用友软件股份有限公司日常业务-应付核销I.业务描述核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应付核销业务通常包括：赊购：应付与付款核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理日常日常业务-付款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署IV.产品解决方案1.手动核销：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设用友软件股份有限公司置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。图2.1.3-1手动核销查询操作界面查询出待核销单据后，可手工在本方（应付单）和对方（付款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。用友软件股份有限公司图2.1.3-2手动核销操作界面手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。图2.1.3-3手动模拟核销操作界面已核销处理过的单据，无论是应付单还是付款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。用友软件股份有限公司图2.1.3-4已核销应付单界面示意已核销过的应付/付款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询出的已核销明细记录（如图2.1.3-3），此时〖反核销〗加亮，点击该按钮可执行反核销。根据查询条件设置的不同，手工核销可选择按异币种核销或按同币种核销、红蓝对冲、预购、抵账等业务模式，例如：要执行应收冲应付的抵账模式，在查询时应在“查询条件”页签将“应收单、应付单”选入单据大类，并在“常用条件”页签指定对方核销对象为“应收单”，如图2.1.3-5所示。用友软件股份有限公司图2.1.3-5应付冲应付查询设置界面示意核销时按参数“AP2核销方式（按单据核销、按表体核销）的约束，若设为“按单据核销”，则在核销或债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示待处理；若设为“按表体核销“，则系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。明细反核销：对核销结果的部分明细进行反核销，生成红字凭证。同币种核销分配算法（以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“本次结算”合计数与贷方已选的第一条记录的原币余额比较大小：若借方的“本次结算”合计数<贷方第一条记录的原币余额，则自动将此记录的本次结算赋值为等于借方的“本次结算”合计数；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为将记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；然后继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）与贷方选中记录的原币余额比较大小：若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）<贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）；若（借用友软件股份有限公司方的“本次结算”合计数-已分配金额）>贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。同币种核销算法举例见表2.1.3-1（按借方数据分配）借方（应付单）贷方（付款单）序号选中原币余额结算金额序号选中原币余额结算金额1Y10005001Y2002002Y20006002Y300300330003Y400400440004Y1500200550005表2.1.3-1异币种核销分配算法如下（仍以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“中币结算”合计数与贷方已选的第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若借方的“中币结算”合计数<贷方第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于借方的“中币结算”合计数，再计算当前记录的本次结算=中币结算/贷方币种对中币汇率；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）与贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）<贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）；若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）>贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，然后再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。异币种核销算法举例见表2.1.3-2（按借方数据分配）：说明：借方币种为美元，中币为人民币，贷方币种为港币，美元对中币汇率为8，港币对中币汇率为2，允许误差为5用友软件股份有限公司借方（应付单）（美元）贷方（收款单）（港币）序号选中原币余额结算金额中币结算序号选中原币余额结算金额中币结算1Y100050040001Y1200120024002Y200060048002Y130013002600330003Y140014002800440004Y150050010005500053000合计11008800合计44008800表2.1.3-2当用户指定了借方的原币结算金额1100，并根据对中币的汇率计算出中币结算金额为8800后，点击〖按借方匹配贷方〗，则贷方兰字部分的选中标志和结算金额及中币结算金额由系统自动生成。反之，如果用户指定了贷方的结算数据，点击按钮〖按贷方匹配借方〗时，则按贷方结算金额相应分配到借方结算金额上。2.自动核销：自动核销分人为触发核销和按预置任务自动核销。预设核销方案：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【核销方案设置】节点，点击〖增加〗钮，预定义自动核销的检索条件、核销规则及核销方式。人为触发自动核销：在【财务会计】→【应付管理】→【核销处理】→【自动核销】节点，注意：借贷核销，是指系统给每个单据大类赋予了一个方向，应收单是借方，收款单是贷方，应付单是贷方，付款单是借方。若当前会计期间已结账，不能再进行手工核销处理。核销处理若已经通过会计平台生成总账会计凭证，则不能反核销。单据核算时如果勾选了红蓝对冲，则红蓝对冲规则如下：同一单据内相同往来对象值红蓝对冲；不同单据相同往来对象红蓝对冲；同一单据内不同往来对象值红蓝对冲；不同单据不同往来对象值红蓝对冲。核销时包括折扣金额时，应将折扣录入到应付单方向，并且本次结算金额不包括折扣金额，例如：应付单666与付款单660核销，折扣为6，则应付单的结算金额应录入660而不是666；折扣金额录入在应付单方向，而不是付款单方向，如下表所示。单据类型原币余额折扣结算金额应付单6666660付款单660660用友软件股份有限公司点击〖查询〗（或〖方案-加载方案〗）钮，完成查询条件设置后，系统即自动按所设的查询条件完成核销。查询条件的设置与手动核销相仿，但与手动核销的查询设置相比，增加了“核销方式页签”供用户勾选操作；自动核销不支持异币种核销。按预置任务自动核销：在【企业建模平台】→【系统平台】→【后台任务中心】→【后台任务部署】节点(需以集团管理员身份登录)，点击〖增加〗钮，设置常规属性、条目信息、其他配置等属性项后（如图所示），系统将按所设属性自动触发核销任务。图2.1.3-6后台部署自动核销的设置界面示意3.即时核销：录入业务单据过程中即时核销。在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，选择已生效单据中原币余额不为零的表体记录，点击〖按表体核销〗钮，再选择“按表体核销”或“按整单核销”，即可执行即时核销的相关处理；即时核销可支持核销、补差、分配等处理：核销：借贷方本次结算合计原币金额相等时，在弹出的核销窗口中点击〖核销〗按钮，系统根据已匹配的借贷方单据进行核销处理；补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时，在弹出的核销窗口中点击〖补差〗钮，弹出即时核销补差处理界面，指定相关信息后，系统自动生成一张已审核单据，保证借贷方本次结算合计原币金额相等，并且自动将借贷方本次结算金额核销完毕；分配：在弹出的核销窗口中点击〖分配〗按钮，系统自动将本方单据的本次结算金额，按对方单据的显示顺序依次分配到本次结算金额中，直至分配完或者无法分配为止。分配作为易用性功能，由系统帮助自动匹配。用友软件股份有限公司即时核销处理算法包括：进行红蓝对冲，包括：同一单据内相同往来对象的红蓝对冲；不同单据相同往来对象的红蓝对冲；同一单据内不同往来对象的红蓝对冲；不同单据不同往来对象的红蓝对冲；进行借贷核销。现销业务中，销售应付结算形成的应付单，与建立订单收款核销关系的收款单自动作应付收款核销。即时核销的相关按钮操作请参阅相关节点的产品帮助。注意：补差处理中驱动生成的单据不必经过审批流确认；即时核销的处理结果，在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作；红字单据（本方或对方）即时核销不支持补差。
