的对比分析。差额/比例累计对比同比分析预实对比环比分析数据加工分析-预实对比预算编制时：日常执行时：通过表样设计实现：通过公式实现：当辅助维是AS01000000=预算数单元格当辅助维是AS01000001=实际数单元格通过表样设计：将“业务方案”作为列维度区分实际数和预算数，通过业务规则：设置业务规则，分别取预算数和实际数。推荐把两者结合起来，既按实际单元格的属性区分业务方案，又设置业务规则取得所需数据。数据加工分析-差额/比例通过表样设计：设置Excel公式，差额用减法，比例用除法计算。注意Excel公式里支持使用round函数，限定数据库中存储的小数位。通过业务规则：设置FIND=FIND-FIND或FIND/FIND计算。通过表样设计实现通过业务规则实现数据加工分析-累计对比通过表样设计：➢方法一，表样中列示每月值，再用Excel取累计数。➢方法二，通过表样设计时，增加累计函数实现显示累计数。数据不是多维数据，不能参与业务规则计算。通过表样设计实现通过业务规则实现通过业务规则：设置FIND=FIND，维度选择多个期间或规则成员求和。数据加工分析-同比分析通过表样设计：将年维度设置为列维度，设置滚动函数，年维度定义为N-1取上年维度。通过业务规则：设置取数FIND，年维度是N-1年，代表从去年维度取数。如果表单滚动取N-1时，要设置业务规则取数。那么因为单元格已经是上年维度，所以业务规则就不用再设置N-1年。通过表样设计实现通过业务规则实现数据加工分析-环比分析通过表样设计：对比前后各月的数据，要将月设置为列维度，并设置滚动函数取N-1月，N+1月等。通过业务规则：设置业务规则取N-1或者N+1的预算数据。设置时要考虑特殊情况，比如1月的上个月是去年的12月，所以要分别按照1月，2-12月设置取数公式。通过表样设计实现通过业务规则实现常见问题业务流程常见问题预算编制设置了业务规则，但是表单计算没有取到数据？首先对取数单元格右键“公式追踪”，查看是否有关联业务规则。➢如果有关联的业务规则，那么：a)检查是否关联了多个业务规则，应保证同时有且只有一个规则计算。b)检查业务规则等号右侧的公式取数不能是零，必要时加上常量验证。c)检查维度重复。一般检查同一个套表，后续表单中是否有维度相同的单元格设置了Excel公式。➢如果没有关联业务规则，那么：a)检查【任务管理】节点，预算任务是否在“计算规则”页签绑定，勾选了全表保存计算，“执行的组织范围”包含了指定组织b)右键“查看维度向量”，检查单元格维度向量是否正确。c)检查业务规则等号左侧的FIND函数，维度是否设错，导致公式并没有关联到单元格。业务流程常见问题如果既有Excel公式，又有业务规则，优先按哪种规则取数？优先按Excel公式取数。手工录入的数据保存不上？a)如果手工录入后单元格背景是红色，一般原因是录入是文字内容和单元格可录入的格式不一致。可以到【动态建模平台-企业绩效管理平台-维度管理】节点配置相关维度的数值属性是文本。b)如果是在浮动区里录入，还要注意浮动表的首行不能编辑，需要向后增行录入数据。c)需要检查其他表单是否有重复维度的单元格。可以在Excel端在整个工作簿搜索关键维度进行排查。多个业务规则，都勾选了全表保存计算，优先按哪个业务规则取数？优先按最后计算的业务规则取数。一般是【任务管理】节点所关联的业务规则里排在后面的规则。建议为了提高效率，尽可能区分业务规则的执行范围，避免同一个单元格关联多个业务规则。如何汇总下级数据？➢在预算编制、日常执行等节点都有汇总按钮，能够实现按直接下级、所有末级、逐级汇总、自定义汇总等多种汇总方式汇总下级。注意汇总时会执行业务规则，并且优先按业务规则计算结果取数。➢还可以设置FIND=FIND业务规则汇总，支持跨表单汇总下级数据。运营服务官方微信运营服务视频号
