NC5.7产品培训计划预算用友软件股份有限公司产品：计划预算2010年4月20日NC57计划预算新增功能介绍NC57计划预算总体计划预算基础平台预算编制预算调整预算分析执行控制计划预算在项目实施中的应用要点产品形态57预算产品形态预算基础：包含了维度设置、模型设置、合并设置和系统设置全面预算：包含了预算编制、预算调整、分析查询、版本管理、执行监控和预算合并57主要改进点（一）新增业务系统取数接口：资金：资金结算、资金调度、商业汇票、信贷管理供应链：存货管理、存货核算、销售管理、采购管理、内部交易和销售信用固定资产：新增固定资产卡片总帐和应收应付：余额报表取数预算控制改进：新增柔性控制和弹性控制新增资金结算、资金调度和商业汇票控制57主要改进点（二）新增预算控制方式：柔性控制和弹性控制预算调整除了直接调整外能够支持调整单和预算调剂预算分析应用改进：增加新分析模板、其他应用改进支持滚动预算，预置常用滚动规则时间维改进支持自定义时间维新增滚动时间维计划预算基础平台计划预算平台预算模型和表单指标和维度流程管理权限表单应用范围的应用（57）很多时候由于下级主体使用不同的格式表进行预算编制，这就需要为不同的主体设计不同的表单，在系统实现的时候需要使用表单上的应用范围来区分不同主体所使用的表单如果是集团创建下级应用，当前主体选择集团，应用范围选择全局共享如果下级单位创建且只自己使用，当前主体选择本单位，应用范围选择本级在计划参照里参照表单时会根据应用范围进行过滤表单应用范围的应用（57）模型上添加维度创建的应用模型保存后，发现原有的维度定义不够，需要增加新的维度定义，可以通过快捷键（Ctrl+Alt+Insert）激活往模型上添加新维度（需要先选中一个具体的模型）不能是参数维区域浮动（57新增）区域浮动和单浮动区别在于区域浮动一次增行后后会增加多行，浮动区中同时包含固定行同502版本中的浮动块时间维57新增加滚动时间维，主要在滚动模型中使用支持周维度应用，目前只支持自然周每年的第一天就是第一周的第一天，第一周不一定是7天周维度需要和年维度一起使用才能匹配到自然期间周时间维支持执行取数和控制新增加双周、双月维度双周第一个成员期间取的是周维度中的前两个成员期间，以后类推57审批流相关修改审批流审批时支持直接修改数据能够保存数据版本添加附件汇总时进行币种折算（57）场景：上下级主体是不同的本位币，在上级汇总下级数据的时候自动按照上级的本位币进行折算预算主体成员上指定主体本位币合并设置下的汇率维护节点维护汇率预算权限分类维度权限维度成员权限决定了用户对维度成员是否可以操作（删、改），成员操作界面是否可见（如可变维参照界面是否可见）计划权限计划权限可按照以下业务动作设置权限：查看、编制、审批上报、批复、调整、分析和执行如果没有对应的业务动作权限，则在业务动作对应的节点上将看不到这个计划，如没有编制权限，预算编制界面将不显示该计划表单权限表单权限主要是决定表单的可见性，如设置用户对某表单禁止编制，则在预算编制节点用户将参照不到该表单，其它类同分析权限（57新增）用于设置用户对分析表单和分析查询的可见性和可操作性（删改）分析权限分析表单/查询的权限对用户创建的分析表单/查询的可操作权限计划的分析权限决定用户对计划数据是否可以取数查看，如果用户没有计划的分析权限，可能就参照不到模型或是取不到计划数据预算编制相关应用预算编制应用预算编制相关滚动预算预算批复多版本应用编报管理离线工具过滤计划的默认规则如果没有主体过滤出来的是计划中没有主体的计划，选择主体则过滤出来计划中含该主体的计划计划如果没有选具体年度成员将过滤出来所有年度的计划，选则年度成员后只过滤出来含该年度的计划如果没有选择场景，过滤出来的是所有场景的计划，选择具体场景后只过滤所选择场景的计划如果没有选择计划状态，过滤出来的是该节点下能显示的所有状态的计划，选择状态后只能过滤出所选择状态的计划选择多个条件的话取同时满足所选择条件的计划汇总结构/主体视图应用一例实现需求：数据有两个统计口径，一是按主体级次进行汇总；二是按事业部进行汇总需要定义按事业部组织主体视图创建按行业汇总的汇总结构，汇总结构中的主体视图指定为按事业部组织的主体视图创建两个预算场景：主体汇总和事业部汇总，主体汇总中汇总结构指定为主体汇总的汇总结构；行业汇总场景中指定事业部汇总的汇总结构预算数汇总的业务方案应用对于业务方案=预算数汇总的计划，汇总时将汇总当前主体及其下级主体&业务方案=预算数计划采用预算数汇总业务方案，设置主体结构时可以不用设置虚拟的用于数据汇总的主体层次预置一些常用查询当前主体及直接下级预算数对比当前主体及直接下级预算数和执行数对比累计预算数和执行数对比期初到当前期的预算数和执行数对比历史同期预算数和执行数对比多版本数据对比更新关联计划在源数据修改后，能够更新其它受影响的计划数据需要现在模型上设置关联方案应用模型节点“设置关联方案”，关联方案里面指定应用模型的计算顺序执行公式运算菜单下的“更新关联计划”预算编制其它预算编制确认时会执行审核公式公式运算下分为公式运算和快速运算，公式运算执行整个模型的公式，快速计算只执行和当前表单相关的公式如果设置了审批阶段的审批流，确认后需要点“提交审批”，如果设置了批复阶段的审批流，上报后需要点“提交批复”按钮批量修改：按照固定值和比率批量修改单元格数据支持在单元格中录入四则运算符号进行自动计算，如输入*8，将原数据乘以8模型内公式自动计算计划查看界面可以切换千元/万元调整/审批等意见信息提供新的现实查看方式滚动预算目前支持年滚动、半年滚动、季度滚动、月度滚动、周滚动、双周滚动和双月滚动创建模型时指定为滚动模型，滚动周期对应的时间维度做参数维并选择需要的滚动时间维（普通维）预置一些常用的滚动规则，通过滚动计算按钮触发执行滚动规则预算滚动设置增加模型时选择勾选“滚动模型”选项需要选择滚动频度如月滚动还是季滚动，如果是月滚动选择滚动月并选择月维度，把月维度指定为参数维滚动预算节点显示滚动模型的模型，滚动的相应操作都在滚动模型节点进行多版本应用版本是一个预置维度支持预算数据多版本管理，预算编制的时候支持手工保存版本数据或是载入历史版本数据预算数据生效的时候自动生成数据的生效版本数据版本管理节点体提供了计划版本数据的管理功能，能够进行多版本是数据的比较、版本数据查询和版本数据的删除能够根据特定的业务动作生成全局版本数据在维度公式中可以通过公式取到各全局版本数据预算分析时进行多版本数据比较分析全局版本应用针对某个业务操作如进行预算上报或是预算调整，需要把所有的和这次操作相关的计划保存为一个统一的版本，可以在版本管理节点使用全局版本话功能来实现如果需要查看某个版本的数据，可以通过版本管理节点相应的查询功能来实现如果要同时列示多个版本的数据可以通过版本比较或是通过单独定义公式取数的方式来实现编报管理应用56中新增加编报管理，通过这个功能可以将用户需要操作的计通过平台消息发送给用户，用户登录系统后通过消息进行相应的计划操作提供了编报内容查询、编报过程查询和编报情况统计编报内容查询：用于查询预算主体需要编制的计划信息编报过程查询：由于查询当前各主体的计划状态及相应的计划操作人员编报情况统计：统计各主体在各状态的计划数注意只有催报时才会发送消息预算批复批复支持指标批复、整表批复和直接批复指标批复能够支持设置条件，下级重新修改数据后如果不满足批复条件不能上报直接批复用于直接修改下级的上报数据并最终批复，直接批复后需要再点是批复通过还不是不通过预算批复可以走审批流，如果需要走审批流，需要在应用模型上设置预算调整相关应用预算调整应用直接调整调整单调整预算调剂预算调整方式直接调整直接修改计划上的数据调整方式调整单调整调整单调整，数据调整后生成调整单，以调整单为载体进行数据审批预算调剂保持预算总额不变，在不同的预算项目间调整方式，且调增和调减总额相同的一种调整方式与调整相关的UAP参数NTB011调整单生效后计划直接生效，默认为是NTB012是否允许修改、删除别人填制的单据，默认为是预算调整之调整单调整调整单调整根据业务分为局部调整和追加项目两种类型局部调整只限于修改数据，追加调整允许对浮动表增加项目追加调整单是指对一个计划已经存在未生效的调整单时，又再次进行调整时可以通过这个功能，这样就形成一张多表体行的调整单预算调剂预算调剂分：在保证调增调减项总和为0前提下的一种调整方式按照业务要求分为同计划内调剂、同主体不同计划间调剂和同指标不同主体间调剂调整单管理调整单管理完成各种调整单据的审批、查看调整查询查看计划的调整过程记录列示计划的调整数据可以查看明细的调整情况支持多主体调整明细查询预算调整其它功能更新前期数据将以前期间的预算数据直接更新为执行数，如当前3月，执行这个功能会将1-2月份的预算数更新为执行数批量修改按照数值或是比例批量修改单元格数据多主体集中调整同时对多个不同主体的相同指标数据进行调整汇总生效数据下级数据调整生效后，通过该功能更新上级数据，上级数据不用重新走流程全算调整基础表数据调整后，通过全算调整功能更新其它相关表的数据，不改变计划状态，不用重新走流程预算执行控制应用控制预警控制类型控制接口日常执行取数取数接口控制预警总述通过预算目前能够控制总帐、固定资产申请单、现金管理平台、应收应付管理、报销管理、资金结算、资金调度和商业汇票控制类型刚性控制、柔性控制、弹性控制和预警型控制（以前版本的柔性控制），支持0预算规则能够支持单项控制、组合控制；单期间控制和累进控制；一对多控制；总额控制和分项控制能够支持预算预警，即使没有使用NC业务系统，也可以进行预算预警（因为是读取到的执行数和编制的预算数据的比较）在控制单据的时候可以选择在审核的时候还是保存的时候控制，能够支持在业务系统联查预算数控制相关UAP参数：NTB013：计划生效后自动启用控制方案，默认为是NTB014：计划期间结束30日后自动停用控制方案，默认为是NTB015：控制方案停用频度，默认是月，可选年、季和月控制系统总帐：总帐凭证固定资产申请单：支持金额和数量控制财务单据包括（现金管理平台、应收应付管理、报销管理）资金结算：委托收款书、委托付款书、内部收款单和内部付款单资金调度：资金下拨申请单、资金下拨单、资金调度单、资金下拨单回单、资金上收单回单、资金调拨单回单商业汇票：收票登记、银行托管单、银行领用单、内部托管单、内部领用单、背书办理单、贴现办理单、银行托收单、调剂清算回单、开票申请单、签发承兑单、签发承兑回单、付票登记单、票据付款单、票据付款回单、应付票据贴现回单控制内容资金结算：资金组织公司、计划项目、对方计划项目、单位公司、对方单位公司、单位内部账户、对方单位内部账户、办理资金组织、银行账户、现金账户、票据类型、资金类型、币种控制类型刚性控制超过预算控制规则，在业务系统将不能再保存或是审核单据，控制数据是固定的预算数柔性控制由于业务的不确定性，虽然超预算但是有的业务还是需要继续进行，如果是柔性预算控制，业务超超预算后可以走特批流程继续业务的执行弹性控制以收定支的控制模式，用于控制的数据不是固定的预算数，而是根据一定规则计算出来的动态数据柔性控制业务超预算后允许走特批流程，审批通过后业务可以继续执行控制方案中增加了柔性控制类型需要结合审批流使用，特批审批流第一个用户需要定义业务参数“是否业务控制”，设置为true，分支线上需要设置条件表达式“是否超预算=True”弹性控制弹性控制是一种动态预算控制方式，不同之处在于用来控制业务的预算数据，不是表格上个固定的数据，而是根据一系列规则计算出来的数据，最常见的是以收定支的预算控制模式实际累计收入对比进度收入预算支出预算人员经费业务经费占广告收入超额部份%占总收入超额部份%完成进度预算的80%--100%部分3040超出进度预算的0-10%部分2030超出进度预算的10%-20%部分1530超出进度预算的20%-30%部分1025超出进度预算的30%-40%部分820超出进度预算的40%-50%部分520弹性方案设置弹性方案设置分为4个部分基本信息：描述基本的控制类型、控制比例执行数规则：描述要控制的业务对象，也就是说要控制谁在这个页签来描述弹性因子：描述动态的判断条件，如弹性区间：描述区间范围，最终根据“弹性因子”中的判断条件计算出弹性因子所在的弹性区间，获得相应的控制数据描述了弹性区间的计算规则，下面表达式描述了执行数超预算数的比率俄描述的是弹性因子页签—弹性区间规则计算出的数据落在哪个区间不同的区间，取不同的控制比例，第一个必须是固定值，落在[0，1）区间计算规则如下：1000+（执行数-预算数）×5%『其中预算数-执行数是弹性因子页签描述的控制基数』弹性方案设置弹性方案计算规则当实际收入1080，落在第二区间，控制数计算规则为20+（1080-1000）×12%当实际收入1180，落在第三区间，控制数计算规则20+100×12%+80×10%其中100是超预算落入第一区间的数80是（1080-1000-100），表示落入第二区间的超出预算的额度零预算规则由于现在的控制方案必须要计划生效后才能起作用，导致很多下属单位为了不受控，故意拖延上报预算，先突击花钱，零预算方案的作用就是在预算数据生效前，对财务系统进行控制如果同时存在零预算和已经启用的控制方案，则零预算失效预警方案预警方案是不同于控制方案的一种预警机制，预警方案主要是依赖于UAP预警平台来实现预警需要在预警平台设置预警条目（预警类型为计划预警）设置预警方案预算预警的执行数是从“日常执行”节点取的执行数，不是从财务系统取数，如果需要比较新的执行数，可以在日常执行节点设置定时取数可以通过业务函数取到执行数的系统，不能进行实时控制都可以采用预警的方式预算执行控制应用日常执行取数取数接口联查执行数取数接口（一）总帐取数取金额、数量的发生额和余额财务单据（含应收应付、报销和现金管理）取金额发生额支持应收、应付余额表取数资产管理新增资产申请单取数固定资产帐薄取数执行取数之取数接口（二）资金管理资金结算：收/付款书/单上的发生金额资金调度：各种资金上下拨单、回单调拨单上的发生金额商业汇票：各类型单据上的发生金额，可以按照信贷管理：能够去信贷管理系统的合同编号作为预算维度，并根据预算期间取合同上对应期间的本金、利息等数据执行取数之取数接口（二）供应链存货核算：从存货核算系统按照公司、库存组织、存货分类和存货取期初/期末的存货数量和金额库存管理：从库存管理系统取期初/期末余额、数量和金额（分无税和含税）采购管理：从采购单、请购单和采购发票上取采购物品的数量和金额（分无税和含税）销售管理：从销售订单和销售发票上取销售数量和金额（分无税和含税）内部交易：取调拨数量和金额（分无税和含税）和内部结算清单数量和金额（分无税和含税）销售信用：取订单未审核应收、订单审核应收、订单已出库应收、未确认应收、确认应收资金信贷取数预算从资金信贷取数，能够支持导入合同作为预算维度预算建立维度，在维度数据对应页签，来源系统选择NC信贷管理，来源档案名称选择合同编码设计表单时合同作为可变维公式设置时需要在可变维上设置DimFind函数（用于取合同档案）和Ufind函数（取数据）定时取数目前只有日常执行数可以支持定时取数需要登录集团在UAP参数设置—计划预算，设置NTB001参数，这个参数用于设置定时取数的执行时间在日常执行节点选中要定时取数的计划，点“定时取数-定制”可以通过日常执行节点的“日志查询”按钮查询定时取数的执行情况联查执行数只有定义为Ufind的执行取数函数能够联查执行数支持对诸如Uind+Ufind-Ufind类型的公式联查执行情况这个功能在55和56产品中也实现了，需要更新汇总补丁预算分析应用预算分析应用关键新增功能预算分析总体方案预算分析一些应用点57预算分析新增关键功能预算查询拆分为分析设置和预算分析两个节点，前者用于定义分析查询，后者用于查看分析数据支持分析格式表单定义，支持待定参数维分析查询和表单支持设置应用范围分析查询支持多版本数据分析展现新增加分析模板：环比动态比率、定基动态比率分析查询支持跨多个模型取数分析分析查询能够定义字体、颜色等单元格信息模型创建自动生成一个分析查询分析支持按版本分析就可以实现了多版本数据的对比分析分析模板目前系统预置了9个分析模板本期预算完成情况分析累计预算完成情况分析本期同比分析（本期数、去年同期数、增长额=本年数-上年同期数、增长率）累计同比分析上年数据对比分析（上年预算数、上年执行数）环比动态比率（本期数、上期数、差异额、差异率）定基动态比率（数值、第一期数值、差异额=当期-第一期、差异率）累计预算完成率（累计预算数、累计执行数、累计完成率）本期完成比率（预算数、执行数、完成率=执行数/预算数）创建查询时如果指定自定义格式的表单，将不能使用分析模板通过XML文件可以配置生成新的分析模板，满足更多个性化需求（需要更新补丁）复杂的预算分析目前产品在预算分析中只提供了两种方式，增加查询和增加表单对于客户复杂的分析查询还是通过自定义一个分析模型，手工制作表单，通过公式实现分析取数计划预算在项目实施中的应用要点如何打预算的汇总补丁打补丁的时候要注意一定要先把下面几个classes目录下的文件全部删除:a.$nc_home$\modules\tb\classes\b.$nc_home$\modules\tb\client\classes\c.$nc_home$\modules\tb\META-INF\classes\.然后打补丁，部署更新完补丁后，需要将resources\ntbconfig目录下的文件（除productconfig.dat文件）拷贝到目录modules\tbb\META-INF\ntbconfig下数据交换的应用项目实施中在测试环境中的预算数据需要直接导入到正式系统中，免得二次工作，如何实现呢？系统中提供了数据维护的功能首先增加方案，增加维度，增加模型数据存储在57\modules\tbb\META-INF\ntbconfig\schemas\applicationschemas下将对应数据拷贝到生产环境对应的代码下直接安装方案就可以了前提是生产环境中的新库是没有预算其他数据的维度公式分配设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标维度公式是动态分配到计划上的，每次修改公式后不需要下发，重新切换计划即可看到新修改的公式维度公式分配是根据维度公式中“等号”左边的维度信息来分配的公式和计划匹配：如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数维组合匹配，计划上将有公式公式和单元格匹配：公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格502中个性化公式和样表在57中如何实现不同主体不同的公式要求的公式处理，需要按如下方式来处理先设置通用公式设置主体的个性化公式如果通用公式包含了需要个性化的主体，需要设置公式优先级（优先级小的公式优先匹配）样表可以通过样表使用范围，或者样表的权限实现条件公式维度公式中一般都是通过指定具体的维度成员或是宏（如默认、全部等）来定义，系统除了指定这两种方式外，能够指定一个返回维度成员的条件目前条件公式支持的条件比较少，只能支持条件中指定{CELL_DIMCOD(维度定义编码)}的方式条件公式最常见的应用是在归口费用管理时会用到，如人力部门统一编制各部门的一些人力相关的费用，其它部门从这个表中取本部门的费用接口取数函数从业务系统取执行数，目前有两个函数，Ufind函数可以从总帐、财务单据和固定资产新增申请单上取执行数业务函数：是业务系统提供的统一的取数函数（需要登录公司且需要将预算预置的tbadmin用户关联到公司角色上）Ufind函数在502的公式模板上做了改进，可以让用户指定取数的档案，允许多个Ufind函数做四则运算通过Ufind函数取数取的执行数可以联查到财务系统表单公式表单公式是指基于单元格坐标进行数据计算的公式（502中的公式），这种公式依附于单元格编制人、编制主体等表头公式需要定义为表单公式报表取数函数（表单公式）1在代码目录\ierp\bin\appendproduct下配置iufo.properties，设置iufo.dsnme=对应的iufo数据源预算主体节点，选择００１主体（注意是在进入成员管理前的界面），进行预算主体属性定义设置，属性名称为：ＩＵＦＯ单位编码（属性定义名称就是这个字，不是具体的编码名称），属性类型为：字符型；预算主体／成员管理，对要从Ｉｕｆｏ报表取数的主体设置属性值，比如ａ１天津天士力集团有限公司的属性值设置为Ａ２（天津天士力集团有限公司在ｉｕｆｏ系统内的单位编码）在57版本中不用以上两条的设置，如下图在应用模型节点，选择表单，设置公式，其中新增的函数为ｕｆｏ坐标函数，即ＣＥＬＬ＿ＩＵＦＯ，通过该公式可以从ｉｕｆｏ报表中取到相应的数据目前只能支持单元格公式，可以支持复制时坐标偏移报表取数函数（表单公式）2在57版本中重要在IUFO单位编码，预算主体这里要对应相应公司在iufo系统的单位编码如何实现报表从预算中取数1在57版本中实现报表和预算中的数据的互通基础设置：预算主体基础信息上增加IUFO单位编码，用于对应IUFO中取数单位的编码代码中的设置：\nchome\ierp\bin\appendproduct\iufo.properties中的数据源改成iufo的帐套名称如何实现报表从预算中取数2在报表中公式设置中维度应用范围应用应用范围主要是在需要各下级单独维度维度或是模型时需要使用，通过应用范围设置指定在什么级次上能够使用和维度数据应用目前提供了如下设置选项全局共享：所有主体都能查看使用本级及直接下级：维度成员的创建主体及该主体的直接下级本级及所有下级：维度成员的创建主体及该主体的所有下级本级：只能在创建主体才可以使用应用范围设置在哪些地方起作用在维度成员维护的节点，会根据当前主体来过滤在计划编制、调整等节点参照选择维度成员时（如可变维参照维度成员界面）会根据计划的主体进行过滤如何实现不同计划走不同的编制流程1预算系统本身有一套数据的流转流程，系统定义了各个业务动作能够处理的计划状态及执行动作后的计划状态，来实现计划数据的流转计划状态业务动作，业务动作的源头表示该动作操作的其实状态，业务动作的末端表示该动作执行后的计划状态通过修改业务动作能操作的计划状态及业务动作执行后的计划状态变更，来实现预算编制流程变更自定义流程允许用户自定义编制和调整流程在流程管理节点自定义流程后需要在应用模型能够上指定模型所使用的路程自定义流程的原理是通过修改默认流程中每个业务动作对应的操作后的计划状态来达到改变编制流程如何实现不同计划走不同的编制流程2自定义流程及UAP审批流使用UAP审批流需要在UAP审批流上定义审批流，流程定义—全面预算下选择“T1预算审批”单据在模型上引用定义好的UAP审批流，同一个审批流可以在审批的时候和批复的时候分别引用如果是在审批阶段引用了审批流且编制用的是默认流程，走完审批流后计划变为“已审批”状态，然后开始走上报、批复的流程如果批复阶段设置了审批流，预算审批的时候不走UAP审批流，上报-提交批复后进入预算批复的审批流程定义审批流后，需要通过提交审批和提交批复功能提交到审批流进行审批，只有审批流中的第一个用户进行提交模型上引用流程设置使用UAP审批流或是自定义流程，都需要在模型上引用，在设置的时候比较关键的是参数维的指定，参数维指定有如下规则参数维中如果没有指维度成员表示对所有该维度下的成员都有效如果某个维度中指定了维度成员，表示只对指定的成员有效，没指定的维度成员无效UAP权限参数-权限的设置UAP权限参数NTB007基础数据默认权限：如果为是，默认用户对所有基础数据都有权限，需要设置用户禁止使用哪些资源；如果为否，默认用户对所有数据没有权限NTB009业务数据默认权限：如果为是，表示默认对所有计划都有权限，如果为否，默认对所有计划都没有权限NTB010主体默认权限：如果为是，默认用户对所有主体有权限，反之用户对所有主体没有权限汇总/分解的应用和变化汇总和分解主要是列表状态和切换到表单状态两中应用方式列表状态是对参数维汇总分解的应用表单状态是对维度成员上下级直接的应用目前只支持按权重进行分解，支持计划分解后直接生效57的变化就是在汇总的时候可以参照主体那里建的所有视图。这样可以实现多个汇总方案的使用一套预算就能实现
