采购管理—产品培训课（初级 -U8V10.1 ）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课件基本信息课件编号课件名称课件类别课件难度等级课时长度PUCJ01授课 PPT产品培训课初级4 学时课件开发课件审核课件版本最后修订时间版权所有齐畅陶婧V1.02012 年 4 月云服务与客服中心事业部2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课件开发人员简介姓名： 齐 畅从业时间： 8 年单位：股份公司 -U8 及 U9 客户服务中心 - 北京工作岗位：运维工程师 职称级别：高级工程师2004 年毕业于北京工商大学信息管理与信息系统专业2006 年进入集团 U8 及 U9 客户服务中心担任运维工程师擅长处理供应链、生产制造、零售领域的问题。2009 年辅导南昌新员工， 2010 年辅导分公司轮岗人员， 2011 年担任沙场培训讲师工作能力突出，多次获得部门内“服务之星”，“热情服务奖”等各种奖项。 贴照片处2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲采购业务管理概述1.采购管理的基本概念和管理目标2.采购管理的应用角色设置3.采购业务的常见业务模式产品综述以及应用准备 1.产品应用框架2.产品接口说明3.基础数据4.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲核心业务模式流程介绍1.业务模式：普通采购2.业务模式：代管业务3.业务模式：固定资产采购4.业务模式：直运采购2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲四 . 应用小专题1.供应商管理 供应商档案设置 供应商存货对照表设置 供应商供货控制供应商调价单与价格表2.价格管理 -- 最高进价控制3. 采购结算专题五 . 常见问题2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 采购管理的基本概念和管理目标 1.1.1 采购管理的基本概念 采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。 企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。 1.1.2 采购管理的管理目标提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转 以最低的成本获得所需要的物资和服务 发现或开发有竞争力的供应商 以最低水平的管理费用完成采购目标2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1. 负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2. 负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3. 负责及时提供有效的市场信息 4. 负责监控采购人员的作业进度5. 负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 6. 负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程1. 采购主管角色门户2. 请购单、采购合同、采购订单等单据审批3. 订单执行统计表4. 供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1. 负责一般性物料采购 2. 负责查访厂商的供应情况3. 负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 4. 负责核查供应商提供的物料质量 5. 负责退货 6. 负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 1. 请购单2. 采购订单3. 到货单4. 发票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3 采购业务的常见业务模式 普通采购业务代管采购业务固定资产采购业务直运采购业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采购业务管理概述1.采购管理的基本概念和管理目标2.采购管理的应用角色设置3.采购业务的常见业务模式产品综述以及应用准备 1.产品应用框架2.产品接口说明3.基础数据4.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1 产品应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC 分析日常业务•期初入库单•期初记账•请购•订货•采购到货•采购退货•采购拒收•采购入库•采购发票•采购结算采购统计•到货明细表•采购明细表•入库明细表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表•执行统计表采购分析•采购成本分析•采购类型结构分析•采购资金比重分析•采购费用分析•采购货龄综合分析•采购成本趋势分析2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2 产品接口说明 - 总体固定资产2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2 产品接口说明 - 采购与供应链2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.3 基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种收发类别采购类型仓库档案采购管理模块涉及关键基础档案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.4 期初数据 期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，以便取得发票后进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。 期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。 期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。 期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.4 期初数据 业务规则： 采购期初记账前手工输入期初单据，单据日期为采购系统启用日期之前的日期。 期初的采购入库单，代管挂账确认单在库存模块中不统计此部分的库存量。 没有期初数据时，也需期初记账，以便输入日常采购单据。 期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。 期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据 。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.4 期初数据（软件演示）期初采购入库单录入节点： 采购管理 - 采购入库 - 采购入库单期初未记账前，在库存管理中打开采购入库单，增加按钮为亮色单据名称显示有‘期初’2012 Yonyou Software Co.,Ltd.核心业务模式流程介绍1.业务模式：普通采购2.业务模式：代管业务3.业务模式：固定资产采购4.业务模式：直运采购2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 普通采购 - 系统流程（详细流程） 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采购请购单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算3.1 普通采购 - 系统流程（简化流程） 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.2 普通采购 - 系统流程简要说明 1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。3. 采购到货：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。4. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。5. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。6. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.3 普通采购 - 请购（业务实例）采购请购单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采购请购单录入流程：3.1.3 普通采购 - 请购采购请购单增加采购请购单保存采购请购单审核点击增加按钮，录入采购请购单录入完毕后保存采购请购单采购请购单保存后需要进行审核，才可以被下游单据参照到2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4 普通采购 - 采购订单（业务实例）采购订单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为 1000 个，选择的供应商编码为 0101 ，约定的采购无税价格为 10 元。据此下达采购订单。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.采购订单录入流程：参照请购单生单采购订单保存采购订单审核采购订单审核采购订单保存手工录入采购订单3.1.4 普通采购 - 采购订货2 保存采购订单1 采购供应商进行选择33 审核2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4 普通采购 - 采购订货采购订单相关选项 允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量 * （ 1+ 存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.4 普通采购 - 采购订货 ( 请购比价生单 )请购比价生单 根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.5 普通采购 - 到货（业务实例）采购到货单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为 1000 个，选择的供应商编码为 0101 ，约定的采购无税价格为 10 元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为 1000 个。据此填制采购到货单。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.5 普通采购 - 到货采购到货单录入流程：参照采购订单保存到货单到货单审核1 点击增加按钮2 点击生单参照采购订单生成到货单，并保存3 到货单保存后进行审核2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.5 普通采购 - 到货到货单相关选项 普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量* （ 1+ 存货档案”入库超额上限” )不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.5 普通采购 - 到货拒收（业务实例）采购到货拒收单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为 1000 个，选择的供应商编码为 0101 ，约定的采购无税价格为 10 元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为 1000 个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有 100 个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.6 普通采购 – 到货拒收 到货拒收单据录入流程：参照采购到货单直接参照到货单上的拒收数量手工修改拒收单上的拒收数量拒收单保存拒收单保存参照采购到货单 填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量 填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成拒收单审核拒收单审核参照采购到货单生成，不能手工录入可以手工修改拒收数量2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.6 普通采购 - 退货退货单相关选项 退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7 普通采购 - 采购入库（业务实例） 采购入库单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101 的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为 1000 个，选择的供应商编码为 0101 ，约定的采购无税价格为 10 元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为 1000 个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有 100 个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。 根据采购到货单进行入库，此时请思考一下能参照入库数量为多少？据此填制采购入库单。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7 普通采购 - 采购入库（入库流程）采购入库单据录入流程：参照采购到货单采购入库单审核保存采购入库单采购入库单审核保存采购入库单参照采购订单有到货单入库流程无到货单入库流程2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7 普通采购 - 采购入库（入库流程）采购入库录入节点说明：在启用库存管理模块的情况下，非期初的采购入库单在库存管理模块中录入，而不是在采购管理模块中录入。可以参照采购订单或者采购到货单生单根据业务实例，由于到货 1000 个，但是拒收 100 个，则实际入库数量为 900 个2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7 普通采购 - 采购入库入库单相关选项 普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量 * （ 1+ 存货档案”入库超额上限” )不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.7 普通采购 - 采购入库入库单相关选项 允许超采购到货单入库 选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量 × （ 1 ＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量 × （ 1 ＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.8 普通采购 - 采购发票（业务实例） 采购发票单业务实例： 某企业采购部门的采购员张三申请采购存货编码为 0101 的普通采购物料，申请数量为 1000 个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为 1000 个，选择的供应商编码为 0101 ，约定的采购无税价格为 10 元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为 1000 个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有 100 个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。 根据采购到货单进行入库，此时请思考一下能参照入库数量为多少？据此填制采购入库单。 月底采购供应商给企业开出数量为 500 个的采购专用发票，由于采购价格上涨，无税价格变为 11 元。其余 400 个的采购发票本月无法开出，需要作为暂估处理。据此填制采购发票。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.8 普通采购 - 采购发票（开票流程）采购发票单据录入流程：参照采购入库单采购结算保存采购发票采购入库单保存采购发票参照采购订单发票参照入库单流程发票参照订单流程手工结算参照入库单生成的采购发票可以直接点击结算根据业务实例，修改本月的开票数量和单价2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1.8 普通采...
