NC61产品手册资金调度用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1目录名词解释.3一概述1.1产品概述.41.2产品价值..5二应用场景.52.1中心资金调度.52.1.1中心资金下拨..62.1.2中心资金上收..212.1.3中心资金调拨..312.2上下级组织资金调度.352.2.1上下级组织资金下拨..362.2.2上下级组织资金上收..502.2.3上级组织资金调拨..582.3财务业务一体化.62三初始准备.643.1管控模式.653.2企业建模平台.653.2.1多组织建模..653.2.2基础数据维护..663.2.3流程平台搭建..683.2.4系统平台设置..693.3资金基础设置.693.3.1内部账户..693.3.2受理日期管理..693.4资金调度设置.703.4.1上收规则设置..703.4.2下拨规则设置..70四．操作指南.70附录附录1：单据流转..70附录2：控制点..72附录3：查询报表..74用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对资金调度产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关资金调度的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3名词解释资金上收资金上收指资金组织或上级组织，将成员单位或下级组织银行账户的资金，归集到本组织银行账户的业务处理，此类业务是涉及“银行账户”的变化。资金下拨资金下拨指资金组织或上级组织，将本组织银行账户的资金，划拨到成员单位或下级组织银行账户的业务处理，此类业务是涉及“银行账户”的变化。资金调拨资金调拨业务指资金组织或上级组织，将某个所属的或下级组织银行账户的资金，调拨到另外的所属或下级组织银行账户的业务处理。此类业务，必须涉及“银行账户”的变化。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4一概述1.1产品概述资金调度通过上收、下拨、调拨业务处理，支持大型集团企业资金组织归集资金和划拨资金的业务流转模型，同时也支持大型集团企业上级与下级之间的归集资金和划拨资金的业务流转模型，还支持资金组织或上级组织将一个所属单位的富裕资金，调拨给另一个资金短缺的单位。主要的业务处理包括下拨申请、申请受理、资金下拨、资金上缴、资金上收、调拨申请、资金调拨等资金流动过程的管理，并可将资金调度的业务转会计核算。图1.1-01产品功能架构图NC资金调度提供多种资金归集和资金划拨的的解决方案，支持按资金组织的委托关系进行资金调度，同时也支持按资金管理体系的上下级关系进行资金调度。通过与银企直联的集成应用，可实时进行资金的调剂，加强资金在集团内的使用效率，降低资金使用成本。资金调度业务可通过会计平台，自动转会计核算。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来51.2产品价值1.支持多种组织模式1）支持资金组织与成员单位间，按委托关系进行资金的“中心上收、中心下拨、中心调拨”业务处理；2）支持集团内按资金管理体系，进行上下级间资金的“集团上收、集团下拨、集团调拨”业务处理；3）支持全局内按资金管理体系，进行上下级间资金的“全局上收、全局下拨、全局调拨”业务处理；2.支持多个业务场景1)解决了根据资金计划进行资金下拨的业务处理；2)解决了根据付款排程进行资金下拨的业务处理；3)解决了根据银行到账通知进行资金下拨、资金上收的业务处理；4)解决了根据单位申请进行资金下拨、资金调拨的业务处理；5)解决了根据单位上缴单进行资金上收的业务处理；6)解决了设置下拨规则、上收规则，系统自动进行资金下拨、资金上收的业务处理；7)解决了委托结算回拨支付业务的资金自动下拨、上收处理；8)解决了手工直接进行资金上收、资金下拨、资金调拨的业务处理。二应用场景2.1中心资金调度中心资金调度是指结算中心与成员单位之间的资金调度业务，包含：资金上收、资金下拨、资金调拨等业务处理，是按“资金管理代理关系”进行的。1.资金调度依据的业务委托关系资金组织业务单元资金管理代理关系结算中心财务组织（即成员单位）资金组织与成员单位间存在“代理关系”，且开立活期结算账户时，才可进行中心资金调度业务处理。2.资金调度业务委托关系的产生成员单位首先要在资金组织开立内部活期结算账户，系统自动创建资金组织与成员单位的“资金管理代理关系”。一个成员单位可以在多个资金组织开立内部活期账户，因而可以和多个资金组织分别产生资金调度业务。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来62.1.1中心资金下拨2.1.1.1按资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可根据资金计划下拨资金到成员单位；根据审批后的计划内容，生成下拨单；中心可对下拨单位的资金，按计划进行有效控制；中心可按计划保证单位资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程根据资金计划下拨资金的业务流程见下图：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7资金计划下拨资金业务流程中心根据计划下拨计划形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计中心计划员中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始根据资金计划驱动下拨中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.1.1.1-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来83.功能模型4.产品解决方案按资金计划下拨资金【资金计划】审批后，结算中心可选择计划具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理结算中心可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。结算中心也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。2.1.1.2按付款排程下拨资金业务1.业务描述付款排程模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可根据单位付款排程下拨资金到成员单位；结算中心选择审批后的付款排程内容，下拨资金到成员单位；中心按单位付款排程下拨资金，可保证资金流转合理、有序。中心按单位付款排程下拨资金，可保证单位正常支付的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程根据单位付款排程下拨资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金计划资金计划资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9付款排程下拨资金业务流程单位生成并核准付款排程中心核准排程排程形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回单位单位计划主管中心结算会计中心计划主管中心结算主管单位结算会计流程结束流程开始根据申请生成排程并核准、提交中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单核准审批付款排程并下拨白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图2.1.1.2-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来103.功能模型4.产品解决方案按付款排程下拨单位【付款申请】完成计划编制并审批后，在单位进行汇总，然后提交结算中心计划核准并进行上级核准汇总；上级核准汇总后在计划核准可选择排程具体内容，生成【资金下拨】，即推式生成；排程可逐笔生成下拨单；也可汇总生成下拨单。排程生成下拨单时可修改下拨金额,分多次生成下拨单。下拨业务处理结算中心可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；也可退回后重新生成。结算中心也可以直接对生成的【资金下拨】进行审批；【资金下拨】审批后，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则支付时可直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位【下拨回单】据以记账、核算。2.1.1.3银行到账下拨资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；结算中心可选择到账通知的付款记录，生成下拨单；结算中心根据到账通知付款记录生成的下拨单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的付款记录，如果对方为内部单位，则可生成下拨单；将下拨单审批后，即可记账和进行核算处理；转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。领域产品模块功能节点资金管理付款排程付款排程资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来112.业务流程根据到账通知下拨资金的业务流程见下图：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来12到账通知下拨资金业务流程中心下载银行对账单中心到账通知付款记录下拨经办下拨复核下拨到账确认返回单位中心结算会计中心出纳中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单中心经办下拨中心审批下拨解决方案1解决方案2下拨单下拨单回单中心到账处理中心支付图2.1.1.3-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来133.功能模型4.产品解决方案根据银行到账记录资金下拨【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择付款记录，生成【资金下拨】，即推式生成；下拨业务处理结算中心可以对生成的【资金下拨】进行经办，补充一些单据项目的内容；结算中心可以直接对生成的【资金下拨】进行复核；【资金下拨】复核后，通过支付功能进行下拨款项的确认；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.1.1.4自动下拨资金业务1.业务描述结算中心设置自动下拨规则和后台任务，系统即可按设置结果，定时自动下拨资金到成员单位，保证单位的资金需求；中心设置下拨规则，可指定下拨账户和收款账户及下拨的具体规则。中心设置后台任务，可设定具体下拨时间。系统自动生成下拨单，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，系统通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程自动下拨资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理银行直联银行对账单管理现金管理到账通知资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14设置下拨规则自动下拨资金业务流程中心设置下拨规则审批下拨规则设置下拨任务自动下拨自动拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动下拨规则设置后台自动下拨任务中心自动支付款项银企直连付款指令下拨单下拨单回单审批图2.1.1.4-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来153.功能模型4.产品解决方案确定系统自动下拨的规则【下拨规则设置】后，需要进行审批。确定系统自动下拨的任务【下拨规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型注册】，设定下拨的时间。系统自动下拨系统按后台任务定时生成【资金下拨】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.1.1.5单位申请下拨资金业务1.业务描述成员单位需要资金时，可通过下拨申请提交到结算中心，中心进行核准、审批后，可形成下拨单，然后进行审批、支付，即可下拨资金到成员单位；由单位申请发起，可解决单位临时需要资金，随时申请下拨资金。也可解决单位一次申请，中心一次核准多次下拨的业务。生成的下拨单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨规则设置应用管理平台后台任务类型注册资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来16单位申请下拨资金的业务流程见下图：单位申请下拨资金业务流程单位申请审批委托核准审批核准形成下拨经办下拨审批下拨拨付款项银行转账返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下拨申请审批委托中心办理中心审批核准中心经办下拨中心审批下拨中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令下拨申请下拨申请核准下拨单回单下拨单黄色代表本模块内功能或处理图2.1.1.5-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来173.功能模型4.产品解决方案单位申请资金下拨单位维护【下拨申请】并审批后，需要委托资金组织办理，即可解决单位临时需要资金，报结算中心批复的业务；中心核准资金下拨【下拨申请】委托中心后，中心通过【下拨申请核准】，进行申请金额的核准。核准后可多次生成【资金下拨】。下拨业务处理【资金下拨】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.1.1.6委托付款回拨支付下拨资金业务1.业务描述资金结算与资金调度模块集成应用时，结算中心进行委托付款回拨支付，先将中心账户的款项下拨到单位账户，同时将下拨到单位账户的资金再支付给单位的客商；解决下拨资金及时支付，避免资金在单位停留时间过长或被挪用的情况，保证了客商能及时收到款项。由单位付款类单据，生成中心委托付款，采取回拨支付时，审批委托付款后，回拨支付直接生成资金下拨，将款项先下拨到单位。回拨后，支付时将资金支付给客商；无论回拨还是支付，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，返回单位下拨回单，以便单位记账及核算。2.业务流程领域产品模块功能节点资金管理资金调度下拨申请受理资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来18委托结算回拨支付下拨资金的业务流程见下图：委托结算回拨支付下拨资金业务流程委托回拨支付形成下拨自动拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始委托付款回拨支付资金下拨中心支付款项银企直连付款指令下拨转账回单付款结算付款审批图2.1.1.6-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来193.功能模型4.产品解决方案委托结算回拨支付单位付款生成中心【委托付款】，中心采用回拨支付方式，审批后回拨支付时，即可生成中心资金下拨；下拨业务处理生成的【资金下拨】，系统会自动进行支付。【资金下拨】自动支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。【委托付款】再进行支付时，即可将下拨款项直接支付给客商。2.1.1.7结算中心直接发起资金下拨业务1.业务描述在单位未使用调度模块，或单位来不及提交下拨申请的情况下，结算中心根据单位纸质申请，直接在系统中维护“资金下拨”，审批后，直接发起资金下拨业务。由结算中心录入“资金下拨”；结算中心审批后，即可进行支付。支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下拨是否转账成功。转账成功后，可返回单位下拨回单，也可打印纸质回单返回单位，以便单位记账及核算。2.业务流程结算中心直接发起下拨业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来20中心直接下拨资金业务流程中心维护资金下拨审批下拨拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始中心审批下拨中心支付银企直联发送付款指令下拨单下拨单回单图2.1.1.7-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来213.功能模型4.产品解决方案结算中心资金下拨业务处理结算中心直接录入【资金下拨】，发起下拨业务；结算中心审批【资金下拨】，审批后即可进行支付。【资金下拨】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否下拨成功；【资金下拨】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【下拨回单】，单位据以记账、核算。2.1.2中心资金上收2.1.2.1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；结算中心可选择到账通知的收款记录，生成上收单；结算中心根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收单审批后，即可记账和进行核算处理；转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程根据到账通知上收资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金调度资金下拨下拨回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22到账通知上收资金业务流程中心下载银行对账单中心到账通知收款记录上收经办上收复核上收到账确认返回单位中心结算会计中心出纳中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始下载银行网银对账单中心经办上收中心审批上收解决方案1解决方案2上收单上收单回单中心到账处理中心支付图2.1.2.1-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来233.功能模型4.产品解决方案根据银行到账记录资金上收【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择收款记录，生成【资金上收】，即推式生成；上收业务处理【资金上收】结算中心可以对生成的上收单，进行经办，补充一些单据项目的内容；【资金上收】结算中心可以直接对生成的上收单进行复核；【资金上收】复核后，通过支付功能进行上收款项的确认；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.1.2.2自动上收资金业务1.业务描述结算中心设置自动上收规则和后台任务，系统即可按设置结果，定时自动上收资金到结算中心，实现资金的自动归集；中心设置上收规则，可指定上收账户和付款账户及上收的具体规则。中心设置后台任务，可设定具体上收时间。系统自动生成上收单，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，系统通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程自动上收资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理银行直联银行对账单管理现金管理到账通知资金调度资金上收上收回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来24设置上收规则自动上收资金业务流程中心设置上收规则审批上收规则设置上收任务自动上收自动拨付款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始设置自动上收规则设置后台自动上收任务中心自动支付款项银企直连付款指令上收单上收单回单审批图2.1.2.2-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来253.功能模型4.产品解决方案确定系统内的上收规则【上收规则设置】后，需要进行审批。确定系统内的上收任务【上收规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型注册】，设定上收的时间。系统自动上收系统按后台任务定时生成【资金上收】。如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.1.2.3单位缴存资金业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“资金上缴”提交到结算中心，形成中心上收单，然后进行审批、支付，即可将成员单位资金上收到结算中心；由单位发起资金缴存，可解决单位将富裕资金随时上缴结算中心。进行资金的归集。生成的上收单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程领域产品模块功能节点资金管理资金调度上收规则设置应用管理平台后台任务类型注册资金调度资金上收上收回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来26单位上缴资金的业务流程见下图：单位缴存资金业务流程单位发起上收审批委托中心上收经办上收审批上收上收款项银行转账返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始资金上缴审批委托中心办理中心经办上收中心审批上收中心支付款项解决方案1解决方案2银企直联发送付款指令上缴单维护资金上收上收单回单图2.1.2.3-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来273.功能模型4.产品解决方案单位上缴资金单位维护【上缴单】并审批后，需要提交资金组织；中心上收业务处理【上缴单】提交中心后，生成中心【资金上收】，可进行经办，也可进行审批；【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.1.2.4委托付款上收回拨资金业务1.业务描述资金结算与资金调度模块集成应用时，结算中心进行委托付款回拨后，中心账户的款项已下拨到单位账户，在对外支付不能成功时，中心通过委托付款的“上收回拨”，将单位账户的资金上收到中心银行账户，以避免资金在单位停留过长而被挪用。由单位付款类单据，生成中心委托付款，回拨支付成功后，需要收回时，通过“上收回拨”功能，生成上收单，将资金收回到中心；当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，返回单位上收回单，以便单位记账及核算。2.业务流程委托付款上收回拨资金的业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金调度上缴单资金上收上收回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来28委托结算回拨支付上收资金业务流程委托回拨支付形成上收自动上收款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始委托付款上收回拨资金上收中心支付银企直连付款指令上收转账回单图2.1.2.4-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来293.功能模型4.产品解决方案委托结算上收回拨单位付款生成中心【委托付款】，中心采用回拨支付方式，且回拨支付成功后，如果对外支付不能进行，可上收回拨；上收业务处理【委托付款】通过上收回拨功能，生成【资金上收】，系统会自动进行支付。【资金上收】自动支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.1.2.5结算中心直接发起资金上收业务1.业务描述在单位未使用调度模块，或单位来不及提交上缴单的情况下，结算中心可直接在系统中维护“资金上收”，审批后，直接发起资金上收业务。由结算中心录入“资金上收”；结算中心审批后，即可进行支付。支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定上收是否转账成功。转账成功后，可返回单位上收回单，也可打印纸质回单返回单位，以便单位记账及核算。2.业务流程结算中心直接发起上收业务流程见下图：领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款资金调度资金上收上收回单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来30中心直接上收资金业务流程中心维护资金上收审批上收上收款项银行转帐返回单位中心结算会计单位结算主管中心结算主管单位结算会计黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束流程开始中心审批上收中心支付银企直联发送付款指令上收单上收单回单图2.1.2.5-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来313.功能模型4.产品解决方案结算中心资金上收业务处理结算中心直接录入【资金上收】，发起上收业务；结算中心审批【资金上收】，审批后即可进行支付。【资金上收】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。2.1.3中心资金调拨2.1.3.1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审.
