NC5.5调度计划用友软件股份有限公司NC资金管理开发部2009年4月22日1.业务介绍2.产品演示调度计划是收支计划的一部分.调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动.支持应用场景：资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。有三种生成方式：直接在系统手工录入数据、根据收支计划生成，也可以根据下拨申请生成。回写调度计划的单据：1.下拨单2.对外付款的委托付款书（按照业务流程配置）3.委托付款书的资金回拨业务生成的上收单和下拨单（不受业务流程配置控制）调度计划简介生成方式－直接录入定义调度计划样表：（定义币种、计划周期、控制期间、结算单位、付款帐号、收款帐号）控制方式：严格控制，提示控制，不提示不控制（控制回写调度计划时用）填写调度计划:输入计划数审核调度计划：输入核准数启动调度计划调整录入核准数重新启动生成方式－根据收支计划生成根据收支计划生成：“调度计划引入收支计划”条件：1.调度计划的结算单位要与收支计划的填报单位一致2.调度计划的最末级期间计划要匹配上收支计划的任何一级上就行，但是调度计划的期间范围不能大于资金计划的期间范围3.计划表必须曾经启动过4.计划表必须为控制表取数：1.收支计划调度计划支出类项目的核准汇总数到一级计划数2.可以修改计划数3.可以手工调整也可以通收支计划调整生成方式－根据下拨申请生成根据下拨申请生成：“调度计划引入下拨申请”条件：参数：下拨申请后续业务处理方式:资金调度计划取数：1.下拨申请单调度计划批复日期计划数对应的期间金额对应期间的的计划数2.调度计划数除了最上级的单位金额不可修改外，其他级的都能改，调整核准数可修改3.如果第一版的调度计划是下拨申请生成的，那么这个调度计划调整时是不能手工调得，只能再录入下拨申请引入调整。回写调度计划执行数回写调度计划的单据1.下拨单2.对外付款的委托付款书（按照业务流程配置）3.委托付款书的资金回拨业务生成的上收单和下拨单（不受业务流程配置控制）
