YonBIP高级版“业务数据”转“财务数据”方案论证罗嘉1、引言企业进行全面预算建设，通过了解需求、分析需求、充分考虑部门预算编制人员、财务人员、决策管理层三方不同角度对预算的需求和使用情况，将预算编制流程设置为：业务部门编制--->财务部门初审、汇总---->领导层审批---->提交集团业务部门首先要编制填写，以“业务语言”为主，内容以预算事项、预算金额、计算依据等的业务初始表。之后需要将业务部门编制的预算内容通过不同维度进行展示，提供给领导层参考决策。接着还要通过转换规则，抓取数据由“业务语言”转换成“财务语言”，这是业财融合的重要一环。2、问题描述和业务场景比如业务部门需要填写预算表，业务部门的人员需要按照业务维度填写，如下图两个部门的简略的预算表，前三列需要业务人员填入，这就是“业务语言”的数据。第四列“科目”由财务人员填入，需要转换出“财务语言”的数据。财务部费用类别预算事项预算金额科目办公费会议室茶叶1006602差旅费国内差旅2006602办公费办公用纸3006602差旅费国外差旅4006602销售部费用类别预算事项预算金额科目办公费办公用纸506602差旅费国内差旅10006601差旅费国外差旅20006601如以下表格，希望通过转换，能实现将“业务数据”转换成“财务数据”。XX公司会计项目会计科目预算金额销售费用60013000管理费用600210503、解决方案需求分析按照原始的要求，业务表格里“费用类别”和“预算事项”是可变维，“预算金额”和“科目”属于数据区。而财务表格里“会计科目/项目”才是维度。目前产品不支持将数据区转换成维度。所以如何实现业财数据转换成财务数据呢？经过思考，有以下两个方案：方案一，通过excel公式实现。思路是将财务表设业务表设计在同一个套表里。在业务表最后一列增加一个“会计金额”列和“预算金额”保持一致。之后就可以设置sumif函数，将金额合计到财务表里，最后汇总到公司财务表。该方案设计简单，直观易用。不足之处是财务表和业务表必须在同一个套表里，并且财务人员工作量较大（可以另外通过vlookup函数从对照表取数，但是每次对照表的维护需要在excel表样上进行）。方案二，通过业务规则实现。设置业务字段和会计科目的对照规则。通过设置部门、费用类别、预算事项的属性，将业务维度简化成10个以内的属性，设置各个档案的属性自定义项。财务部费用类别预算事项预算金额科目办公费会议室茶叶1006602差旅费国内差旅2006602办公费办公用纸3006602差旅费国外差旅4006602XX公司会计科目会计科目预算金额销售费用60013000管理费用60021050财务部费用类别预算事项预算金额科目会计金额办公费会议室茶叶1006602100差旅费国内差旅2006602200办公费办公用纸3006602300差旅费国外差旅4006602400财务部会计科目会计科目预算金额销售费用66010管理费用66021000销售部费用类别预算事项预算金额科目会计金额办公费办公用纸50660250差旅费国内差旅100066011000差旅费国外差旅200066012000财务部会计科目会计科目预算金额销售费用66013000管理费用660250XX公司会计科目会计科目预算金额销售费用66013000管理费用66021050之后根据对照表设置业务规则的汇总规则，实现业财数据转换。该方案的优点是业务和财务数据不需要在一个套表里，取数规则灵活，也不需要财务人员进行繁复的科目填写工作，缺点是前期设置工作量大，后续维护要求高，并且对账不直观（可以另外设计对账表解决）。产品实现论证通过Excel公式实现1.在表单最后增加会计科目和会计科目金额两列，会计科目列需要手工填写（可以通过vlookup函数自动取数，但缺点是对照表的维护需要在excel表样上进行）。2.在同一个套表下，设计财务预算表，通过sumif函数取明细。财务部费用类别预算事项部门属性费用类别属性预算事项属性预算金额办公费会议室茶叶财务部门支出办公100差旅费国内差旅财务部门支出办公200办公费办公用纸财务部门支出办公300差旅费国外差旅财务部门支出办公400部门属性费用类别属性预算事项属性入账科目非经营部门支出折旧6602非经营部门支出办公6602经营部门支出办公6602经营部门支出差旅6601=SUMIF(基本费用预算表!M123:M124,H69,基本费用预算表!N123:N124)测试验证正确取数。通过业务规则实现1.定义业务档案的属性，并维护档案。2.在各个档案上关联自定义项，并进行维护。3.在维度管理里给维度新增属性，关联上自定义项目。4.建立规则成员，维度管理节点规则成员配置的时候，条件填写的内容可以参考维度管理，维度档案列表里的内容。如以下截图，目前档案里存的是主键，那么配置规则成员的时候也要是主键（可以通过转换将其改成编码或名称，参考注意事项的操作方法）。另外规则成员需要是汇总公司的下级部门，通过宏函数进行限定。5.设置业务规则，将业务数据转换成财务数据。6601销售费用=支出差旅（经营部门）6602管理费用=支出办公（非经营部门+经营部门）+支出差旅（非经营部门）其他科目取数也是类似的情况。6.在任务管理里，绑定计算规则就可以进行验证。7.取数验证如下，两个部门各填写自己的业务预算明细。通过业务规则计算，将其汇总到母公司的财务预算表上，实现了业财数据转换。4、注意事项规则成员设置的时候，如果需要参照选择编码或主键，可以给档案增加一个自定义字段，专门用来存编码或名称。通过单据模板进行设置。之后还是在维度管理，增加对应自定义项目的维度属性，就可以在规则成员里直接使用名称或者编码作为条件了。验证成功：
