金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共8页KIS标准版V10.0多栏式明细账的设置本文档适用于KIS标准版10.0学习完本文档以后，能够掌握KIS标准版10.0多栏式明细账的设置方法。2016年3月26日V1.0编写人：李广2016年3月29日V2.0审核人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共8页目录1.背景.....................................................................32.功能介绍.................................................................33.案例.....................................................................33.1自动编排..........................................................43.2手工设置..........................................................73.3多栏式明细账查询..................................................84.总结....................................................................10金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共8页1.背景企业日常会计处理在编制账簿报表时，根据经济业务的特点和经营管理的需要,而编制的在一张账页上集中反映某科目多个明细科目或核算项目的发生情况的信息，即制作多栏式明细账。一般情况下企业需要对成本费用类科目或损益类科目设置多栏式明细账。2.功能介绍由于每个企业所使用的多栏式明细账有可能不尽一致，因此在KIS标准版中系统没有预设多栏式明细账的格式，只能由企业根据实际需要进行设置，同时系统为用户提供了十分方便的多栏式明细账设置功能。3.案例科技有限公司2016年3月份开始使用KIS标准版10.0软件，使用当月需要对管理费用科目编制多栏式明细账，该科目相关基础资料及业务数据如下：【基础资料】－【会计科目】－【管理费用】：科目代码科目名称核算项目6602管理费用660201职工薪酬660202业务招待费660203办公费部门660204差旅费660205水电费660206折旧费660207聘请中介结构费660208车船使用税660209印花税业务数据：1、3月2日银行存款支付上期水电费3000.00元；2、3月5日支付办公室办公费1000.00元，现金支付；3、3月16日召开年中工作会议，支付业务招待费20000.00元；4、3月30日支付职工薪酬80000.00元。5、月末编制管理管理多栏式明细账。凭证录入操作本文不做详解，请参考以下方法编制多栏式明细账。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共8页3.1自动编排在标准版主界面【账务处理】模块单击“账簿报表”下的【多栏式明细账】，系统弹出“多栏式明细账”界面，初次进入此界面是空白的，没有可供选择的多栏账，单击【新增】按钮，系统弹出多栏式明细账设置界面，我们需要先设置多栏式明细账格式，如图-1、图-2：图-1图-2接下来，在上图-2界面中选择多栏账科目－管理费用，然后单击界面左下角【自动编排】按钮，系统会自动将管理费用科目下的各个明细科目根据其科目余额方向设置为多栏账栏目，如图-3：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共8页图-3说明：1.增加多栏明细账时多栏账科目应为非明细科目，或设置了核算项目的明细科目；2.当多栏账科目为非明细科目时，“核算项目类别”栏为灰色，该栏目是针对设置了核算项目的科目有效；对于挂核算项目的明细科目设置多栏式明细账，我们以管理费用科目下的660203办公费科目（其下设核算项目部门）为例，设置办公费多栏式明细账。首先在“多栏账科目”栏中选择“办公费”科目，然后在“核算项目类别”栏中选择需要设置多栏账的核算项目类别，最后再点击【自动编排】按钮，即可完成办公费多栏账设置，如图-4：图-4通过自动编排功能所设置的多栏账栏目名称为多栏账科目的下级明细科目的名称，如需要修改，可选择相对应的栏目分录，然后在“栏目名称”中重新输入新的栏目名称。另外，还可以通过图标设置各个栏目在多栏式明细账中所显示的顺序，如图-5；金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共8页图-5多栏账栏目编制完成后，点击【确定】按钮，在弹出的保存多栏账窗口中系统自动按科目明细给出多栏明细账名称，也可以根据实际需要手工修改录入多栏明细账名称，点击【确定】即可完成管理费用多栏明细账的设置，如下图-6、图-7所示：图-6设置栏目显示顺序金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共8页图-73.2手工设置手工设置多栏明细账也可不使用“自动编排”功能通过手工增加设置多栏明细账栏目。手工增加设置多栏式明细账，首先选择多栏账科目，如下图-8所示：图-8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共8页在“科目代码”选中明细科目与借贷方，然后点击【增加】，如图-9所示：图-9按照此方式，添加该科目下的所有明细科目即可。3.3多栏式明细账查询多栏式明细账设置完成后即可进行相关业务数据的查询。操作方法：在【账务处理】模块“账簿报表”下点击【多栏式明细账】，选择需要查询的多栏式明细账，再根据个性化需要设置相关的查询参数及条件,然后点击【确定】按钮即可。如图-10：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共8页图-10说明：1.业务记录集中一行显示（L）：若选择此项，则在输出多栏式明细账时，系统自动将相同的业务记录合并成一行显示；2.逐笔显示余额：若选择该项，则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额；3.单价总以正数显示：此项功能可将负单价科目的显示为正单价；4.报表预览和打印时行显示一条间隔线：在报表预览和打印时，每隔几行就会出现一条间隔线，方便用户观看明细分类账。5.对于设置了数量金额辅助核算的多栏账科目在查询多栏式明细账时，需要查看数量信息，应在【账套选项】→【账簿】中启用“多栏式明细账中显示数量信息”选项。设置好查询条件后，单击【确定】，系统即调出所设定的多栏式明细账，可供浏览，查询和打印。如图-11：图-11多栏明细账查询选项设置多栏明细账查询条件设置金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共8页4.总结对于大多数企业，一般情况下都需要编制多栏式明细账。在KIS标准版中，有两种方法可简便快捷的实现多栏式明细账的设置，即自动编排和手工增加，企业可以根据实际情况参考使用。需注意的是，在设置多栏式明细账时多栏账科目应为非末级明细科目或设置了核算项目的明细末级科目，另外如果多栏账科目设置了多币别核算还需要将多栏账查询条件中的币别设置为所有币别才可以正常使用。
