金蝶知识库文档金蝶KIS标准版V9.1年结业务详解（更新版）本文档适用于金蝶KIS标准财务系列产品；学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS标准财务系列年结的意义、操作步骤以及常见问题的分析和解决方法。2014年1月8日V1.0编写人：刘丹2014年1月8日V1.0审核人：本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把他们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且他们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新他们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共7页本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档背景年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。功能介绍金蝶KIS财务系列产品所采用的数据库是微软access数据库，该数据库是一个小型的应用数据库，随着数据量的增大，数据库的性能也会受到影响。故最新版本金蝶KIS财务系列产品在年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套,文件格式为“账套名-**年结.AIY”，从而实现各个会计年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。案例九州实业公司使用金蝶KIS标准版V9.1，2012年12月末进行年末结账。2013年1月查询年初余额发现数据有误，需要返回上一年度修改凭证进行调整并重新年末结账。九州实业公司现在账套已经做到12期，12月的凭证已经全部录入完毕并审核过账、结转了损益，准备进行年末结账。一、年结前的准备事项1、检查各项业务是否已处理完成(1)完成固定资产计提折旧；（2）如有外币业务，确认是否已完成12期期末调汇；（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01所示：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共7页应用流程金蝶知识库文档图1-01账套选项设置2、账套修复、碎片整理、备份账套（1）账套修复：在KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套维护】→【账套修复】，选择需要年结的账套，单击【开始修复】。（2）账套碎片整理：单击【文件】→【账套维护】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开始整理】。（3）账套备份：在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套维护】→【账套备份】，选择备份路径，单击【确定】备份账套。二、执行年末结账以上所有准备工作完成之后，可以开始操作年末结账。1.使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增的其他系统管理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。单击【财务处理】→【期末结账】，键入操作员密码（密码为空时不需键入）。2.年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份。3.年末结账完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第1期，同时删除本年所有凭证资料，在原账套的存放目录下生成一个备份账套和2012年账套的副本文件，该备份账套和副本账套中都保存了2012年度所有凭证资料。如案例所述，2012年的账套名称为“九州实业.AIS”，则年结后生成的副本文件为“九州实业-2012年结.AIY”，备份账套名称为“九州实业.AIR”。其中年结文件“九州实业-2012年结.AIY”是通过在软件主界面点击右上角“文件”——“打开年结帐套”后可以直接查询上年数据的，如图2-01、2-02所示：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共7页金蝶知识库文档图2-01打开年结帐套金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共7页金蝶知识库文档图2-02查看年结文件注意：1、备份账套“九州实业.AIR”和副本账套“九州实业-2012年结.A1Y”虽然都保存了当前年度所有凭证资料，但是两者的文件格式不一样，其打开方式也不一样。2、备份账套“九州实业.AIR”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“*.AIS”的格式后才能打开；而副本账套“九州实业-2012年结.AIY”可以直接在金蝶KIS标准版中通过“打开年结文件”的方式打开，但是*.AIY的文件只能查询上年账套数据，不能修改后重新结账。三、年结后如何修改上年数据并重新年结年结后发现上年凭证漏做或者做错了，导致结转到2013年的年初余额不对，需要修改2012年的凭证数据后重新年结。1、修改12年凭证后需要重新执行年末结账才能保证2013年年初数的正确性，但是只有后缀为AIS格式的账套才能执行结账，所以副本文件“九州实业-2012年结.AIY”不能执行年末结账，该账套执行年末结账将提示错误，如图4-01所示：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共7页金蝶知识库文档图3-01年结报错2、复制账套文件“九州实业-2012年结.AIY”，并重命名修改复件文件名称为“九州实业2.AIS”。单击【文件】-【打开账套】，选择账套“九州实业2.AIS”，单击【打开】，该文件即可进行修改和重新结账，如图4-02所示：3-02重命名复件注意：1、如果年结到下年的年初余额没有问题，在不需要重新进行年结的情况下，若要修改上年的账套资料，可以直接打开*.A1Y的文件修改即可，不用复制*.AIY的文件和重命名。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共7页金蝶知识库文档2、如果要修改了上年数据并重新年结的，为了避免修改错误，必须复制年结的*.AIY账套后再修改复件名称，不要直接修改原账套的后缀为AIS，重新年结后不要删除或覆盖第一次年结时结转到下年度第1期的账套文件。3、修改账套“九州实业2.AIS”的凭证后，单击【期末结账】进行年结，操作同前面一、二部分。年结后同样会产生两个文件，分别是备份账套“九州实业2.AIR”和年结账套“九州实业2.A12”，同时账套“九州实业2.AIS”期间会变成2013年1期,该账套年初余额为修改后正确的数据。4、若原账套“九州实业.AIS”第一次年结到2013年后已经做了很多凭证，但修改后的账套文件“九州实业2.AIS”结账到2013年1期时只有年初余额，这时可以从源账套“九州实业.AIS”中引入凭证，具体操作为：打开KIS标准版主界面，点击【文件】-【引入】-【凭证】，选择引人凭证的源账套为“九州实业.AIS”，点击【打开】，设置好引入凭证的日期范围，点击【确定】即可。注意：若第一次执行年结的原账套文件“九州实业.AIS”在结转到2013年后又新增或者修改了会计科目、核算项目等基础资料，修改后重新年结的新账套“九州实业2.AIS”在从原账套引入凭证之前，需要先维护好账套中的基础资料数据，保证与源账套中基础资料数据一致，然后再引入凭证。总结本文档讲述KIS标准版年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据，特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析，可供用户参考。1、KIS迷你版、KIS行政事业版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考KIS标准版的操作步骤。2、为了避免数据丢失，切忌随意修改AIY格式的账套文件格式为AIS，必须复制后重命名复件并修改复件的文件格式为AIS。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共7页
