NC国际化推进部NC6产品手册费用预算NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来目录名词解释.2一概述.41.1产品概述..41.2产品价值..5二应用场景.72.1预算管理模式.72.1.1单一集团预算组织体系构建..72.1.2多集团预算组织体系构建..82.1.3多个预算组织体系..92.1.4分级管理预算体系..102.1.5多套预算体系..122.2预算编制.122.2.1预算编制流程..122.2.2不同格式要求预算表的编制..162.2.3固定频度和自定义期间预算..272.2.4滚动预算的编制..292.2.5外币预算的编制..362.2.6预算数汇总..392.3预算调整.402.3.1预算调整流程..402.3.2预算调整业务..442.4预算控制.462.4.1单项预算控制..462.4.2多项目组合控制..472.4.3以收定支的预算控制..482.4.4柔性预算控制..512.4.5一对多的预算控制..532.4.6累计控制..552.4.7０预算规则.572.5预算分析.602.5.1快速查询分析取数..602.5.2基于自定义格式分析表单的应用..652.5.3基于多维分析模板的分析..68三初始准备.723.1动态组织建模.733.2管控模式.733.3控制策略.76四、操作指南.76附录.77附录1：与全面预算的对比..77附录2：接口说明..77附录3：预算函数说明..79NC国际化推进部NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关费用预算的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来2名词解释I.指标指标是指在营运管理的过程，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。II.维度维度是指对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。III.维度组合维度组合（维度向量）是预算产品中特有的一种概念，预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1.数据描述方式ABC14月份5月份6月份2手机通讯费7007007003车辆补贴3000300030004房租补贴在NC预算系统里，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等一些多维操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因而在预算系统中引入了多维的概念，在进行数据存储的时候，主要依赖的是维度组合而不是单元格坐标。如图01中的B3单元格（对应表中的A2单元格），预算数据存储的时候将存储为：（主体=集团，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=车辆补贴，币种=本币，月=4月）的值为700，而不是记录B3=700。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来3图01：预算中的表单2.如何快速知道单元格维度组合那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图02所示。由于预算中的维度组合是唯一确定的，所以维度组合和单元格坐标一样是数据的关键属性，通过维度组合就能唯一确定一个数据，后续的维度公式应用时关键是需要了解维度组合的含义。图02：单元格的维度组合属性IV.应用模型、表单和计划模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，预算表单是数据的展现方式，一个应用模型中可以包含一个或是多个预算表单。计划是模型分配到组织后生成的实例，是计划填制、审批的基本单位，一个计划里面可能包含一个或是多个预算表单。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来4一概述1.1产品概述NC6.0的费用预算产品，在以前版本的基础上并结合众多项目的应用需求，产品应用更加完善。费用预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和批复、数据多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整的费用预算管理解决方案。NC预算的应用架构见图1.1-01，目前预算产品的解决方案分为四大块内容：1.预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，预算体系支持集团管控，既可以满足集中式管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求；2.预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程支持：实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持从集团预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；3.预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算多维分析，可以按不同的角度进行数据分析，预置了差异分析、趋势分析和预算分析等分析方法；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来5图1.1-011.2产品价值1.支持单一集团和多集团企业构建预算组织体系；2.支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。3.预算编制和财务系统的高度集成：支持预算从现金管理、应收应付、报销管理、总账系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。4.预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：1)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来62)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。5.支持进行预算编报设置，根据编报设置的内容自动发送消息给相关人员，并支持各种预算管理过程报告的查询及输出：1)支持进行编报设置，可设置相关的编报时间、编报人，系统在相应的点发送消息给相关的人员。2)预算内容下发综合报告：各预算主体需要编制的预算内容的综合报告；3)编报过程报告：各主体各计划的预算的编报状态及日期，可对该完成而未完成的预算任务表进行督催。4)编报情况统计：各主体应编计划表及各计划表的状态进行统计。6.预算控制和财务系统的高度集成：支持预算控制现金管理、应收应付、报销管理、总账等系统。7.增加控制查询功能，支持业务系统对预算执行信息的综合查询，提高预算控制执行的易用性。8.预算取数和控制增加对报销管理、应收应付、现金管理系统的预占用业务的支持。9.按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。10.按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：1)支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。2)支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。11.支持调整的整体应用流程1)支持在调整前首先执行前期数据更新，即将调整时间之间的预算数替换为实际数，并展示给用户，用户可基于更新后的预算表执行后期预算的调整。2)支持调整过程中批量调增或调减数据。3)支持对多主体的计划进行集中调整。4)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。5)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。12.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来72)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。13.预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现（不需提前定义分析模板）。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。4)系统预置常用的分析方法：差异分析、执行进度分析、达成率分析、同比分析、趋势分析、构成比率分析、因素分析，并支持用户自定义分析方法。5)支持在创建分析模板和建立查询时选择这些分析方法。6)支持将分析结果发布到邮件和待办事务。7)预算分析和业务财务系统的高度集成：支持预算从现金管理、应收应付、报销管理、总账系统取实际发生数，进行分析，并可联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。8)支持预算和iufo报表的双向取数，便于预算数和决算数据进行对比分析。9)支持时时查询预算执行情况，根据预算编制的表单格式，自动扩充为预算数、执行数、预占数、差异额，选择执行数（设置了Ufind公式）可联查到业务单据。二应用场景2.1预算管理模式2.1.1单一集团预算组织体系构建I.业务描述集团公司制定统一的预算体系、预算样表，下发给所有分子公司执行；集团公司对各分子公司最后定案的预算进行审批。II.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来8III.产品解决方案1.建立预算组织预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门或成本中心。在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性；在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性；在【成本中心】节点成本中，并勾选“预算”的属性。预算组织是费用预算的主组织，围绕费用预算展开的一系列业务活动均是基于预算组织的：预算样表通过指定到预算组织体系而对应到相应类型的预算组织上；预算组织将作为后续预算编制和描述的基础组织，基于预算组织进行预算（计划）的编制；基于预算组织建立业务控制规则，执行预算控制；基于预算组织体系进行预算的查询分析。2.建立预算组织体系全集团建立一套预算组织体系，在【预算组织体系-全局】节点建立一套预算组织体系。预算组织间没有上下级关系，通过预算组织体系建立多棵预算组织树，体现计划预算组织间的上下级关系。预算组织体系是计划预算上报下发的组织体系，是预算样表处理的范围。3.预算组织体系查询在UAP平台组织建模完成后，标识了预算组织属性的组织单元将构成企业组织整体结构树当中的一个分支。在UAP平台的“企业组织结构图”功能下，可以查询各种业务组织结构图，包括预算组织结构图。同时，通过快照的功能，可以对预算组织结构的变动进行记录。2.1.2多集团预算组织体系构建I.业务描述集团母公司制定一套统一的预算体系，下发给所有子公司（内容主要为综合指标）；集团对各子公司最后定案的预算进行审批；各子集团根据行业特性分别制定适用于各行业的一套或几套预算体系，在子集团范围内执行；各子集团需要同时编制本集团和集团总部制定的预算体系。II.功能清单企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系-全局企业建模平台组织管理组织结构图NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来9III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系集团总部在【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系；各子集团在【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系。3.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.1.3多个预算组织体系I.业务描述在企业集团中，根据内部管理的不同要求，会产生多种管理的组织结构。因此，预算的数据也需要按照不同的组织结构进行汇总、合并及分析。例如，按照行政关系和业务关系建立多个预算组织体系。在预算组织建模时，产品支持构建多个预算组织体系（即预算组织树），满足上述预算管理要求。II.功能清单III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来10在【预算组织体系-全局】节点建立两个预算组织体系。3.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.1.4分级管理预算体系I.业务描述预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么；预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析，为后续的预算调整和经营决策提供依据。集权管理：集团统一制定预算指标、预算维度、预算样表、业务规则，统一开展预算管理；分级管理：预算指标、预算维度、预算样表、业务规则等的分级制定，分别授权并进行数据隔离；子集团的预算体系中的有些数据和勾稽到集团总部的预算表中。II.功能清单III.产品解决方案1.预算产品功能权限的分配使用集团管理员账号进入系统，在【职责】节点分配产品的功能节点权限，例如：指标管理、维度管理、应用模型、编制表单等。2.预算组织权限的分配使用集团管理员账号进入系统，在【管理类角色】、【业务类角色】节点分配预算组织的权限。领域产品模块功能节点企业建模平台权限管理职责企业建模平台权限管理管理类角色企业建模平台权限管理业务类角色企业建模平台权限管理数据权限NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来11图2.1.4-013.预算产品数据权限的分配使用集团管理员账号进入系统，在【数据权限】节点分配相关的数据权限。权限管理的具体介绍可参见《权限管理手册》。图2.1.4-02NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来122.1.5多套预算体系I.业务描述预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么；预算期间结束后需要将预算的执行情况进行分析，为后续的预算调整和经营决策提供依据。多套预算体系是指集团总部统一制定国资委预算体系和企业内部预算体系，两套预算体系之间有数据勾稽关系。II.功能清单III.产品解决方案1.建立预算组织同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。2.建立预算组织体系根据具体情况可建立一个或者多个预算组织体系。3.预算组织体系查询同2.1.1单一集团预算组织体系构建章节。4.预算编制内容体系搭建下文所讲述的都是预算编制内容体系的搭建方法，请参见。2.2预算编制2.2.1预算编制流程2.2.1.1默认编制流程I.业务描述领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理成本中心企业建模平台组织管理预算组织体系企业建模平台组织管理组织结构图NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来13预算编制是预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。费用预算产品中默认的编制流程包括计划填制、审批上报、计划批复三个环节，完成了这三个环节之后的预算数据才是生效数据。II.业务流程图2.2.1.1-01如图2.2.1-01所示：箭头表示业务动作，箭头的两端表示计划状态，通过某一个业务动作之后计划状态发生了改变。III.功能清单IV.产品解决方案1.在【计划填制】或者【滚动计划】节点进行预算数据的填制，填制完成之后需要〖确认〗；2.完成预算数据录入后，先进行本级管理人员的审批；即在【审批上报】节点对已〖确认〗的计划进行〖审批〗，并且〖上报〗；3.下级上报预算后，由上级的预算管理人员对下级的数据进行批复；即在【计划批复】节点对已〖上报〗的计划进行〖批复〗。4.如果批复通过，则计划正式生效，正式生效之后系统不支持再反操作修改；5.如果批复不通过，则将计划打回去在【计划填制】或者【滚动计划】节点重新填制，同时需要执行一领域产品模块功能节点财务会计费用预算计划填制/滚动计划财务会计费用预算审批上报财务会计费用预算计划批复NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来14遍计划填制、审批上报、计划批复三个环节。2.2.1.2配置编制流程I.业务描述如果用户觉得系统预置的编制流程不符合自己的应用要求，需要重新定义预算编制流程。II.功能清单III.产品解决方案1.在【流程管理】节点可以自定义编制流程，将计划状态和业务动作进行重新组合形成新的预算编制流程；但是计划状态和业务动作是既定的，不可增加的。2.新流程定义完成之后，还需要在【应用模型】节点中将新流程挂到相应的应用模型上，如图2.2.1.2-01所示：图2.2.1.2-012.2.1.3结合UAP审批流应用I.业务描述预算编制可以结合UAP的审批流应用。领域产品模块功能节点开发平台计划平台流程管理财务会计费用预算应用模型NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来15II.功能清单III.产品解决方案1.在【审批流定义】节点选择“TBP计划”定义审批流，审批流的应用详细参见《流程平台》手册。图2.2.1.3-012.审批流定义完成之后，还需要在【应用模型】节点中将审批流挂到相应的应用模型上，如图2.2.1.3-02所示：3.可以分别对编制审批和编制批复定义审批流。图2.2.1.3-02领域产品模块功能节点企业建模平台流程管理审批流定义财务会计费用预算应用模型NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来162.2.2不同格式要求预算表的编制2.2.2.1固定表编制I.业务描述固定表是预算样表中最常见的样式，例如管理费用预算表、销售费用预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等。II.业务举例现有一张管理费用预算表如下所示：项目上年预计数预算年度VS上年预算年度发生进度增减变动额增减变动％合计1月……职工薪酬工资职工福利社会保险费医疗保险养老保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金工会经费职工教育经费辞退福利……III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台基础数据会计科目开发平台计划平台指标管理开发平台计划平台维度管理财务会计费用预算应用模型财务会计费用预算编制表单NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来17IV.产品解决方案1、建立指标1)此例中，可以使用会计科目档案作为预算指标，所以需要新增会计科目管理费用的科目明细。2)使用会计科目档案作为预算指标，后期能对总账凭证进行预算控制，并且能够取到总账执行数进行预算执行情况分析。3)固定表设计的过程就是创建维度向量的过程，维度的组合最好能正确表达数据的业务含义。4)多个维度组合时，不同维度尽量分行/分列显示。2、建立维度此例中，可以使用系统预置的表头维和月维度。3、建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型D003管理费用，维度成员如图2.2.2.1-01所示：图2.2.2.1-014、表单设计1)选择增加的表单类型：格式表单2)第一步，设置表单基本信息；财务会计费用预算业务规则财务会计费用预算模型分配财务会计费用预算计划填制/计划桌面NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来183)第二步，设置维度布局，其中会计科目设置成行维度，表头维、月维度设置成列维度；4)第三步，进行表单格式设计，如图2.2.2.1-02所示：5)在表单设计完成后再做“生成数据”操作。6)自定义区的应用：前面介绍了维度组合在系统里很重要，但是并不是所有数据都需要这种维度组合的，特别是一些文字说明的数据、表头的编制人、审批人等信息，并不需要在创建表单的时候去生成数据（由于这些表头区域没有维度信息，生成数据后反倒容易出错）。大多数情况下我们只需要对于数据区域进行生成数据的操作。此例中“预算年度VS上年”、“预算年度发生进度”定义成自定义项即可。7)表单上的数据单元分为多维数据（使用了生成数据的功能）和非多维数据，多维数据是有维度组合信息的，而非多维数据是根据单元格来记录数据的，和维度组合无关，非多维数据将无法进行多维分析、汇总和维度公式取数，但是能通过单元格公式进行取数。8)但是，如果重复使用一个维度成员，必须增加一个辅助修饰的维度，而且必须是维度不能是自定义项，因为自定义项信息是不会在单元格的维度组合中体现的。图2.2.2.1-025、创建业务规则1)预算年度VS上年增长额的公式设置在C4单元格增加一个公式：选中C4单元格，双击FIND函数；选择工具栏上的“=”，选中E4单元格，双击FIND函数；选择工具栏上的“-”，选中B4单元格，双击FIND函数，如图2.2.2.1-03所示；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来19图2.2.2.1-03刚才设置的是职工薪酬的增长额公式，显然其他预算项目都有相同的取数规则，可以通过一个维度公式来表示。在上面的公式上作些简单的修改就可以定义出其他单元格所需要的维度公式。等号左边FIND()函数的修改，如图2.2.2.1-04所示：“会计科目”将需要设置计算公式的项目全部选择；图2.2.2.1-04等号右边两个FIND()函数的修改，如图2.2.2.1-05所示：都是将会计科目设置成“默认值”。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来20图2.2.2.1-052)预算年度VS上年增长率的公式设置参照增长额公式设置。3)年合计的公式设置使用SMFIND取数求和函数；FIND()函数的设置，如图2.2.2.1-06所示：“会计科目”将需要设置计算公式的项目全部选择，“Month月”选择年合计；SMF()函数的设置，如图2.2.2.1-07所示：“会计科目”设置成默认值，“Month月”将“1~12月”全部选择。图2.2.2.1-06NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来21图2.2.2.1-076、模型分配在【模型分配】节点创建计划：1)第一步：选择汇总结构；2)第二步：选择维度成员，如图2.2.2.1-08所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。3)第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。图2.2.2.1-08NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来227、计划填制在【计划填制】或者【计划桌面】节点进行预算数据的编制。2.2.2.2多维表编制I.业务描述上面两种类型的预算表都属于格式表单，下面我们来介绍一下产品中的多维表单。多维表单相对于格式表单，在创建的时候比较简单，只要选择维度成员，系统自动生成表单，格式表单相对比较灵活一些。相对规范的用户样表可以通过自动布局方式生成，同时，此种表单支持钻取、旋转等多维操作。相对复杂的用户样表可以通过自定义的方式实现。II.业务举例现有一张管理费用预算表如下所示：年合计1月2月3月4月5月6月……职工薪酬工资职工福利社会保险费医疗保险养老保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金工会经费职工教育经费辞退福利……III.功能清单领域产品模块功能节点开发平台计划平台指标管理开发平台计划平台维度管理财务会计费用预算应用模型财务会计费用预算编制表单NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来23IV.产品解决方案1、建立指标1)此例中，可以使用会计科目档案作为预算指标，所以需要新增会计科目管理费用的科目明细。2)使用会计科目档案作为预算指标，后期能对总账凭证进行预算控制，并且能够取到总账执行数进行预算执行情况分析。2、建立维度此例中，可以使用系统预置的月维度。3、建立应用模型在【应用模型】节点建立应用模型D004管理费用，维度成员如图2.2.2.2-01所示：图2.2.2.2-014、表单设计1)多维表单创建在应用模型004管理费用上创建多维表单，基本上跟着导航操作就好，下面主要说几个容易被忽略的操作点：设置显示属性在行表头选择维度成员后，可以选中维度成员，点鼠标右键，将可以进行一些简单的显示设置。选择属性，将用于设置成员的显示方式，目前可以设置成员的显示方式有：显示名称、显示编码和显示编码+名称，所占列数用于设置所占的列数。财务会计费用预算业务规则财务会计费用预算模型分配财务会计费用预算计划填制/计划桌面NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来24图2.2.2.2-02设置维度成员的显示位置通过上移、下移等功能，用于设置维度成员在表单中的显示位置。多维表单上添加编制人等信息很多表格中都会存在编制人、编制主体等内容，需要通过表单宏函数来实现。通过工具栏上的@按钮，可以参照到编制人等常用的表单宏，只能在表头自定义区单元格设置。图2.2.2.2-03表单宏函数列表如下，选择一个要设置的宏函数，确定即可，如图2.2.2.3-02。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来25图2.2.2.2-042)多维应用多维表单在应用上会比格式表单更灵活，可以进行如下的多维操作。多维旋转原表单样式如图2.2.2.2-05所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来26图2.2.2.2-05步骤1：在表单上右键菜单中选择〖多维旋转〗，如图2.2.2.2-06所示：图2.2.2.2-06步骤2：选择行列维及表头维的布局方式，拖动相应的维度到要显示的位置即可；表头维可以被拖动到行、列上，如图2.2.2.2-07所示：图2.2.2.2-07年维度在列上显示的效果，如图2.2.2.2-08所示：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来27图2.2.2.2-08钻取在此例中，如果选中2011年10月使用右键菜单〖多维钻取-向上钻取一层〗，则会向上显示2011年4季度的数据.
