目录目录..I第六部分存款管理.1第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.1.1系统目标.11.1.2目标用户及使用者.11.2系统功能..11.2.1初始设置功能.11.2.2资金计息设置.21.2.3资金计息管理.21.2.4资金定期存款管理.21.2.5定期存款业务查询.21.2.6保证金管理..21.3与其他产品接口..31.3.1活期账户计息.31.3.2.内部定期、通知存款.31.3.3.银行定期存款/通知存款..31.3.4.保证金和相关业务接口.3第2章应用流程.52.1资金计息应用流程图..52.2资金计息应用流程图说明..52.2.1账户计息应用流程说明.52.2.2科目计息应用流程说明.62.3定期（通知）存款应用流程图..62.4定期（通知）存款应用流程图说明..72.6保证金应用流程图及说明..8第3章应用准备.93.1参数说明..93.1.1存款管理与资金计划公用参数.9II目录3.1.2存款管理参数.93.1.3涉及到保证金的现金管理参数.93.2基本档案.103.2.1存款管理所用“UFIDANC5X系统”公用基本档案.103.2.2存款管理和信贷管理公用基本档案..103.2.3存款管理所用其他内容.11第4章操作说明..124.1名词解释.124.2初始设置功能.124.3存款管理业务应用方式.124.3.1存款管理应用方式业务流程图.124.3.2存款管理应用方式业务流程说明..134.4资金计息设置.144.4.1科目计息设置.144.4.2账户计息设置.174.5资金计息管理.204.5.1积数调整.204.5.2活期存款计息.214.5.3活期存款利息清单.244.5.4活期存款利息回单.264.5.5账户利息清单汇总表操作.274.6定期存款管理.284.6.1内部定期存款流程图.284.6.2内部定期取款流程图.304.6.3银行定期存取款流程图.314.6.4定期存款设置.324.6.5转存单.334.6.6单位存款处理.364.6.7存款支取单.384.6.8单位取款处理.414.6.9银行定期存款.414.6.10内部定期存款.424.6.11定期存款计息.434.6.12定期存款利息清单.444.6.13银行通知存款.454.6.14内部通知存款.464.6.15存款证实书.474.7定期存款业务查询.48目录III4.7.1定期存款汇总利息单.484.7.2定期存款查询表.494.7.3定期存款汇总表.504.8保证金管理..514.8.1保证金类型设置.514.8.2保证金存入.524.8.3保证金支取.564.8.4保证金台账查询.564..8.5保证金余额明细表..57第七部分信贷管理.58第1章系统概述.581.1产品应用目标..581.1.1系统目标.581.1.2目标用户及使用者.581.2系统功能..581.2.1初始设置功能.581.2.2信贷管理.591.3与其他产品接口..611.3.1信贷与综合授信的接口.611.3.2信贷与现金管理的接口.611.3.3信贷与资金结算的接口.621.3.4信贷与会计平台的接口.621.3.5信贷与资金计划的接口.62第2章应用流程.632.1系统应用流程图..632.2系统应用流程图说明..64第3章应用准备.653.1参数说明..653.1.1信贷管理与资金计划公用参数.653.1.2信贷管理参数.663.2基本档案..713.2.1信贷管理所用“UFIDANC5X系统”公用基本档案.713.2.2信贷管理和资金计息公用基本档案..713.2.3信贷管理用到的其他内容.72第4章操作说明.734.1名词解释..73IV目录4.2初始设置功能.734.3信贷管理业务应用方式.744.4数据初始.744.4.1担保物权管理.754.4.2合同类型设置.764.5合同清分.784.5.1合同清分业务流程图.784.5.2合同清分业务流程说明.784.5.3清分类型设置.784.5.4合同类型清分.804.6银行借款管理..824.6.1银行借款申请..824.6.2银行借款合同..834.7资金拆借协议..884.8委托贷款管理..904.8.1委托贷款申请..904.8.2委托贷款合同..914.9对外担保合同..954.10内部借贷管理..974.10.1内部借贷申请..974.10.2内部借贷合同..994.11内部委托贷款管理..1004.11.1内部委托贷款申请..1004.11.2内部委托贷款合同..1014.12合同放款单.1024.13合同还款单.1104.14合同处理..1184.13合同利息清单..1204.14利息收益分配..1204.15业务查询..1224.15.1合同汇总利息单..1224.15.2贷款申请查询表..1224.15.3贷款合同汇总表..1234.15.4贷款合同查询表..1244.15.5贷款申请-合同联查表..1254.15.6贷款日均余额表..1264.16信贷管理统计查询..127目录V4.16.1借贷款统计..1274.16.2借贷款担保统计..133第八部分商业汇票.137第1章系统概述.1371.1产品应用目标..1371.2主要功能..1371.2.1初始设置.1371.2.2应收票据.1371.2.3应付票据.1371.2.4集中退票.1371.2.5业务查询.1381.2.6空白票据.错误！未定义书签。1.3与其它产品接口..1381.4票据管理应用模式..1381.4.1普通公司票据管理+现金管理平台+总账集成应用.1381.4.2普通公司票据管理独立应用.140第2章应用流程.1412.1系统应用流程图..1412.2系统应用流程图说明..142第3章应用准备.1433.1参数说明..1433.2基本档案..145第四章操作说明.1464.1系统设置..1464.1.1非法票据登记.146操作界面：..146项目说明：..1474.1.2调剂清算设置.147操作界面：..1474.1.3内部账户入账设置.148操作界面：..148应用模式：..149业务规则：..149登记内部账户明细账业务规则：..1494.2应收票据..1494.2.1收票登记.149VI目录4.2.2银行托管.1544.2.3银行领用.1554.2.4内部托管.1574.2.5内部领用.1614.2.6银行托收.1654.2.7贴现申请.1674.2.8贴现办理.1704.2.9贴现试算.1724.2.10背书办理.1754.2.11票据质押.1784.2.12票据调剂.1814.2.13调剂清算.1834.2.14调剂清算回单.1864.3应付票据.1884.3.1开票申请.188操作界面：..188项目说明：..189功能操作：..1894.3.2开票申请受理.190操作界面：..190项目说明：..190功能操作：..1914.3.3签发承兑.
