NC5.5-资金结算产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训功能点：基本档案资金结算功能模块新增银行类别档案。记录系统中存在往来关系的银行类别，仅在集团可以编辑，公司只能查看。系统预置部分数据。新增银行档案。可以维护公司的开户银行，同时也可以维护客商的开户银行。属于集团、公司公用型档案，集团与公司共享一份数据。系统预置一个默认的银行类别“资金组织”，该条数据编码不允许编辑，不允许删除。在资金组织节点，每个资金组织档案建立时，自动在银行档案生成一个资金组织类银行信息。“开户银行”节点改造为“银行账户”节点。维护一个组织在银行、资金组织开设的银行账户；新增银行账户全额冻结、部分冻结、销户、备用金使用人等管理功能，在各公司，可以对所有有“使用权”的银行账户增加管理账户，满足公司范围内对同一银行账户为多个部门、产品线、或责任中心共用时又需要区分的应用。新增现金账户档案。维护一个组织建立的现金账户档案。内部账户，如果启用“内部内部账户管理”产品后，“内部账户档案”仅可录入期初已开的存款账户和启用前后的贷款、票据账户。启用后存款账户的业务处理，通过“内部内部账户管理”提供的业务流程解决。内部账户功能，暂不处理内部账户部分冻结的处理。功能点：取消远程结算模块资金结算功能模块本版成员单位必须建公司账，不再支持以部门形式出现的组织单元；原远程结算模块的功能移植到资金结算模块中；成员单位性质的公司建账时可启用资金结算模块，成员单位资金独立应用模型下，其结算业务处理和相关账表查询，可直接登录本公司进行；功能点：取消结算凭证资金结算功能模块本版取消结算凭证功能；资金业务单据通过会计平台直接生成总账凭证；升级用户支持对历史结算凭证数据的查询和打印。功能点：重新定位开关机和日结资金结算功能模块取消开关机动作；明确资金组织对成员单位业务的开始和结束受理时间；每日业务处理完毕，可不执行日结动作；方便资金组织和成员单位进行补账处理；登陆日结之前的日期补帐，受理日期和记账日期是日结后的第一个受理日期。功能点：委托付款业务（新增功能点）资金结算功能模块1.支持对私客商支付业务：付款方式为“对外付款”的委托付款书，支持通过网银执行对私客商的支付业务。收款方银行账号选择客商银行账号的帐户性质为个人的即可实现。2.支持原、本币核算：委托付款书增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。3.经办环节支持退票：成员单位填写的委托付款书，提交资金组织经办，资金组织对“待经办”状态的委托付款书可执行“退票”处理，即对成员单位提交的委托付款业务不予受理。单据状态变为待提交。4.核查环节支持退票：成员单位填写的委托付款书，业务流程配置不走经办环节，直接提交资金组织核查，资金组织对“待核查”状态的委托付款书可执行“退票”处理，单据状态变为待提交。功能点：委托付款业务（优化功能点）资金结算功能模块•委托付款业务发起方式提供三种：一是成员单位通过现金管理平台的付款单据推式生成资金组织的委托付款书；二是资金组织代成员单位填写委托付款书；三是成员单位不启用现金管理平台时，在本公司填写委托付款书，提交资金组织办理。•直接生成总账凭证：委托付款书通过会计平台直接生成总账凭证，不再生成结算凭证。•直接维护内部账户明细账：委托付款转账成功时点，单据直接维护内部账户明细账。•资金回拨流程修改：资金回拨付款方式的委托付款书，中心银行账户向付款成员单位银行账户下拨资金时，委托付款书自动调资金下拨单完成此笔下拨支付，下拨支付成功以后，点击委托付款书的“对外支付”再完成成员单位银行账户对外支付的动作；如果成员单位银行账户对外支付失败，点击委托付款书的“取消回拨”，系统自动调资金上收单完成成员单位银行账户向中心银行账户的资金上收动作。•委托付款业务支持单据联查审批流信息。•委托付款业务支持上传附件功能。资金结算功能模块付款成员单位资金结算组织收款成员单位资金结算——委托付款内部转账处理流程资金结算总账核算填写审核提交Y委托付款书是否受理作废退票YNN经办核查转账成功YYY委托付款书业务回单委托付款书业务回单实时凭证/会计凭证制证资金组织填写委托付款书1、成员单位之间的内部转账业务，只需要资金组织进行两个成员单位之间的内部转账。2、成员单位可以发起委托资金组织付款，也可以有资金组织代成员单位处理付款业务3、自动触发核算处理的机制能较好的保证相关各单位（成员单位、资金组织）的核算处理及时、一致。资金结算功能模块1、成员单位委托资金组织办理对外付款业务。2、资金组织接受委托,向网银系统发送支付指令,或者运用银行的其他结算工具办理支付；3、对于零余额管理的账户,可利用银行系统的集团支付指令实时回拨资金完成支付,或者由资金组织依次发起资金回拨指令、对外付款。付款成员单位资金结算组织银行系统资金结算——委托对外付款处理流程资金结算总账核算填写审核提交Y委托付款书是否受理作废退票YNN经办核查转账成功YYY委托付款书业务回单实时凭证/会计凭证制证资金组织填写委托付款书支付Y银行交易系统网上支付是否网上支付成功YN功能点：委托收款业务（新增功能点）资金结算功能模块1.新增冲销功能：转账成功状态的委托收款书可进行冲销处理，点击“冲销”，转账成功未制证的单据，冲销后系统自动生成一张红字的冲销单据；转账成功已制证的单据，冲销后系统自动生成一张红字的冲销单据和一张红字的总账凭证。2.支持列表打印：委托收款业务相关节点，支持列表打印清单功能。3.支持原、本币核算：委托收款书增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。功能点：委托收款业务（优化功能点）资金结算功能模块•委托收款业务发起方式提供三种：一是成员单位通过现金管理平台的收款单据推式生成资金组织的委托收款书；二是资金组织代成员单位填写委托收款书；三是成员单位不启用现金管理平台时，在本公司填写委托收款书，提交资金组织办理。•成员单位支持填写“收款银行账号”：成员单位填写收款方式为“对外收款”的委托收款书时，支持填写“收款银行账号”信息，单据提交资金组织后仍允许编辑修改。•直接生成总账凭证：委托收款书通过会计平台直接生成总账凭证，不再生成结算凭证。•直接维护内部账户明细账：委托收款业务转账成功时点，单据直接维护内部账户明细账。•委托收款业务支持单据联查审批流信息。•委托收款业务支持上传附件功能。资金结算功能模块1、委托内部收款业务可能需要付款单位的承付，或者不需要付款单位的承付，取决于集团的结算管理办法。2、成员单位之间的内部转账业务，经过付款成员单位确认（或不需付款成员单位确认）后在资金组织内执行收付结算单位的转账即可。3、自动触发核算处理的机制能较好的保证相关各单位（成员单位、资金组织）的核算处理及时、一致。委托内部转账—委托收款业务收款成员单位资金结算组织付款成员单位总账核算资金结算N强制承付委托内部收款提交承付经办作废核查委托收款书委托收款书业务回单委托内部收款书逾期未承付部分承付全额拒付全额承付实时凭证/会计凭证确认承付审核是否受理填写转账成功Y制证委托收款书业务回单资金结算功能模块1、成员单位委托资金组织办理对外收款业务，资金组织确认是否予以办理。2、资金组织确认收款成功后，成员单位及时获得信息，可进行相应的核算处理。3、目前系统不支持对外网上收款业务的处理。收款成员单位资金结算组织资金结算——委托收款对外收款处理流程资金结算总账核算填写审核提交Y委托收款书是否受理作废YN经办核查转账成功YYY委托收款书业务回单实时凭证/会计凭证制证资金组织填写委托收款书收款Y功能点：内部收款业务（新增功能点）资金结算功能模块功能概述：新增内部收款单，以处理资金组织直接收取下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务，同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可替代其成为快速登账的业务单据。内转单结算核算结算中心B1结算中心B1结算单位C11结算单位C11直接录入内转单现金平台总账凭证总账凭证维护内部账维护银行账审核内转单付/收款单功能点：内部收款业务（新增功能点）资金结算功能模块业务流程1.内部收款业务由资金组织发起，同时以发起资金组织的角度来描述是收款还是付款业务。2.内部收款业务，其付款对象为一个付款成员单位的多个付款内部账户。3.资金组织填写内部收款单，继而予以审核，审核成功时点视为业务确认时点，内部收款单完成以下动作，一是资金组织的内部收款单推式生成成员单位现金管理平台的付款类单据，成员单位可补充单位方其他业务信息，继而进行相关核算处理；二是扣减付款成员单位的付款内部账户金额，登记收款资金组织的内部账户明细账；三是生成付款成员单位的业务回单，以作为付款成员单位制证的附件依据。•内部收款业务支持原本币核算。•内部收款业务支持单据联查审批流信息。•内部收款业务支持上传附件功能。功能点：内部付款业务（新增功能点）资金结算功能模块功能描述：新增内部付款单，以处理资金组织直接付给下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务，同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可替代其成为快速登账的业务单据。内转单结算核算结算中心B1结算中心B1结算单位C11结算单位C11直接录入内转单现金平台总账凭证总账凭证维护内部账维护银行账审核内转单付/收款单功能点：内部付款业务（新增功能点）资金结算功能模块业务流程1.内部付款业务由资金组织发起，同时以发起资金组织的角度来描述是收款还是付款业务。2.内部付款业务，其收款对象为一个收款成员单位的多个收款内部账户。3.资金组织填写内部付款单，继而予以审核，审核成功时点视为业务确认时点，内部付款单完成以下动作，一是资金组织的内部付款单推式生成成员单位现金管理平台的收款类单据，成员单位可补充单位方其他业务信息，继而进行相关核算处理；二是增加收款成员单位的收款内部账户金额，登记付款资金组织的内部账户明细账；三是生成收款成员单位的业务回单，以作为收款成员单位制证的附件依据。•内部付款业务支持原本币核算。•内部付款业务支持单据联查审批流信息。•内部付款业务支持上传附件功能。资金结算功能模块1、内部收/付款业务由资金组织发起，同时以资金组织的角度来描述收方或付方业务。2、内部收款业务，成员单位内部账户账减少。内部付款业务，成员单位内部账户账增加。内部收款/付款业务资金结算总账核算资金组织资金组织成员单位成员单位直接录入内部收款/付款单现金流产品生成总账凭证生成总账凭证维护内部账维护银行账审核付/收款结算单（已生效）制证功能点：业务流水账（新增功能点）资金结算功能模块•功能描述：资金组织使用，查询资金组织当前对于下级成员单位或下级资金组织的业务单据的处理状态，其中包含以下六类业务系统的业务单据：资金结算、资金调度、账户管理、存款管理、信贷管理、商业汇票。•业务流水账按照列表清单方式列示每条业务单据的当前处理状态和是否制证信息，并分别提供业务单据记录与来源单据、总账凭证的联查追溯功能。功能点：帐户明细账（优化功能点）资金结算功能模块•内部账户明细账，业务单据直接登记形成内部账户的明细交易记录；各个资金业务系统（资金结算、资金调度、账户管理、信贷管理、存款管理、票据管理）的业务单据在办理成功时点，直接登记相应内部账户的明细交易记录。•资金业务以内部账户对象为核心，内部账户明细账的建立保证业务处理与账务处理的实时同步；功能点：内部账户资金流量分析（新增功能点）资金结算功能模块•功能描述：查询一段期间范围内，横向列示内部账户的每日余额和日均余额，纵向列示账户余额的每日合计数，并以每日余额合计数提供在时间轴线上的趋势折线图和柱形图示。•数据来源：以内部账户明细账为取数来源。功能点：内部账户日均余额表（新增功能点）功能描述：查询一段期间范围内，内部账户的每日资金流入额、流出额和净额，针对三者在时间轴线上提供对比折现图示。数据来源：以内部账户明细账为取数来源，账户净额=资金流入-资金流出。支持原、本币核算：内部清算单增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。功能点：内部清算单（新增功能点）
