NC国际化推进部NC6产品手册应收管理NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来1目录名词解释.2一概述1.1产品概述..21.2产品价值..4二应用场景.52.1日常业务.52.1.1应收立账..52.1.2收款业务..132.1.3应收核销..152.1.4内部往来协同..222.1.5并账..242.2坏账管理.272.3汇兑损益.292.4关账与结账.35三初始准备.373.1管控模式.383.2企业建模平台.393.2.1多组织建模..393.2.2基础数据维护..413.2.3流程平台搭建..433.2.4会计平台设置..433.3领域级础设置.453.3.1基础设置..453.3.2应收管理..45四操作指南.46附录附录1：单据流转..46附录2：控制点..48附录3：查询报表..49NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关应收管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。坏账收回坏账收回指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。一概述1.1产品概述应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来3产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1、1.1-2所示：图1.1-1财务产品功能架构图财务核算计划平台战略管理报销管理应收管理固定资产费用预算应付管理会计平台总账预算管理资产管理战略管理企业报表合并报表组织建模基础数据资金管理现金管理存货核算NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来4图1.1-2应收管理业务流程图1.2产品价值1.灵活的收款协议管理：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理。2.应收账款确认环节可灵活配置：出库确认应收账；出库暂估应收——开发票确认应收；开发票确认应收。3.支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。期末处理坏账处理单据核销单据处理流程基础设置业务单元交易类型管理参数设置审批流定义业务流定义单据协同设置应收单协同确认应收期初应收单录入应收单管理债权转移收款期初收款单录入收款单管理收款并账收款单协同确认核销方案设置自动核销手工核销坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账损失坏账收回坏账查询对账设置-集团汇兑损益关账对账执行结账账表查询客户总账表客户余额表客户明细账客户应收账龄分析客户收款账龄分析客户应收欠款分析NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来54.支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。5.收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。6.内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。7.多种内部交易处理方式：通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8.应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债权转移。10.多种坏账计提方法：支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。11.支持自动生成催款单、对账单。12.支持应收款到期自动预警。13.与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。14.多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。二应用场景2.1日常业务2.1.1应收立账I.业务描述1、单组织应用：销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来6销售管理模块的代垫运费发票形成应收单；销售出库确认销售收入：销售出库单暂估，生成未确认应收单；单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单；销售费用单直接形成红字应收单；资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单；应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。II.业务流程NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来7图2.1.1-1应收立账业务流程III.功能清单应收立账应收立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2出库结算3代垫运费跨组织报销营销费用冲抵应收出库确认销售收入补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估销售出库单应收单总账销售发票业务销售费用单应收单（红）账扣法总账审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应收单总账销售发票销售出库单确认应付单(承运商)代垫运费发票销售发票应收单结转销售应收/跨组织销售成本结转单内部结算清单应付单结转内部往来收款单集中收款核销选择收款收款结算应收单总账收款单未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应收单业务组织财务组织应收租金计算单对内/对外租出单保险索赔/资产处置领域产品模块功能节点供应链销售管理销售发票维护NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来8IV.产品解决方案1、由其他业务单据形成应收：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应收单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：暂估应收处理销售出库结算代垫运费发票内部交易内部结算清单维护库存管理销售出库运输管理应收运费发票代垫运费发票资产管理资产租赁管理应收租金计算对内租出对外租出资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单财务会计应收管理应收单录入应收单管理未确认应收单管理收款管理收款单录入收款单管理NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来9图2.1.1-2推式生成应收单的单据动作配置示例代垫运费：【销售管理】→【销售结算】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成应收单及对承付商的应付单；出库结算模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，确认后生成应收单；发票结算模式下，【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票，确认后生成应收单；单到补差模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后生成应收单；【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应收单；单到回冲模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后形成未确认应收单（即暂估应收）；待【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字未确认应收单和应收单；当销售费用单在【交易类型】将支付方式设为“生成红字应收”时（如图2.1.1-3所示），【销售管理】→【销售发票】→【销售费用单维护】的销售费用单经审批确认后，生成红字应收单；NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来10图2.1.1-3销售费用单的交易类型支付方式设置界面示例【库存管理】→【供应商寄存管理】→【签收途损单】签字后推式生成应收单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租出管理】→【应收租金计算】节点的应收租金计算单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【资产使用管理】→【保险管理】→【保险索赔】节点的保险索赔单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应收应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。应收管理自主生成：【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单录入】节点,手工录入应收单或参照收款单生成应收单：收款结算模式：新增时选“主收款单”,在弹出的参照窗中选择收款单确定后即可形成新增应收。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR02收款结算”修改。操作过程如图2.1.1-4所示。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来11图2.1.1-4选择收款单新增应收单（收款结算流程）操作示例NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来12选择收款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应收单，，录入各项必输信息后保存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。2、跨组织应收单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成报销组织（跨组报销的处理参见报销管理手册），如图图2.1.1-5所示：，图2.1.1-5跨组织报销形成应收单示例跨组织销售形成应收：对客户结算时，【供应链】→【库存管理】→【出库业务】→【销售出库单】/【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应收单管理】的应收单，实现结算财务组织与客户的销售结算；当发货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调出方对调入方的应收单（相关操作说明可参阅《销售管理》手册）。流程：A组织出库——B组织开发票结算——B组织生成应收单（应收组织：B，结算组织：A）NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来13——生成A、B两组织凭证：B组织凭证（借：应收-X客户贷：内部往来-A）、A组织（借：内部往来-B贷：收入）。3、应收立账：在【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单管理】节点，查询到已保存的应收单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应收单预置的转换模板生成凭证，至此应收立账完成。4、单据录入与单据管理的差别：从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；从应用上看，应收单录入与应收单管理的操作用户不同。2.1.2收款业务I.业务描述订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收——销售发票立应收——自动核销；单组织选择收款：应收单生效——选择应收单生成收款单——自动核销——生成凭证；委托资金组织收款：收款单——委托收款书——到账通知II.业务流程注意：应收立账必须在会计平台针对D0应收单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应收单不能通过审核确认，无法完成立账。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来14图2.1.2-1收款业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点购销存销售管理销售订单-销售订单维护销售订单-销售收款核销合同管理销售合同-销售合同维护财务会计应收管理收款单录入收款单管理资金管理现金管理划账业务-结账划账业务-到账通知IV.产品解决方案订单/合同收生成：【销售管理】→【销售订单】→【销售订单维护】节点，按销售订单保存时录入表头的收款金额，或点击“订单收款/收款核销”均可生成收款单，保存状态的销售订单可删除，销售订单删除后收款单仍存在，需手工删除或等待后续冲销；【合同管理】→【销售合同】→【销售合同维护】节点，按合同销售时，可由已生效的销售合同点击“收款”钮，推式生成收款单；已生成收款单后的销售合同不能回退(取消生效和收款业务委托资金组织收款应收管理自主生成订单/合同生成销售订单销售合同收款单订单收款收款核销收款自制，收款结算参照生成，选择收款收款单应收单总账结算提交委托收款书收款单业务组织财务组织资金组织NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来15取消审批)；销售发票推式生成的应收单优先与来自销售订单的收款单核销，核销干净后再与来自销售合同的收款单核销。应收管理自主生成：【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点,手工录入收款单或参照应收单生成收款单：选择收款模式:新增时选“主应收单”,在弹出的参照窗中选择应收单确定后即可形成新增收款；收款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应收单生成时可选择收款单。委托资金组织收款：【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点形成收款单；【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点对收款单审批生效；【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到收款单后点击“提交资金组织”，形成委托收款书。收款立账：在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点，查询到已保存的收款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中收款单预置的转换模板生成凭证。2.1.3应收核销I.业务描述核销是日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。应收核销业务通常包括：赊销：应收与收款核销预售：预收与应收核销抵账：应收与应付核销、收款与付款核销红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销核销的处理模式分为：手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来16即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理日常日常业务-收款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署IV.产品解决方案1.手动核销：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。在【财务会计】→【应收管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。图2.1.3-1手动核销查询操作界面NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来17查询出待核销单据后，可手工在本方（应收单）和对方（收款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。图2.1.3-2手动核销操作界面手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。图2.1.3-3手动模拟核销操作界面已核销处理过的单据，无论是应收单还是收款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。图2.1.3-4已核销应收单界面示意NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来18已核销过的应收/收款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询出的已核销明细记录（如图2.1.3-3），此时〖反核销〗加亮，点击该按钮可执行反核销。根据查询条件设置的不同，手工核销可选择按异币种核销或按同币种核销、红蓝对冲、预售、抵账等业务模式，例如：要执行应收冲应付的抵账模式，在查询时应在“查询条件”页签将“应收单、应付单”选入单据大类，并在“常用条件”页签指定对方核销对象为“应付单”，如图2.1.3-5所示。图2.1.3-5应收冲应付查询设置界面示意核销时按参数“AR2核销方式（按单据核销、按表体核销）的约束，若设为“按单据核销核销”，则在核销或债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示待处理；若设为“按表体核销“，则系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。明细反核销：对核销结果的部分明细进行反核销，生成红字凭证。同币种核销分配算法（以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“本次结算”合计数与贷方已选的第一条记录的原币余额比较大小：若借方的“本次结算”合计数<贷方第一条记录的原币余额，则自动将此记录的本次结算赋值为等于借方的“本次结算”合计数；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来19币余额，则自动为将记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；然后继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）与贷方选中记录的原币余额比较大小：若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）<贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）；若（借方的“本次结算”合计数-已分配金额）>贷方选中记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。同币种核销算法举例见表2.1.3-1（按借方数据分配）借方（应收单）贷方（收款单）序号选中原币余额结算金额序号选中原币余额结算金额1Y10005001Y2002002Y20006002Y300300330003Y400400440004Y1500200550005表2.1.3-1异币种核销分配算法如下（仍以“按借方数据分配”为例）：将贷方第一条记录的选中标志选中；将借方的“中币结算”合计数与贷方已选的第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若借方的“中币结算”合计数<贷方第一条记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于借方的“中币结算”合计数，再计算当前记录的本次结算=中币结算/贷方币种对中币汇率；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；继续选中下一条记录，用借方分配剩余的金额进行以下的分配；将（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）与贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率）比较大小：若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）<贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的中币结算赋值为等于（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）；若（借方的“中币结算”合计数-已分配中币结算金额）>贷方选中记录的（原币余额*贷方币种对中币汇率），则自动为此记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额，然后再计算当前记录的中币结算=本次结算*贷方币种对中币汇率；依此类推，直到将借方结算金额全部分配完成。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来20异币种核销算法举例见表2.1.3-2（按借方数据分配）：说明：借方币种为美元，中币为人民币，贷方币种为港币，美元对中币汇率为8，港币对中币汇率为2，允许误差为5借方（应收单）（美元）贷方（收款单）（港币）序号选中原币余额结算金额中币结算序号选中原币余额结算金额中币结算1Y100050040001Y1200120024002Y200060048002Y130013002600330003Y140014002800440004Y150050010005500053000合计11008800合计44008800表2.1.3-2当用户指定了借方的原币结算金额1100，并根据对中币的汇率计算出中币结算金额为8800后，点击〖按借方匹配贷方〗，则贷方兰字部分的选中标志和结算金额及中币结算金额由系统自动生成。反之，如果用户指定了贷方的结算数据，点击按钮〖按贷方匹配借方〗时，则按贷方结算金额相应分配到借方结算金额上。2.自动核销：自动核销分人为触发核销和按预置任务自动核销。预设核销方案：在【财务会计】→【应收管理】→【核销处理】→【核销方案设置】节点，点击〖增加〗钮，预定义自动核销的检索条件、核销规则及核销方式。注意：借贷核销，是指系统给每个单据大类赋予了一个方向，应收单是借方，收款单是贷方，应付单是贷方，付款单是借方。若当前会计期间已结账，不能再进行手工核销处理。核销处理若已经通过会计平台生成总账会计凭证，则不能反核销。单据核算时如果勾选了红蓝对冲，则红蓝对冲规则如下：同一单据内相同往来对象值红蓝对冲；不同单据相同往来对象红蓝对冲；同一单据内不同往来对象值红蓝对冲；不同单据不同往来对象值红蓝对冲。核销时包括折扣金额时，应将折扣录入到应收单方向，并且本次结算金额不包括折扣金额，例如：应收单666与收款单660核销，折扣为6，则应收单的结算金额应录入660而不是666；折扣金额录入在应收单方，而不是收款单方向，如下表所示。单据类型原币余额折扣结算金额应收单6666660收款单660660NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来21人为触发自动核销：在【财务会计】→【应收管理】→【核销处理】→【自动核销】节点，点击〖查询〗（或〖方案-加载方案〗）钮，完成查询条件设置后，系统即自动按所设的查询条件完成核销。查询条件的设置与手动核销相仿，但与手动核销的查询设置相比，增加了“核销方式页签”供用户勾选操作；自动核销不支持异币种核销。按预置任务自动核销：在【企业建模平台】→【系统平台】→【后台任务中心】→【后台任务部署】节点(需以集团管理员身份登录)，点击〖增加〗钮，设置常规属性、条目信息、其他配置等属性项后（如图所示），系统将按所设属性自动触发核销任务。图2.1.3-6后台部署自动核销的设置界面示意3.即时核销：录入业务单据过程中即时核销。在【财务会计】→【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单管理】节点，选择已生效单据中原币余额不为零的表体记录，点击〖按表体核销〗钮，再选择“按表体核销”或“按整单核销”，即可执行即时核销的相关处理；即时核销可支持核销、补差、分配等处理：核销：借贷方本次结算合计原币金额相等时，在弹出的核销窗口中点击〖核销〗按钮，系统根据已匹配的借贷方单据进行核销处理；补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时，在弹出的核销窗口中点击〖补差〗钮，弹出即时核销补差处理界面，指定相关信息后，系统自动生成一张已审核单据，保证借贷方本次结算合计原币金额相等，并且自动将借贷方本次结算金额核销完毕；分配：在弹出的核销窗口中点击〖分配〗按钮，系统自动将本方单据的本次结算金额，按对方单据的显示顺序依次分配到本次结算金额中，直至分配完或者无法分配为止。分配作为易用性功能，由系统帮助自动匹配。即时核销处理算法包括：NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来22进行红蓝对冲，包括：同一单据内相同往来对象的红蓝对冲；不同单据相同往来对象的红蓝对冲；同一单据内不同往来对象的红蓝对冲；不同单据不同往来对象的红蓝对冲；进行借贷核销。现销业务中，销售应收结算形成的应收单，与建立订单收款核销关系的收款单自动作应收收款核销。即时核销的相关按钮操作请参阅相关节点的产品帮助。2.1.4内部往来协同I.业务描述内部单位间发生往来业务，可通过单据协同快速生成对方待确认单据；应收管理的内部往来协同分为应收单和收款单的协同确认。II.业务流程图2.1.4-1内部往来协同业务流程应收管理往来协同收款协同确认应收协同确认应收单单据协同设置应付单客户供应商发送协同确认协同发送协同确认协同收款单客户供应商单据协同设置付款单基础设置业务单据注意：补差处理中驱动生成的单据不必经过审批流确认；即时核销的处理结果，在手工核销、自动核销的历史记录中进行查询和反操作；红字单据（本方或对方）即时核销不支持补差。NC国际化推进部构建幸福企业创新改变未来23III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模基础数据客户信息---客户-集团财务会计应收管理初始设置-单据协同设置应收日常业务-应收协同确认收款日常业务-收款协同确认IV.产品解决方案单据协同设置按集团统一设置，各财务组织调用；协同发生的基础控制：在【财务会计】→【应收管理】→【初始设置】→【单据协同设置】节点，点击〖增加〗钮，设置进行业务协同的发送方/接收方的对应业务系统、财务组织、交易类型等属性；【企业建模】→【基础数据】→【客户信息】→【客户-集团】节点，设置内部客商，将之关联到接收方的财务组织，将该内部客商分配到发送方的财务组织，并在发送方公司的客商基本档案中勾选收付协同；往来发起方的应付单/付款单生效后，根据单据协同设置中预置的协同流程，传递单据给接收方；在【财务会计】→【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单协同确认】（或【收款日常业务】→【收款单协同确认】）节点，接收方查询到发起方传来的待确认应收单/收款单后，点击〖确认〗、〖保存〗钮，则协同过来的应收单/收款单生效，此时发起方不能再对源头的应付单/付款单进行删改等回退性操作。接收方确认了往来单据后视同本方应收单/收款单的录入完成，但由于是来自于协同单据，通常情况下不能执行删除、修改等回退操作，只能进行审批生效、挂起、红冲、核销、形成会计凭证等后续业务处理。若希望可删、改协同单据，应调整参数“AR20协同单据是否可以删除的取值。内部往来协同受参数“AR16单据协同、AR17协同单据是否可以再协同、AR18协同单据是否控制总金额、AR20协同单据是否可以删除”约束：AR16单据协同：用于指定推动生成被协同方单据的时机，可选项包括“不处理、保存、审核或签字确认”，默认为保存；不处理表示不参与单据协同；选为“保存”则指单据保存即触发对方单位生成协同单据；选为“审核或签字确认”则只有当满足协同条件的单据经审核确认或签字确认后，才会推动形成对方单位的协同单。AR17协同单据是否可以再协同：默认勾选状态，勾选时表示协同生成的单据可再次引发协同；不勾选则系统来源为-协同单据-的单据不参与再次协同。AR18协同单据是否控制总金额：默认不勾选，若勾选则协同生成的单据在修改后，单据总金额必须等于协同金额，保存时时校验；若不勾选，则协同生成单据的金额修改时不作限制。AR20协同单据是.
