NC61产品手册资金分析用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1目录名词解释.3一概述31.1产品概述.31.2产品价值..4二应用场景.52.1跨集团监控.52.1.1监控设置..52.1.2流动资金分析..72.2单一集团资金监控.102.2.1监控设置..112.2.2流动资金分析..112.3单一组织的资金监控.112.3.1监控设置..112.3.2流动资金分析..12三初始准备.123.1组织建模.133.1.1组织管理-组织结构定义.133.2基础数据维护.13四．操作指南.13附录特别说明.13用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是有关资金分析的主要业务场景、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键名词进行了解释，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定版块的产品应用：1.《资金分析手册》。阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3名词解释资金存量：是指在帐户中还没有使用的资金,流动资金：广义的流动资金，指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称，称为营业周转资金。狭义的流动资金＝流动资产－流动负债。即所谓净流动资金(networkingcapital)。依照此一定义，流动资产的资金来源，除流动负债外，应另辟长期来源。资金流量一概述1.1产品概述V6.1资金分析基于商业分析平台构建，支持银行活期存款的主题分析，包括存量、流量、分布、趋势等，支持多币种、多种维度。资金分析具有以下特性：支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求。1.数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。2.支持基于系统预置的语义模型定制分析主题。3.数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。资金分析的功能由监控设置、查询分析两部分构成。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4监控设置银企直连下载对账单下载余额查询分析存款余额表资金流入流出表存款日余额表企业建模平台角色组角色用户业务单元图1.1-01产品功能架构图1.2产品价值1）为管理者提供资金存量的多维度分析，以使用户掌握集团资金的总存量及分布情况，为筹集、投放、调度资金的决策提供依据；a)提供集团资金在集团成员单位的分布情况；b)提供集团资金在各银行的分布情况；c)提供集团资金不同币种的分布情况；2）为管理者提供资金流量的多维度分析，以使用户掌握集团资金流动的规模、账户的活跃程度、并支持数据钻取，以便深入了解特别关注的资金变动；a)提供集团各成员单位的资金流动情况；b)提供集团在各银行资金的流动情况；3）为管理者提供一段期间的资金存量情况，以供用户分析资金存量的变动趋势；4）当用户启用集团本币应用时，可为管理者提供以集团本币计量的资金存量、流量分析；5）当用户启用全局本币应用时，可为管理者提供以全局本币计量的资金存量、流量分析；6）搭建在BAP平台上的资金分析，支持用户基于系统预置的语义模型结合自己的管理需要定制分析报表；7）搭建在BAP平台上的资金分析，有灵活的图表展示、汇总、钻取、过滤功能。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5二应用场景2.1跨集团监控在多集团的大型企业里，母集团或者二级集团的资金管理者，通常需要监控跨多个子集团的资金。2.1.1监控设置1.业务描述为母集团财务总监或其他有多集团监控权限的高层管理者，设置监控权限、监控范围。2.功能模型3.产品解决方案建立监控体系，为拥有跨集团监控权限的角色设置监控范围。设置监控体系NC61产品中，资金监控体系隶属于资金管理体系，所以，直接在资金管理体系中建立资金监控体系，分为两个步骤：（1）设置管理体系的编码、名称；（2）引入资金管理体系的成员。图2.1.1.3-01领域产品模块功能节点商业分析资金分析资金管理体系（全局）监控设置（全局）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来6图2.1.1.3-02注意：跨集团的监控体系需要在资金管理体系的全局级节点建立。全局级资金管理体系，体系成员可为全局范围内所有集团的，业务职能为财务组织的业务单元。注意：无论是否“业务管控”的资金管理体系都可以是监控体系。监控设置监控权限设置，就是依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。分成几步设置第一步：引入监控角色。监控角色仍然依托建模平台上设置的角色，用户在资金分析—基础设置---监控权限设置节点指定某（些）集团的某（些）角色，作为监控角色。图2.1.1.3-03注意：全局监控设置，可选择的角色是全局内所有集团创建的角色第二步：给监控角色设置监控范围，即：给监控角色指定监控组织范围。选中某监控角色，执行“权限设置”，弹出待选的资金管理体系，选取单个组织或者多个组织作为被监控单位。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7图2.1.1.3-04注意：支持一个角色拥有多个组织的监控权限；支持多个角色对一个组织拥有监控权限；2.1.2流动资金分析1、业务描述分析被监控单位的资金存量、流量，数据来源与网银下载的账户对账单、账户余额。各用户所能监控的数据最大集由其所属角色的监控权限设置决定（如果一个用户隶属于多个角色，则该用户的监控范围为其所属多个角色的监控范围之和）。2、功能模型领域产品模块功能节点商业分析资金分析存款余额表（财务组织+币种）存款余额表（银行）存款余额表（财务组织+账户收支属性）资金流入流出表（财务组织+币种）资金流入流出表（银行+币种）资金流入流出表（财务组织+账户收支属性）存款日余额表存款集团本币余额表（财务组织+币种）存款集团本币余额表（银行）存款集团本币余额表（财务组织+账户收支属性）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来83、产品解决方案拥有跨集团监控权限的角色，打开查询分析节点执行相应的查询分析。存款余额表（财务组织+币种）1.本报表系提供给管理者各个财务组织、各币种存款户在指定日期的原币余额、本币余额、可用余额；2.默认查询当日（当前业务日期）的资金余额。3.支持选择某组织穿透到详细级各账户的原币余额、本币余额、可用余额。4.支持直接在界面切换日期、币种后再次执行查询。存款余额表（银行）1.本报表系提供给管理者所监控单位某一日期在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；2.支持选择某银行穿透到在各核算组织在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额；3.并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额。存款余额表（财务组织+账户收支属性）1.本报表系提供给提供给管理者所监控的各财务组织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款的原币余额、本币余额、可用余额；2.支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款原币余额、本币余额、可用余额。资金流入流出表（财务组织+币种）1.本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；2.支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；3.并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出。存款日余额表（集团本币）存款全局本币余额表（财务组织+币种）存款全局本币余额表（银行）存款全局本币余额表（财务组织+账户收支属性）存款日余额表（全局本币）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9资金流入流出表（银行+币种）1.本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户的流入额、流出额；2.支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额；3.并支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；4.并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。资金流入流出表（财务组织+账户收支属性）1.本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；2.支持选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；3.并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。存款日余额表1.本报表系提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额以掌握资金存量变动趋势；2.支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。存款集团本币余额表（财务组织+币种）1.本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；2.支持选择某组织穿透到各账户的余额。存款集团本币余额表（银行+币种）1.本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；2.支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；3.并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。存款集团本币余额表（财务组织+账户收支属性）1.本报表系提供给提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来102.支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。存款日余额表（集团本币）1.本报表系提供给管理者查看：以集团本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；2.支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。存款全局本币余额表（财务组织+币种）1.本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；2.支持选择某组织穿透到各账户的余额。存款全局本币余额表（银行+币种）1.本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；2.支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；3.并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。存款全局本币余额表（财务组织+账户收支属性）1.本报表系提供给提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；2.支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。存款日余额表（全局本币）1.本报表系提供给管理者查看：以全局本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；2.支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。2.2单一集团资金监控在单一集团里，资金管理者，通常需要监控本集团下属成员单位的资金。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来112.2.1监控设置1、业务描述为集团财务总监或其他高层管理者，提供本集团的监控报表。2、功能模型3、产品解决方案建立监控体系，为拥有集团监控权限的角色设置监控范围。设置监控体系操作参见2.1.1注意：单一集团的监控体系需要在资金管理体系的集团级节点建立。集团级资金管理体系的成员可为当前集团范围内所有业务职能为财务组织的业务单元。注意：无论是否“业务管控”的资金管理体系都可以是监控体系。监控设置操作参见2.1.1注意：集团监控设置，可选择的角色是当前集团创建的角色。2.2.2流动资金分析参见2.1.2流动资金分析。2.3单一组织的资金监控在单一组织里，资金管理者通常需要监控本组织的资金。2.3.1监控设置1、业务描述监控设置即是指定该单位可执行资金监控的角色。领域产品模块功能节点商业分析资金分析资金管理体系（集团）监控设置（集团）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来122、功能模型3、产品解决方案监控设置操作参见2.1.1用户只能给已有组织权限的组织设置监控权限。2.3.2流动资金分析参见2.1.2流动资金分析。三初始准备动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护资金分析基础设置银行账户监控设置集团管理员集团管理员集团管理员集团管理员银企直连下载对账单出纳人员出纳人员下载余额资金分析余额分析高管等资金监控管理角色高管等资金监控管理角色流入流出分析日余额分析图3-01领域产品模块功能节点商业分析资金分析监控设置（组织）用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来133.1组织建模资金分析相关的组织建模，包括在系统中创建业务单元、资金管理体系、，具体操作应用请参见“V61多组织建模手册”。3.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务组织完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等；资金分析以财务组织为主组织。2.资金管理体系资金管理体系是由财务组织构建的结构体系，体现组织之间的上下级关系。3.2基础数据维护资金分析相关的基础数据是银行账户，具体操作应用请参见“V61基础数据手册”。四．操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助，或登录在线帮助网站（help.ufida.com）。附录特别说明V61版本，资金分析以网银下载的数据作为监控数据来源。V61版本，支持启用集团本币，所查询资金余额、流入流出额的集团本币金额，是结合UAP平台的集团级公共参数:集团本位币计算方式的取值来计算的，具体描述：当该参数设置为“基于原币计算”，则取“集团汇率方案”中，原币币种和集团本币币种在对应日期（对账单的转账日期、余额的余额日期）的日汇率，并结合原币金额、折算模式、相应汇率值进行折用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14算得到。当该参数设置为“基于组织本币计算”，则取集团汇率方案中，组织本币币种和集团本币币种在对应日期（对账单的转账日期、余额的余额日期）的日汇率；并结合组织本币金额、折算模式、相应汇率值进行折算得到。全局本币的处理类似，即：V61版本，支持启用集团本币，所查询资金余额、流入流出额的集团本币金额，是结合UAP平台的集团级公共参数:集团本位币计算方式的取值来计算的，具体描述结合UAP集团级公共参数:全局本位币计算方式的取值：当参数设置为为“基于原币计算”，则取“全局汇率方案”中，原币币种和全局本币币种在对应日期（对账单的转账日期、余额的余额日期）的日汇率；结合原币金额、折算模式、汇率值进行折算当参数设置为基于组织本币计算，则取全局汇率方案中，组织本币币种和全局本币币种在对应日期（对账单的转账日期、余额的余额日期）的日汇率；并结合组织本币金额、折算模式、以上汇率值进行折算。注意：如果对应日期没有设置汇率，将向前匹配，如果最终没有匹配到汇率，则视为汇率值为0。说明：当网银记录中没有对应数据的，则展示为空。用友软件股份有限公司
