金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页浅析KIS专业版出纳日记账生成凭证功能本文档适用于金蝶KIS专业版14.1产品。学习完本文档以后，您可以了解并掌握金蝶KIS专业版14.1中出纳系统日记账生成凭证的两种方式，并对其加以应用。2016年06月14日V1.0编写人：肖佩2016年06月20日V1.1编写人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.背景......................................................................32.功能介绍..................................................................33.案例......................................................................33.1做账流程...............................................................33.2按单生成凭证...........................................................53.3汇总生成凭证...........................................................74.总结......................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页1.背景出纳工作是重要的会计工作岗位，负责核算与管理企业、事业单位最活跃的资金。有些企业中设置出纳岗位除了进行资金的收付业务记录流水日记账外，还需要制作资金收付业务的凭证。为了更加合企业出纳核算的需要，在金蝶KIS专业版14.1中出纳管理系统新增了现金和银行存款日记账直接生成凭证传递到总账的功能，本文档以现金日记账生成凭证为例对此进行详细阐述。2.功能介绍金蝶KIS专业版14.1出纳系统生成凭证的实现方式是可以同时选择一条或多条日记账记录，选择按单生成或汇总生成凭证。1.按单生成凭证：如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。2.汇总生成凭证：如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）。3.案例电子公司使用金蝶KIS专业版14.1软件版本进行出纳核算，账套启用期间2016年5月，当前会计期间2016年6月，出纳系统启用期间和当前期间与财务系统保持一致。本月发生的现金收支业务如下：（1）2016年6月5日支付员工6月份福利1800元，计应付职工薪酬科目；（2）2016年6月15日以现金支付办公用品采购费1000元，计管理费用科目；（3）2016年6月25日支付本月在职员工工资15000元，计应付职工薪酬科目；（4）2016年7月1日支付办公室电费800元，计管理费用科目；以上经济业务均以在出纳系统中新增日记账记录，并生成凭证的方式处理。3.1做账流程（1）首先，将以上四笔经济业务录入到出纳管理现金日记账中，具体操作步骤如下：打开软件主界面，单击【出纳管理】→【现金日记账】，设置过滤条件后单击【确定】按钮，进入【现金日记账】界面，如图-01所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页图-01（2）单击菜单【操作】→【新增】或者单击工具栏上的【新增】按钮，弹出【现金日记账新增】窗口，键入日记账日期、摘要、经手人、贷方金额等信息，业务（1）录入现金日记账新增界面如图-02所示：图-02注意：手工录入现金日记账的必录项有日期、当日序号、摘要、借贷方金额。（3）依次新增剩余的其它三笔经济业务日记账，然后单击【保存】→【关闭】，则可通【现金日记账】查阅刚才新增的现金日记账记录，如图-03所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页图-03（4）其次，将现金日记账记录生成凭证。3.2按单生成凭证（1）选中2016年6月5日的现金日记账记录，单击【按单生成凭证】如图-04、-05所示：图-04图-05注意：也可以用shift或ctrl键选择多条日记账记录，系统对于选择的日记账记录以一条日记账对应生成一张凭证处理。（2）单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置按单异常处理选项，系统提供编辑、跳过、停止三种情况选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图-06所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页图-06注意：1.“编辑该凭证”选项是指如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改；2．“跳过该凭证”选项是指如果勾选则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示；3.停止生成凭证选项是指如果勾选则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。（3）单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上【按单】按钮，开始执行生成凭证时系统调出记账凭证界面，如图-07所示：图-07（4）凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，导致系统在生成凭证过程遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项选择【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】。生成操作完成后系统给出金蝶提示，如图-08所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页图-08（5）同时单击选择生成凭证的现金日记账记录，系统自动回填凭证字号、凭证期间、制单人，如图-09所示：图-093.3汇总生成凭证（1）按住键盘上【Ctrl】键，再用鼠标单击选中需要汇总生成凭证的日记账记录，则同时选择了多条日记账记录，而被选中的日记账记录背景以蓝色显示，如图-10所示：图-10（2）单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，单击选中【日记账中"科目"相同合并】、【日记账中"对方科目"相同合并】选项，再单击【确定】按钮，生成凭证选项设置如图-11所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页图-11注意：1．日记账中"科目"相同合并选项勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并；2．日记账中"对方科目"相同合并选项勾选时日记账记录“对方科目”相同合并。（3）单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【汇总生成凭证】或者单击工具栏上的【汇总】按钮，执行生成凭证过程，其中第（1）、（3）笔业务发生会计期间是第6期，而第（4）笔业务发生的会计期间是第7期，由于选择的日记账记录存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成两张凭证，如图-12、-13所示：图-12图-13金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页（4）生成操作完成后系统给出金蝶提示如图-14所示：图-14（5）同时查看生成凭证的现金日记账记录，系统自动填写上凭证字号、凭证期间、制单人等，如图-15所示：图-15（6）日记账生成凭证后，单击工具栏中的【凭证】按钮可查看凭证信息，单击工具栏上的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，并再次生成凭证。4.总结本文档主要针对金蝶KIS专业版14.1出纳系统按单或汇总生成凭证进行说明，同时使用此功能还应注意以下几点：1．日记账记录未生成凭证前，可任意进行修改；对于已生成凭证的日记账记录，系统将予以控制，如要修改必须先删除凭证；2．出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证；3．日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，必须是未结账的期间。
