共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页金蝶知识库文档KIS标准版V11.0报表汇总功能的应用KIS标准版（迷你版）11.0系列产品KIS标准版11.0报表汇总的原理，并能够熟练操作报表汇总的功能，以及完成对下级机构报表汇总的操作流程。本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版权信息共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页金蝶知识库文档目录1.背景....................................................................32.功能介绍................................................................33.案例....................................................................33.1报表汇总设置...........................................................33.1.1设置参与汇总的报表单元格....................................................................................33.1.2报表汇总角色设置....................................................................................................33.1.3发放报表模板............................................................................................................43.1.4接收报表模板............................................................................................................63.2上报报表数据...........................................................73.3接收报表数据..........................................................93.4报表汇总.............................................................104.总结...................................................................11共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页金蝶知识库文档1.背景随着企业的日益发展壮大，越来越多的分支机构涌现出来。为了适应这种发展趋势，金蝶标准版11.0提供了报表汇总功能，可用于快速汇总下级组织机构的单位报表。2.功能介绍金蝶标准版11.0提供了报表汇总功能，可用于快速汇总下级组织机构单位报表。3.案例A有限公司旗下有两个二级机构A和B，为了公司发展需要于16年8月将软件从标准版9.1升级到了标准版11.0，使之能利用新版本软件的报表汇总功能来汇总下级机构单位报表，本文档以资产负债表为例来详细说明其设置原理。3.1报表汇总设置3.1.1设置参与汇总的报表单元格在资产负债表或任意自定义报表的工具栏中，新增加了【汇总】按钮，使用方法是选中需要参与汇总的单元格后单击此按钮，此时选中的单元格背景变成了淡蓝色，再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色，如下图-1所示。图-13.1.2报表汇总角色设置点开报表与分析界面的报表汇总设置，通过【使用报表汇总】选项，能够控制是否启用报表汇总功能，选择【上级组织机构】，设置当前账套为汇总单位账套，如下图-2所示。共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页金蝶知识库文档图-2第一个增加的组织机构默认成为拥有汇总功能的上级组织机构，再次增加时系统均将其作为下级组织机构，如下图-3所示。图-33.1.3发放报表模板上级组织机构可使用【导出模板】功能，将需要参与汇总的报表保存成为.mms标准模板文件后，通过各种途径寄发给各个下级组织机构，如下图-4，图-5,图-6所示。共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页金蝶知识库文档图-4图-5图-6共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页金蝶知识库文档3.1.4接收报表模板下级组织机构可以使用【导入模板】功能，选择需要导入的模板文件路径后，在组织机构名称的下拉框中指定组织机构名称，单击【确认】后导入需要上报的报表；当系统中存在被引入报表时，系统将提示是否需要覆盖现有报表，如下图-7，图-8，图-9,图-10所示。图-7图-8共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页金蝶知识库文档图-9图-10单击【确定】之后，在下级机构的报表汇总设置窗口中变成如下图-11所示。图-11机构B的报表汇总设置同机构A一样，在此不在重复说明。3.2上报报表数据机构A在导入了总部的报表模板之后，单击资产负债表会有如下图-12提示共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页金蝶知识库文档图-12这时需要进入自定义报表中对刚引入的模板指定为资产负债表，如图-13所示。图-13此时单击【是】即可。以货币资金为例，以下分别为机构A和机构B资产负债表中货币资金数据的截图，如下图-14，图-15所示。图-14共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页金蝶知识库文档图-15机构A的账套进入上报报表数据界面，选择上报报表所属期间，选择需要上报的报表，指定上报报表文件所在路径，单击【确定】，将保存好的报表文件寄送给上级组织机构便完成了上报报表数据功能，机构B的操作类似，如下图-16所示。图-163.3接收报表数据在A有限公司即汇总账套中进入接收报表数据界面，选择下级单位报表数据文件路径，界面上即显示出上报单位及上报的报表信息，单击【确定】，即完成了下级组织机构上报报表的导入，可进入报表汇总功能中查询到导入结果，如下图-17所示。共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页金蝶知识库文档图-173.4报表汇总打开报表汇总界面，可以看见左边的单位信息包括了汇总和所有机构的信息，单位信息选择汇总，这时右上角显示的是汇总的报表，右下角显示的是汇总报表的机构名称，可以用Shift+Ctrl键或者【全选】按钮来选择汇总的机构，单击【打开汇总】即可看见汇总的数据，如下图-18，图-19所示。图-18图-19共9页金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页金蝶知识库文档另当在单位信息目录树中，选中非上级组织机构时，选中报表信息中的需要查看的报表，单击【打开】按钮，即可打开当前下级组织机构指定期间的相关报表，可随时查询和集中打印。4.总结本文结合相关案例，较为详细的阐述了在标准版11.0中设置报表汇总的过程，仅供参考。1.通过报表汇总设置界面的“使用报表汇总”选项，能够控制是否启用报表汇总功能；选择【上级组织机构】或【下级组织机构】选项，可以设置当前账套成为汇总单位账套或者被汇总单位账套。2.当前账套设置成为上级组织机构时，可以新增、修改、删除组织机构，第一个增加的组织机构默认成为拥有汇总功能的上级组织机构，其他均作为下级组织机构；当存在下级组织机构时不能删除上级组织机构；3.系统支持上报以前会计期间的报表数据，但上报之前，须按将要上报的会计期间重算报表并保存，然后才可以上报该期间的报表数据。4.汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格的数据简单加总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能。
