用友软件股份有限公司应付演示导航3应付核销业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应付核销业务通常包括：赊购：应付与付款核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。初始准备企业建模平台组织管理业务单元用友软件股份有限公司新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据供应商在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部供应商”和“外部供应商”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”、“采购信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；用友软件股份有限公司外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应付单/付款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；用友软件股份有限公司【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定用友软件股份有限公司义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。若同一单据有不同的业务类型，可执行“按业务复制”功能快速编辑其他业务类型的同一单据。如下图所示：注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司后台任务部署路径：【企业建模平台】→【系统平台】→【后台任务中心】→【后台任务部署】功能：部署后台自动执行的核销任务，系统按所部署的执行策略自动执行该核销任务。注：该功能应以集团管理员身份(xyy/yonyouncv60)登录纸业集团。用友软件股份有限公司业务场景分析业务流程核销方案设置后台任务部署自动核销应收单收款单应付单付款单手动核销供应商明细账明细核销查询供应商明细账应收单收款单应付单付款单查询条件核销规则应付单付款单按表体核销整单核销功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理日常日常业务-付款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署用友软件股份有限公司演示导航1.设定核销方案:路径：【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【核销方案设置】按常用条件、核销规则、核销方式分别确定自动核销方案的各项设置值，如下图所示：用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司2.执行自动核销:路径：【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【自动核销】点击“方案-方案加载”，再点击“查询”录入“财务组织、起止日期”等条件，并勾选核销方式后，系统即自动执行核销，过程及结果如下图所示：自动核销结果如下图：3.执行手动核销:路径：【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【手动核销】先选定核销的常用条件和核销规则，过程及结果如下图所示：用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司点击“模拟核销”可预查核销情况，点“核销”后即完成核销：已完成的核销可通过点击“核销查询”查出结果后执行“反核销”：手工核销的结果同样可在客户明细账中可查询到：即时核销：新增的付款单在审批生效后即可与应付单进行即时核销，操作过程及应付单、应付明细账的查询结果如下图所示：用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司
