总帐学习具体应用通过业务实例方式测试和学习自定义转账、账龄分析、汇兑损益、内部交易协同、内部交易对账等五个模块。1自定义转账：企业可以设置自定义转账，会计期末快速实现重分类、损益结转、普通结转的凭证生成。1.1自定义结转分类定义：单位会有很多转账业务，N6.33支持对转账凭证分别加以归类，在转账执行时，按分类查找转账凭证。操作：选择核算账簿后点击增加，录入分类编码和分类凭证，保存分类。1.2自定义转账定义：本节点可以实现自定义转账凭证的设置工作。操作：选中结转分类后点击增加，进入自定义转账界1面；完成表头：编号、转账说明、凭证类别、转账属性，表体：摘要、会计科目、方向、金额公式的设置工作。1.3自定义转账执行：执行自定义转账生成转账凭证，可以生成、保存、查询凭证。1.4实例损益结转：期末收入类科目和损益类科目需要结转到本年利润科目。1.4.1自定义转账定义：21.4.2自定义转账执行：选择核算账簿、结转分类、定义转账公式，可以执行生成凭证。1.5实例普通类结转：根据实际业务场景设置具体科目。31.5.1自定义转账定义：41.5.2自定义转账执行：选择核算账簿、结转分类、定义转账公式，可以执行生成凭证。1.6实例重分类：应收、预收、应付、预付等科目期末余额与科目方向不一致，需要重分类，重分类调表不调账，次月需要冲回。1.6.1自定义转账定义：51.6.2自定义转账执行：选择核算账簿、结转分类、定义转账公式，可以执行生成凭证62账龄分析：对往来核销对象进行的账龄分析。2.1账龄区间设置：区间设置是设置分析对象的分析区间，设置编码、名称、时间单位、单位天数以及表体的分析区间。72.2实际发生额账龄分析：按照实际核销结果，和设置的规则进行分析展示账龄。设置核算账簿、核销对象科目、账龄分析方式、截至日期、账龄区间等条件进行查询分析。82.3余额账龄分析：会模拟核销未核销数据，在分析展示账龄。设置核算账簿、核销对象科目、账龄分析方式、截至日期、账龄区间等条件进行查询分析。93汇兑损益：汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失103.1外币汇率-全局：设定外币方案、折算模式、日汇率、期间汇率、平均汇率。3.1.1外币方案：增加一种方案，设置方案编码、方案名称、时区等信息。3.1.2折算模式：设置折算模式。3.1.3日汇率：录入每一天的买入价、卖出价、中间价，中间价是（买入价+卖出价）的平均数，凭证里面调取的是11中间价格。3.1.4期间汇率：会计期间月平均汇率。123.2汇兑损益定义：定义汇兑方案，设置编号、转账说明、凭证类别、入账科目和需要做汇兑损益的会计科目等信息币种应该选择来源币种。3.3汇兑损益结转：对符合条件的凭证，选择是否结转。点击生成弹出对话框“组织本币汇率”，默认当月期间汇率，允许修改。13144内部交易协同：一笔凭证，根据公有协同项设置（辅助核算项目）生成协同凭证的过程。4.1公有协同设置：配置协同业务编码、协同业务名称、发送方式、处理方式、账簿类型、本方科目、对方科目等项目。4.2协同凭证的辅助项-内部客商的设置：客商编码和客商名称应该和业务单元编码和业务单元名称一致；客户类型=内部15单位；是否协同打对勾。4.3客户-集团：如果设置成内部单位，需要分配对应的内部单位。164.4填制凭证：科目需要使用协同科目，辅助核算选择内部单位。4.5公有协同中心：对协同状态是未协同的数据，可以协同生成、取消协同。4.6公有协同确认：被协同方确认协同凭证。174.7公有协同查询：查询处于不同协同状态的协同单据。4.8协同凭证：5内部交易对账：集团内部交易业务交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易有无错记、漏记情况，确保双方交易记录准确无误。185.1内部交易对账规则：设置编码、名称、账簿类型、对账内容、本方科目、对方科目、辅助核算等项目。5.2明细对账：按照对账规则、本方核对账簿、对方核算账簿等必要查询条件过滤，支持手工勾兑和自动勾兑两种对账方式，自动勾兑需要设置勾兑规则。对账之后会生成对账报告，只有关账之后，才能生成正式的关账报告。195.3汇总对账:核对协同科目汇总数据，按照对账规则、本方核对账簿、对方核算账簿、对账方式等必要查询条件过滤，对账之后会生成对账报告，只有关账之后，才能生成正式的关账报告。。205.4对账报告生成：对账结果正式生成的管理界面，只有关账（提前关账也不可以）之后，才能生成正式的对账报告。21225.5对账报告确认：对已经正式生成的对账报告确认。5.6对账报告审核：对已经确认的对账报告进行审核。2324
