WEB财务使用手册。第1章系统介绍.1第2章系统功能.2第3章系统特点.3第4章产品接口.4第5章系统环境及安装说明.55.1系统环境.55.2安装说明.6第6章操作流程.8第7章前期准备.10第8章应用方案.11第9章权限设置.13第10章凭证管理.1510.1凭证录入.1510.2出纳签字.1810.3凭证审核.1910.4凭证记账.2010.5凭证查询.2110.6凭证打印.21第11章收款业务.2311.1收款录入.2311.2收款退回录入.2611.3已上传的收款单的修改、删除操作.2711.4已上传的红字收款单的修改、删除、登记支票簿操作.2711.5审核收款单.2811.6核销收款单.2911.7审核红字收款单.3011.8查询收款单.3111.9查询红字收款单.32第12章付款业务.3312.1付款录入.3312.2付款退回录入.3512.3已上传的付款单修改、删除、登记支票簿操作.3612.4已上传的红字付款单修改、删除操作.3712.5审核付款单.3812.6核销付款单.3912.7审核红字付款单.4012.8查询付款单.4112.9查询红字付款单.42第13章账表查询.4313.1总账查询.4313.2明细账查询.4313.3科目日报表.4313.4科目余额表.4413.5辅助明细账.4413.6辅助汇总表.4513.7应收明细账.4513.8应付明细账.4613.9应收余额表.4613.10应付余额表.4713.11应收账龄分析.4713.12应付账龄分析.4813.13我的账表.4913.14信息中心.49第1章ERP-U8WEB版实现了真正的GUI和WEB的集成，采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。ERP-U8管理软件WEB版满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。通过浏览器，实现完全的远程操作，支持远程办公，为企业提供一个及时掌握企业、各子公司财务和业务全貌的信息处理平台。WEB系统主要是通过网上传递单据和查询报表，达到集团企业管理的要求。WEB的应用方案有两种：一是非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。分公司利用WEB登录总公司服务器，录入单据、查询账表。二是总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，U8系统安装于各分公司，总公司管理人员利用WEB登录到各分公司服务器，进行账表查询，实施监控职责。WEB系统适合于各种工商企业的广域网和局域网应用，本WEB系统重点支持的业务是财务分散处理集中核算、集团监控等。应用的角色是办事处的总账会计、应收应付会计、会计主管、集团分公司的总账会计、会计主管及集团公司的财务主管、财务总监等。1第2章凭证管理通过严密的制单控制保证制单的正确性。可完成凭证签字、审核、记账功能。凭证填制中可录入辅助项信息功能。凭证填制支持数量核算，外币金额的录入。收付款单提供收款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供付款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。提供收付款单的查询。标准账表可随时提供如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，总账、科目余额表、科目日报表、辅助明细账、辅助汇总表以及明细账。在查询各标准账表的同时，可同时查询到数量账、外币账。往来查询提供应收明细账、应付明细账、应收余额表、应付余额表、应收账龄分析、应付账龄分析等查询分析报表。注意若总部没有启用总账系统，则WEB财务系统中的总账功能不能使用。若总部没有启用应收款应付款管理系统或启用应收款应付款管理系统但在系统选项中选择简单核算，则WEB财务系统中应收款应付款功能不能使用。2第3章建立高效财务系统Web版具有的较强的财务管理功能，可快速、真实的反映企业的财务运用及配置状况；对企业的应收应付款进行管理，保持资金的良好周转性；对各种收入、费用、利润进行监控，合理进行利润分配；充分利用资金，提高企业的利润率。为电子商务构筑平台Web版为企业通往电子商务的迁移过程提供良好的数据接口和可持续发展的能力，基于Web的应用和良好的扩展性能够协助用户更快的迈向电子商务，让传统企业通过电子商务焕发出更强的生命力。远程应用WEB财务提供异地凭证数据、收付款信息。集团应用掌握异地分支机构日常业务情况；准确分析异地分支机构的运营状况，发现问题及时解决，指导相应业务工作。真正做到足不出户便可及时了解实时业务信息；简单易学、操作方便Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；采用浏览器操作界面，易学易用。时效性实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。全程查询功能及时查询各科目的最新余额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明细情况，真实了解业务的每一个细节。可查询应收、应付明细账、余额表、账龄分析，掌握往来业务全过程。事件回卷安全机制实现不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。无缝联接与用友ERP-U8管理软件各系统之间连接按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流程设计，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。技术先进性全面支持Internet,支持在Internet上浏览各种账表。支持远程实时处理。3第4章产品接口如图4-1：总账系统应收款管理系统WEB财务系统应付款管理系统账表凭证收款单付款单应收账表应付账表图4-1接口关系如下： WEB财务系统向总账系统提供凭证数据。 WEB财务向应收款管理系统提供收款单。 WEB财务向应付款管理系统提供付款单。 应收系统向WEB财务系统提供应收明细账、应收余额表、应收账龄分析。 应付系统向WEB财务系统提供应付明细账、应付余额表、应付账龄分析。 总账向WEB提供总账、明细账、辅助账、余额表等账表数据。4第5章5.1系统环境服务器端要求： 操作系统：Windows2000、WindowsXP、Win2003或WindowsNT4.0 WEB发布服务器：须装IIS及其补丁包 浏览器：须安装IE6.0中文版客户端要求： 操作系统：Windows2000、WindowsXP、Win2003或Windows98 浏览器：须安装IE6.0中文版 用户在使用前必须对客户端浏览器进行设置：若为内部局域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定义级别”；若为广域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级别”；对其中的ActiveX控件和插件中的选项，设为“启用”。如图5-1、5-2图5-15图5-25.2安装说明用户在安装完ERP-U8产品后，在远程客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8Portal，或选择〖企业信息门户〗，即可进入WEB系统的登录界面，如图5-36图5-3输入用户名、密码、选择单位、登录日期、点击登录，即可进入WEB系统主界面。安装WEB客户端后，再次进入WEB系统，只要在浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8Portal。7第6章WEB财务操作流程如图6-1：制单记账审核签字查询日常业务-凭证收款单付款单红字收款单红字付款单单据查询总账明细账科目日报表辅助汇总表辅助明细账科目余额表应收余额表应收明细账应付明细账应收账龄分析应付账龄分析应付余额表日常业务-单据账表查询账表查询科目档案项目档案客户档案供应商档案部门档案存货档案基础档案设置权限设置单据审核图6-1操作流程1、首先进行基础档案的录入。2、进行权限设置，设置操作员的数据权限。3、对于与客户、供应商日常发生的往来业务，进行往来款的录入，传递给总部应收、应付系统。4、对于日常发生的办公费用，则可以直接填制凭证，进行审核，记账，传递给总部总账系统。85、通过总账、明细账、辅助账、科目账的查询，可以了解公司业务的全貌，以及辅助项目的信息。6、通过应收明细账、应付明细账、余额表、账龄分析的查询可以了解与客商间发生应收、收回、应付、付款等业务。9第7章会计科目在应用初始，您应整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电算化的特点对科目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。总账系统中可设置以下辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目、个人项目、客户部门项目、供应商部门项目辅助核算。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的业务将会登记在辅助汇总表和辅助明细账上。各辅助核算目录只把科目设置了辅助核算还是不够的，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。若有部门核算，应设置相应的部门目录；若有个人核算，应设置相应的个人目录；若有项目核算，应设置相应的项目目录；若有客户往来核算，应设置相应的客户目录；若有供应商往来核算，应设置相应的供应商目录。客户、供应商、存货、部门、项目、存货系统初始，您应将往来单位、部门、项目、存货等档案资料进行整理，在系统中录入，并将操作员与其对应，进行严格的数据权限控制。若您不需要进行控制，则可以赋予操作员所有权限。（基础档案操作请参看《系统管理手册》）权限控制由于WEB财务系统进行权限控制，所有凭证、单据、账表（除科目余额表外）均按权限进行控制，所以在系统应用初始，您需要按业务进行权限的定义和划分。10第8章WEB财务与业务是提供有远程应用或集团应用要求的非独立核算单位，满足其进行远程数据处理的要求。本系统的解决方案分为WEB财务解决方案，WEB财务业务一体方案。它适用于非独立核算的远程子公司、分支机构、办事处、分销处、分销部门及其下辖仓库。WEB财务应用方案 总账模式如果企业实际业务较简单，数据量较小，是其驻外办事处或分子公司，只发生简单的一些费用，可以采用WEB财务系统，并采用辅助核算进行管理，按照输入凭证-输入科目辅助信息-审核-记账-查账的业务流程进行即可实现数据的实时传递。即办事处发生费用后，依据取得的原始发票进行凭证的录入，输入该科目的辅助核算个人、部门、项目等信息，确认无误后审核，并进行记账等处理。而办事处可查询某段期间的凭证信息并可查询包含未记账凭证在内的总账、明细账、辅助账、科目日报表等账表信息。 往来业务简单核算如果企业往来业务不复杂，可采用客商辅助核算进行管理，则在办事处应用WEB系统进行输入凭证-输入客商辅助信息-审核-记账-查账的业务流程即可,即WEB财务可输入往来科目凭证。如异地办事处发生一笔往来业务，依据该往来业务制作凭证的同时，输入该业务的客商信息，企业总部依据该信息进行辅助核算，办事处则可查询某段期间的凭证及其辅助信息，并可查询包含未记账凭证在内的总账、明细账、科目日报表等账表信息。对于往来业务的查询，您可以通过系统提供的辅助明细账和辅助汇总表进行查询。 往来业务详细核算如果企业分支机构的销售业务或采购业务以及应收、应付款核算与管理业务比较复杂；或者企业需要追踪到每一笔业务的应收款、收款等情况；或者企业需要将应收、应付款核算到产品一级，那么企业在应用WEB财务系统时应选择在收付系统进行往来业务的详细核算方案（该方案在应收款应付款管理手册中详述）。则在分支机构应用WEB财务系统进行输入收款单/付款单-收款单/付款单审核的业务流程，,即WEB财务可输入收付款单，将收付款单进行审核，传递至应收款应付款管理系统，参与核销处理，在WEB财务系统，则用户可以看到客商的应收、应付信息以及回款信息，了解往来业务的全貌。WEB财务业务一体化应用模式对于集团企业，在异地设有非独立核算的分支机构并下辖仓库，分支机构的业务包含了购销存业务，而企业本部启用总账、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理等模块，分支机构则启用WEB财务系统、WEB购销存系统，则通过该系统，分支机构可进行采购、销售、库存、收款、付款、制单等处理。 分支机构在WEB业务系统中输入采购协议后，依据审核后的采购订单生成采购发票。 填制采购入库单，并办理实物入库。 收到客户的订货请求后，输入销售订单。 依据审核后的销售订单生成销售发票、发货单或手工录入发票，发货单。 填制销售出库单，并办理实物出库。 填制调拨单进行仓库间、部门间的存货调拨业务。 分子公司还可以在系统中录入材料出库单和产成品入库单。 分支机构依据数据上传功能，可实时传递业务数据，也可批量传递业务数据。 总部对分支机构业务数据进行核对、汇总、统计、分析。 分支机构通过WEB购销存系统实时查询业务数据，业务账表及业务的执行情况。 分支机构的日常办公支出可直接依据原始票据制作凭证，并予以审核。 分支机构可对该凭证进行核对、记账。 分支机构可将收付的往来款项制作收款单、付款单传递给总部，由总部进行核销、制单。 分支机构通过WEB财务可实时查询总账、明细账等账表信息。11 分支机构可以通过WEB财务系统中的应收应付明细账，应收应付账龄分析查询分支机构客商的应收应付情况及收付款情况。12第9章在财务WEB日常应用之前，用户可在系统中设置用户及用户组对科目、客户、供应商、部门、业务员等的权限范围，这些权限可设置到个人，也可设置到组，用户可以针对具体情况进行权限的设置与分配，保证系统的安全性。有-数据权限分配-功能权限的用户才能进行权限分配操作，数据级权限是功能级权限的下级权限，必须在功能级权限分配完成后，才能进行权限查看和分配。因此在进行本项功能之前先要在功能权限管理中分配功能级权限。功能级权限分配在总部-系统管理-内设置。注意如果需要对权限进行控制的企业，需要在总部ERP－U8系统的企业门户下的【控制台-基础信息】-【数据权限】中的数据权限控制设置中选择需要控制的记录级业务对象，才可在WEB系统中对该记录级进行权限设置。 操作步骤1、在-权限浏览-界面，选择-记录-级权限。2、用鼠标点击根节点，选择树型结构显示的用户/用户组名称，选中的用户/用户组名称显示的列表的右上角。3、点击工具栏中的〖授权〗按钮，输出-记录权限设置-界面，选择分配对象，选择该业务对象的权限是查询权限还是编辑权限，根据当前所选的用户或者用户组+业务对象进行明细的数据权限分配工作。4、用鼠标点击〖保存〗按钮，保存当前所做的修改。5、返回-权限浏览-界面，选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置重新从数据库中提取最新记录，在-拥有的权限-区内显示该用户或用户组拥有的权限内容。6、用鼠标点击〖输出〗按钮，输出所选用户、用户组+业务对象的数据权限清单到指定路径。操作说明 凭证类别权限设置财务WEB应用之前，用户可以在系统中设置WEB应用中操作员对凭证类别的权限范围，凭证类别权限是根据操作员与凭证类别的对应关系进行设置的。设定凭证类别权限设置，限制操作员能够录入和查询哪些凭证。 科目权限设置财务WEB应用之前，用户可在系统中设置WEB应用中操作员对科目的权限范围，操作员科目权限是根据操作员与科目的对应关系进行设置的。用户可以通过科目权限的控制，限制操作员能够对哪些科目可进行查询或录入。 用户权限设置财务WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对用户权限范围，设置用户权限，可以限制操作员能够对其他哪些用户所制的单据或凭证进行查询、删改、审核、弃审的权限控制。 业务员权限设置财务WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对业务员的权限范围，业务员权限是根据操作员与业务员的对应关系进行设置的。通过业务员权限设置，可限制操作员能够对哪些业务员的业务数据进行查询或录入。 部门权限设置在财务WEB应用业务之前，用户可以在系统中设置WEB应用中操作员对部门的权限范围，部门权限是根据人员与部门的对应关系进行设置的。通过部门权限设置，可以限制操作员能够对哪些部门的业务数据进行查询或录入。 客户权限设置13在财务WEB应用之前，系统提供用户中设置WEB应用中操作员对客户的权限范围，客户权限是根据操作员与客户的对应关系进行设置的。通过客户权限设置，可以限制操作员能够对哪些客户的业务数据进行控制。 供应商权限设置在财务WEB应用之前，系统提供用户设置WEB应用中操作员对供应商的权限范围，供应商权限是根据操作员与供应商的对应关系进行设置的。通过供应商权限设置，限制操作员对哪些供应商的业务数据进行查询或录入。 项目权限设置在WEB财务应用之前，用户可以在系统中设置WEB应用中操作员对项目的权限范围，项目权限是根据操作员组与项目的对应关系进行设置的。限制用户能够对各项目大类中的哪些项目有查询或录入数据的权限。 单据模板权限设置财务WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对单据模板的权限范围，单据模板权限是根据操作员与单据的对应关系进行设置的。对于已经设计好的单据模板，限制用户可以使用哪些模板进行实际业务数据的录入、查询、打印。14第10章记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整。操作流程操作流程如图10-1凭证录入凭证审核出纳签字凭证记账凭证查询图10-11、依据原始传单，填制凭证。2、在总账系统选项中如果选择出纳凭证必须经由出纳签字，则用户如果录入的是现金、银行凭证，则需要经过出纳签字认可，才可以将凭证记账。出纳人员主要核对出纳科目的金额是否正确。3、填制完凭证后，审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要对记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等进行审核，若有错误或有异议的凭证，修改后，再审核的过程。在本系统，凭证审核与出纳签字没有先后顺序的限制，但通常应在出纳签字后再对凭证进行审核。4、记账凭证审核后，您需要将它登记总账、明细账、部门账、项目账等。系统提供记账功能将合法凭证登记账簿中。5、查询凭证。10.1凭证录入填制凭证是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。操作界面单击菜单【凭证】-【凭证录入】屏幕显示凭证画面,如图10-215图10-2操作说明 如何新增凭证点击【凭证录入】，增加一张新凭证，这时凭证类别默认为第一个凭证类别，您只能选择有制单权限的凭证类别。当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，保存时自动生成凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”填写附带原始凭证的张数。如果凭证科目是带辅助核算，则在录入科目时系统弹出对话框，要求输入该科目的辅助信息。如果凭证科目是外币科目，则您需要输入外币金额和汇率。如果凭证科目核算数量，则您需要输入数量和单价。如果凭证科目是现金流量科目，则需要录入现金流量项目。 如何插入/删除分录在凭证录入状态下，可通过点击〖增行〗、〖删行〗按钮，进行增加分录、删除分录的操作。 输入现金流量项目在凭证录入状态下，若凭证科目是现金流量科目，则可通过点击工具栏上的〖现金流量〗按钮，进行现金流量项目的录入。在现金流量表对话框中，点击〖增行〗按钮，进行录入现金流量项目的操作，也可通过〖删行〗将已输入的现金流量项目进行删除，输入的现金流量项目的金额与科目金额必须相等，正确输入后，点击〖保存〗按钮即可。若总账系统选项中选择“现金流量科目必录现金流量项目”为是，则现金流量科目必须输入现金流量项目。若选择“现金流量科目必录现金流量项目”为否，则现金流量项目可输可不输。 如何修改凭证在【凭证录入】中可对当前凭证进行修改。点击〖修改〗按钮，则将光标移到需修改的地方进行即可。若修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行即可。若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。若要修改某外币信息，可双击凭证下的外币信息处，或点击〖查看辅助项〗按钮，进行修改。如果修改科目的数量信息，则将光标移到要修改的数量、单价处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可，也可点击〖查看辅助项〗按钮，进行修改。 查看辅助项需要查看凭证的辅助项信息，则先点击要查看的带辅助项的科目，再点击〖查看辅助项〗按钮，即可查看。若凭证需要修改辅助项，也可通过点击〖查看辅助项〗按钮，进行修改。16 如何作废凭证若已保存的当前凭证错误，则您可点击〖作废〗按钮，即可将当前凭证作废。 外币处理说明系统将自动显示在总部总账系统中-外币及汇率-所录入的汇率，若在-选项-中将-汇率方式-选项设为固定汇率，则显示当月固定汇率，若-汇率方式-选项设为浮动汇率，则显示当日的浮动汇率，若当日未录入当日汇率，则显示已录入汇率的日子中最近一日的汇率。您也可直接将光标移到汇率处进行输入或修改。按按钮，可参照或输入各日的汇率。若用户选择汇率的折算方式为直接汇率，则外币＊汇率=本币；若用户选择汇率的折算方式为间接汇率，则外币/汇率=本币输入汇率，外币后，系统自动计算本币金额。 数量处理说明数量*单价=外币（币种非本位币）数量*单价=本币（币种为本位币） 制单序时控制若总账系统选项中选择“制单序时控制”，则填制凭证时，系统规定凭证编号应按时间顺序排列，所以若您制单的时间比上一张凭证的日期早，则系统不予保存该凭证。企业也可以选择不序时制单。 允许修改、作废他人填制的凭证若总账系统选项中选择“允许修改、作废他人填制的凭证”，则填制凭证时，根据操作员权限可修改他人填制的凭证，否则不能修改。修改受权限控制。 凭证编号若总账系统选项中选择凭证编号为“系统编号”，则填制凭证时，系统按凭证类别按月自动编制凭证编号；若选择凭证编号为“手工编号”，则填制凭证时，您需要手工输入凭证编号。 数量、单价、本位币精度WEB财务系统的数量、单价、本位币精度依据总账系统选项其他选项中的“数量小数位、单价小数位、本位币精度”设置。 权限设置制单员是否能录入凭证，取决于他是否具有录入该凭证类别、科目、部门、职员、项目、客户、供应商等的录入权限，若没有，则系统不保存该凭证。若科目有辅助项核算，则录入时，根据科目属性必须输入相应的辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商，若不输入，则凭证无法保存。凭证类别严格控制，若操作员没有录入某种凭证类别的权限，则其不能制作该凭证类别的凭证。应用技巧 本系统默认应按时间顺序填制凭证，即每月内的凭证日期不能倒流，如：6月20日某类凭证已填到第200号凭证，则填制该类200号以后的凭证时，日期不能为6月1日至6月10日的日期，而只能是6月20至月底的日期。但用户也可解除这种限制，即在总部总账系统【选项】中，将其中的账套参数-制单序时控制-取消。 在摘要区用鼠标点击，可显示所有的常用摘要供选用。 在金额处按-=-，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到贷方，按下-=-键，系统自动填写300。栏目说明 凭证类别：必输项，按用户设置的凭证类别选择输入，如果用户不设置，默认为收、付、转，显示设置的第一项，用户可修改。根据用户设置的操作员对凭证类别的权限进行控制。 凭证号：必输项，按用户设置的编号规则自动带入。 凭证日期：必输项，只能为当前会计月的日期。按总账选项-制单序时控制-分别处理。 附单据数：用户输入，如果不输，默认为0。 序号：系统自动带入行号，不能修改。 摘要：必须输入，可参照摘要档案带入；第一行摘要输入后，以后行摘要自动带入上一行的摘要，可修改。17 科目：必.
