应付管理学习文档1.付款协议：针对分期付款业务。点击新增，设置表头的协议号、协议名称、备注等信息，设置表体的付款比例、起效日期、账期天数、固定结账日、结算方式等信息，保存完成。注意：账期天数和固定结算日是互斥项，如果配置固定结算日需要同时配置生效月和附加月信息。1.1付款协议应用：应付单管理点击新增，在应付单编辑界面付款协议选择“02协议”并且维护其他表头、表体项目，保存单据。通过联查-联查收付款协议可以查看“02协议”的信用到期日和对应的应付款金额。2.现金/银行余额设置。12.1银行，银行档案功能用于维护银行编码、名称、地址等基本信息。2.2银行账户，银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息。点击新增，选择开户行后录入账号、户名、账户编码名称、交易账户等信息后保存完成。新增的银行账号需要启用，账号制单人员和启用人员不能是同一人员。2.3现金管理-期初余额：选择银行存款或库存现金后，点击增行进入编辑界面，设置财务组织、账号、期初本币余额后保存完成，复核生效。3.应付款管理：本节点提供了对应付单的查询、新增、修改、删除、审核、弃审、红冲、签字等功能。用户可对在本系统中录入的单据进行相关操作。2点击新增，选择财务组织后设置表头、表体信息，保存完成，审批生效。审批后的应付单可以制单生成应付凭证。4.付款单管理：本节点提供了对付款单的查询、新增、处理（审批、签字、结算、冻结）、付款性质调整等功能。用户可对在本系统中录入的单据进行相关操作。点击新增，支持选择应付单和自制两种方式，进入付款单编辑界面，录入表头、表体信息，保存完成，审批生效。审批后的付款单可用制单生成付款凭证。35.手工核销：本节点提供半自动化的核销处理，由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据。46.应付单据协同：本节点用于集团内财务组织相互间的务协同业务。6.1单据协同设置：设置集团内财务组织相互间的应收、应付协同业务。点击新增，进入单据编辑界面，设置说明、协同消息接收人、流程名称、5发送方、接收方等信息，保存完成。6.2单据协同，应付单协同应收单：应付管理点击新增进入单据编辑界面，选择财务组织后设置表头、表体信息，保存完成，审批生效后制单生成应付凭证。66.3联查：通过应付管理-联查-联查协同单据可以查看到应付单协同的应收单。6.4应收单协同确认：协同客户对协同生成的单据进行确认、取消确认、查询操作。76.5应收单：协同客户应收单协同确认之后，系统会生成应收单的单据号，单据状态也会变成“已保存”，只有经过确认的应收单才能在应收款管理界面查看到，审批的应收单制单生成应收凭证。7付款单协同：本节点用于集团内财务组织相互间的协同业务。87.1单据协同设置：设置集团内财务组织相互间的收款、付款协同业务。点击新增，进入单据编辑界面，设置说明、协同消息接收人、流程名称、发送方、接收方等信息，保存完成。7.2单据协同应用，付款单协同收款单：付款管理点击新增进入单据编辑界面，选择财务组织后设置表头、表体信息，保存完成，审批生效后制单生成付款凭证。97.3联查：通过付款管理-联查-联查协同单据可以查看到付款单协同的收款单。107.4收款单协同确认：协同客户对协同生成的单据进行确认、取消确认、查询操作。7.5收款单：协同客户收款单协同确认之后，系统会生成收款单的单据号，单据状态也会变成“已保存”，只有经过确认的收款单才能在收款管理界面查看到，审批的收款单制单生成收款凭证。8供应商应付款账龄分析：是根据查询对象按账龄或按日期进行不同角度的应付款账龄分析。8.1账龄区间设置：点击新增，录入表头、表体信息，其中时间单位分三种年、月、日，保存完成。118.2供应商应付账款分析。点击订阅弹出报表订阅设置框，点击条件设置弹出筛选条件设置框。设置里面的币种、账龄方案、财务组织等信息，保存筛选条件框，在设置报表订阅的定时设置等信息，保存后完成订阅设置。选中订阅方案，点击立即执行，右边会显示执行结果，其中应付账龄分析有两种分析方式，汇总分析和明细分析。区别：汇总分析的分析对象=供应12商，明细分析的分析对象=供应商+单据。9供应商付款账龄分析：是根据查询对象按账龄或按日期进行不同角度的付款账龄分析，设置和应付款账龄分析一样。1310供应商应付欠款分析：按账龄区间或按日期区间进行不同方式的应付欠款分析，设置和应付款账龄分析一样。11供应商付款预测：能够按查询对象预测在未来一段时间内将要支付的款项，根据应付单收付款协议表中的信用到期日及到期金额，将已支付未核销的付款及预付款展现出来，供用户参考将来实际付款。1412应付报警单：供的对往来款进行报警的功能，可根据报警设置来查询已过期或快要到期的往来款项。13债务转移：应付债务转移到其他供应商、部门，债务转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。点击查询，弹出并账单据过滤框，录入财务组织和相关条件，确定后可以筛选出符合条件的单据。选择标志打上对勾，录入转出户、转入户等信息，点击转移完成。1516债务转移之后，生成一张债务调整凭证，也可以查看供应商明细表查询余额。14付款并账：付款并账到其他供应商、部门，付款并账必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。点击查询，弹出并账单据过滤框，录入财务组织和相关条件，确定后可以筛选出符合条件的单据。选择标志打上对勾，录入转出17户、转入户等信息，点击转移完成。付款并账之后，生成一张并账调整凭证，也可以查看供应商明细账查询余额。1815汇兑损益，本节点用于对外币的应付单、付款单进行汇兑损益计算。15.1外币汇率方案：财务核算账簿中的外币汇率方案需要和外币汇率-全局中设置的外币汇率方案保持一致。192015.2外币汇率-全局：需要维护日汇率、期间汇率等内容。日汇率的中间价是单据上使用的汇率，期间汇率是计算汇兑损益的时候折算数据的汇率。15.3汇兑损益-试算：选择计算日期、财务组织、币种后可以进行试算，检验汇兑损益金额是否正确。15.4汇兑损益计算：设置上述过滤条件后，点击下一步后右边列表会现实汇兑损益数据，点击计算损益后完成，生成汇兑损益凭证。2122
