yonyousoftwareCo.,Ltd.NC65基础数据用友网络科技股份有限公司NC平台技术部吴海瑜目录yonyousoftwareCo.,Ltd.数据导入参数设置客户关联供应商客户生成供应商客户合并客户升级客商其他用户定义属性自定义项应用到模板yonyousoftwareCo.,Ltd.数据导入数据导入的设计模式数据导入是模拟基本档案的新增、保存过程进行设计的。即导入时会根据基本档案的唯一性规则判断数据是否重复，重复则进行提示，并不让其导入。数据导入的操...
固定资产学习文档对使用价值较高，使用年限较长的资产，企业可以当作固定资产管理。NC6.33可以对固定资产的新增、变动、维护、盘点、调拨、期末处理、账表查询各个功能点进行维护设置。1.资产变动：涉及资产所有变动，必须通过资产变动制单及审批生效，生效的变动内容回写固定资产卡片，NC6.33细分了22中资产变动情况：本币原值调整、原币原值调整、购买价款调整、资产追溯调整、价值调整、累计折旧调整、净残值率调整、数量调...
总账与业务系统对账目前的N6,已经支持了NC总账和NC存货核算、应收应付核算、固定资产模块的对账，总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。对账设置有集团和业务组织节点，可以根据业务情况确定是否集团统一设置。一般都是组织设置优先。1、对账设置：操作路径：【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】或者【对账设置-业务单元】截图如下：界面上字段的含义账簿类型：参照当前操作员有...
按主账簿对账：V63起，支持按主账簿进行内部交易对账，此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性，尽早发现错误并进行补记，不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单，并将订单下给辖下各分厂；分厂为总公司供货，这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易；总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同，存在跨账簿类型的内部交易对账模式；按主账簿对...
费用管理初始设置1、控制规则设置：为满足企业事前控制的需要，v63提供了费用申请功能，可实现由申请人提交申请，审批人审批申请，审批的费用额度可控制借款、报销的业务，而要实现费用管理申请控制，需先在初始设置中定义好费用申请单控制借款单、报销单及其他业务单据的业务规则。支持设置一个控制维度是否可调剂可用金额；支持费用申请单控制借款单、报销单；可定义被控制单据是在保存环节还是单据生效环节回写费用申请单执...
期末处理业务综述总账的期末处理包括（提前）关账、关账、（汇兑）损益类结转、期末处理设计和多个业务模块的相互操作。业务流程处理：1、汇兑损益：定义：汇兑损益亦称汇兑差额，就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用...
一、核销方案把常用的核销查询条件，核销方式等事先设置好，使用时直接参照。核销方案可同时供定时核销和自动核销两种处理使用。1、新增核销方案：点新增以后，界面跟自动核销一样，需要设置常用条件，核销规则，核销方式，然后保存保存后即可被参照使用2、定时核销设置在【动态建模平台】-【系统平台】-【后台任务管理】-【后台任务部署】添加“后台自动定时核销”任务，在“条目信息”页签中参选后台定时核销方案，并完成其他...
1．招待费用报销单以自定义项作为影响因素并生成凭证自定义项为例涉及相关内容，会计平台，元数据过滤管理自定义档案建立单据自定义项引用自定义10单据模板自定义项显示影响因素定义与单据项目关联科目对照表分类定义凭证模板凭证生成2费用结转单生成多组织凭证的配置1.入账规则及凭证模板的配置1)入账规则注意：函数后面账簿要选取账簿类型。setofbook2)凭证模板a）借：费用科目：iif(目的组织==#承担单位@,#承担金额,0)iif(ge...
1．单据相关字段a.支付单位（与收付联用），集团参数、应收应付单。差旅费报销，支付单位与表头财务组织不同生成往来单据，联查表头财务组织与支付单位不同。如参数单据生效后，生成住来单据，可联查往来单据生成表头公司的应付单，支付单位的应收单b.费用承担单位（），分摊选项，待摊生成费用结转单c.对公支付（收款对象决定）银行档案只有用于交易才可参照2，流程a.直接录入报销单b.借款单－报销单报销单冲借款，强制冲借款...
现金流量分析1、现金流量表的编制原理：资产负债表、利润表和现金流量表是企业对外报送三张报表，它们共同向会计报表使用者揭示企业的财务状况和经营成果以及现金流量方面的信息。现金流量表反映企业在一定时间内现金的净流量以及形成原因，是对资产负债表和利润表和补充，其编制原理也是建立在资产负债表和利润表之上的。(1)资产负债表与利润表的联系。会计有两个最基本的等式，一个是“资产=负债+所有者权益”另一个是“收入-...
将应收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收款业务的调整，解决应收款业务在不同客商间或客商与部门单、客商与业务员间入错户或合并户问题，债权转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。债权转移的结果会改变余额、生成凭证、影响帐表。1.转移及前后对比转移前的余额表转移前的明细账转移后的明细账转移前的账龄表转移后的账龄表做债权转移调用的是会计平台——转换模板，DA应...
一、坏账处理1、设置坏账计提方案，并启用2、针对子方案设置坏账计提比率3、坏账计提4、坏账损失：坏账损失是将特定的应收款做为坏账的设置。其操作为选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账。坏账发生自动在后台生成红字应收单，并对红蓝应收单进行自动核销。损失金额可录入：联查单据，应收单余额发生改变，联查处理情况，可见核销情况红字应收单在后台生成，前台查询不到，没有单据号5、坏账收回：坏账...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月合同管理合同管理YonyouSoftwareCorporation房地产合同工程类合同：指主体工程、内外装饰工程、景观工程、泛光照明工程、机电安装工程等施工类合同，监理单位、地质勘察单位等单位的选择合同；材料设备采购合同：指建设工程项目中的材料采购合同、设备采购及安装合同、招标委托合同等；设计类采购合同；指设计委托类合同，如概念规划设计、方案设计合同，景观...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月付款管理付款管理YonyouSoftwareCorporation内容付款管理包括合同、无合同费用的付款。合同的款项中包括合同款、预付账款、保留金、保证金、保函。合同的款项由业务部门发起情况，相关部门以及领导审批后财务进行付款。无合同费用审批通过后直接付款。付款管理的一般流程:合同的业务部门发起合同的付款申请流程，相关的责任部门提供工程量清单、产值清单、材料...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月资金计划资金计划YonyouSoftwareCorporation月度资金计划房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。月度资金计划适用于：1.公司本部及各区域公司月度资金计划的编制、执行监督和调整审批过程包括管理费用中的咨询服务类费用。2.公司管理费用中的人力资源类、业务招待类、行政办公类、其他类...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月成本基本档案成本基本档案YonyouSoftwareCorporation项目PM信息维护成本核算对象面积汇总功能YonyouSoftwareCorporation资金计划实际取数设置公司级档案资金计划实际发生数从财务凭证取数YonyouSoftwareCorporationPM取数方案规则设置公司级档案月度资金计划汇总期初余额YonyouSoftwareCorporation合同类型集团级档案工程类合同：指主体工程、内外装...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月资源规划资源规划YonyouSoftwareCorporation什么是资源规划资源规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类、金额进行预估，是实现成本控制的基础。资源规划也可以理解为以计划合同的方式对目标成本的分级，将目标成本控制科目上的金额分解为合同计划。资源规划的目的，根据集团项目的常规做法和行业先进经验，对项目工作范围内和开发...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月材料管理材料管理YonyouSoftwareCorporation定义“甲供材料”是指建设方和施工方之间材料供应、管理和核算的一种方法。即：房地产开发商在进行施工招投标与施工单位签订施工合同时。开发方为甲方，合同中规定该工程项目中所使用的主要材料由甲方(开发方)统一购入，材料价款的结算按照实际的价格结算，数量按照甲方(开发方)调拨给乙方(施工单位)数量结算。在“甲供...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月质量管理质量管理YonyouSoftwareCorporation需求和方案能够完成从质量组织建立和质量目标计划设定、质量的过程管理、项目质量验收、质量报告的管理及分析建立质量评定体系，要求能够制定评定标准，完成建设项目的评定，并能够完成整个建设项目的评定汇总能够对质量的数据进行分析，如质量问题分析、优良率分析、质量检验分析等质量管理在贯穿于工程项目始终...
YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月现场管理现场管理YonyouSoftwareCorporation定义设计变更是指设计单位依据建设单位要求调整，或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更。变更有关工程价款的报告应由承包人提出。承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意。现场签证：在施工过程中遇到问题时，...
