金蝶知识库文档KIS迷你版账套转换为标准版的处理本期概述�本文档适用于KIS迷你版。�学习完本文档以后，您可以掌握将迷你版账套转换为标准版账套的操作方法。版本信息�2008年12月16日V1.0编写人：栗阳�2008年12月16日V1.0审核人：边正方版权信息�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2008金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页金蝶知识库文档背景针对部分使用KIS迷你版的客户，由于业务扩展或或详细管理而改用标准版产品，希望将原来的账套在标准版中继续使用，本文档提供了详细的将迷你版转换为标准版账套的方法。功能介绍由迷你版转换为标准版需要在数据库中修改账套参数表glpref，同时因为迷你版没有固定资产模块，转换以后需要根据是否使用固定资产模块补录历史卡片等。工资管理和报表分析模块的相关数据可以正常使用不需调整。案例利华电子公司于2007年1月成立，购买金蝶KIS迷你版8.0软件并启用，新增的固定资产清单如下:资产类别入账日期资产名称数量使用部门原值（元）预计使用期间折旧费用分配方式折旧方法每期折旧额（元）残值（元）房屋建筑2007-01办公楼1所有部门240000.00240平均分配平均年限法95012000生产设备2007-01生产线2生产部600000.00120单一分配平均年限法575030000管理工具2007-01联想电脑10管理层/财务部/信息部60000.006030%/30%/40%平均年限法95030002008年10月该公司由于经营需要购买金蝶KIS标准版8.0软件，于2008年10月1日启用，将原迷你版账套转换成标准版继续使用，且使用固定资产模块。下面针对迷你版账套转换为标准版后是否使用固定资产模块分两种情况进行讲解。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页金蝶知识库文档应用流程一、转换后使用固定资产模块。1、在迷你版中查询科目余额表，将“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备科目”的余额冲平，可以将这些科目的余额转到三个未使用过的会计科目中，新增“固定资产1”、“累计折旧1”科目，冲平“办公楼”原值与累计折旧期末余额的凭证如图1-01所示，其他固定资产的冲平凭证与此类似。图1-01冲平科目余额凭证提示：在数据库中进行操作之前请先备份账套；数据库中找不到下述的字段时，可能是隐藏了，请先取消隐藏列。2、对照标准版的账套，在Access数据库中修改账套参数表glpref中的前三个字段金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页金蝶知识库文档FDBVersion、FDBRevision、FProgramVersion的值与其一致，如图1-02：图1-02迷你版与标准版账套的glpref表对比修改后的迷你版账套的glpref表，此时账套可以在标准版中打开，如图1-03：图1-03修改后的glpref表提示：本案例中的账套是迷你版8.0的，其他老版本的glpref中的字段可能与此不同，请参照处理，例如迷你版7.5，只需修改前两个字段的值，如图1-04：图1-04标准版7.5的glpref表注意：修改账套参数表后不可以在迷你版软件中再次打开，否则会出现如图1-03所示的报错信息：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页图1-05标准版账套在迷你版中打开报错3、在标准版中重新录入固定资产卡片，此时单击【固定资产增加】会提示“没有权限”，如图1-06：图1-06没有固定资产模块的操作权限4、在【系统维护】→【用户管理】中对用户授予固定资产方面的相关权限，【工资管理】模块的权限设置与此类似，如图1-07：图1-07固定资产方面的授权5、授权后可以正常进行固定资产卡片的依次新增，生成的记账凭证的对方科目要与冲平凭证的对方科目一致，如图1-08：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页图1-08新增固定资产卡片生成凭证注意：补录固定资产卡片时，需要勾选【入账以前已开始使用】选项，注意“开始使用日期”、“已计提折旧期间数”和“累计折旧”要根据固定资产的实际使用情况录入正确的历史数据。转换当期计提的折旧不计算在内，转换后再计提。如图1-09所示：图1-09入账前已经开始使用金蝶知识库文档二、转换后不使用固定资产模块。有以下两种方法：方法一：更改特别科目属性1、参照一修改账套参数表glpref的前三个字段与标准版一致。2、在标准版中，“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”是特别科目，不允许在【账套处理】直接录入这三个科目的凭证，套参数表glpref中的字段FAssetAc、FBankAc、FDevalueAc的值分别对应的是“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”的特别科目代码，因此需要将这三个值改为其他不使用的科目代码，如图2-01：图2-01取消固定资产科目的特别科目属性金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页3、“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”科目变为一般科目，可以在【账务处理】直接录入凭证，如图2-02：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页图2-02在账套处理直接录入固定资产凭证方法二：不更改特别科目属性1、参照一修改账套参数表glpref的前三个字段与标准版一致。2、不取消“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”的特别科目属性，在【账务处理】直接使用“固定资产1”、“累计折旧1”、“固定资产减值准备1”科目录入固定资产凭证。如图2-03：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页图2-03使用新增的科目制作固定资产凭证注意：根据新增的会计科目修改报表中的计算公式。总结迷你版账套转换为标准版，需要修改账套参数表glpref的前三个字段值与标准版一致；如果转换后使用固定资产模块，需要将固定资产等科目余额冲平，重新补录卡片；如果不使用固定资产模块，需要取消固定资产等科目的特别科目属性。本文档主要根据转换后是否使用固定资产模块从两个方面做了详细的讲解，其他新增模块可以直接使用。
