总账模块学习文档1总账模块概述：总账做为财务会计系统的核心，在NC6.33中一共设置了16个模块功能节点：初始设置、凭证管理、现金流量表、财务折算、往来核销、内部交易对账、内部交易协同、汇兑损益、自定义转账、周期凭证、期末处理、账簿查询、管理报表、总账与业务系统对账、银行对账、财务报表。2总账模块登陆路径：2.1登陆网址：http://ip:端口/login.jsp2.2登陆路径：NC-财务会计-总账3模块功能节点介绍：1/243.1初始设置：3.1.1凭证类别约束规则：关联核算账簿和预设凭证类别，例如（记/现、银、转等）。3.1.2分摊规则：设置业务单元内各组织的分配规则，有2种分摊方式，手工分摊和按比例分摊。在凭证-制单-分录-快速分摊快速调用设置好的分摊规则。3.1.3期初余额：新建帐套或更换帐套的时候，可以录入截至到上期的财务数据。2/243.2周期凭证：是指在某几个会计期间重复发生的业务，例如待摊费用、预提费用等。3.2.1周期凭证定义：标*是必输项，表头字段“起始时间”是周期凭证开始时间，“周期”是周期凭证制单的会计期间；表体字段：在录入周期“科目”、“方向”、“币种”后，还需要设置“金额公式”做为周期凭证取数规则。“周期类型”分为按比例、按金额、平均分摊三种方式，做为“金额公式”的具体规则。3/243.2.2周期凭证执行：筛选当月需要生成的周期性凭证，点击“生成凭证”可以快速的生成周期凭证.3.3期末处理.4/243.3.1试算平衡：调取当期科目余额表，根据会计动态平衡公式试算平衡，判断科目余额表的准确性。3.3.2关账：期末处理前的操作，是为了保证期末处理数据的稳定性进行的操作，已经关账科目当期不允许发生新的业务。（注意：存货期末处理前可以进行提前关账，作用如上）。3.3.3批量关账：批处理关账。3.3.4结账：结账操作通过四部完成，开始结账、核对账簿、月度工作报告、完成结账。5/243.3.5财务系统结账状态查询：查询某会计期间各个模块结账状态。3.4总账与业务系统对账：NC6.33支持总账与应收、应付、资产、费用报销的对账操作。3.4.1对账设置-组织：设置总账“对账科目”和需要对账的业务模块的“单据类型”、“对账日期”、“往来对象”等。对有必要的还可以设置对账纬度，做为辅助明6/24细对账项。3.4.2执行对账：筛选对账设置，执行对账。执行对账界面的联查功能可以联查总账、业务账、纬度、对账明细。7/243.5自定义转账：按照转账属性分为重分类、结转损益、普通转账三类。3.5.1自定义结转分类定义-组织：对自定义结转分类汇总。3.5.2自定义结转定义：选择转账属性，定义转账凭证的“科目”、“币种”、“金额公式”、“摘要”等。（注意：如果转账属性是重分类，次月处会自动生成重分类红冲凭证，因为重分类是调表不调账）。3.5.3自定义结转方案档案定义：定义不同的结转方案档案。3.5.4自定义结转方案定义：定义不同的结转方案。8/243.5.5自定义转账执行：对前期定义的结转和结转方案执行，生成转账凭证。3.6汇兑损益：不同外币兑换形成金额差价，在折算成本币的过程中因为汇率变动形成汇兑损益。3.6.1汇兑损益定义：定义计算汇兑损益科目、币种等信息，设置入账科目。（可以设置为下月自动冲回，入账科目可以选择损益类科目或选择收益科目和损失科目，两者只能选择其一）9/243.6.2汇兑损益结转：主要是汇兑损益凭证的生成、保存和查询。3.7账簿查询：NC6.33支持多种账表查询方式：科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账、科目汇总表、摘要汇总表、序时账、多栏账定义、多栏账查询、辅助余额表、辅助明细表、辅助分析设置、辅助分析查询、日报表、日记账、资金日报表、现金日记账、银行日记账。其中支持跨年查询的是科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账、摘要汇总表、辅助余额表、辅助明细表、辅助分析查询、资金日报表等。3.8管理报表：NC6.33支持四类管理报表查询：辅助属性余额表、多住体科目余额表、科目辅助余额表、多维分析表。3.9现金流量表：N6.33中动态建模平台-会计信息-现金流量项目-集团可以分配财务组织的现金流量项目，经过分配后，在总账-现金流量表-科目关系设置-组织中才能看到现金流10/24量项目。3.9.1科目关系设置-组织：设置核算账簿的现金流量表项目对应的“借方科目”和“贷方科目”，（流入类科目借11/24方默认，流出类科目贷方默认，不需要录入）。3.9.2业务规则设置：可以设置不同的业务规则和现金流量表项及比例关系，在制单环节符合业务规则的自动匹配对应的现金流量。12/243.9.3现金流量分析:可以按会计期间、日期、凭证号、科目编码组合查询凭证对应的现金流量项目。3.9.4现金流量快速分析：N6.33提供按照科目汇总方式提供现金流量项目的快捷查询。3.9.5现金流量查询：一定日期范围内的各现金流量项目的查询。3.9.6现金流量分析表：可以按照会计科目和辅助核算来查询现金流量表和现金流量附表。3.10往来核销：总账的往来核销是对同一科目的借贷方向数据进行勾兑处理,例如：借款和还款业务。13/243.10.1核销对象设置：设置核算账簿需要核销的科目编码、辅助核算项目、核销科目启用期间和启用日期。3.10.2期初未达录入：新建和更换帐套的时候，上期未核销科目结转期初余额。3.10.3核销处理：查询需要核销的科目，在借方和贷方选中对应项目，点击核销，核销成功。（核销：借款和还款；红蓝对冲：金额方向相反的业务之间对冲；自动核销：系统支持单据审核后自动核销功能；自动红蓝对冲：系统支持红蓝单据审核后自动红蓝对冲功能）。14/243.10.4往来账龄分析：N6.33支持两类账龄方案:实际发生额账龄分析和余额账龄分析。实际发生额账龄分析：按照实际核销余额，根据账龄区间分析账龄；余额账龄分析：先将未核销的数据模拟核销后，在按照账龄区间分析账龄。3.10.5核销余额表：统计业务对象的核销余额。3.10.6核销情况查询：统计查询核销对象每笔已经核销、未核销的核销明细和核销余额。3.11内部交易协同：15/243.11.1公有协同设置-集团：根据科目和辅助核算判断是否协同，需要协同科目生成内部交易协同凭证。3.11.2影响因素定义：根据辅助项目设置内部交易协同的影响因素，其中本方单位、对方单位、摘要是默认影响因素不可以修改。3.11.3对方科目对照关系设置-集团：设置协同科目之间的对照关系。16/243.11.4现金流量项目对照关系设置-集团：设置系统科目的现金流量之间的对照关系。3.11.5公有协同中心：协同凭证管理、协同凭证生成和取消。3.11.6公有协同确认：接收发起方发送的系统凭证，并且确认生成协同凭证。3.11.7公有协同查询：根据协同日期、本方单位、对方单位等过滤条件查询已经生成的协同凭证及协同凭证的状态等信息。17/243.12内部交易对账：内部交易双方核对内部交易会计记录，查漏补缺，确保双方会计记录保持一致。（内部交易对账规则需要在财务会计-基础档案及规则-内部交易对账规则-集团中设置）。3.12.1明细对账：按照协同科目核对每一笔的具体发生业务，支持手工勾兑和自动勾兑两种对账方式，自动勾兑需要设置勾兑规则。对账之后会生成对账报告，只有关账之后，才能生成正式的关账报告。3.12.2汇总对账：核对协同科目余额。18/243.12.3对账报告生成：只有关账之后才能生成正式的对账报告。3.12.4对账报告确认：对正式生成的对账报告进行确认。3.12.5对账报告审核：对确认的对账报告进行审核。19/243.12.6对账结果查询：对以前的对账报告进行查询。3.13财务折算：来源账簿根据折算规则向目标账簿自动生成折算凭证。3.13.1折算规则：设置折算账簿对应关系、折算时点、折算方式等折算规则。3.13.2折算凭证生成：根据折算规则，生成折算凭证。20/243.14凭证管理：凭证相关的操作和管理界面。3.14.1定制：可以实现个性化凭证显示界面，满足不同操作人员的操作习惯和业务需求，在格式里面设置行高、列宽、行显示字段、列显示字段等。根据设置好的格式可以分配到不同的核算张波和业务人员。21/243.14.2制单：凭证来源一般有两种，业务单据自动生成和手工制单。凭证管理有纠错、作废、取消作废、现金流量分析、删除、复制凭证、原始单据、调整凭证、汇总显示、系统暂存功能。分录里面包含增行、删行、复制、剪切、粘贴、即时核销、辅助信息、文档管理、快速分摊等功能。22/24常用凭证里面包含周期凭证、维护常用凭证和调取常用凭证功能；折算里面包含即时折算功能。3.14.3签字：出纳对已经制单凭证签字确认，支付款项。3.14.4审核：审核人员可以凭证标错、会计分录标错、审核、取消审核等操作，标错的凭证或分录会现实红色区分，制单人员可以根据查看错误及时更正。3.14.5对已经审核的凭证记账。3.14.6冲销：对不能修改的错误凭证，可以执行冲销操作。生成一张和原来凭证完全一样，但是金额方向与原来凭证相反的凭证。23/243.14.7凭证整理：针对凭证顺序和业务时间不一致、凭证断号等人为操作问题，可以通过凭证整理重排凭证号。（注意：原凭证号不可以追溯，需要谨慎使用）。3.15银行对账：指企业银行日记账和银行往来对账单进行核对，并且编制银行余额调节表。3.16财务报表：NC6.33支持资产负债表、现金流量表、利润表三大财务报表的查询功能。24/24
