房地产行业产品项目过程管理用友软件股份有限公司周拓2011年7月项目过程管理八个功能模块基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理成本管理统计分析主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理基本档案——项目PM信息维护在该节点下可以指定各项目的业态，以及指定项目是否为成本核算对象。表体各行可以录入该项目所包含的业态。成本核算对象为“是”的各级节点都能够编制目标成本，合同和无合同成本都要细分到成本核算对象，但业务单据只发生在成本核算对象末级。目标考核项目为“是”的节点可以勾选项目的目标成本编制阶段，分为五个阶段，并选择编制级次，对后续目标成本的编制有影响。基本档案——部门成本项目分配在这个节点分配部门的成本项目，前提是分配了项目的成本项目（在房地产基本档案的项目成本项目分配中分配大项目的成本项目）。基本档案——甲供材超供扣款模式设置该节点只能在集团下增加、修改或删除。对于施工过程中需要用到的材料设备，由甲方（开发商）出钱购买提供给乙方（施工方）使用，这种材料设备统称甲供材。当乙方（施工方）使用的材料设备超过合同上签订的数量时称为超供，扣款模式有全额累进扣款和超额累进扣款。主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理目标成本管理——目标成本编制目标成本用于控制动态成本，可在项目目标成本控制设置中设置控制方式。按照PM信息维护中所设置的编制模式（目标考核项目，目标考核项目+核算对象，目标考核项目+业态）以及编制级次，进行表体树的构造和数据的编制，编制完成后可进行汇总。目标成本编制分五个阶段可研目标成本阶段（可选）计划目标成本阶段（可选）目标控制成本阶段（可选）预目标成本阶段（可选）目标成本阶段（必选）目标成本管理——目标成本汇总公司汇总各部门编制的目标成本阶段的目标成本，生成目标成本汇总单，汇总单只能检查各部门编制的数据，而不可修改。若发现某部门编制有误，则通知该部门在编制单上修改或编制一份新的编制单后再重新汇总；只有未发生调整的目标成本汇总单可以生成新版本的汇总单；一旦存在调整单，则目标成本发生的变化只能通过调整单进行；主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理月度资金计划管理目标成本管理控制着资金计划。见流程图。本项目公司的各部门的各项目的资金计划汇总之后还要进行批复，有期初余额才能进行批复，如果没有只能进行临时资金计划的批复。批复金额少于编制金额时（资金有缺口），还需要在编制单中进行批复更新，分配批复下来的金额。主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理合同管理合同有三种类型：工程合同、材料设备合同、其它合同。合同包括四个过程：合同录入、合同修订、合同状态、合同结算。合同有种六状态：生效，反生效，冻结，解冻，完成，终止，作废（与录入的作废不同），结算。合同三种金额保留金：每次给乙方申请付款的时候扣除一定比例的金额作为保留金额，等到合同执行完毕后再将保留金付给乙方。保修金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。保证金：乙方根据甲方的要求，在建设工程承包合同签订之前，预先交付给甲方，用以保证施工质量的资金。合同管理——工程合同录入工程合同的付款方式有两种，按付款协议付款和按照合同产值付款。付款协议付款可以直接编写付款申请单，而合同产值付款要先编写产值核定单。甲供材只在工程合同中发生，在甲供材料清单中添加、修改材料。对应还要录入相应材料的材料合同。合同管理——材料设备合同录入材料设备合同的付款方式有四种：按付款协议付款、按材料采购清单付款（采购材料清单页签）、按材料进场付款（材料进场检验单）、按照合同产值付款。材料设备合同可以设置是否统计成本。合同管理——合同修订用于录入合同的修订信息。合同修订需走相应的审批流程，审批通过后，修订数据回写相应合同。以最后一次变更记录为有效数据，而对于合同金额，则在每次修订时录入增/减变更值，并将累计的增/减值记入合同录入；合同结算前，‘签订额（真实价款）+修订金额’为合同总价。合同管理——合同状态1未生效状态：生效前的合同状态生效状态：点击生效按钮后合同生效，可以进行修订，进行合同成本明细维护和付款申请。合同生效后根据参数将限价限品牌材料以及采购信息插入材料设备信息库。作废状态：合同生效后未发生后续业务时需要将合同废弃则点击“作废”按钮将合同作废，作废态的合同不能进行业务。与合同录入的作废不同，合同录入作废是完全删除，这里的作废只是状态。合同管理——合同状态2冻结状态：合同执行过程中由于某种原因需要暂停合同的履行，则点击“冻结”按钮将合同冻结，冻结态的合同不能进行业务；结算状态：合同结算后合同状态变为结算态，结算后只能进行合同结算后付款；合同结算后不能再进行冻结完成状态：所有业务已经发生完毕则可将合同置为完成。中止状态：合同发生业务单据后进行合同的业务的中止，则点击“中止”按钮将合同中止，中止态的合同不能进行业务；合同管理——工程合同结算工程合同结算包含结算成本明细，付款协议，甲供材超供扣款，甲供材扣款（包含甲供材金额的合同），未扣除代垫款扣除，奖励金额，扣款金额结算成本明细将合同结算相关金额拆分到成本项目结算单的付款协议将合同录入的付款协议以及已付金额带入，未付金额、未付保留金按照结算明细中的未付金额进行带入甲供材超供扣款展现超供的材料清单以及超供量并根据合同上设置的超供扣款模式计算扣款金额，甲供材扣款展现甲供材的使用材料清单并根据合同上设置的扣款模式计算扣款金额；未扣除代垫款展现到结算前未扣除的代垫费用合同管理——材料设备合同结算材料设备合同结算包含结算成本明细，付款协议，材料清单页签。结算成本明细将合同结算相关金额拆分到成本项目结算单的付款协议将合同录入的付款协议以及已付金额，未付金额、保留金带入按照结算明细中的未付金额进行带入，材料清单展示合同的采购清单，进场及付款申请情况合同管理——产值核定单记录每期供应商上报的产值；产值是根据每个签署的合同进行上报的，上报后记录到上报产值字段；单据审批过程中根据审批人可以修改产值核定金额、核定日期等信息；表体实时构造历史产值核定单、扣款、奖励、代垫、甲供材、甲供材扣款、预付冲抵信息。产值核定单必须构造表体才能保存，如果合同未进行明细拆分则无法构造表体，构造表体相当于进行拆分，所以产值拆分单无实际意义。合同管理——其它节点其他合同结算与上述两种相似，只有付款协议页签和成本明细页签。合同成本明细维护：对已生效但是未拆分的合同进行明细拆分。合同执行情况评估：对合同执行情况根据选定的评分标准进行打分。框架协议用于生成材料设备合同。合同管理——补充合同（非节点）工程合同、材料设备合同、其它合同都能录入补充合同，补充合同还能从设计变更和现场签证推式生成。勾选“补充合同是否单独结算”相当于一个新合同，只是合同的甲方乙方一致。未勾选时相当于对原合同的修订，在付款协议页签中增加一项。主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理现场管理——设计变更&现场签证设计变更与现场签证的业务流程相差不大。合同结算后不能再进行设计变更和现场签证。一张审批单的同一工程合同行可对应一张确认单，多张审批单也可对应一张确认单（根据参照按钮的单选或多选决定）。需要付款的一定要生成确认单后，再生成补充合同。申请单•持一张审批单的同一工程合同行对应一张确认单；也支持多张审批单对应一张确认单（根据参照按钮的单选或多选决定）。•持一张审批单的同一工程合同行对应一张确认单；也支持多张审批单对应一张确认单（根据参照按钮的单选或多选决定）。审批单确认单补充合同现场管理——材料进场项目材料计划单：对材料合同做材料的进场计划。一个材料计划每次只能做一个材料合同的计划，支持一个材料合同生成多个材料计划的。材料计划要制定到详细的存货。材料进场检验单：记录进场的材料对应的工程合同使用单位；作为甲供材使用方使用数量的依据（超供也发生在此）；对于付款方式为按材料进场付款的材料合同根据本单据进行付款申请。材料进场检验单调价单：对进场后的材料进行调价当进场数量超过工程合同签订数量时主要内容基本档案目标成本管理资金计划管理合同管理现场管理付款管理付款管理——付款申请单根据合同付款协议进行付款申请支持正常的工程款付款申请支持工程款付款申请中扣除甲供材超供扣款支持工程款付款申请中扣除代垫费用支持合同金额中包含甲供材金额的合同在工程款付款申请中扣除甲供材金额支持材料设备采购合同根据合同付款协议的付款申请支持材料设备采购合同根据材料清单的付款申请支持材料设备采购合同根据材料进场的付款申请支持其他合同根据合同付款协议的付款申请支持按照产值核定金额进行付款申请支持合同执行前的预付付款申请支持合同执行过程中预付款冲抵的付款申请支持付款申请时扣款保留金金额支持单独的保留金退还付款申请付款管理——无合同费用单对于没有合同但与项目相关的费用，通过无合同费用单来处理。支持正常的无合同交费和代垫费用的交费，无合同费用单受项目成本控制目标，审批通过后的非代垫费用即在动态成本统计之列。无合同费用单可以参照无合同费用申请单也可进行自制。根据传平台模式决定是否传会计平台。5.7中将无合同费用申请单去掉了。无合同费用单付款有两种方式：通过付款单参照出来或通过生成补充合同来付款。付款管理——付款单保存后将付款金额回写相应的付款申请单或无合同费用单付款单审批通过后由财务录入账户，票据信息，进行复核，复核后传会计平台付款申请单生成的付款单将付款成本项目付款金额，代垫费用扣除金额，抵房款金额，其他应扣款金额等传入平台无合同费用单的付款单将无合同费用金额，分配给每个工程合同的代垫金额等传入平台付款管理——合同保证金（保函）收款单处理合同履约金以及履约保函，预付保函，保修保函的收款和退款业务。是保函的不传财务会计平台，是保证金的将信息传会计平台。一份合同可以有多份收款单；退款时根据合同进行退款，可对一份合同多次退款扣款；退款单不与收款单对应，该节点不仅是收款，节点名是否有问题？付款管理——扣款单&奖励单对于合同执行过程中的扣款（奖励）费用通过扣款单（奖励单）处理支持计入成本、不计入成本的扣款计入成本的扣款单单受项目目标成本控制付款管理——关联扣款（非节点）A施工完毕后由于质量或其他因素引起新的维修等工作与另一个单位B签订了合同，开发商给B支付工程款。但因为该支出是A单位引起，所以需要从A的款项中扣出，同时须扣减A合同的成本。所以B合同需要做关联扣款。正常录入A单位的合同A，进行正常的申请、付款，动态成本中将体现A单位合同的金额，B单位发生合同后将合同录入，保存合同时点关联扣款，打开扣款单，进行关联扣款，指定被扣款合同A，选定扣减成本标志。动态成本中扣除的金额从A合同中减去。B单位合同正常付款申请，付款，动态成本中将体现B单位合同的金额。A单位的合同A再进行付款申请时会默认将该扣款单带入，进行申请付款即可。B单位合同结算时，如果合同结算金额有变化，那么可以在结算单上点关联扣款继续进行关联扣款。扣款单已做完
