1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金票据-票据付款生成凭证增加辅助核算》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07202/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录资金票据-票据付款生成凭证增加辅助核算..........................................................4一、问题描述及分析：............................................................................................4二、解决方案：........................................................................................................54/8资金票据-票据付款生成凭证增加辅助核算一、问题描述及分析：具体问题：票据付款生成会计凭证时辅助核算带不出。问题原因：1、票据付款界面无现成的现金流量字段；2、凭证模板定义里面只有；“返回保证金账号”，无付款银行账号和客商字段，以上原因导致无法匹配生成需要的会计凭证，如下：借：应付票据—银行承兑汇票666666元（辅助核算包括客商辅助核算）银行存款（付款银行账号）333333元（辅助核算包括现金流量/银行档案/银行账户/客商辅助）贷：其他货币资金—承兑汇票333333元（辅助核算包括现金流量/银行档案/客商辅助核算）银行存款（付款银行账号）666666元5/8二、解决方案：第一步：先确认产品中票据付款这个单据，系统默认注册的数据源变量中有些变量没有注册全，然后请顾问与客户确认一下如下问题1、上述需求中的客商是不是取单据上的“收款单位”字段，2、现金流量辅助：资金单据上一般都没有这个项目，我认为可以直接在凭证模板上定义一个固定值，否则可以在资金单据上使用自定义项存储现金流量项目。3、银行档案：这个单据项目是paybank4、付款银行账号：这个单据项目是paybankacc上述1、3、4项不是存储在票据付款单本身这个表（fbm_accept）中，而是存在票据基本信息表（fbm_baseinfo）中，所以不能象其他单据一样，直接在二次开发工具-单据项目管理中直接增加就可以了，而是需要通过公式关链到基础表中才能取出来，具体见下述操作。第二步：在会计平台-凭证模板设置中设置辅助核算的取值1、现金流量项目可以设置固定值（具体与客户确认）6/82、付款银行账户辅助核算设置，使用公式getcolvalue(fbm_baseinfo,paybankacc,pk_baseinfo,@票据基本信息主键0@)，如图：7/83、银行档案:使用公式getcolvalue(fbm_baseinfo,paybank,pk_baseinfo,@票据基本信息主键0@)，具体操作如24、客商辅助:使用公式getcolvalue(fbm_baseinfo,receiveunit,pk_baseinfo,@票据基本信息主键0@)，具体操作如2第三步：设置完成后，票据付款生成的凭证效果图：8/8
