库存管理—产品培训课（初级 -U8V10.1 ）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课件基本信息课件编号课件名称课件类别课件难度等级课时长度STCJ01授课 PPT产品培训课初级4 学时课件开发课件审核课件版本最后修订时间版权所有王杨陶婧V1.02012 年 4 月云服务与客服中心事业部2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲一 . 业务知识概述1. 库存存在的必要性2. 库存带来的问题二 . 产品知识概述1. 产品综述2. 应用角色3. 应用价值4. 接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三 . 业务介绍1. 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库2. 出库业务：材料出库、销售出库、其他出3. 调拨业务：调拨申请、调拨4. 盘点业务5. 组装拆卸6. 形态转换7. 月末结账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲四 . 库存专题1. 期初数据2. 货位管理3. 批次管理 4. 保质期管理5. 出库跟踪入库6. 自定义项自由项7. 库存量管理8. 常用帐表查询9. 单据自动带出单价五 . 常见问题2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1 业务知识概述一、库存存在的必要性1 、预防不确定性的需求变动： 能满足不确定性需求，避免停工待料、缺货给企业造成的损失。2 、节省订货费用： 增大订货批量会增加库存，但是同时减少了订货次数，从而也减少了订货费用。3 、节省作业费用，提高人员和设备的利用率： 提高生产批量虽然增加库存，但同时会减少设备调整次数，提高设备和人员的利用率，节省作业费用。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、库存带来的问题1 、占用资金；2 、产生库存成本；3 、掩盖企业生产经营中的问题：高库存掩盖管理的问题就如同小溪中的水演过河底中的石头一样，许多问题就隐藏在库存中很难发现。降低库存水平，就像降低水位一样就暴露出问题。【图一：高库存掩盖管理问题】【图二：降低库存，暴露管理问题】1.1 业务知识概述2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.1 产品综述日常业务•采购入库•产品入库•领料申请•生产领料•限额领料•销售出库•调拨申请•调拨•借用归还•盘点•组装拆卸•形态转换其他业务•不合格品管理•批次管理•保质期管理•货位管理•序列号管理•条形码管理•预留管理•在库报检•ROP 计划•对账•月末结账库存账•现存量查询•库存台账•货位台账•批次台账•不合格台账•流水账•代管账•入库跟踪表•供应商收发存汇总表•库存展望•收发存汇总表•存货分布表•业务类型汇总表•限额领料汇总表•组装拆卸汇总表•形态转换汇总表•业务追溯•质量追溯储备分析•安全库存预警•超储短缺分析•呆滞积压分析•存量波动分析•用料周期分析•生产齐套分析•缺料分析•库龄分析2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.2 应用角色岗位岗位职责应用系统功能仓库主管• 制订仓库工作计划。• 监控物资的发放及使用情况。 • 审核仓库日常业务单据，防漏报防重报，避免资金的损失。• 负责编制物料收、发、储日报表及月报表。• 审核日常业务单据。• 查询收发存汇总表及存量表监控物料存量的波动。• 设置安全库存、最高最低库存并进行预警，避免仓库出现超储或短缺的情况。• 进行库龄分析、呆滞积压存货分析，监控物料避免出现物料的积压。仓库保管员• 负责仓库物料的保管、验收、入库、出库等工作。• 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码。• 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。• 录入日常出入库单据，指定货位（也可由专职的仓库统计员录入）• 查询库存台账保证账实相符• 进行仓库与货位对账，保证账卡相符仓库统计员• 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。• 及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库工作。• 收集、汇总、核实各种统计资料，按要求及时上报各种统计报表。• 录入或审核日常出入库单据。• 打印已审核的业务单据和台账并归档。• 查询、汇总库存报表，上报给上级主管。• 月末进行库存和存货核算对账工作，保证仓库账与财务账一致。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3 应用价值规范的出入库业务管理•采购及时入库，保证业务正常需要 ; 生产订单完工入库，及时更新可用量 .•严格质检，保证入库产品质量 ; 批次／序列号管理，全程追踪产品质量 .•严格控制销售出库 , 发货质量检验，保证产品质量 .•系统按生产订单定额备料 / 发料，解决生产配套领料的困难，保证生产供应及时和准确 .保证合理库存 , 有效控制资金占用•销售、采购、生产各业务环节，均可实时检查和控制存货可用量 .•再订货点（ ROP ）保证连续供应 .•根据展望未来某一时点库存状况，包括预计入库量、预计出库量、不合格品量、可用量、安全库存量等，便于管理者制定合理库存策略 .•库存 ABC 分析、库存物料超储 / 短缺分析、库龄分析、呆滞积压存货分析等较多角度分析库存状况，便于管理者制定合理库存策略，提高库存周转率、优化库存结构 .2.3 应用价值2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.4 接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户 ( 客户分类、客户 )存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位3 基础数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库采购入库 主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单 是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—采购入库流程直接入库手工增加采购入库单参照订单采购订单参照到货单采购订单采购到货单采购入库单采购入库单2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—采购入库流程蓝字采购入库单默认蓝字输入仓库、供应商、存货、数量等基本信息注意：存货必须有外购属性红字采购入库单注意 : 选择红字注意：数量是负数直接增加2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—采购入库流程参照订单蓝字入库红字入库注意这里选择“是”2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—采购入库流程参照到货单蓝字入库红字入库2012 Yonyou Software Co.,Ltd.是否允许超订单入库或超到货单入库：在选项中设置 并在存货档案中设置入库超额上限 3.1.1 采购入库—超量控制思考：为什么选项是灰色的？注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—超量控制根据采购订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量 × （ 1+ 入库超额上限）。根据采购到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量 × （ 1+ 入库超额上限） 。不允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。控制规则：2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.1 采购入库—超量控制实例存货 A ，入库超额上限 0.1 ，设置允许超订单入库，允许超到货单入库；1. 订单数量 10 ，直接参照订单入库，入库数量最大多少？2. 到货单数量 10 ，参照到货单入库，入库数量最大多少？答案： 11答案： 113. 思考：订单数量 10 ，参照订单做到货单，再参照到货单做入库单，入库单数量最大多少？2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.2 产成品入库产成品 指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单 指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.2 产成品入库手工增加蓝字入库默认蓝字注意：存货必须有自制属性红字入库注意：选择红字2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.3 其他入库 其他入库 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。手工填制其他入库单其他入库调拨入库其他入库单调拨入库盘盈入库其他入库单盘盈入库组装入库其他入库单组装入库拆卸入库其他入库单拆卸入库形态转换其他入库单转换入库存货明细账凭证库存台账记账生成增加2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.1.3 其他入库蓝字入库红字入库2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.1 领料业务材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.1 领料业务手工增加蓝字领料注意：存货必须有生产耗用属性红字退料注意：选择红字2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.2 销售出库销售出库单 销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.2 销售出库启用销售模块销售生单模式（发货单审核自动生成）启用销售模块库存生单模式销售发货单销售出库单无销售模块（库存手工增加销售出库单）2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.2 销售出库库存生单蓝字库存生单红字2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.2 销售出库手工增加蓝字手工增加红字注意：存货必须有内销属性2012 Yonyou Software Co.,Ltd.是否允许超销售发货单出库设置：在库存选项中设置 并在存货档案中设置出库超额上限 3.2.2 销售出库—超量控制注意：此选项只对库存生单有效注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.2.2 销售出库—超量控制库存生单不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量 × （ 1+ 出库超额上限）。控制规则：实例存货 B ，出库超额上限 0.1 ，设置允许超发货单出库；发货单数量 10 ，允许累计出库数量最大值多少？答案： 112012 Yonyou Software Co.,Ltd.其他出库单 指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过其他出库单实现。手工填制其他出库单其他出库调拨出库其他出库单调拨出库盘亏出库其他出库单盘亏出库组装出库其他出库单组装出库拆卸出库其他出库单拆卸出库形态转换其他出库单转换出库存货明细账凭证库存台账记账生成减少不合格品记录其他出库单不合格品设备作业单其他出库单备件领用3.2. 3 其他出库2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2. 3 其他出库蓝字出库红字出库2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 调拨业务调拨申请单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。注意 : 一定要批复之后再审核，没有批复数量是无法参照申请单做调拨的调拨单2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.3 调拨业务手工增加2012 Yonyou Software Co.,Ltd.为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 3.4 盘点业务指从账面日期到盘点日期之间发生的出入库业务。账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量进行比较计算盈亏。账面调节数量＝账面数+ 调整入库数量 - 调整出库数量。盘点账面日期的库存数量选择盘点模式及条件。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.盘点模式：按存货盘点按仓库盘点 3.4 盘点业务在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择按钮。在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。按货位盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，选择盘库按钮，并在此界面中选择按仓库盘点，系统会自动将此仓库的所有存货带入到盘点单上。按仓库盘点：指对此仓库中的所有存货进行盘点。按货位明细盘点按货位盘点按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结存按货位明细盘点：系统会检查出入库单据货位录入的完整性，否则不能按货位明细盘点；盘盈盘亏的结果会影响仓库及货位的结存。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 业务启用前相关设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.5 组装拆卸业务组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.5 组装拆卸业务组装业务拆卸业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.6 形态转换业务形态转换 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。例如：特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。形态转换单其他入库单形态转换其他出库单形态转换审核生成2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 3.7 月末结账结账顺序为保证业务数据的正确性，要按业务发生顺序进行月末结账操作。月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。采购管理委外管理销售管理库存管理存货核算总账应收款管理应付款管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.1 期初数据用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。进行货位管理的存货，还需录入货位。期初录入后需要审核， 10.0 之后的版本库存第一个月结账后期初无法再弃审2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理 货位管理通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。启用货位在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理货位设置建立货位档案在货位档案中设置货位管理的仓库所属的货位2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理入库指定货位单据编辑状态下，在表体指定货位可参照货位列表选择货位单据保存后点击货位再参照货位列表指定货位2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理出库指定货位指定出库货位手工指定：手工指定出库的货位自动指定：根据库存选项出库自动分配货位规则自动指定： 优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位； 量少先出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理货位调整如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理货位负出库控制选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。货位控制货位录入完整性检查单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.2 货位管理货位卡片用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按仓库 + 存货 + 货位设置账页。 货位报表货位汇总表用于查询任意期间的各货位各存货的收发存汇总情况。货位存量查询用于查询各货位各存货最新结存。2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.3 批次管理用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。启用批次管理在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次管理。批次设置2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 4.3 批次管理入库批次确定手工录入批号：手工录入入库的批号。指定批号出库批次确定手工指定：手工录入出库的批号自动指定：根据库存选项自动指定批号规则...
