用友软件股份有限公司日常业务-应付立账I.业务描述1、单组织应用：购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：采购入库单暂估生成暂估应付单；单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。II.业务流程用友软件股份有限公司图1-1应付立账业务流程III.功能清单应付立账应付立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2入库结算3代垫运费跨组织报销入库确认采购成本补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估采购入库单应付单总账采购发票业务审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应付单总账采购发票采购入库单确认应收单(承运商)应付运费发票代垫运费发票采购发票应付单结转销售应收/跨组织内部结算清单应收单结转内部往来结转内部往来付款单集中收款核销选择付款付款结算应付单付款单暂估应付单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应付单业务组织财务组织付款申请领域产品模块功能节点供应链采购管理采购发票维护暂估处理结算单维护用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1、由其他业务单据形成应付：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图1-2所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应付单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：内部交易内部结算清单维护库存管理采购入库运输管理应付运费发票代垫运费发票（给承付商）资产管理资产租赁管理应付租金计算资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单财务会计应付管理应付单录入应付单管理未确认应付单管理付款管理付款单录入付款单管理用友软件股份有限公司图1-2推式生成应付单的单据动作配置示例代垫运费：【运输管理】→【应收运费】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成当前财务组织对承运商的应付单；发票结算模式下，【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票，确认后生成应付单；单到补差模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后生成应付单；【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应付单；单到回冲模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后形成暂估应付单；待【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字暂估应付单和应付单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租入管理】→【应付租金计算】节点的应付租金计算单根据预设置流程可推式生成应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成对外应付单”生成对编修方单位的应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应付应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应付/应付单。应付管理自主生成：【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单录入】节点,手工录入应付单或参照收款单生成应付单：付款结算模式：新增时选“主付款单”,在弹出的参照窗中选择付款单确定后即可形成新增应付。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AP02付款结算”修改。操作过程如图1-3所示。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司图1-3选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例选择付款款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即可，此后付款单生成时可选择应付单，此为产品预定义的选择付款算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AP01选择收款”查看并修改。付款排程模式：由应付单根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单。2、跨组织应付单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），如图图1-4所示：用友软件股份有限公司图1-4跨组织报销形成应付单示例跨组织销售形成应付：对供应商结算时，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单】/【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结算；当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调入方对调出方的应付单（相关操作说明可参阅《采购管理》手册）。用友软件股份有限公司跨组织应付流程示例:业务流程：A组织入库——A组织收发票结算——B组织生成应付单：则：A组织为结算组织，B组织为应付组织；此时B组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A贷：应付—某外部供应商；A组织立账后的会计凭证为：借：存货贷：内部往来-B3、应付立账：在【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，查询到已保存的应付单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完成。4、单据录入与单据管理的差别：从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；从应用上看，应付单录入与应付单管理的操作用户不同。注意：应付立账必须在会计平台针对D1应付单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应付单不能通过审核确认，无法完成立账。
