NC5.5-资金调度产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训功能点：支持集团调度（新增功能点）资金调度功能模块本版资金调度模块支持两种应用场景：中心调度和集团调度。1.中心调度即依赖资金组织体系，资金组织对直接下级成员单位或下级资金组织的资金实行归集、下拨和调拨。企业集团开设结算中心，成员单位在结算中心开始内部账户，结算中心对成员单位或下级资金组织的资金进行进行归集、下拨和调拨，结算中心和单位间用内部账户反映两者的债权债务关系。2.集团调度是针对整个集团范围内，即非资金组织的公司对直接下级公司执行资金的调度。企业集团资金未集中，集团通过行政手段将资金在集团与成员单位之间、单位与单位之间进行资金的调度。功能点：资金上收业务（新增功能点）资金调度功能模块资金上收业务提供两种应用方式：1.资金组织上收，即当前单位对下级单位的资金进行归集。发起者有2种：银行发起：由银行系统完成资金归集动作，并可将归集结果通知结算中心（上级公司）及时进行相应的账务处理中心发起：从用友资金管理系统中发起的资金上划2.远程上收，即下级单位主动将资金归集到上级单位。发起者为成员单位资金上收业务提供四种发起方式：1.直接录入，单位直接填写资金上收单进行资金上收；2.自动上收，系统自动根据资金上收规则触发预警平台实现定时上收；3.到账通知生成，对于非NC系统发起的资金上收业务，单位方可根据下载的银行对账单形成到账通知，用户选择上收类型的到账通知形成资金上收单，在业务系统中进行补账和账务核算；4.资金回拨付款方式的委托付款书，当成员单位对外支付失败时，执行取消回拨系统将生成资金上收单，完成以下拨资金的上收。资金上收单支付成功时点，系统将自动维护上收单位银行账户的银行账户账。支持原、本币核算：资金上收单增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。功能点：资金上收业务（优化功能点）资金调度功能模块•直接生成总账凭证：资金上收单通过会计平台直接生成总账凭证，完成上收单位的账务核算，不再生成结算凭证。•直接维护内部账户明细账：资金上收单支付成功时点，单据直接维护被上收单位的内部账户明细账，以保证业务发生后入账的及时性。•资金上收业务支持单据联查审批流信息。•资金上收业务支持上传附件功能。资金上收业务处理流程-主动上收，自动生成资金上收业务处理流程结算单位结算中心定义资金上收规则设置预警条目资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金上收单资金上收业务处理流程－到帐通知生成资金上收业务处理流程结算单位结算中心资金上收单受理审核资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金上收业务处理流程－成员单位发起资金上收业务处理流程结算单位结算中心资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入远程上收审核上收单提交上收单功能点：资金下拨申请（新增功能点）资金调度功能模块资金下拨申请提供两种发起方式：1.手工录入，单位方直接填写发起资金下拨申请；2.单位方财务系统的付款类单据推式生成资金下拨申请。功能点：资金下拨业务（新增功能点）资金调度功能模块•资金下拨业务提供五种发起方式：1.手工录入，下拨单位直接填写资金下拨单，发起资金下拨；2.调度计划生成，下拨单位引入资金调度计划，按照计划驱动下拨资金；3.委托付款书生成，资金回拨付款方式的委托付款书生成资金下拨单，完成资金组织对成员单位银行账户资金的下拨；4.到账通知生成，对于非NC系统发起的资金下拨业务，单位方可根据下载的银行对账单形成到账通知，用户选择下拨类型的到账通知形成资金下拨单，在业务系统中进行补账和账务核算；5.资金下拨申请形成，被下拨单位提交下拨申请，形成下拨单位的资金下拨单。•资金下拨单支付成功时点，系统将自动维护下拨单位银行账户的银行账户账。•支持原、本币核算：资金下拨单增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。•资金下拨单支持联查资金调度计划。功能点：资金下拨业务（优化功能点）资金调度功能模块•直接生成总账凭证：资金下拨单通过会计平台直接生成总账凭证，完成下拨单位的账务核算，不再生成结算凭证。•直接维护内部账户明细账：资金下拨单支付成功时点，单据直接维护被下拨单位的内部账户明细账，以保证业务发生后入账的及时性。•资金下拨业务支持单据联查审批流信息。•资金下拨业务支持上传附件功能。资金下拨业务流程－主动发起，引入调度计划生成结算单位结算中心调度计划表录入资金下拨单资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单下拨回单下拨回单记账下拨回单记账1、引入计划表生成下拨单资金下拨业务流程－到帐通知生成资金下拨业务处理流程结算单位结算中心资金下拨单审核资金下拨单资金下拨单制证下拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金下拨业务流程－成员单位发起资金下拨业务处理流程结算单位结算中心生成资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单资金下拨单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金下拨申请审核下拨申请提交下拨申请受理下拨申请受理审核下拨下拨申请单流程－和财务接口已审核的应付单、付款单、付款结算单、借款单、报销单、事项审批单推式生成待审核的下拨申请单资金下拨申请业务处理流程结算单位结算单位审核单据推下拨申请下拨申请单审核下拨申请中心受理下拨申请提交给中心录入应付单、付款单、付款结算单、借款单、报销单、事项审批单功能点：资金调拨申请（新增功能点）资金调度功能模块•成员单位填写、审核、提交上级单位资金调拨申请，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理批复并执行调度动作。•资金调拨申请提供四种应用方式：明确了资金调拨的应用场景1.成员单位银行账户划账，即当前单位的不同银行账户的划账业务申请；2.成员单位内部账户划账，即当前单位的不同内部账户的划账业务申请；3.成员单位间银行账户调拨，即由调出方发起资金调拨申请，同时调入方为共同上级的下级单位，两方的银行账户进行资金转账；4.成员单位间内部账户调拨，即由调出方发起资金调拨申请，同时调入方为共同上级的下级单位，两方的内部账户进行转账。•支持原、本币核算：资金调拨申请增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。功能点：资金调拨业务（新增功能点）资金调度功能模块•资金调拨业务是单位方处理本部银行账户划账，以及处理下级单位银行账户或内部账户划账、转账的业务单据。•资金调拨业务提供五种应用方式：1.本部银行账户划账，当前单位对不同银行账户的划账业务；2.成员单位银行账户划账，当前单位对同一下级单位的不同银行账户划账业务；3.成员单位内部账户划账，当前单位对同一下级单位的不同内部账户划账业务；4.成员单位间银行账户调拨，当前单位对下级不同单位的银行账户进行的调拨业务；5.成员单位间内部账户调拨，当前单位对下级不同单位的内部账户进行的转账业务。•资金调拨业务支持两种发起方式：1.直接录入资金调拨单，当前单位直接录入单据执行调拨动作；2.调拨申请形成，下级单位提交的资金调拨申请形成上级单位的资金调拨单，由上级单位完成资金调度。•资金调拨单支付成功时点，对于单位本部不同银行账户划账业务，系统将自动维护调入、调出银行账户的银行账户账。•支持原、本币核算：资金调拨单增加“原币”、“本币”和“本币汇率”，支持原币和本币根据汇率方案进行折算。功能点：资金调拨业务（优化功能点）资金调度功能模块•直接生成总账凭证：资金调拨单通过会计平台直接生成总账凭证，完成办理资金调度动作单位方的账务核算记录，不再生成结算凭证。•直接维护内部账户明细账：资金调拨单支付成功时点，单据直接维护调入和调出方内部账户明细账，以保证业务发生后入账的及时性。•资金调拨业务支持单据联查审批流信息。•资金调拨业务支持上传附件功能。调拨单业务流程－主动发起资金上收业务处理流程结算单位结算中心资金调拨单审核资金上收单支付资金上收单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金调拨单调拨单业务流程－付款单位发起资金上收业务处理流程结算单位结算中心资金调拨单受理资金调拨单支付资金调拨单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入调拨申请审核调拨申请提交调拨申请功能点：到账通知（新增功能点）资金调度功能模块•到账通知根据下载的银行对账单业务类型，选择生成资金上收单或资金下拨单，对于非NC系统发起的上收或下拨业务，支持在NC系统中进行补账和相关账务核算。•非本位币的到账通知记录，选择生成资金上收或下拨单时，允许修改汇率方案，系统自动折算本币金额，方便账务核算。•到账通知记录支持汇总合并生成资金上收或下拨单。•到账通知与下游单据支持双向联查功能。功能点：业务回单（优化功能点）资金调度功能模块•功能描述：资金组织在处理下级成员单位或下级资金组织的调度业务，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认和单位方入账的凭据。•回单类型：资金上收业务回单、资金下拨业务回单、资金调拨业务回单。•成员单位将依据调度业务回单，通过会计平台生成单位方总账凭证。•成员单位将依据调度业务回单，登记单位方的银行账户明细账。•成员单位和资金组织都能够分别在本公司中，查询、打印业务回单。•资金组织处理的调度业务单据支付成功时点，后台自动生成单位方的业务回单。•业务回单与来源业务单据、总账凭证提供双向联查功能。•来源单据为同一张资金调度单据的，业务回单支持合并制证功能。•如果安装现金平台，业务回单要求先记账再制证核算。
