1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金结算流程—对外收款》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-05-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01712/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01刘妮产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录资金结算流程—对外收款................................................................................................4一、引言...........................................................................................................................4二、应用场景及问题描述.................................................................................................4(一)关于对外收款业务流程问题.........................................................................4三、解决方案....................................................................................................................4(一)关于对外收款业务操作问题.........................................................................4四、注意事项..................................................................................................................10(一)在现金管理平台信息：在期初余额里没有记录问题.................................104/10资金结算流程—对外收款一、引言近期常有新顾问咨询，有没有关于资金结算流程的培训资料，为了便于新员工更快的熟悉产品节点，领会资金结算流程，故有一套完整的资金结算流程培训资料很有必要，可以帮助新员工更快的成长起来。二、应用场景及问题描述(一)关于对外收款业务流程问题填写—经办—核查—收款—转账成功这些流程是系统固定的还是可以按需配置的?三、解决方案可以通过流程配置来实现(一)关于对外收款业务操作问题1.查看对外收款业务流程：填写—经办—核查—收款—转账成功5/102.经办6/103.核查4.收款7/10如果报以下错误：更改方案：8/10通过以上操作后则可以正常进行收款9/10查询【银行存款日记账】既可以看到资金回写已入账：10/10四、注意事项(一)在现金管理平台信息：在期初余额里没有记录问题1.如果报错:”在现金管理平台信息：在期初余额里没有记录”。在对应公司的【现金管理】-【期初余额】节点进行导入和复核。
