NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.资金管理：结算序号功能NCV6.11资金管理委托结算业务2资金结算内部转账业务3资金结算内部特转业务4资金结算现金业务5资金结算外币汇换业务6资金结算业务查询7资金结算业务回单©2012yonyouAllrightsreserved.6.1委托付款业务产品易用性与安全性对比NCV6.1为此新增到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，可逐级向付款中心传递的业务处理。.新增了网银支付的委托付款（含回拨、上收、支付），在“支付”环节，必须强制CA认证。.新增了委托付款与空白票据集成的处理，如果委托付款支付方式选择“票据支付”；且票据类型为非“商业汇票”时，可直接录入票据号。是否可与空白票据集成，由空白票据的设置决定。保存时，如果满足条件的空白票据设置了“自动领用”，则将当前票据号状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动报销”，则委托付款转账成功时，将票据号对应的票据状态置为“报销”。NCV5.5目前到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，只能自动一次传递到付款中心，无法依次指定逐级传递，不适合分级管理。通过配制决定何时ca认证。未与空白票据集成，只与商业汇票集成4©2012yonyouAllrightsreserved.委托付款•委托付款指资金组织接受单位委托，代理其对客商付款的业务处理。委托付款可以由单位付款类单据发起，推式生成资金组织委托付款；也可由资金组织委托付款发起，返回单位结算信息。NCV6.1•1.新增了“卡片”方式的简单委托付款书，对于日常的简单业务进行处理，简化操作。简单委托付款书与复杂委托付款书的功能相同。•2.新增了委托付款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•3.新增了单位单据推式生成的委托付款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”•4.委托付款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持付款的同时进行相关的收付费用处理。•5.新增了委托付款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•6.新增了委托付款单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。•7.新增了办理资金组织的委托付款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托付款，从办理资金组织至付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。5©2012yonyouAllrightsreserved.6.1委托付款重要新增功能说明NCV6.1•8.新增了“代发工资”业务处理，必须由单位付款结算单生成，资金组织经办不可编辑来源单据生成的所有信息，其他处理相同。代发工资不支持多资金组织的传递、清算。•9.新增合并支付处理，当支付方式为“直接支付、代理汇兑”的，且为网银支付的，且单张委托付款书中，存在多条支付记录的，将多个表体行按支付账户相同，合并发送一笔网银支付指令。•10.新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。中心代理开票后，用票单位已经记账的票据可以被用票组织进行参照付款。•11.新增了委托付款保存时，对支付银行账号校验：如果银行账户使用范围为“全局内”时，且客商为全局内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果银行账户使用范围为“集团内”时，且客商为集团内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果为不限制，则所有客商合法。•12.新增了委托付款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证。•13.新增了委托付款业务日志，记录单据处理环节的信息变动。•14.新增了委托付款财务组织页签“收款户名和员工账号户名”和委托付款资金组织页签“支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。•15.新增委托付款“购汇支付”处理，即中心向银行购进外汇并同时向客商支付款项的业务处理。当委托付款的内部账户币种为外币的，且约定支付方式为“直接支付”的委托付款，可选择“购汇支付”选项，进行购汇支付处理。6©2012yonyouAllrightsreserved.6.2支付信息变更•处理委托付款业务时，当结算处理失败，可支持结算方式、付款方的信息变更。NCV6.1•1.新增了支付信息变更“支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。•2.新增了“是否代发工资”字段，用于变更单发工资的委托付款。•3.新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心支付变更时，可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。•4.新增了委托付款与空白票据接口，支付变更时可参照空白票据。7©2012yonyouAllrightsreserved.6.3委托收款业务产品易用性与安全性对比NCV6.1新增了委托收款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。委托收款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持收款的同时进行相关的收付费用处理。优化了委托收款的客商信息，当委托收款为“直接收款”时，放开限制，允许客商账户为空。•新增付款和收款都只有一条记录的一对一常用委托付款界面，改善用户体验。NCV5.5委托付款书没有数据权限管理委托收款与收付费要在两张单据上实现委托收款书上，客商是必录信息未按业务的难易程度区别对待，完全用一种格式的委托收款书8©2012yonyouAllrightsreserved.6.3委托收款•委托收款指资金组织接受单位委托，代理其向客商收款的业务处理。•委托收款可通过工作流设置，确定需要的流程环节和相应的参数。NCV6.1•1.新增了单位单据推式生成的委托收款款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•2.新增了委托收款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•3.新增了办理资金组织的委托收款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托收款，从办理资金组织至收款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。•4.新增了委托收款的“结汇收款”处理，即“资金组织收到客户支付给单位的外币，单位没有内部外币账户，中心直接汇兑为本币。当收款币种为外币的，且“约定收款方式”为“直接收款”的委托收款，可“结汇收款”处理。•5.新增了委托收款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证9©2012yonyouAllrightsreserved.6.4内部转账业务业务支持度与用户体验对比NCV6.1新增了内转单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。新增了单位新的划账结算单推式生成中心内转单，发起同一单位内部账户转账业务处理。新增了中心内转单审批后生成单位新划账结算单，发起中心办理同一单位内部账户转账。NCV5.5单据复制时，未作相关校验同一单位内部划账，无法由单位推动中心处理。10©2012yonyouAllrightsreserved.6.4内部转账业务重要新增功能说明NCV6.1•1.新增了内转单数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•2.新增了单位单据推式生成的内转单，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•3.新增了资金组织的内转单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。•4.新增了传递的内转单，从办理资金组织至收款或付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。11©2012yonyouAllrightsreserved.6.5特转收付款业务是资金组织向成员单位收付款转账的业务处理，此类收付款转账，仅涉及单位内部账户变化。NCV6.1.新增了单位收款结算单推式生成结算中心特转付款单的业务处理。特转付款单审核后，返回单位发起单据转账成功。特转付款将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。NCV5.5仅支持中心发起业务处理不统一，各模块步骤不一致。12©2012yonyouAllrightsreserved.6.5特转收付款业务重要新增功能说明NCV6.1•1.新增了特转收付款单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•2.新增了单位单据推式生成的特转付款单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•3.新增了特转收付款单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•4.新增了办理资金组织的特转付款单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。•5.特转收付款单中的备注从表体移到表头。13©2012yonyouAllrightsreserved.6.6现金缴存业务此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户、银行账户的变化。NCV6.1新增了现金缴存单据推式生成结算中心现金缴存办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。原划账单据生成结算中心现金缴存单据的方式，不再继续使用。现金缴存单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。NCV5.5现金缴存单定位为资金组织的功能。6.0产品中，划账结算单可推出中心的现金缴存单。用户体验不佳，保存即送审，没有检查的机会。14©2012yonyouAllrightsreserved.6.6现金缴存业务现金缴存可登记“资金结算”的内部账户账，可生成总账凭证。如果单位或资金组织建立了现金账户，现金缴存可登记“现金管理”的现金日记账。NCV6.1•1.新增了现金缴存单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•2.新增了现金缴存单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。•3.新增了单位单据推式生成的现金缴存单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•4.新增了现金缴存单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•5.新增了办理资金组织的现金缴存单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。15©2012yonyouAllrightsreserved.6.7现金支取业务此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户、银行账户的变化。NCV6.1新增了现金支取单据推式生成结算中心现金支取办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。也可在结算中心录入现金支取单据，审批后推式生成现金管理的转账成功的现金支取单。支持现金、现金支票支取。原划账单据生成结算中心现金支取单据的方式，不再继续使用。新增了现金支取与空白票据的集成应用，如果空白票据设置为自动领用；则现金缴存单关联了支票号时，自动将该票据状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动核销”；则现金支取单审批时将该票据状态改为“报销“NCV5.5现金支取单定位为资金组织的功能。6.0产品中，划账结算单可推出中心的现金支取单。原空白票据管理未与中心现金支取集成，不够完整。16©2012yonyouAllrightsreserved.6.7现金支取业务重要新增功能说明NCV6.1•1.新增了现金支取单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•2.新增了单位单据推式生成的现金支取单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•3.新增了现金支取单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•4.新增了办理资金组织的现金支取单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。•5.现金支取单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。•6.现金支取单增加“计划项目”，可与资金计划集成应用。17©2012yonyouAllrightsreserved.6.8外币兑换业务外币兑换业务功能指结算中心对成员单位内部账户的结汇、购汇业务，即单位直接向结算中心买入外汇、卖出外汇、外汇兑换。NCV6.1支持单位外币兑换单推式生成结算中心的外币兑换办理单，中心审批后返回转账成功。也支持中心直接录入外币兑换办理单，审核时推式生成单位转账成功的外币兑换单。支持内部账户结汇、售汇和外汇买卖。NCV5.55.7产品支持单位申请，中心办理的模式。支持资金组织“外币兑换单”生成单位“外币兑换回单”单位与中心没有统一的单据。18©2012yonyouAllrightsreserved.6.8外币兑换业务•支持资金组织收到银行外汇时同时完成成员单位的内部结汇。•支持资金组织对外付汇换汇结算。•支持资金组织处理成员单位的结汇、购汇。NCV6.1•1.外币兑换办理单据支持权限维护权和特殊数据权限的处理。•2.外币兑换办理单支持单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。•3.外币兑换办理单支持单位单据推式生成的单据，显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•4.外币兑换办理单据复制时，支持校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•5.外币兑换办理单支持和办理资金组织单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。•6.外币兑换办理单支持转会计平台生成凭证。19©2012yonyouAllrightsreserved.6.9业务查询•业务查询是资金组织和成员单位对结算业务进行的查询，内容为：业务流水账、内部账户明细账、内部账户金额查询、内部账户日均余额表、内部账户流量分析、与总账对账。其中：内部账户明细账、内部账户金额查询，资金组织和成员单位均可进行。NCV6.1•内部账户明细账•新增了内部账户明细账的“报表”查询处理。•内部账户金额查询•新增了内部账户金额查询“报表”的查询处理。•与总账对账•与总账对账功能仅执行和显示内部账户与会计科目辅助核算对账结果。关于对账设置参见“总账“模块的“总账与业务系统对账”20THANKYOU！
