V6全业务场景培训教材（内部存款管理-活期存款预提）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1业务流程..............................................................................................................................................................22.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................32.3.1内部活期存款计息..........................................................................................................................................................32.3.2内部活期存款利息预提..................................................................................................................................................62.3.3内部活期存款利息试算..................................................................................................................................................8三演示导航-内部活期存款利息预提.........................................................................................................93.1业务描述..............................................................................................................................................................93.2初始准备............................................................................................................................................................103.2.1企业建模设置................................................................................................................................................................103.2.2模块基础设置................................................................................................................................................................133.3操作演示............................................................................................................................................................153.3.1业务流程........................................................................................................................................................................153.3.2单据信息........................................................................................................................................................................153.3.3操作说明........................................................................................................................................................................15四演示导航-内部活期存款利息试算.......................................................................................................194.1业务描述............................................................................................................................................................194.2初始准备............................................................................................................................................................194.2.1企业建模设置................................................................................................................................................................194.2.2模块基础设置................................................................................................................................................................224.3操作演示............................................................................................................................................................234.3.1业务流程........................................................................................................................................................................234.3.2单据信息........................................................................................................................................................................234.3.3操作说明........................................................................................................................................................................23五演示导航-内部活期存款计息...............................................................................................................255.1业务描述............................................................................................................................................................255.2初始准备............................................................................................................................................................255.2.1企业建模设置................................................................................................................................................................255.2.2模块基础设置................................................................................................................................................................305.3操作演示............................................................................................................................................................315.3.1业务流程........................................................................................................................................................................325.3.2单据信息........................................................................................................................................................................325.3.3操作说明........................................................................................................................................................................32六附录........................................................................................................................................................406.1相关学习索引...................................................................................................................................................40用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《内部存款管理手册》、《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1概念释义预提利息：是指企业预提但尚未实际支付的应付未付的利息。其实质是在权责发生制原则下，属于当期的利息尽管尚未支付，但应计入当期损益。二产品解决方案2.1业务流程资金组织活期存款计息账户计息设置公司白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理活期存款利息清单活期存款利息汇总清单预提积数调整内部活期存款预提业务图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点资金管理内部存款管理账户计息设置积数调整活期存款计息活期存款利息清单活期存款利息汇总清单活期存款利息回单活期存款利息汇总回单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32.3解决方案I.业务描述内部活期存款利息预提是指系统支持资金组织对活期存款的利息预提，本版不支持财务组织对活期存款进行利息预提功能；资金组织对于财务组织的内部活期存款进行计息设置；资金组织可以查看财务组织内部活期存款的积数累计情况；资金组织可以调整财务组织内部活期存款的积数；资金组织可以对内部活期存款进行预提利息；资金组织可根据预提生成的预提清单进行汇总查询操作；II.功能清单III.产品解决方案资金组织内部活期存款预提【账户计息设置】和【积数调整】的说明见计息的应用场景，这里不赘述；【活期存款计息】是站在资金组织角度，支持对计息对象进行预提操作和取消预提操作；预提开始日期：等于该账户最晚计息日或（上一预提结束日期+1），哪个晚取哪个；预提结束日期取用户录入的预提截止日期，结束日期需要晚于预提开始日期。预提算法与计息算法相同，这里不赘述；如果预提所在的计息周期计过息，则不允许预提；预提后生成预提利息清单：生成中心的活期存款利息清单，清单类型为“预提清单”；【活期存款利息清单】是通过预提操作推式生成的单据，单据类型为“预提清单”，单据一旦生成会自动传会计平台；【活期存款利息汇总清单】支持资金组织根据利率、资金组织等不同维度统计预提清单的功能。领域产品模块功能节点资金管理内部存款管理账户计息设置积数调整活期存款计息活期存款利息清单活期存款利息汇总清单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4三演示导航-内部活期存款利息预提本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“11.1内部活期存款利息预提”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1业务描述内部活期存款利息预提是指系统支持资金组织对活期存款的利息预提，资金组织对于财务组织的内部活期存款进行计息设置后，可以对内部活期存款进行预提利息，查看并且调整财务组织内部活期存款的积数，并且可根据预提生成的预提清单进行汇总查询操作。3.2初始准备3.2.1企业建模设置3.2.1.1组织管理组织结构视图注意：内部活期存款仅支持资金组织进行预提的场景，不支持财务组织进行预提；当计息对象预提时，不会产生成员单位的回单，原因是预提功能是为了计提费用，不影响内部账户账和银行账户账；资金组织预提后生成的利息清单仅传会计平台，不登记内部账户账；如果当前计息周期已经计过息，那么不允许对其进行取消预提的操作；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5新世纪纸业集团无锡兴达工厂世纪纸业公司香港世纪纸业公司无锡宏远工厂纸业销售公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司陕西分公司湖北分公司山西分公司后勤服务中心商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部图3.2-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0201无锡宏远工厂财务组织等11-04后勤服务中心资金组织等注意：后勤服务中心启用了内部存款管理模块，也启用了资金结算（为了登记内部账户账），集成应用管理。内部存款的业务期初期间为2011-04-01资金组织架构图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6新新新新新新新新新新新新新新新世纪纸业公司致美纸业公司山西分公司陕西分公司新新新新新新新无锡宏远工厂湖北分公司上海分公司山东分公司安徽分公司新新新新新新代表成员单位资金组织架构说明新世纪纸业集团共设两级资金组织，新世纪纸业集团公司为一级资金组织，主要完成对本部、属结算中心以及无锡宏远工厂的部分结算业务（如费用），后勤服务中心和销售总公司为二级资金组织，后勤服务中心主要处理无锡宏远工厂的部分资金业务（如材料采购），销售总公司主要完成对销售分公司的资金业务的管理。资金组织涉及以下工作内容：银行账户管理：负责集团本部与分公司银行账户的开户、变更等日常管理，完成对所有银行账户预留印鉴的管理，维护与各主要开户银行关系的日常工作，管理对银行账户日间存量头寸的统计等工作。资金计划管理：负责集团各部门资金预算的分解、下达、控制等工作，根据全面预算办公室审核后的资金计划进行分解下达，并分解给各专业部门，各业务部门申请支付业务时，结算中心会参考业务部门的预算数通过手工进行控制，如业务发生数超过计划申请数，则需通过计划外流程重新申请，负责根据资金计划筹备稳定的经营活动现金流，并对资金计划与实际数据进行分析。票据管理：负责对集团开出或收到的支票、承兑汇票的管理，负责采买、保管、核查支票使用情况，负责对收到的承兑汇票开讫、保管、背书、贴现、解付等操作，负责日常票据的统计、台账管理等工作，负责根据业务部门的需求对供应商开具承兑汇票等。日常结算管理：负责集团母公司、分公司的日常结算业务，完成总部日常收付款管理、供应商付款、个人报销等业务，通过结算中心完成代分公司对外支付、收款等业务，完成分公司与子公司之间因货交易而产生的结算业务，完成银行日记账工作，完成银行对账等工作。现金管理：负责日常现金的领用、存取、现金日记账的管理、核对库存现金的存量情况，保证现金的安全。企业对内部单位存款账户的利息计算，自动转账。3.2.1.2基础数据此场景无需配置UAP基础档案。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.2.1.3角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；Wf王飞ncv60资金管理员3.2.1.4会计平台预提利息需要生成相应的总账凭证，故需要提前设置好入账科目及凭证模板。1.入账科目的设置进入【企业建模平台】-【会计平台】-【分类定义-业务单元】节点中，为后勤服务中心设置入账科目。2.设置凭证模板进入【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模板-集团】节点中，为活期存款利息清单设置凭证模板。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.2.2模块基础设置对于资金管理模块，基础设置是指资金基础设置。3.2.2.1内部账户设置2011年4月，无锡宏远工厂在后勤服务中心开立了两个内部结算账户，账户类型均为活期。进入【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】节点，可以查询到这两个账户，具体录入过程可参考本手册中的第一章节。3.2.2.2基准利率设置-集团基准利率设置分为全局级、集团级和组织级，因管理需要，在这里设置集团级的基准利率，对于内部活期存款来说，基准利率设置中的“利率类型”需要选择为“活期存款利率”。进入【资金管理】-【资金基础设置】-【基准利率设置-集团】，录入内部账户所需要的活期存款利率，利率名称为“活期基准利率”。如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2.2.3结息日设置对于活期存款的计息，会在一定的周期内进行定期的计息，对于每个计息对象需要维护结息日，即计息的周期，本演示数据采用的是系统预置好的“每月20日结息”结息日。进入【资金管理】-【资金基础设置】-【结息日设置】，可查询到该结息日3.3操作演示此章节内容，详细介绍该场景的业务过程，以及在系统中如何逐步实现和演示。3.3.1单据信息步骤主组织单据备注1后勤服务中心计息对象编码：11-0201-10012预提清单：36LD11040001用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.3.2操作说明2011年4月，成员单位无锡宏远工厂在资金组织后勤服务中心开立了内部结算账户，后勤服务中心设置计息对象，并开始对其进行预提利息。1.后勤服务中心对无锡宏远工厂的内部结算账户进行计息规则设置。进入【资金管理】-【内部存款管理】-【账户计息设置】节点，录入需要计息的内部账户，在这里可以选用的是上面所录入的内部账户、利率以及结息日。（对象编码：11-0201-1001）2．在账户累计积数过程中，可能会出现积数需要调整的情况。进入【资金管理】-【内部存款管理】-【积数调整】节点，对宏远内部户对应的计息对象进行积数调整，将2011-5-10的积数调整为700000000，可看到从5月10日以后所有的积数都变化了通过以上数据，可完成账户积数的调整，为下一步计息准备了相应的数据。3.对“宏远内部户”进行活期存款利息预提。将业务日期切换到2011-04-20日，注意当前业务日期不能大于服务器日期，并且不能跨期间进行预提。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11进入【资金管理】-【内部存款管理】-【活期存款计息】节点，选择计息对象“11-0201-1001-11-020101”，对其进行预提利息的处理。4.查看预提利息的结果查看方式一：完成计息后，可以在【资金管理】-【内部存款管理】-【活期存款计息】节点联查利息清单利息清单结果如下：注意因为日期的原因，仍是按照原来的积数进行预提的。此时可以根据定义好的凭证模板，进入【企业建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点，查询已生成的凭证。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12查看方式二：进入【资金管理】-【内部存款管理】-【活期存款利息清单】节点中可查看到预提生成的清单，同时查看生成的凭证。进入【资金管理】-【内部存款管理】-【活期存款利息汇总清单】节点，后勤服务中心可在此对相应的汇总信息进行统计查询，【活期存款利息汇总清单】站在资金组织角度对利息清单的汇总查询，分组条件包括：币种、所属组织、结息日、结息日编码和对象编码。在分组条件页签可以选择分组条件，如下图：查询结果如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《内部存款管理手册》2.2内部活期存款利息预提《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》11.1内部活期存款利息预提用友软件股份有限公司
