NC61预算产品手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录名词解释.21概述.61.1产品概述.61.2产品价值..82构建基础数据.112.1构建预算体系..112.1.1单一集团预算组织体系构建..112.1.2多集团预算组织体系构建..132.1.3多个预算组织体系..152.1.4分级管理预算体系..162.1.5多套预算体系..182.2规划维度、模型和套表..202.2.1规划应用模型和套表..202.2.2抽取维度..212.2.3自动汇总的注意事项..232.3.设计Excel端套表.242.3.1套表设计基本功能..242.3.2套表示例..422.4.设置控制方案.572.4.1单项预算控制..572.4.2多项目组合控制..582.4.3以收定支的预算控制(弹性控制规则)..592.4.4柔性预算控制..632.4.5一对多的预算控制（特殊控制）..652.4.6累计控制..682.4.7零预算规则..703应用场景.733.1预算编制.733.1.1预算编制流程..733.1.2不同格式要求预算表的编制..753.1.3固定频度和自定义期间预算..883.1.4滚动预算的编制..903.1.5外币预算的编制..993.2预算调整.1023.2.1预算调整流程..102用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3.2.2预算调整业务..1063.3预算分析.1073.3.1基于任务的预算分析..1073.3.2自定义查询分析..1104初始准备.1114.1动态组织建模.1114.2管控模式.1124.3控制策略.114附录.115附录1：接口说明..115附录2：EXCEL客户端安装常见问题..118用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分介绍预算的基本原理，解答实施过程中常见的问题，第三部分是对有关全面预算的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第四部分是关于产品实现的初始准备设置。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《基础数据手册》。可对手册第4部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2名词解释I.指标指标是指，在营运管理的过程中，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。在v61产品中，指标置入维度管理中。II.维度维度是指，对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。III.维度组合维度组合（维度向量）是预算产品中特有的一种概念，预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1.数据描述方式在NC预算系统里，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因此在预算系统中使用多维的储存方式。如图01中的B3单元格，预算数据存储的时候将存储为：（主体=集团，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=手机通讯费，币种=本币，月=4月）的值。图01：预算中的表单2.如何快速知道单元格维度组合那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图02所示。图02：单元格的维度组合属性在一个模型中，维度组合是唯一确定的。一个维度组合（维度向量）只能储存一个数据，因此维度向量相同的单元格，他们之间是数据共享的关系。也可以说，单元格和维度组合的关系是多对一的关系。IV.应用模型应用模型可以理解为预算系统用来储存数据的一个多维数据空间。应用模型中的预算维度相互交叉组合，最终确定数据在应用模型中的储存位置。如下图示例的应用模型，包含三个预算维度“产品名称”、“地区”、“时间”，通过交叉组合确定了各个预算数据的储存位置。在预算系统中的应用模型，可以包含6到20个维度。我们建立的应用模型中必须包含的维度有6个：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢。后续章节中我们会讲到如何抽取维度，以提高系统运算效率。应用模型的多维化，对于数据的汇总查询、切片查询等有很大益处。如下图所示，数据可以在“时间”“地区”维度上进行汇总查询：也可以在“时间”“地区”的层面上进行切片查询：鉴于上述应用模型的数据储存、汇总和查询特性，我们要求“凡是具有相互联系的数据，尽量放在同一个模型当中”。用上述的图示举例来说，季度预算表、月度预算表以及年度预算表的数据就需要建立在同一个模型中。V.套表套表，可以理解为一个EXCEL文件模板。举例来讲，我们建立了一个套表《综合预算》，目前这个套表还不能进行填报，因为他只是一个模板，我们还没有赋予他具体的“主体”、“时间”等维度含义。我们通过任务管理节点，选择“主体”、“时间”等维度生成任务，把《综合预算》套表赋予了“主体”、“时间”等维度的具体含义后，这个EXCEL文件模板就变成了可以填报的“EXCEL文件”。我们称这个“EXCEL文件”为“预算任务”。如下图，选择了时间、币种、主体等参数维后，启用任务，就可以生成可以编制的EXCEL文件：2012用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5年综合预算（西安公司）.xlsx、2012年综合预算（中建七局）.xlsx套表中可以设计多个MDarea（多维数据区域）。MDarea（多维数据区域），是下图所示中双线的区域，绿色单元格是维度成员，黑色字体是用户的原有EXCEL表，空白的单元格就是上一章节中提到的应用模型中的多维数据。一个MDarea（多维数据区域）必须指定一个数据储存的来源，即关联一个应用模型。一般来讲，在一个套表中，所有的MDarea尽量对应同一个模型。这样做，有利于编辑公式、数据汇总、分析查询等后续应用。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来61概述1.1产品概述NC6.1的全面预算产品，在以前版本的基础上并结合众多项目的应用需求，产品应用更加完善。NC全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的预算管理解决方案。目前预算产品的解决方案分为四大块内容：1.预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，预算体系支持集团管控，既可以满足集中式管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求；2.预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程支持：实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持从集团预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；3.预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算多维分析，可以按不同的角度进行数据分析，预置了差异分析、趋势分析和预算分析等分析方法；4.支持Excel客户端，通过Excel客户端，完成预算表单设计；通过Excel客户端进行数据填制；通过Excel客户端进行预算分析；产品功能架构如图1.1-01所示：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7图1.1-01产品业务流程如图1.1-02所示：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来8预算业务流程NC客户端NC客户端Excel客户端维度设置应用模型设计表单套表管理业务规则任务管理绑定预算编制预算审批直接调整单据调整执行监控预算查阅预算分析预算查阅提交审批审批通过计划平台全面预算图1.1-021.2产品价值1.支持单一集团和多集团企业构建预算组织体系；2.支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。3.预算编制和业务财务系统的高度集成：支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票、资金调拨、资金结算、付款排程、固定资产、应收应付、报销管理、总账、责任会计等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。4.支持Excel客户端，通过Excel端进行表单设计、预算数据录入和预算分析，通过Excel来进行预算工作，降低用户的学习成本，提供易用性。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来95.预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：1)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；2)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。6.预算控制和业务财务系统的高度集成：支持预算控制采购管理、新增资产申请、现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、应收应付、报销、总账等系统。7.增加控制查询功能，支持业务系统对预算执行信息的综合查询，提高预算控制执行的易用性。8.预算取数和控制增加对资金管理、采购管理、固定资产、报销管理等系统的预占用业务的支持。9.按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。10.按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：1)支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。2)支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。11.支持调整的整体应用流程1)支持调整过程中批量调增或调减数据。2)支持对多主体的计划进行集中调整。3)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。4)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。12.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并支持用户自定义调剂类型。13.预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现（不需提前定义分析模用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来10板）。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来112构建基础数据2.1构建预算体系2.1.1单一集团预算组织体系构建I.业务描述集团公司制定统一的预算体系、预算套表，下发给所有分子公司执行；集团公司对各分子公司最后定案的预算进行审批。II.功能清单III.产品解决方案1.根据预算业务需要，建立业务单元、部门和成本中心我们建议，把预算主体中的用来储存汇总数据的汇总主体，建成业务单元，方便后续使用；举例说明：北京控股集团（行政结构）如图2.1.1-01所示：图2.1.1-01所示领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系-全局企业建模平台组织管理组织结构图用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来12北京控股集团（根据预算业务建立业务单元）如图2.1.1-02所示：图2.1.1-02此例中，我们把行政结构中的公司“北京控股集团有限责任公司”，根据预算业务需要建立了两个业务单元：一个是用来储存预算汇总数据的业务单元“北京控股集团有限责任公司（汇总）”，一个是实体公司“北京控股集团有限责任公司（本部）”。2.建立预算组织预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门或成本中心。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性；在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性；在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本中心】节点成本中，并勾选“预算”的属性。预算组织是全面预算的主组织，围绕全面预算展开的一系列业务活动均是基于预算组织的：预算套表通过指定到预算组织体系而对应到相应类型的预算组织上；预算组织将作为后续预算编制和描述的基础组织，基于预算组织进行预算（计划）的编制；基于预算组织建立业务控制规则，执行预算控制；基于预算组织体系进行预算的查询分析。3.建立预算组织体系全集团建立一套预算组织体系，在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】节点建立一套预算组织体系。预算组织间没有上下级关系，通过预算组织体系建立多棵预算组织树，体现计划预算组织间的上下级关系。预算系统根据这颗预算组织数，进行数据的自动汇总。4.预算组织体系查询在UAP平台组织建模完成后，标识了预算组织属性的组织单元将构成企业组织整体结构树当中的一个分支。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构视图】-【组织结构图-全局/集团】节点中，可以查询用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来13各种业务组织结构图，包括预算组织结构图。同时，通过〖生成快照〗的功能，可以对预算组织结构的变动进行记录。2.1.2多集团预算组织体系构建I.业务描述集团母公司制定一套统一的预算体系，下发给所有子公司（内容主要为综合指标）；集团对各子公司最后定案的预算进行审批；各子集团根据行业特性分别制定适用于各行业的一套或几套预算体系，在子集团范围内执行；各子集团需要同时编制本集团和集团总部制定的预算体系。II.功能清单III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系集团总部在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系；各子集团在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系。举例说明：北京控股集团（行政结构）如图2.1.2-01所示：领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14图2.1.2-01北燃集团（行政结构）如图2.1.2-02所示：图2.1.2-02京泰集团（行政结构）如图2.1.2-03所示：图2.1.2-03用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15构建成预算体系后如图2.1.2-04所示：图2.1.2-043.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.1.3多个预算组织体系I.业务描述在企业集团中，根据内部管理的不同要求，会产生多种管理的组织结构。因此，预算的数据也需要按照不同的组织结构进行汇总、合并及分析。例如，按照行政关系和业务关系建立多个预算组织体系。在预算组织建模时，产品支持构建多个预算组织体系（即预算组织树），满足上述预算管理要求。II.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来16III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】节点建立两个预算组织体系。3.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.1.4分级管理预算体系I.业务描述预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么；预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析，为后续的预算调整和经营决策提供依据。集权管理：集团统一制定预算指标、预算维度、预算套表、业务规则，统一开展预算管理；分级管理：预算指标、预算维度、预算套表、业务规则等的分级制定，分别授权并进行数据隔离；子集团的预算体系中的有些数据和勾稽到集团总部的预算表中。II.功能清单III.产品解决方案1.预算产品功能权限的分配使用集团管理员账号进入系统，在【企业建模平台】-【权限管理】-【职责管理】-【职责】节点分配产品的功能节点权限，例如：指标管理、维度管理、应用模型、编制表单等。2.预算组织权限的分配企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图领域产品模块功能节点企业建模平台权限管理职责企业建模平台权限管理管理类角色企业建模平台权限管理业务类角色企业建模平台权限管理数据权限用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来17使用集团管理员账号进入系统，在【企业建模平台】-【权限管理】-【角色管理】-【管理类角色】、【企业建模平台】-【权限管理】-【角色管理】-【业务类角色】节点分配预算组织的权限。如图2.1.4-01所示：权限管理的具体介绍可参见《NC6产品手册-权限管理》。图2.1.4-013.预算产品数据权限的分配使用集团管理员账号进入系统，在【企业建模平台】-【权限管理】-【授权管理】-【数据权限】节点分配相关的数据权限。如图2.1.4-02所示。权限管理的具体介绍可参见《权限管理手册》。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来18图2.1.4-022.1.5多套预算体系I.业务描述预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么；预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析，为后续的预算调整和经营决策提供依据。多套预算体系是指集团总部统一制定国资委预算体系和企业内部预算体系，两套预算体系之间有数据勾稽关系。II.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来19III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系根据具体情况可建立一个或者多个预算组织体系。3.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。4.预算编制内容体系搭建下文所讲述的都是预算编制内容体系的搭建方法，请参见2.2、2.3、2.4相关章节。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来202.2规划维度、模型和套表2.2.1规划应用模型和套表当我们拿到客户的预算表后，我们首先需要规划的是：如何建立应用模型和套表；建立一个应用模型还是建立多个应用模型，建立一个套表还是建立多个套表。为了更好的理解上述问题，我们应先行了解应用模型和套表的概念，以及他们之间的关系，可参阅名词解释_应用模型以及名词解释_套表的相关说明。根据名词解释中应用模型和套表的介绍，我们应该认识到：应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系：一个模型下，可以设计多个套表。一个套表中，也可以对应多个模型。建议：一个套表中，所有的MDarea尽量对应同一个模型。2.2.1.1规划套表对于应用模型和套表的规划，我们可以先从规划套表入手。我们建议，套表规划时，尽量保持客户原有的EXCEL文件完整性，即直接使用客户的EXCEL模板做套表，不做拆分。举例来讲，客户提供给我们三个EXCEL模板，《年度预算》、《月度预算》、《国资委预算》。那么我们就使用这三个模板做三个套表，不要把其中的“资产负载表”“利润表”“现金流量表”等拆分出来单独做套表。一、《年度预算》序号sheet01股份公司2013年预算综合表02预算指标平衡测算表03子公司经济增加值预算表04事业部经济增加值预算05资产负债预算表06利润预算表07现金流量预算表08投资资金空间预算表09投资项目资金来源预算平衡表表2.2.1.1-01二、《月度预算》序号sheet用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2101股份公司2013年预算综合表02预算指标平衡测算表03子公司经济增加值预算表04事业部经济增加值预算05资产负债预算表06利润预算表07现金流量预算表08投资资金空间预算表09投资项目资金来源预算平衡表表2.2.1.1-02三、《国资委预算》序号sheet101主要业务经营预算表202主要业务损益预算表303固定资产投资预算表404长期股权投资预算表505金融工具情况预算表606对外筹资预算表707人工成本预算表808成本费用预算表909利润预算表1010现金流量预算表1111资产负债预算表1212对外捐赠支出预算表13预报表14调整表15分析指标表表2.2.1.1-032.2.1.2规划模型套表规划好之后，就可以规划模型了。我们建议：公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；数据之间相互独立的套表，各自引用不同的模型。引用上一段的例子，客户提供给我们三个EXCEL模板，《年度预算》、《月度预算》、《国资委预算》。其中，年度预算和月度预算存在密切的汇总关系，因此需要公用一个应用模型；国资委预算的数据在一定程度上需要与年度月度预算数据隔离开，因此国资委预算单独引用一个应用模型。2.2.2抽取维度之前在应用模型章节中提到过，应用模型中必须包含的维度有六个：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢。本章节中我们会讲到用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22如何抽取维度，以提高系统运算效率。首先，把客户的所有样表，按照系统维度、客户维度进行归纳总结，如表2.2.2-04所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源项目分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表地区分类项目时间业务方案预算指标20银行授信银行档案时间业务方案预算指标21对外筹资对外筹资类型时间业务方案预算指标24应收款项应收账款类型时间业务方案预算指标27人员类别人员类别时间业务方案预算指标表2.2.2-04通过归纳，可以知道，我们需要给用户新增的维度有：项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别、项目。但是，不能简单的把所有维度一一建立到系统中，我们需要对这些维度进行“合并”。合并客户的维度，有一个原则：被合并的维度，必须是相互之间永远不会交叉的维度。用上面的例子，项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别这六个维度，不会在任何一个样表中同时出现，那么这六个维度就可以进行合并。项目分类和项目，这两个档案存在交叉组合的关系，那么他们两个就不能合并。根据上面的分析，我们把客户维度合并后，如表2.2.2-05所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源通用分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表通用分类项目时间业务方案预算指标20银行授信通用分类时间业务方案预算指标21对外筹资通用分类时间业务方案预算指标24应收款项通用分类时间业务方案预算指标27人员类别通用分类时间业务方案预算指标表2.2.2-05通过合并，我们在系统中只需要新增两个维度：通用分类、项目。这样做，大大简化的应用模型维度数量，讲给自动汇总、公式运算、分析查询等功能带来效率上的极大提升。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来232.2.3自动汇总的注意事项新增应用模型是，在维度列表中，有关于“汇总”和“仅末级可录”的选项，如图2.2.3-01所示：图2.2.3-01自动汇总，根据自动汇总维度中“仅末级可录”维度的情况，分为3种汇总模式：2.2.3.1最严格的模式-所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录”这种情况下，数据严格保持一致。2.2.3.2常用模式-有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”这种情况下，一般把主体作为“可录入非末级”的维度。如果先录入非末级主体的数据，再录入它的下级数据，会出现非末级主体的数据被冲掉的情况。2.2.3.3不推荐模式-有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”这种情况下，数据按自动汇总优先顺序汇总。当录入某个维度的非末级数据时，.
