NCV5.7产品培训资金调度33334444调度产品业务介绍调度产品业务流程产品演示V57资金调度新增功能介绍11112222调度产品的业务简介按照组织体系划分为：中心体系和集团体系中心体系：资金组织对成员单位进行资金集中管理，开设资金组织（结算中心）。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设资金组织（结算中心）。对于集团资金汇集账号的下级公司资金采用业务台账或者核算科目记录，不开设内部账户。注：不支持中心体系与集团体系的混合应用调度产品主要功能资金调度主要功能1、资金上收规则设置：资金组织设置自动上收规则，通过预警插件，自动上收。保留余额上收、定额上收、定率上收、最小上收金额。2、资金下拨规则设置：资金组织设置自动下拨规则，通过预警插件，自动上收。差额下拨：指账户限额与账户当前余额的差额，进行下拨。账户限额、最小下拨比例。3、资金上收：远程上收、资金组织上收，生成回单，记账、核算。4、资金下拨：下拨申请、下拨申请核准，生成下拨单，下拨资金，生成回单，记账、核算。支持计划生成。5、到账通知：生成上收、下拨单据。6、资金调拨：调拨申请、资金调拨、生成回单，支持记账、核算。7、回单：支持记账、核算，支持电子签章回单。资金上收业务介绍资金上收单：归集资金本版资金上收支持两种应用方式：一是资金上收，即当前单位对下级单位的资金进行归集。发起者有2种：银行发起：由银行系统完成资金归集动作，并可将归集结果通知结算中心（上级公司）及时进行相应的账务处理中心发起：从用友资金管理系统中发起的资金上划二是远程上收，即下级单位主动将资金归集到上级单位。发起者为成员单位资金上收业务流程—主动上收、自动生成结算中心（资金组织）资金上收业务流程—主动上收、自动生成结算单位（成员单位）定义资金上收规则设置预警条目资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金上收单资金上收业务流程—到账通知生成结算中心（资金组织）资金上收业务流程—到账通知生成（银行发起）结算单位（成员单位）资金上收单受理审核资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金上收业务流程－成员单位发起资金上收业务处理流程--成员单位发起业务成员单位（结算单位）资金组织（结算中心）资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入远程上收审核上收单提交上收单资金下拨业务介绍资金下拨：资金组织向成员单位拨款区分发起者，资金下拨有三种方式：银行发起：由银行系统完成资金下拨动作，并可将下拨结果通知资金组织（上级公司）及时进行相应的账务处理结算中心（上级公司）发起：从用友资金管理系统中发起的资金下拨业务。成员单位（下级公司）发起：成员单位需要请款时，可以填写、审核和提交上级单位资金下拨申请，上级单位对下拨资金申请予以受理并确认是否批复进行下拨资金。由一个参数控制：下拨申请后续业务处理方式：资金下拨单资金下拨业务流程－主动发起、自动下拨、引入调度计划生成结算中心（资金组织）资金下拨业务流程—主动发起、自动下拨、引入调度计划生成结算单位（成员单位）调度计划表录入资金下拨单资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单资金下拨单制证总帐凭证下拨回单下拨回单记账下拨回单记账总帐凭证1、引入计划表生成下拨单定义自动下拨规则设置预警条目资金下拨业务流程－到账通知生成结算中心（资金组织）资金下拨业务流程—到账通知生成（银行发起）结算单位（成员单位）资金下拨单审核资金下拨单资金下拨单制证下拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金下拨业务流程－成员单位发起资金下拨业务处理流程--成员单位发起成员单位资金组织生成资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单资金下拨单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金下拨申请审核下拨申请提交下拨申请受理下拨申请受理审核下拨资金调拨业务介绍资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户或内部账户间划账或转账的业务单据资金组织主动发起：本部银行帐户划帐成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨成员单位发起（由付款单位发起，不支持收款方发起）成员单位填写、审核、提交上级单位资金调拨申请，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理批复并执行调度动作。成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨调度类型为“本部银行帐号的划账”时，不给单位回单调度类型为“成员单位银行账户/内部账户划账”时，只生成一张资金调拨回单调度类型为“成员单位间或与资金组织的银行账号/内部账户的调拨”时，分别给收款单位、付款单位生成两张回单集团体系的资金调度业务只走“本方银行账号的划账、成员单位银行账户划账、成员单位间银行账户划账”。集团体系没有成员单位内部账户划账业务。资金调拨业务介绍资金调拨业务流程—主动发起结算中心（资金组织）资金调拨业务流程—主动发起结算单位（成员单位）资金调拨单审核资金调拨单支付资金调拨单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金调拨单资金调拨业务流程—成员单位发起资金调拨业务流程--成员单位发起成员单位（结算单位）资金组织（结算中心）资金调拨单受理资金调拨单支付资金调拨单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入调拨申请审核调拨申请提交调拨申请NC57资金调度新增功能保函与调度单据接口1、代理开函申请审批时,如果选择专户管理,则生成当前组织的调拨单,调拨类型为"成员单位内部划账"，生成的单据状态为"转账成功"。2、登记单发起代理开函时,如果选择专户管理,则生成当前组织的调拨单,调拨类型为"成员单位内部划账"，生成的单据状态为"转账成功"。3、代理开函关闭时,如果退回保证金，且选择专户管理,则生成当前组织的调拨单,调拨类型为"成员单位内部划账"，生成的单据状态为"转账成功"。4、代理开函变更时,如果变更保证金，且选择专户管理,则生成当前组织的调拨单,调拨类型为“成员单位内部划账”，生成的单据状态为“转账成功”。生成的单据提供联查保函。打印电子回单上收回单、下拨回单、调拨回单，支持打印电子回单。1、回单正式打印最大打印次数，按资金组织设置，成员单位和资金组织打印时，读取业务单据对应办理结算中心的参数设置。范围：正整数，默认为1次。2、回单补充打印最大打印次数，按资金组织设置，成员单位和资金组织打印时，读取业务单据对应办理结算中心的参数设置。范围：正整数，默认为99次。3、支持“连续正式打印”，按列表选择的范围，支持多选，连续按卡片格式正式打印。4、支持“打印列表、打印卡片、连续打印”，不记录和控制打印次数。5、正式打印回单可打印电子签章，未购买电子签章回单License的用户不能显示打印签名二维码和图章NC57资金调度新增功能上收规则设置在“资金管理-资金调度-上收规则设制”下，新增“增加超过一定额度全额上收规则”。支持设置“最小上收金额”。当被上收账户余额符合上收设置的规则，满足最小上收金额条件时，即自动上收。多头开户相应处理单位下拨申请、调拨申请、上收单，可选择所属的全部资金组织。支持资金组织作为成员单位，向上级资金组织提出申请。下拨单、调拨单、上收单支持资金组织选择全部所属的成员单位，含资金组织作为成员单位。调度单据增加网银字段下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收单，增加“汇款速度”字段，可选“普通、加急”。下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收单，增加“同城标志”字段，可选“同城、异地”。下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收单，增加“同行标志”字段，可选“同行、异行”。其中上收单、调拨单、下拨单中的字段选择结果可带入“网银补录信息”。修改“网银补录信息”中的对应字段后，可返回单据。需要注意的是“回拨支付”的委托付款书，该三个字段不带入下拨单。NC57资金调度新增功能调度单据批处理下拨单增加批“审核、取消审核”处理。下拨单增加批“支付”处理。调拨单增加批“审核、受理、取消受理”处理。调拨单增加批“支付”处理。上收单增加批“受理、受理审核”处理。上收单增加批“支付”处理。上收回单、下拨回单、调拨回单增加批“制证”处理。在相应单据列表中，选中的单据批处理时符合条件的进行处理，不符合条件的提示。调度回单自动制证（参数控制）增加上收回单、下拨回单、调拨回单各自的是否制证参数当参数为自动制证时，回单记账即自动“制证”处理。调度单据网银接口调整调拨业务不使用归集接口，使用支付接口。调度单据支持单位停用上收单、下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收回单、下拨回单、调拨回单支持资金组织的成员单位停用处理。如果有未处理完的单据，成员单位不可停用。单位停用后，资金组织也不可再进行该单位的业务处理。调度单据摘要字段传网银下拨单、调拨单、上收单摘要或备注字段传入网银补录信息。调度单据支持客商合并下拨申请支持客商合并，按合并后的客商显示。调度单据增加复制功能下拨申请，下拨单，调拨申请，调拨单，资金上收单增加复制功能。中心不能复制远程上收单；中心下拨申请单不能复制成员单位提交到中心的单据。调度单据增加预算接口上收单、下拨申请、下拨单、调拨申请、调拨单、上收回单、下拨回单、调拨回单增加“计划项目、资金类型”字段，目的是与预算集成应用。远程上收单、下拨申请、调拨申请单，提交时增加预算的检查处理。上收单、下拨单、调拨单、上收回单、下拨回单、调拨回单增加预算的检查和控制取数处理。需要注意的是计划项目使用资金计划设置的计划项目。调度单据发送消息下拨单审核向支付环节发送消息,弃审和支付删除。调拨单审核向支付环节发送消息,弃审和支付删除。上收单审核向支付环节发送消息,弃审和支付删除。下拨单据引入调度计划日期控制资金下拨单引及调度计划时，如果当前登录日期在本期调度计划之前的，制单日期默认为本期的第一天。如果当前登录日期在本期调度计划范围之内的，制单日期默认为当前登录日期。如果当前登录日期在本期调度计划之后的，抛错无法生成。NC57资金调度新增功能下拨单据多次引入调度计划下拨单引入调度计划时，增加单位、银行账户条件。可按单位分次引入调度计划。可按账户分次引入调度计划。生成下拨单后回写调度计划。生成的下拨单删除、作废回写调度计划。下拨申请多次生成下拨单下拨申请表体增加“已下拨金额”、“待下拨金额”、“已下拨金额本币”、“待下拨金额本币”四个字段，涉及单据模板、查询模板、打印模板。下拨申请批复时，自动将待下拨金额设置为批复金额，已下拨金额为0；如果不批复，待下拨金额、已下拨金额为空，不进行赋值；生成下拨单回写已下拨金额。下拨单作废回写已下拨金额。下拨回单自定义项下拨单自定义项在生成下拨回单时可传入。调拨单据增加内部账户处理调拨单据中“单位间银行账户调拨”类型时，增加调入内部账户、调出内部账户。内部账户增加记账处理。内部账户传会计平台。调拨单据CA认证上收单、下拨单、调拨单批处理时，一次CA认证。上收、下拨规则设置排序资金上收、下拨规则设置功能点，设置完毕的上收规则显示在界面左侧的面板内，按照规则编码排序，在面板内既能显示规则编码也能显示规则名称。按冻结后余额上收自动按上收规则上收时，账户余额按冻结后的余额处理。NC57资金调度新增功能谢谢！
