NC总账V5.5产品改进NC财务开发部2009年4月15日课程编号：集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容集团应用强化期初余额支持集中年初重算、集中建账。期末处理，自定义结转支持多单位结转，结账支持多单位结账。凭证管理支持多账簿查询，支持多账簿签字、审核、记账。集团对账支持公有集团对账，通过设置统一的科目对应关系，实现同一核算账簿体系下的主体账簿两两对账，适用于集团往来核算规范统一的集团企业。公有协同可以按时间、主体账簿和客商辅助核算性质设置参与协同的凭证范围，使之更适应用户的应用具体场景。集团应用强化原支持多账簿查询的账表，可以参照到与当前登录账簿本位币或期间方案不一致的主体账簿，但不同本位币和期间方案的主体账簿不能同时查询。辅助分析新增主体账簿维度，即支持多账簿查询。现金流量查询，支持多账簿查询集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容多账簿应用优化财务折算支持差异账簿的应用，即在互为差异账簿的二个账簿，只折算不同的凭证，相同的凭证不再折算，减少凭证数量和用户日常工作量。财务折算支持按科目类型或具体科目设置不同的折算汇率类型，汇率类型可以选择日汇率、即时汇率、固定汇率、调整汇率。折算生成的凭证，对于科目、辅助项、币种、方向相同的分录，可以合并生成一条分录集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容现金流量解决方案深化现金流量信息放到非现金类科目上，可以根据业务含义对现金流量进行深入分析。即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。即时分析支持指定现金流量附表表项。以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。现金流量函数支持指定科目和辅助核算取数。支持结账时检查现金流量分析结果是否有错集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容其他功能细节完善审核标错，制单人纠错后，不删除错误信息，列表界面该凭证为粉红色，方便审核人查看历史信息。增加了一张凭证只能冲销一次的控制；暂存凭证不能进行后续业务处理，如核销、协同等；折算规则，凭证条件过滤增加“不等于”的反向条件。集团对账，可以停用不受规则控制的科目对应关系其他功能细节完善自定义结转分类，支持指定使用人，无权限的操作员不能对该分类下的转账定义进行结转操作。辅助分析表支持按科目版本查询现金日记账、银行日记账、多栏账支持将辅助核算作为表头查询对象。系统维护-业务日志支持记录按纽级的日志集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容易用性的改进凭证定制，增加定义列格式与行高的按钮，定义列格式时，原右键功能挪到界面。凭证管理制单人参照修改为当前账簿曾经制单的操作人员，而不是所有有权限的操作人员，签字、审核、记账的操作员同上。常用凭证支持分类管理，支持在不同分类中移动，保存常用凭证同时保存现金流量与结算信息。公有协同查询日期范围预置为登录日期所在期间。汇兑损益定义修改为与自定义转帐方式一致。辅助明细账查询及打印按表头档案编码排序。易用性的改进主体账簿参照修改为按主体级次关系显示。账簿查询的科目参照修改为带有辅助核算类型显示的参照。打印中心支持多个任务的批量打印。凭证打印窗口(汇总设置、打印设置、模版选择）合并，并保存上一次打印的选项设置。iufo取数，无级次的档案使用‘%’通配符，不再要求‘%’前面的档案必须存在。集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容升级注意事项1.辅助核算的变化：原【开户银行】升级为【银行账户】参照的内容为银行账户，原【账户档案】升级为【资金账户】参照的内容为：现金账户+银行账户+管理账户，基本档案的升级详情请见UAP的发版说明；2.辅助核算类型变化：原【存货档案】改名为【存货辅助核算】、原【项目管理档案】改名为【项目辅助核算】、原【项目大类名】改名为【项目大类名+辅助核算】，以上档案均存基本档案PK，不再存管理档案PK；3.数据权限修改为仅支持按“客商档案”设置，取消“客商辅助核算”档案的数据权限；4.由于基本档案的变化，升级过程中可能会出现客商合并，如果总账的IUFO函数指定了被合并的客商，系统无法升级，需要重新定义总账IUFO函数5.55总账覆盖升级502时，要注意502总账代码不能有.\modules\gl\client\lib\uiglcore.jar,如果有，在升级时请删除掉该jar包。集团应用强化多账簿应用优化现金流量解决方案深化其他功能细节完善易用性的改进升级注意事项产品演示培训内容产品演示公有集团对账公有协同差异账簿现金流量表产品演示_公有集团对账注意点：1、相同核算账簿下的主体账簿才能对账2、科目必须含客商或客户或供应商辅助核算3、内部客商必须指定对应单位，才能根据选中的本方账簿与对方账簿确定对账的数据范围产品演示_公有协同如何设置公有协同启用日期如何设置只协同内部客商如何设置公有协同账簿产品演示_差异账簿如何设置差异账簿如何标志差异凭证报表中如何取数账簿参数里做改动：0代表非差异，1代表差异，连接符号”#”。如：GLQM("1001","2008","04",,"借","本币","Y","as","本币","0001#0")，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLQM("1001","2008","04",,"借","本币","Y","as","本币","0001#1")，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果产品演示_现金流量表科目关系设置即时分析账表查询
