用友UFIDA-NC管理软件用户手册（资金管理下）NC应用系列丛书目录第六部分存款管理.1第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.1.1系统目标.11.1.2目标用户及使用者.11.2系统功能..11.2.1初始设置功能.11.2.2资金计息设置.21.2.3资金计息管理.21.2.4资金定期存款管理.21.2.5定期存款业务查询.21.3与其他产品接口..31.3.1活期账户计息.31.3.2.内部定期、通知存款.31.3.3.银行定期存款/通知存款..3第2章应用流程.42.1资金计息应用流程图..42.2资金计息应用流程图说明..42.2.1账户计息应用流程说明.42.2.2科目计息应用流程说明.52.3定期（通知）存款应用流程图..52.4定期（通知）存款应用流程图说明..6第3章应用准备.73.1参数说明..73.1.1存款管理与资金计划公用参数.73.1.2存款管理参数.73.2基本档案..73.2.1存款管理所用“UFIDANC5X系统”公用基本档案..83.2.2存款管理和信贷管理公用基本档案..83.2.3存款管理所用其他内容.8第4章操作说明.9II目录4.1名词解释.94.2初始设置功能.94.3存款管理业务应用方式.94.3.1存款管理应用方式业务流程图.94.3.2存款管理应用方式业务流程说明..104.4资金计息设置.114.4.1科目计息设置.114.4.2账户计息设置.144.5资金计息管理.174.5.1积数调整.174.5.2活期存款计息.184.5.3活期存款利息清单.214.5.4活期存款利息回单.224.5.5账户利息清单汇总表操作.234.6定期存款管理.244.6.1内部定期存款流程图.254.6.2内部定期取款流程图.264.6.3银行定期存取款流程图.274.6.4定期存款设置.284.6.5转存单.294.6.6单位存款处理.334.6.7存款支取单.354.6.8单位取款处理.384.6.9银行定期存款.404.6.10内部定期存款.414.6.11定期存款计息.424.6.12定期存款利息清单.434.6.13银行通知存款.444.6.14内部通知存款.454.6.15存款证实书.464.7定期存款业务查询.474.7.1定期存款汇总利息单.484.7.2定期存款查询表.484.7.3定期存款汇总表.49第七部分信贷管理..51第1章系统概述..511.1产品应用目标.51目录III1.1.1系统目标.511.1.2目标用户及使用者.511.2系统功能..511.2.1初始设置功能.511.2.2信贷管理.521.3与其他产品接口..551.3.1信贷与综合授信的接口.551.3.2信贷与现金平台的接口.551.3.3信贷与资金结算的接口.561.3.4信贷与会计平台的接口.561.3.5信贷与资金计划的接口.56第2章应用流程.572.1系统应用流程图..572.2系统应用流程图说明..58第3章应用准备.593.1参数说明..593.1.1信贷管理与资金计划公用参数.593.1.2信贷管理参数.593.2基本档案..613.2.1信贷管理所用“UFIDANC5X系统”公用基本档案..613.2.2信贷管理和资金计息公用基本档案..623.2.3信贷管理用到的其他内容.62第4章操作说明.634.1名词解释..634.2初始设置功能..644.3信贷管理业务应用方式..644.4数据初始..654.4.1担保物权管理.654.4.2合同类型设置.664.5合同清分..684.5.1合同清分业务流程图.684.5.2合同清分业务流程说明.684.5.3清分类型设置.694.5.4合同类型清分.704.6银行借款管理.724.6.1银行借款申请..72IV目录4.6.2银行借款合同..734.7资金拆借协议..784.8委托贷款管理..804.8.1委托贷款申请..804.8.2委托贷款合同..814.9对外担保合同..854.10内部借贷管理..874.10.1内部借贷申请..874.10.2内部借贷合同..894.11内部委托贷款管理..904.11.1内部委托贷款申请..904.11.2内部委托贷款合同..914.12合同放款单.924.13合同还款单.1004.14合同处理..1094.13合同利息清单..1114.14利息收益分配..1124.15业务查询..1134.15.1合同汇总利息单..1134.15.2贷款申请查询表..1144.15.3贷款合同汇总表..1154.15.4贷款合同查询表..1154.15.5贷款申请-合同联查表..1164.15.6贷款日均余额表..1174.16信贷管理统计查询..1184.16.1借贷款统计..1184.16.2借贷款担保统计..124第八部分票据管理..127第1章系统概述..1271.1产品应用目标.1271.2主要功能.1271.2.1初始设置.1271.2.2应收商业汇票.1281.2.3应付商业汇票.1281.2.4集中退票.128目录V1.2.5业务查询.1281.2.6空白票据.1281.3与其它产品接口..1281.4票据管理应用模式..1291.4.1普通公司票据管理+现金管理平台+总帐集成应用.1291.4.2普通公司票据管理独立应用.131第2章应用流程.1322.1系统应用流程图..1322.2系统应用流程图说明..133第3章应用准备.1343.1参数说明..1343.2基本档案..135第4章操作说明.1364.1系统设置..1364.1.1非法票据登记.1364.1.2调剂清算设置.1374.1.3内部账户入账设置.1384.2应收商业汇票..1394.2.1收票登记.1394.2.2银行托管.1434.2.3银行领用.1444.2.4内部托管.1454.2.5内部领用.1494.2.6银行托收.1534.2.7贴现申请.1554.2.8贴现办理.1564.2.9贴现试算.1584.2.10背书办理.1584.2.11票据质押.1604.2.12票据调剂.1614.2.13调剂清算.1644.2.14调剂清算回单.1664.3应付商业汇票..1674.3.1付票登记.1674.3.2票据付款.1694.4集中退票..1714.5票据查询..173VI目录4.5.1票据台账.1734.5.2票据备查簿.1754.5.3票据实物结存表.1764.5.4票据流量明细表.1774.6空白票据管理.1784.6.1设置.1784.6.2购置.1784.6.3领用.1794.6.4管理.179第九部分综合授信..181第1章系统概述..1811.1产品应用目标.1811.2主要功能.1811.2.1内部授信管理.1811.2.2银行授信管理.1811.3与其他产品接口.1811.3.1与信贷管理接口.1811.3.2与票据管理接口.183第2章应用流程..1862.1系统应用流程图.1862.2系统应用流程图说明.187第3章应用准备..1883.1授信参数设置..
