资金分析产品手册-V6.33用友软件股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司目录版权1名词解释.5第一章概述.61.1产品概述..61.2产品价值..7第二章应用场景.82.1跨集团监控.82.1.1业务描述..82.1.2业务流程..92.1.3功能清单..92.1.4产品解决方案..102.2单一集团资金监控.192.2.1业务描述..192.2.2业务流程..192.2.3功能清单..192.2.4产品解决方案..192.3单一组织的资金监控.19第三章初始准备.20初始准备.203.1组织管理.203.1.1组织管理-组织结构定义.213.2基础数据维护.21第四章操作指南.21用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4变更记录编写人孟晶芳版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0孟晶芳2015.01.20--2015.01.20附录1增加APP内容用友软件股份有限公司5名词解释资金存量：是指在帐户中还没有使用的资金。流动资金：广义的流动资金，指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称，称为营业周转资金。狭义的流动资金＝流动资产－流动负债。即所谓净流动资金(networkingcapital)。依照此一定义，流动资产的资金来源，除流动负债外，应另辟长期来源。融资：融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的理财行为。公司筹集资金的动机应该遵循一定的原则，通过一定的渠道和一定的方式去进行。用友软件股份有限公司6第一章概述1.1产品概述NCV6.33资金分析基于商业分析平台构建，支持银行活期存款的主题分析，包括存量、流量、分布、趋势等，支持多币种、多种维度。资金分析具有以下特性：支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求。1.数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。2.支持基于系统预置的语义模型定制分析主题。3.数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。图1.1-01资金管理架构图NC资金管理提供资金管理解决方案，包括：资金计划、付款排程、担保管理、资金结算、资金调度、内部存款管理、内部贷款管理、票据集中管理、现金管理、账户管理、银行授信管理、银行贷款管理、资金基础设置、商业汇票、信用证管理、银行存款管理、银企直联、资金分析产品。资金分析的功能由基础建模、监控设置、抽取数据、查询分析四部分构成。用友软件股份有限公司7图1.1-02资金分析架构图资金分析基于商业分析平台构建，支持银行活期存款的主题分析，包括存量、流量、分布、趋势等；支持活期存款、定期存款、通知存款、保证金存款、协定存款多种存款类型的分析；支持对融资情况进行统计分析；支持对担保、授信、信用证情况进行统计分析。资金分析具有以下特性：1.支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求：2.数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。3.支持基于系统预置的语义模型定制分析主题。4.数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。1.2产品价值1、为管理者提供资金存量的多维度分析，以使用户掌握集团资金的总存量及分布情况，为筹集、投放、调度资金的决策提供依据；1)提供集团资金在集团成员单位的分布情况；2)提供集团资金在各银行的分布情况；3)提供集团资金不同币种的分布情况；2、为管理者提供资金流量的多维度分析，以使用户掌握集团资金流动的规模、账户的活跃程度、并支持数用友软件股份有限公司8据钻取，以便深入了解特别关注的资金变动；1)提供集团各成员单位的资金流动情况；2)提供集团在各银行资金的流动情况；3、为管理者提供一段期间的资金存量情况，以供用户分析资金存量的变动趋势；4、为管理者提供各种类型存款的统计分析（活期存款、协定存款、通知存款、定期存款、保证金存款）；5、为管理者提供融资统计分析，具体的融资品种包括：银行贷款、内部资金组织贷款、商业汇票、押汇。6、为管理者提供信用证情况分析。7、为管理者提供授信情况分析。8、为管理者提供担保情况分析。9、搭建在BAP平台上的资金分析，支持用户基于系统预置的语义模型结合自己的管理需要定制分析报表；搭建在BAP平台上的资金分析，有灵活的图表展示、汇总、钻取、过滤功能。第二章应用场景2.1跨集团监控在多集团的大型企业里，母集团或者二级集团的资金管理者，通常需要监控跨多个子集团的资金。2.1.1业务描述为母集团财务总监或其他有多集团监控权限的高层管理者，设置监控权限、监控范围。用友软件股份有限公司92.1.2业务流程2.1.3功能清单领域产品模块功能节点商业分析资金分析资金管理体系（全局）监控设置（全局）银行存款多维统计存款余额表-财务组织&币种存款余额表-银行存款余额表-财务组织&账户收支属性资金流入流出表-财务组织&币种资金流入流出表-银行&币种资金流入流出表-财务组织&账户收支属性存款日余额表存款集团本币余额表-财务组织&币种存款集团本币余额表-银行存款集团本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-集团本币存款全局本币余额表-财务组织&币种存款全局本币余额表-银行存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-全局本币银行存款情况表用友软件股份有限公司102.1.4产品解决方案1.建立监控体系，为拥有跨集团监控权限的角色设置监控范围。1)资金监控体系隶属于资金管理体系，所以，直接在资金管理体系中建立资金监控体系。2)监控权限设置，就是依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。3)监控设置第一步：引入监控角色。监控角色依托建模平台上设置的角色，用户在【资金分析】—【基础设置】---【监控权限设置】节点指定某（些）集团的某（些）角色，作为监控角色。4)监控设置第二步：给监控角色设置监控范围，即：给监控角色指定监控组织范围。选中某监控角色，执行“权限设置”，弹出待选的资金管理体系，选取单个组织或者多个组织作为被监控单位。2.提供资金分析语义模型1)系统预置了一系列语义模型，支持用户基于语义模型设计符合本单位管理要求的报表。具体的定义分析报表方式，请参考商业分析平台的相关资料。2)系统预置了抽取业务数据的系统任务，用户可定时或实时执行这些任务，从业务系统抽取数据进行分析。用户也可自定义任务，注意选择相应的任务类型（系统预置了资金分析产品三十个任务类型。定义系统任务的详细操作请参考UAP平台上的相关资料。3)用户可基于系统预置的语义模型创建分析主题，进而设计符合自己管理要求的分析报表。具体操作参见商业分析平台的相关说明。4)本版预置了现金交易明细语义模型、现金日发生额余额语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析—现金交易明细数据同步，资金分析—现金日发生额余额数据银行存款汇总统计定期存款-按到期日统计表融资多维分析融资事项统计表银行授信分析银行授信及使用情况表银行贷款多维分析银行贷款-按到期日分类统计委托贷款多维分析集团内委托借款统计表存贷款汇总分析各银行存款融资统计表各单位存款融资统计表信用证分析开立信用证-按开证单位统计收到信用证-按收证单位统计担保分析对外担保-按担保单位统计用友软件股份有限公司11同步。b)启动任务将读取每个现金账户每笔交易的关键信息，每个现金账户相应期间每日的当日收入额、当日支出额，当日余额。5)本版预置了银行存款交易明细语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析—银行存款交易明细数据同步，资金分析—银行活期存款日发生额余额数据同步。b)启动任务将读取每个银行账户每笔交易的关键信息，其中，对应银行账户的网银开通状态为“未开通”，则以现金管理中的银行账为数据源、网银开通状态为“开通查询”、“开通查询及支付”、“开通落地支付”的则以银行对账单为数据源。6)本版预置了应收票据交易明细语义模型、应收票据日发生额余额语义模型、应收票据明细语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析—应收票据交易明细数据同步、资金分析-应收票据日发生额余额数据同步、资金分析—应收票据交易明细数据同步。b)启动资金分析—应收票据交易明细数据同步任务，将读取每张应收票据的每次流转的关键信息；c)启动资金分析-应收票据日发生额余额数据同步，将获取每一财务组织、每一币种、每一类型（银行承兑汇票、商业承兑汇票）的票据，每日的昨日余额、今日增加额（扣除收票退票）、本日减少额【细分为：贴现、托收、背书（扣减背书退票）、内部调剂、内部转让的金额】、余额，可用余额（扣除质押票据）。d)启动资金分析-应收票据明细任务，将获取每一财务组织、每张票据的关键信息，反映对应票据的最新状态。7)本版预置了应付票据交易明细、应付票据日发生额余额语义模型、应付票据明细语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析—应付票据交易明细数据同步、资金分析-应付票据日发生额余额数据同步、资金分析—应付票据交易明细数据同步。b)启动资金分析—应付票据交易明细数据同步任务，将读取每张应付票据每次流转的关键信息；c)启动资金分析-应付票据日发生额余额数据同步，将获取每一财务组织、每一币种、每一类型（银行承兑汇票、商业承兑汇票）的应付票据，每日的昨日余额、今日签发额（扣除付票退票）、今日付款额、余额。d)启动资金分析-应付票据明细任务，将获取每一财务组织、每张票据的关键信息，反映对应票用友软件股份有限公司12据的最新状态。8)本版预置了银行存款日发生额余额语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析—银行存款日发生额余额数据同步。启动任务将读取每个活期、通知、协定、定期、保证金账户相应期间每日的当日收入额、当日支出额，当日余额；注意：通活期、协定存款按账号分别抽取，定期存款、通知存款按存期列示。b)普通活期（非协定）、协定、保证金户，网银开通状态为“未开通”，则以现金管理中的银行账为数据源、网银开通状态为“开通查询”、“开通查询及支付”、“开通落地支付”的则则以银行对账单、余额为数据源。c)定期存款则取各定期账户（每一账户下存期一致）的当日收入额、当日支出额，当日余额。d)通知存款则取各通知账户（每一账户下通知品种一致）的当日收入额、当日支出额，当日余额。9)本版预置了定期存款语义模型、通知存款语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-定期存款数据同步、资金分析-通知存款数据同步。b)启动任务将获取每一定期存单、每一存期（仅当转存才可能出现一个存单多条记录）的相关信息。10)本版预置了贷款合同、贷款放款记录、贷款还款计划、贷款还款记录语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-银行贷款合同数据同步、资金分析-贷款放款记录数据同步、资金分析-贷款还款计划数据同步、资金分析-贷款还款记录数据同步。b)启动资金分析-银行贷款合同数据同步任务，将获取银行贷款、内部贷款、委托贷款中每一贷款的关键信息。c)启动资金分析-贷款放款记录数据同步任务，将抽取银行贷款、内部贷款、委托借款的每一放款记录。d)启动资金分析-贷款还款计划数据同步任务，将获取银行贷款、内部贷款、委托借款的每一放款记录的还款计划。e)启动资金分析-贷款还款计划数据同步任务，将获取银行贷款、内部贷款、委托借款的每一还款记录。11)本版预置了集团内委托贷款合同、集团内委托贷款放款记录、集团内委托贷款还款计划、集团内委托贷款还款记录语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-集团内委托贷款合同数据同步、资金分析-集团内委托贷款放用友软件股份有限公司13款记录数据同步、资金分析-集团内委托贷款还款计划数据同步、资金分析-集团内委托贷款还款记录数据同步。b)启动资金分析-集团内委托贷款合同数据同步任务，将获取委托贷款中，借款单位和贷款单位都是本集团内单位的委托贷款，记录每一合同的关键信息。c)启动资金分析-集团内委托贷款放款记录数据同步任务，将抽取委托贷款中，借款单位和贷款单位都是本集团内单位的每一放款记录。d)启动资金分析-集团内委托贷款还款计划数据同步任务，将抽取委托贷款中，借款单位和贷款单位都是本集团内单位的委托贷款的每一放款记录的还款计划。e)启动资金分析-集团内委托贷款还款计划数据同步任务，将抽取委托贷款中，借款单位和贷款单位都是本集团内单位的委托贷款的的每一还款记录。12)本版预置了开立信用证、收到信用证、信用证押汇台账语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-开立心信用证数据同步、资金分析-收到信用证数据同步、资金分析-信用证押汇台账数据同步。b)启动资金分析-开立信用证数据同步任务，将获取开出的每笔信用证的关键信息。c)启动资金分析-开立信用证数据同步任务，将获取收到的每笔信用证的关键信息。d)启动资金分析-信用证押汇台账数据同步任务，将获取信用证押汇的台账信息13)本版预置了银行授信及使用语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-银行授信及使用数据同步。b)启动资金分析-银行授信及使用数据同步任务，将获取每个授信协议的使用情况。14)本版预置了担保语义模型。a)对应的后台任务是：资金分析-担保管理数据同步。b)启动资金分析-担保管理数据同步任务，将获取每个担保合同的使用情况3.资金分析账表。1)从业务系统抽取到数据，予以分析展现。系统预置的分析表与相应的任务对应关系如下：任务相对应的报表资金分析_银行活期存款日发生额数据同步存款余额表-财务组织&币种存款余额表-银行存款余额表-财务组织&账户收支属性资金流入流出表-财务组织&币种资金流入流出表-银行&币种资金流入流出表-财务组织&账户收支属性用友软件股份有限公司14存款日余额表存款集团本币余额表-财务组织&币种存款集团本币余额表-银行存款集团本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-集团本币存款全局本币余额表-财务组织&币种存款全局本币余额表-银行存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-全局本币资金分析_定期存款按到期日统计数据同步定期存款-按到期日统计表资金分析_银行存款（综合）日发生额余额数据同步银行存款汇总统计银行存款情况统计表资金分析_银行贷款按到期日统计数据同步银行贷款-按到期日分类统计资金分析_集团内委托贷款合同数据同步集团内委托借款统计表资金分析_融资事项统计数据同步融资事项统计表资金分析_存款融资统计数据同步各银行存款融资统计表各单位存款融资统计表资金分析_银行授信及使用银行授信及使用情况表资金分析_担保管理数据同步对外担保-按担保单位统计资金分析_开立信用证数据同步开立信用证-按开征单位统计资金分析_收到信用证数据同步收到信用证-按开征单位统计2)用户可在系统预置分析报表的基础上设计图表，也可自己设计自己管理要求的透视表，具体操作参见商业分析平台的相关说明。3)其中：活期存款、保证金存款、协定存款账户的取数来源：a)活期存款、保证金存款、协定存款账户的“网银开通状态”为“未开通”的，取数来源为现金管理产品的单位日记账；b)活期存款、保证金存款、协定存款账户的网银开通状态为“开通查询“、”开通查询及支付“、”开通落地支付“的，则取数来源为网银下载的对账单、网银下载的余额。4)定期存款的取数来源于存款管理产品。5)融资数据来源于贷款管理、商业汇票、信用证押汇。6)授信数据来源于授信管理。。7)担保数据来源于担保管理。8)信用该证数据来源于信用证管理。9)各用户所能监控的数据最大集由其所属角色的监控权限设置决定（如果一个用户隶属于多个角色，则该用户的监控范围为其所属多个角色的监控范围之和）。用友软件股份有限公司1510)存款余额表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者各个财务组织、各币种存款户在指定日期的原币余额、本币余额、可用余额；b)默认查询当日（当前业务日期）的资金余额。c)支持选择某组织穿透到详细级各账户的原币余额、本币余额、可用余额。d)支持直接在界面切换日期、币种后再次执行查询。11)存款余额表-银行a)本报表系提供给管理者所监控单位某一日期在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；b)支持选择某银行穿透到在各核算组织在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额；c)并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额。12)存款余额表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给提供给管理者所监控的各财务组织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款的原币余额、本币余额、可用余额；b)支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款原币余额、本币余额、可用余额。13)资金流入流出表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；b)支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；c)并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出。14)资金流入流出表-银行&币种a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户的流入额、流出额；b)支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额；c)并支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；d)并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。15)资金流入流出表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；b)支持选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；用友软件股份有限公司16c)并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。16)存款日余额表a)本报表系提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额以掌握资金存量变动趋势；b)支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。17)存款集团本币余额表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；b)支持选择某组织穿透到各账户的余额。18)存款集团本币余额表-银行&币种a)本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；b)支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；c)并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。19)存款集团本币余额表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；b)支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。20)存款日余额表-集团本币a)本报表系提供给管理者查看：以集团本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；b)支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。21)存款全局本币余额表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；b)支持选择某组织穿透到各账户的余额。22)存款全局本币余额表-银行&币种a)本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；b)支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；c)并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。23)存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出用友软件股份有限公司17类、收支类）存款户的存款余额；b)支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。24)存款日余额表-全局本币a)本报表系提供给管理者查看：以全局本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；b)支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。25)银行存款汇总统计a)报告当前用户有权监控的所有财务组织，在各家银行各种类型、各种币种的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额。b)也支持用户指定具体的组织、具体的银行、具体的存款类型、具体的币种执行查询。26)银行存款情况表a)报告当前用户有权监控的所有财务组织，在各家银行各账号、存期的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额。27)定期存款-按到期日统计报告当前用户有权监控的所有财务组织的定期存款，在未来30天里、30-60天里，60-90天里，90天-180天里、180天一360天里，360天以上将到期的定期存款，详细列示每一存单的利率、余额。为管理者提供，指定财务组织在各银行的所有定期存款的最新存款金额信息，按到期期间列示，可做未来资金安排参考。28)融资事项统计表统计截止当前的各种借款、商票等融资余额。按融资财务组织+融资方式+融资品种+所在银行，逐层汇总，按笔（合同号）列示。为管理者提供分析财务组织的债务规模、构成、偿还风险的决策信息。29)银行授信及使用情况表统计截止到当前（最新，而非系统服务器日期、当前业务日期）某日的各类授信及使用情况，为管理者提供分析财务组织的授信及使用情况的决策信息。30)银行贷款分类统计-按到期日统计统计截止到当前（最新时间，非系统服务器时间、非当前业务日期）某日，各借款单位尚未归还的借款，用于安排未来的资金，为管理者提供分析未来多期应归还的贷款本金，以供安排资金参考之用。用友软件股份有限公司1831)集团内委托借款统计统计，截止到当前，集团内各单位间的委托贷款情况，逐一合同列示。为管理者提供分析集团内委托借款的情况表。32)集团内委托借款统计统计，截止到当前，集团内各单位间的委托贷款情况，逐一合同列示。为管理者提供分析集团内委托借款的情况表。33)各单位存款融资统计统计，截止到当前集团内各单位的存款、贷款情况，以及存贷差额。34)各银行存款融资统计统计，截止到当前，集团内各财务组织在各家银行的存款的存款、贷款情况，以及存贷差额。35)开立信用证统计为管理者提供目前已开立尚未注销信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况、分财务组织、币种列示。36)收到信用证统计为管理者提供目前已收到尚未注销信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况、分财务组织、币种列示。37)担保统计统计，截止当前，被监控单位尚未结束的担保汇总情况，分单位、币种列示。资金分析账表资金分析支持portal应用.具体操作参见协同平台的相关说明资料。注意：跨集团的监控体系需要在资金管理体系的全局级节点建立。全局级资金管理体系，体系成员可为全局范围内所有集团的，业务职能为财务组织的业务单元。无论是否“业务管控”的资金管理体系都可以是监控体系。全局监控设置，可选择的角色是全局内所有集团创建的角色支持一个角色拥有多个组织的监控权限支持多个角色对一个组织拥有监控权限用友软件股份有限公司192.2单一集团资金监控在单一集团里，资金管理者，监控本集团下属成员单位的资金。2.2.1业务描述为母集团财务总监或其他有多集团监控权限的高层管理者，设置监控权限、监控范围。2.2.2业务流程参见2.1相应章节2.2.3功能清单参见2.1相应章节2.2.4产品解决方案参见2.1相应章节2.3单一组织的资金监控在单一组织里，资金管理者通常需要监控本组织的资金。2.3.1业务描述为组织高管设置监控权限。注意：单一集团的监控体系需要在资金管理体系的集团级节点建立。集团级资金管理体系的成员可为当前集团范围内所有业务职能为财务组织的业务单元。无论是否“业务管控”的资金管理体系都可以是监控体系。集团监控设置，可选择的角色是当前集团创建的角色。用友软件股份有限公司202.3.2业务流程参见2.1相应章节2.3.3功能清单参见2.1相应章节2.3.4产品解决方案参见2.1相应章节第三章初始准备初始准备图3-013.1组织管理资金分析相关的组织管理，包括在系统中创建业务单元、资金管理体系、，具体操作应用请参见多组织管理手册。用友软件股份有限公司213.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务组织完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等；资金分析以财务组织为主组织。2.资金管理体系资金管理体系是由财务组织构建的结构体系，体现组织之间的上下级关系。3.2基础数据维护资金分析相关的基础数据是银行账户，具体操作应用请参见基础数据手册。第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助。附录1.资金分析APP为企业管理者提供资金存量分析、流量分析，随时随地掌握资金分布情况，为企业管理者财务决策、资金运筹提供信息。1)支持财务高管随时随地掌握各成员企业资金存量及集团资金总量。2)支持财务高管随时随地掌握当日资金流入、当日资金流出、当日资金净流量，昨日资金流入、昨日资金流出、昨日资金净流量。用友软件股份有限公司221.本版资金分析数据源为银企互联系统提供的账户余额、对账单，即通过银企直连系统下载或导入的银行账户余额、银行对账单数据。2.支持DEMO体验，链接地址：1.202.248.42，端口：508，预置用户：CFO，密码：123456a1.1资金存量分析支持财务高管随时随地掌握各成员企业资金存量及集团资金总量。1.进入资金存量分析，首页展示当前用户拥有权限的各单位的资金存量，按资金额从多到少排序。2.并支持以饼图方式形象展示资金存量构成，注：受手机界面大小影响，展示前九位各单位情况，以及其余单位的合计数。3.首页单击某组织所在行，则详细展示该单位各账号的资金存量。4.本版资金分析数据源为银企互联系统提供的账户余额，即通过银企直连系统下载或导入的银行账户余额。用友软件股份有限公司23用友软件股份有限公司24查看某一单位详情：用友软件股份有限公司251.2资金流量分析1.本版提供的资金流量分析，包括当日流入、当日流出、当日净流量，昨日流入、昨日流出、昨日净流量。2.系统默认当日流量首页展示当前用户拥有权限的各单位的当日资金流入按金额从多到少排列。3.支持选中某单位，单击进入该单位各账户的流量详情。4.提供图表直观展示：当日流入、当日流出、当日净流量、昨日流入、昨日流出、昨日净流量，图表和列表之间可相互切换。用友软件股份有限公司26当分析主题在“当日流量”、“昨日流量”间相互切换时，相应的页签呈现当日流入、当日流出、当日净流量；昨日流入、昨日流出、昨日净流量。用友软件股份有限公司27用友软件股份有限公司28用友软件股份有限公司29用友软件股份有限公司
