1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金上收单凭证以银行类别作为影响因素的解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04822/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/9目录资金上收单凭证以银行类别作为影响因素的解决方案.....................................4一、问题描述：...................................................................................................4二、问题分析：...................................................................................................4三、解决方案：...................................................................................................4(一)使用自定义项存储银行类别............................................................4(二)系统自动带出银行类别....................................................................6(三)影响因素定义...................................................................................6(四)定义影响因素的科目对照关系........................................................8四、注意事项：...............................................................................................94/9资金上收单凭证以银行类别作为影响因素的解决方案一、问题描述：资金上收时，结算中心生成凭证的借方是银行存款科目，二级科目银行类别。所以在配置会计平台时，客户希望能实现结算单据中的银行类别能够与科目中的银行类别相对应。现在情况是单据中没有银行类别这一字段，是否可以通过公式增加一字段，并将该字段加入到会计平台的影响因素中，将该字段与二级科目做对照。二、问题分析：资金上收单上没有“银行类别”字段，所以需要在单据上将此字段在单据上展现出来，但如果让用户在录入单据时手工录入这个字段，显然是不太合理，因为用户已指定上收账户，我们考虑根据用户指定的上收账号，由系统自动得到上收账号所对应的银行类别。三、解决方案：(一)使用自定义项存储银行类别在资金上收单（36ZB）单据模板上使用自定义项来存储银行类别，如下图：5/9注意：这个预定来存储银行类别的字段，可以设置为显示或不显示均可，关键是如下的公式：在“上收公司账号”的高级属性-编辑公式中追加如下公式：fts_def3->getColValue(bd_bankaccbas,pk_banktype,pk_bankaccbas,pk_mainacc);如下图：注意6/91、fts_def3是因为我将银行类别放在自定义3上，若使用其他字段存，则需要相应修改。2、显示公式可以同样复制上述公式，如果不想在单据上反映银行类别字段，则可以不管显示公式。(二)系统自动带出银行类别单据模板设置后，在录入资金上收单时，系统会自动根据用户录入的上收公司账号，自动带出其所属的银行类别，如下图（我在模板上设置了自定义3为列表卡片显示，并且写了显示公式，所以有如下展现）(三)影响因素定义1、增加会计平台-资金调度的影响因素“银行类别”，如下图：7/92、将存储银行类别的自定义项3加入到单据项目中，如下图：3、将上述定义的会计平台影响因素与单据上的字段建立对应关系，如下图“8/9(四)定义影响因素的科目对照关系最后到会计平台，按正常程序定义影响因素的科目对照关系即可。9/9四、注意事项：上述案例是我以资金上收单上的自定义3（fts_def3）作为存储银行类别来展开的，在项目上需要根据实际情况使用自定义项，相关的设置也应随之变化。
