资金管理产品培训-资金监控用友软件股份有限公司NC资金开发部2009-4-15一、监控的对象及可以满足的监控模式监控的对象＝银行账号可以满足的监控模式单一公司监控模式集团公司监控模式（集团与成员单位均是普通公司，资金不集中，分散经营，但集团公司监控其成员单位的经营活动）资金组织监控模式（资金组织监控其成员单位的资金活动）应用准备监控方案设置、监控体系设置、监控对象设置导入银行对账单或下载网银对账单应用准备：•基本档案的建立：包含集团体系、银行账号（银行账号及内部活期账号）。三、流程概要四、监控方案的设置方案设置步骤：制定方案-委派角色-确认系统预置方案：1001集团监控方案---应用于非资金组织的集团体系1002资金组织监控方案---应用于资金组织的集团体系五、账表查询系统提供了以下七个账表账户余额查询；账户日余额查询；账户资金流量分析；资金头寸综合查询-开户银行＝商业银行的银行账号交易查询；大额交易频繁变动查询；中心与单位间交易查询-中心账号与单位账户间的交易记录；中心与中心间交易查询-中心账号与中心账号间的交易记录；
