金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共16页KIS商贸版V6.1财务与业务两种应用模式的区别本文档适用于KIS商贸版V6.1；学习完本文档以后，可以了解并掌握KIS商贸版V6.1中财务、业务分开使用与结合使用两种模式的设置和区别。2016年5月10日V1.0编写人：朱琳2016年5月25日V2.0修改人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共16页目录1.背景.....................................................................32.功能介绍.................................................................33.案例.....................................................................33.1新建账套................................................................................................................................33.2两种模式的应用区别.............................................................................................................73.2.1账套选项区别......................................................................................................................73.2.2系统模块区别......................................................................................................................93.2.3基础资料区别....................................................................................................................103.2.4特别科目区别....................................................................................................................123.2.5业务单据体的会计科目设置区别....................................................................................134.总结....................................................................15金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共16页1.背景在小型商贸企业中，业务流转非常灵活，导致不同的企业对业务管理和财务核算的不一致性。因此，金蝶KIS商贸版V6.1提供财务、业务分开或结合使用的两种应用模式。2.功能介绍金蝶KIS商贸版V6.1提供业务、财务业务结合两种运用模式，新建账套时分别设置，财务与业务分开使用模式：财务管理结账时，不再对业务系统是否结账、所有业务单据是否都已经生成凭证进行检查，财务管理与业务系统都可单独结账。财务与业务结合使用模式：系统参数财务参数“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”，勾选则财务管理结账必须检查业务单据是否生成凭证，否则财务管理不允许结账；不勾选则业务单据不生成凭证情况下，财务管理仍能正常结账到下期。3.案例A有限公司设有采购、销售、仓库、财务部门，由于商品流通业务量较大，为了提高效率，采购、销售、仓库只对物料进行数量管理，财务部门对公司发生所有经济业务进行会计核算，请对A的情况在金蝶KIS商贸版V6.1中合理设计账套应用模式。3.1新建账套新建账套可设置财务与业务分开使用来满足实际需要，具体操作如下：单击【开始】→【程序】，单击选中【金蝶KIS商贸版】→【工具】→【账套管理】，如图-1所示。图-1账套管理打开账套管理，单击【新建】，弹出建账向导，第1步（共5步），在企业名称栏输入公司名称，建账后在单据和报表上可设置显示公司名称，再单击【下一步】，依次设置账套代号、账套名称、数据库存放目录，如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共16页图-2公司名称设置选择应用模式为财务与业务分开使用，则财务与业务模块各自独立，使用商贸版（购销存包）新建账套设置一样。如图-3所示。图-3应用模式选择金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共16页注意：账套应用模式一旦选择并完成建账操作后不可更改，请谨慎选择。设置系统存货核算参数：使用分仓库核算、允许负库存结账、允许负库存出库。使用分仓核算指存在多个仓库的情况下，各仓库的商品成本独立核算；不选则为总仓核算，指即使设置多个仓库，同一物料库存单价按所有仓库数量加总平均。此功能参数一旦选择在建账后不可更改。如图-4所示。图-4业务参数设置单击【下一步】，选择会计科目体系、记账本位币和会计期间设置。KIS商贸版v6.1提供企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目三套科目模板；记账本位币系统默认为人民币，也可以选择一种外币作为记账本位币；账套会计期间设置可以选择年初1月1日启用，也可以选择年中某个月1日开始启用，不支持自定义会计期间设置。如图-5所示。图-5建账相关设置金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共16页完成建账步骤后，登录A有限公司账套，账套处于初始化界面，点击【账套选项】，在账套信息选项卡可查看到应用模式。如图-6所示。图-6应用模式查看新建财务与业务结合使用的账套步骤与上面第1至6步大致相同，区别仅在于应用模式时选择财务与业务结合使用参数。如图-7所示。图-7应用模式选择金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共16页3.2两种模式的应用区别3.2.1账套选项区别财务与业务分开使用模式：账套信息、财务参数、业务参数三个选项卡，没有特别科目选项卡。账套信息应用模式显示：财务与业务分开使用，如图-8所示。财务与业务结合使用模式：账套信息、特别科目、财务参数、业务参数四个选项卡。账套信息应用模式显示：财务与业务结合使用。财务参数新增业务单据全部生成凭证后才可财务结账功能，如图-9，图-10所示。图-8财务和业务分开使用账套信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共16页图-9财务和业务分开使用账套信息图-10财务和业务结合使用财务参数金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共16页3.2.2系统模块区别财务与业务分开使用模式：包含采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理、财务管理、基础设置六个主功能模块；但是财务管理没有凭证制作功能，业务单据需要生成凭证只能通过凭证录入功能的手工录入，如图-11所示。财务与业务结合使用模式：包含采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理和基础设置六个主功能模块；财务管理模块有凭证制作功能，业务单据通过此功能自动生成会计凭证。如图-12所示。图-11财务和业务分开使用主功能界面图-12财务和业务结合使用主功能界面金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共16页3.2.3基础资料区别在财务与业务分开使用模式的账套中，基础资料商品资料不提供商品类型功能，如图-13，图-14所示。图-13财务和业务分开使用商品类型图-14财务和业务结合使用商品类型同时在商品录入界面基本资料也去掉了商品类型字段，如图-15，图-16所示。图-15财务和业务分开使用商品资料金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共16页图-16财务和业务结合使用商品资料在财务与业务分开使用模式的账套中，仓库不提供出入库类型功能，如图-17图-18所示。图-17财务和业务分开使用出入库类别图-18财务和业务结合使用出入库类别在财务与业务分开使用模式的账套中，收支类别功能去掉会计科目字段内容，如图-19，图-20所示。图-19财务和业务分开使用收支类别图-20财务和业务结合使用收支类别金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共16页3.2.4.特别科目区别在财务与业务分开使用模式，不再设置特别科目，这样设计的目的是方便财务管理手工录入业务凭证时对会计科目的维护需要。如图-21所示。图-21财务和业务分开使用科目属性在财务与业务结合使用模式，针对特别科目应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、应交税金-应交增值税-进项税额、应交税金-应交增值税-销项税额不可修改、删除、增设下级明细的操作。如图-22，图-23所示。图-22财务和业务结合使用科目属性金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共16页图-23财务和业务结合使用特殊科目3.2.5业务单据体的会计科目设置区别在财务与业务分开使用模式，由于不提供商品类型、出入库类别，导致相应单据表头上都不体现会计科目。购货单、销售单删除“优惠科目”字段，如图-24，图-25所示。收、付款单删除“折扣科目”字段，如图-26，图-27所示。调价单删除“调价科目”字段，如图-28，图-29所示。组装、拆卸单删除“费用类型”，如图-30，图-31示。其他入库单、盘盈单删除“入库类别”，如图-32，图-33所示。其它出库单、盘亏单删除“出库类别”，如图-34，图-35所示。图-24财务和业务结合使用购货单图-25财务和业务分开使用购货单图-26财务和业务结合使用收款单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共16页图-27财务和业务分开使用收款单图-28财务和业务结合使用调价单图-29财务和业务分开使用调价单图-30财务和业务结合使用拆卸单图-31财务和业务结合使用拆卸单图-32财务和务结合使用入库单图-33财务和务分开使用入库单图-34财务和务结合使用盘亏单图-35财务和务分开使用盘亏单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第15页共15页4.总结本文详细阐述了KIS商贸V1.1中财务、业务两种不同应用模式下的设置和功能区别：1.财务与业务分开使用模式，财务和业务可独立，可以单独结账，互不影响；2.财务与业务分开使用模式，无凭证制作功能模块，业务单据的会计凭证需要手工录入；3.财务与业务分开使用模式，无特别科目设置，不对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、应交税金-应交增值税-进项税额、应交税金-应交增值税-销项税额科目修改、删除、增设下级明细等限制操作；4.财务与业务分开使用模式，基础资料不提供商品类型、出入库类别功能，同时收支类别资料中无会计科目栏可供设置；5.财务与业务分开使用模式，业务单据不再要求录入会计科目；6.财务与业务结合使用模式，新增“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”的控制参数，选择此参数即要求所有业务单据全部生成凭证后财务管理才能结账，否则不允许结账。
