用友股份-LE服务支持部产品方案--《HR与总账部门核算级次不一致的解决方案》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00512/7文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01李金龙V1.03/7目录HR与总账部门核算级次不一致的解决方案.......................................................................4需求：...................................................................................................................4分析实现：...........................................................................................................44/7HR与总账部门核算级次不一致的解决方案一、需求：HR人力资源管理要管理最末级的部门，而NC总账部门辅助核算到一级部门，同时供应链单据部门也选择末级部门，这样就会出现HR或供应链数据在会计平台生成会计凭证时与总账无法对应。需要对举例说明：一级部门二级部门HR&SCM业务总账部门核算家电城大家电末级一级小家电末级一级数码通讯课末级一级家居家饰课末级一级注：部门还存在三级部门或四级部门。二、分析实现：最初在考虑方案时计划把HR单独分离建账，但客户无法认可，经过和用户的沟通，最后的方案是：在设置部门档案时，设置部门档案自定义项——核算部门，针对末级部门的自定义项均选择财务核算的一级部门。在凭证模板定义节点通过在凭证模板辅助核算中使用getcolvalue函数定义公式，实现下级部门数据汇总到上级部门，只针对一级部门生成凭证。5/7一级部门二级部门自定义项1（核算部门）家电城家电城大家电家电城小家电家电城数码通讯课家电城家居家饰课家电城1.设置自定义项：在集团账套设置并引用自定义项2.设置部门档案：选择部门对应的核算部门（一级部门）3.会计平台设置：在会计平台，凭证模板定义中，涉及部门分录辅助核算的取数规则：getcolvalue(bd_deptdoc,def1,pk_deptdoc,#部门主键0#)6/7其中#部门主键0#在各业务单据中名称会有变化。4.总账部门核算录入控制设置：辅助项输入控制规则，部门档案允许非末级5.交叉校验规则设置：设置科目辅助核算交叉校验规则，防止总账凭证录入时选择了错误的部门级次，即控制部门档案只能选择一级部门。7/7控制方式选择禁止。
