应用方案手册-2021.11需求管理用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2变更记录..5名词解释..6第一章概述..71.1产品概述.71.2产品价值.8第二章应用地图..10第三章应用场景..113.1计划独立需求..113.1.1业务描述.113.1.2业务流程.123.1.3功能清单.123.1.4产品解决方案.133.2实际独立需求..153.2.1业务描述.153.2.2业务流程.163.2.3功能清单.163.2.4产品解决方案.173.3主需求..193.3.1业务描述.193.3.2业务流程.193.3.3功能清单.203.3.4产品解决方案.20第四章初始准备..214.1管控模式..214.2企业建模平台..214.2.1多组织建模.214.2.2基础数据维护.22附录27附录1：单据流转.27附录2：控制点.28附录3：查询报表.28附录4：本文参见其他手册清单.28用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括三大部分；第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释独立需求（IndependentDemand）需求类型的一种，与其他物料需求无关的需求。独立需求是一种不能从上一级需求派生出本级需求的需求类型，即不会发生其他项目的需求对这一个项目的需求产生影响的需求形式，如对产成品、备品备件的需求就属于这种类型。相关需求（DependentDemand）当一个库存项目的需求与其他库存项目的需求直接相关时，称为相关需求或非独立需求。相关需求是一种能够从上一级需求项目派生出这一级需求项目的需求类型，如半成品、原材料。相关需求是从独立需求中推导出来的。计划独立需求（PlannedIndependentDemand）根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的主生产计划，并考虑工厂能力后做的对外部需求的预测。计划独立需求可以根据某种预测算法计算得到的预测调整后得到，也可以根据SOP的销售计划或者生产计划分解生成。实际独立需求（ActualIndependentDemand）实际独立需求是不依赖于其他物料需求的需求订单，比如客户需求、工厂需求等。客户需求是客户已明确对工厂下达的订单，什么时间需要什么产品，价格多少，何种运输方式等；工厂需求是关联分子公司等对工厂提出的要货需求。计划订单（PlannedOrder）系统根据供需的情况计算出需要补货的物料和数量，存储为计划订单，计划员基于计划订单安排生产或者采购等。结构性辅助属性将参与MPS/MRP计划的物料辅助属性称之为结构性辅助属性，下文凡是涉及到描述参与计划的辅助属性时都统称结构性辅助属性。MPS/MRP计算时按（物料+结构辅助属性）来进行供需比对，对于其他辅助属性可以忽略，即其他辅助属性可以合并来计算需求和供给。用友网络科技股份有限公司7第一章概述1.1产品概述需求管理就是协调、控制企业的各种需求的来源，从而有效地利用生产系统并按时发送货物。企业需求有两个基本来源：相关需求（非独立需求）和独立需求。这些需求既有来自企业内部的，也有来自企业外部的，如：市场营销新产品的销售量、产品服务中修理已售出产品所需的零部件数、工厂仓库的补充库存、为制造提供的零部件等。企业管理这些独立和非独立、主动和被动的需求需要大量的协调工作。本版生产制造领域中的需求管理主要处理企业的独立需求，主要包括计划独立需求、实际独立需求、关键料驱动生产需求。计划独立需求是企业根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的要货计划，综合生产能力后做出的生产预测。实际独立需求是企业根据实际接收到的订单或预订单作为生产计划的需求来源。这种生产模式可以满足按单生产企业快速处理市场需求，提升工作效率和计划准确性，减少计划周期。关键料驱动生产是企业根据关键料的供给情况来决定生产计划，这种生产模式可以满足原材料稀有或者保质期较短生产企业。本版生产制造的需求管理产品功能，主要特性如下：1.支持计划独立需求多组织，支持计划中心统一编制各生产工厂的计划需求；滚动计划，计划时格支持月/周/日，滚动期间用户可以自定义；计划独立需求可以直接释放为计划订单；实时反馈计划的执行情况，实际独立需求的执行自动冲减计划独立需求；支持个性化定制生产。2.支持实际独立需求角色工作台，集中监控销售订单、销售预订单、调拨订单、调入申请等实际独立需求的变化情况，包括需求增加、需求变更、需求取消及需求执行情况；快速处理，对变化的需求可以进行快速处理，包括批量转单计划订单、生产订单，也可以驱动局部MPS/MRP运算；3.支持主需求维护支持维护计划独立需求、实际独立需求之外的需求单据；可作为MPS/MRP运算的需求来源。用友网络科技股份有限公司8图1.1-01生产制造架构图1.2产品价值我们主要从产品所能支持的业务场景、解决方案角度，将需求管理的产品价值简单归纳为如下。这些场景和解决方案的具体实现方式，将在第二部分“应用场景”中详细展开。企业根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的要货计划，综合生产能力后做出的外部主生产用友网络科技股份有限公司9计划。用计划独立需求来表达这种综合了需求以及生产能力后，站在生产角度确定的生产预测。在MTO策略下，计划员对市场需求敏捷反应，快速处理，提升工作效率和计划准确性，尽量减少计划周期，助力企业按时交货。当客户对产品的性能、材料、风格、外观、包装等方面提出个性化要求时，企业需要按照客户定制化的要求组织生产，因此作为进行生产预测的主要计划工具，计划独立需求及实际独立需求也支持按定制生产的口径进行编制并指导生产。用友网络科技股份有限公司10第二章应用地图注：以下应用标蓝为提供，标灰色为未提供分类应用需求维护主需求维护计划独立需求计划独立需求维护计划独立需求执行查询实际独立需求实际独立需求处理用友网络科技股份有限公司11第三章应用场景3.1计划独立需求3.1.1业务描述计划独立需求是一种计划工具。企业根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的主生产计划，综合生产能力后做出的外部主生产计划。计划独立需求用来表达这种综合了需求以及生产能力后，站在生产角度确定的生产预测。计划独立需求可以根据某种预测算法计算得到，也可以根据SOP的销售计划或者生产计划释放分解生成。在生产过程中，可以随时查阅计划独立需求的生产执行情况。执行情况包括显示对应计划期间的产品完工入库数、销售订单出库数、调拨出库数、生产领用出库数、备料计划数量等信息；计划独立需求可以作为MPS和MRP计算的预测需求来源，也可以直接下达为MPS或MRP计划订单。用友网络科技股份有限公司123.1.2业务流程图3.1-01计划独立需求业务流程3.1.3功能清单领域产品模块功能节点生产制造需求管理计划独立需求计划独立需求执行查询主生产计划MPS方案管理MPS运算MPS计划订单维护物料需求计划MRP方案管理MRP运算MRP计划订单维护用友网络科技股份有限公司133.1.4产品解决方案1.计划独立需求维护图3.1-02计划独立需求维护计划独立需求的来源有两种：1）从销售运营计划分解生成；2）手工维护，并且支持数据导入；从销售计划分解生成的计划独立需求，可以修改编辑物料、计划数量的值；手工维护计划独立需求时，选择计划组织和计划期间，填写工厂、物料和计划数量；当计划组织为计划中心，并且计划独立需求参数MDM005工厂值设置为必空时，表体“工厂”字段为空，不能维护；设置为非空时，工厂可以参照选择计划组织管辖范围内的工厂；当计划组织为工厂时，表体“工厂”字段默认为计划组织的工厂，不可编辑；在【计划独立需求】界面点〖生成计划订单〗，根据计划独立需求物料的计划属性，MPS件生成MPS计划订单，MRP件生成MRP计划订单。根据计划组织的参数MDM003计划独立需求确认周期数来决定生成计划订单的周期。2.计划独立需求生成计划订单【MPS计划订单维护】和【MRP计划订单维护】是处理存货和物料需求的一个平台，可以定义需求满足的方式。例如企业内部产能分流：采购、委外、调拨等；在【计划独立需求维护】界面点〖生成计划订单〗，选择计划方案后保存，保存后是确认态；计划方案是根据物料的计划属性选择MPS计划方案或者MRP计划方案。如果计划组织设置了默认计划方案，计划独立需求生成计划订单时自动选择默认的计划方案；用友网络科技股份有限公司14图3.1-03MPS计划订单维护3.计划独立需求参与MPS/MRP运算计划独立需求可以作为企业MPS运算和MRP运算的需求来源之一，主要应用于面向市场预测生产的企业；在【计划策略维护】定义各种生产模式的需求供给来源，计划独立需求做为需求来源之一参与MPS和MRP运算。图3.1-04计划策略维护注意：录入计划的开始日期时，系统会根据工作日历中“开始日期”所在周期的第一天，自动修正开始日期。例如：录入2011-09-01，而2011-09-01是周三，则自动修正日期为2011-08-30；同一时间段内，同一计划组织+工厂+物料（物料编码+结构化辅助属性）只能有一条计划数据。计划独立需求不支持物料多版本。4.计划独立需求执行查询用友网络科技股份有限公司15图3.1-05计划独立需求执行查询制定计划独立需求后，可以查询计划独立需求的执行情况，包括对应计划期间内的产品完工入库数、销售订单数、调拨订单数、销售订单出库数、调拨出库数、生产领用出库数、备料计划数量等信息；3.2实际独立需求3.2.1业务描述在按单生产的场景中，生产计划员依据销售订单、调拨订单等实际需求单据，制定生产计划；在生产、采购、委外等过程中，可以随时跟踪订单的实际执行情况；当订单数量或日期等信息发生变化时，可以对具体订单的物料进行局部的MPS和MRP计算，并下达生产计划任务。用友网络科技股份有限公司163.2.2业务流程图3.2-01实际独立需求业务流程3.2.3功能清单领域产品模块功能节点生产制造需求管理实际独立需求处理主生产计划MPS方案管理MPS运算MPS计划订单维护用友网络科技股份有限公司173.2.4产品解决方案1.实际独立需求维护计划部门从业务部门获取实际需求数据，需求数据来源于的产品【销售订单】、【预订单】、【调拨订单】、【调入申请】。获取的实际需求可以做为按单运算的需求来源之一，也可以直接生成计划订单和生产订单；实际独立需求查询取数规则是：【销售订单】的“发货组织”、【调拨订单】的“调出库存组织”、【预订单】的“发货组织”、【调入申请单】的“调出库存组织”等于【实际独立需求】的查询计划组织；选择【实际独立需求】界面明细行，明细行物料的计划属性是MPS件时，点〖MPS运算〗触发MPS运算，点〖生成计划订单〗生成MPS计划订单；物料的计划属性是MRP件时，点〖MRP运算〗触发MRP运算,点〖生成计划订单〗生成MRP计划订单；选择【实际独立需求】界面明细行，点〖生成生产订单〗生成【生产订单维护】；在【实际独立需求处理】界面，可以实时查看每个销售订单、预订单、调拨订单、调拨入库申请的执行情况。如下达的生产订单数量、完工报告数量、入库数量、累计出库数量等；物料需求计划MRP方案管理MRP运算MRP计划订单维护流程生产任务管理流程生产订单维护离散生产任务管理离散生产订单维护用友网络科技股份有限公司18图3.2-02实际独立需求处理2.实际独立需求生成计划订单【MPS计划订单维护】和【MRP计划订单维护】是处理存货和物料需求的一个平台，可以定义需求满足方式。例如企业内部产能分流：采购、委外、调拨等。在【实际独立需求】界面中的销售订单或调拨订单数据，必须是已审批且未出库关闭的数据，才可以直接生成MPS计划订单或MRP计划订单。生成计划订单后，填写“计划方案”、“计划开始日期”、“下单日期”、“收料日期”后保存，保存后是确认态。对于定制生产的物料，生成时会将体现定制信息的“特征码”传递至下游计划订单。3.实际独立需求触发按单运算实际独立需求触发按单运算时，将选中的实际需求单据带入运算界面，支持按单MPS/MRP运算。实际独立需求不支持计划目的为长周期备料的运算。触发打开运算界面后，选择MPS方案或者MRP方案，可进行运算。4.实际独立需求生成生产订单在【实际独立需求】界面，选中一行或多行已审批且未出库关闭的销售订单或调拨订单数据，可直接生成生产订单。根据物料的生产模式决定流程生产订单还是离散生产订单。生成生产订单的时候要校验需求组织是否是工厂。如果不是工厂则不能生成生产订单。生成生产订单时，每次只能转同一种生产模式的物料，不支持流程物料、离散物料同时转生产订单。用友网络科技股份有限公司19注意：某工厂的某种物料分类如果委托给计划中心组织负责，那么此工厂的这种物料分类不能在工厂内进行按单运算。3.3主需求3.3.1业务描述主需求是指除计划独立需求、实际独立需求之外的需求。例如企业内部需求新产品的试制；另外，当实际独立需求不能从其他系统获取时，通过主需求记录实际需求，用来满足供需平衡需要；主需求是MPS和MRP计算的需求来源之一。3.3.2业务流程用友网络科技股份有限公司20图3.3-01主需求业务流程3.3.3功能清单3.3.4产品解决方案1.主需求维护其他需求通过主需求维护功能实现，【主需求】单据是企业手工录入需求的一个入口。在【主需求维护】界面，增加一个工厂的MPS件或MRP件需求。可以是计划独立需求和实际独立需求之外的需求。在【主需求维护】界面，填写“工厂”、“物料”、“需求数量”、“需求日期”等数据后保存，保存后的数据可以作为MPS或MRP运算的需求来源之一。图3.3-02主需求维护2.主需求参与MPS/MRP运算在【计划策略维护】定义各种生产模式的需求供给来源，主需求做为需求来源之一参与MPS和MRP运算。领域产品模块功能节点生产制造需求管理主需求主生产计划MPS方案管理MPS运算物料需求计划MRP方案管理MRP运算用友网络科技股份有限公司21第四章初始准备4.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示。关于管控模式的具体应用设置请参见《NCCloud应用方案手册-组织管理》。4.2企业建模平台4.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织、计划组织、工厂等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、完工入库委托关系、生产领料委托关系，具体操作应用请参见《NCCloud应用方案手册-组织管理》。4.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《产品手册-组织管理》。 工厂工厂是制造业务的主组织，在工业企业中，库存组织即为工厂，所以工厂必须具备库存组织职能。库存计划计算安排在一个工厂内，MPS、MRP计算安排在一个工厂或一个计划中心范围内。用友网络科技股份有限公司22图4.2-01业务单元设置-工厂 计划中心在制造类企业中，有时候会在总部机构设立计划部等类型的机构，来统筹多工厂生产能力，安排生产，拥有这类组织的机构就具备计划中心职能。计划中心负责对多个库存组织统一进行生产计划安排。计划中心不具备制造实务职能，不能是工厂组织。计划中心组织和工厂组织互斥。图4.2-02业务单元设置-计划中心4.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织需求管理-需求维护主需求维护工厂-计划独立需求计划独立需求计划中心计划独立需求执行查询-实际独立需求实际独立需求处理4.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。用友网络科技股份有限公司234.2.2.1基础设置1.参数设置参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别..等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间..等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）..等。本手册内所提及的一些参数作为业务场景描述的必须构成部分，但这些仅是整个参数范围的一小部分，请读者参照在线帮助等有关资料详细了解。参数级别参数代码参数名称参数值参数取值范围参数说明组织级MDM001计划独立需求周期周日、周、月计划独立需求编辑和显示的维度。当计划独立需求中有数据后，本参数不能修改组织级MDM002计划独立需求周期数41-31计划独立需求编辑时，从当前日期所在周期（含所在周期）开始，展望的期间数。组织级MDM003计划独立需求确认周期数20-31确认周期数内的计划独立需求，可以生成计划订单组织级MDM004计划独立需求日期存放规则第一天第一天、最后一天决定计划独立需求时段内的需求数量的需求日期是在哪一天组织级MDM005计划独立需求工厂值设置非空非空、必空建议当SOP计划表体工厂设置为非空时，本参数值也为非空；当本参数设置为必空时，建议不维护工厂生产比例档案2.工作日历工作日历用来设置组织的工作日、休息日和假日，广泛应用于采购、生产、销售计划中。用友网络科技股份有限公司24图4.2-03工作日历-全局3.物料信息详细内容可参照在线帮助。这个部分需要注意的就是：物料档案分配给各计划中心和工厂后，维护物料的计划属性、是否关键项和目标库存天数。以下物料档案设置示例，为满足各种需求类型参与MPS/MRP运算和生成计划订单。供参考。物料分配组织是否产品簇计划属性时格是否关键料是否特征件心相印手帕纸集团计划中心是MPS日是无锡加工厂是MPS义乌加工厂是MPS东莞加工厂是MPS心相印手帕纸薰衣草味集团计划中心MPS日无锡加工厂MPS义乌加工厂MPS东莞加工厂MPS心相印手帕纸玉兰香味集团计划中心MPS日无锡加工厂MPS义乌加工厂MPS东莞加工厂MPS心相印手帕纸芙蓉香味集团计划中心MPS日用友网络科技股份有限公司254.BOM维护BOM定义了工厂所生产物料的产品结构信息，是生产任务分解的依据。图4.2-04BOM维护5.计划策略维护用于定义MPS/MRP运算时的相关参数，主要包括需求来源、供给来源、需求取值规则等。无锡加工厂MPS义乌加工厂MPS东莞加工厂MPS心相印手帕纸茉莉香味成都加工厂MPS日心相印铜版纸东莞加工厂MPS日特种铜版纸东莞加工厂MPS日特种储备纸东莞加工厂MPS日特种香料东莞加工厂是用友网络科技股份有限公司26图4.2-05计划策略维护用友网络科技股份有限公司27附录附录1：单据流转单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现；业务流定义是定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置；非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于——流程单据支持通过“业务流定义”配置上下业务单据流转，而非流程单据则是通过“单据接口定义”进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、运输单、调入申请、调拨订单等。非流程单据的上下游衔接如预订单生成销售订单、销售合同生成销售订单、销售发票生成应收单等。是否为非流程单据，是通过【应用管理平台】→【开发配置工具】→【交易管理】→【单据类型管理】来设置的，在产品中实际上为后台的默认设置。1.计划独立需求2.实际独立需求领域模块上游下游是否流程流转条件生产制造销售运营计划销售运营计划编制非流程配置主生产计划MPS计划订单维护非流程配置物料需求计划MRP计划订单维护非流程配置领域模块上游下游是否流程流转条件供应链销售管理销售订单维护非流程配置内部交易调拨订单维护非流程配置内部交易调入申请维护非流程配置生产制造主生产计划MPS计划订单维护非流程配置已审批且未出库关闭物料需求计划MRP计划订单非流程配置已审批且未出用友网络科技股份有限公司28附录2：控制点附录3：查询报表计划独立需求执行查询计划对应期间内的销售订单数量、调拨订单数量、产品完工入库数、销售订单出库、调拨订单出库数作为计划独立需求的执行数据，在本界面可以统一查询。查询条件“计划开始日期”根据工作日历校正，如果录入日期不在工作日历范围内，则不能进行查询。附录4：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1NCCloud应用方案手册-组织管理2NCCloud应用方案手册-基础数据3NCCloud应用方案手册-销售运营计划4NCCloud应用方案手册-主生产计划&物料需求计划5NCCloud应用方案手册-流程生产任务管理6NCCloud应用方案手册-离散生产任务管理维护库关闭流程生产任务管理流程生产订单维护非流程配置已审批且未出库关闭离散生产任务管理离散生产订单维护非流程配置已审批且未出库关闭单据所属组织与范围代码名称相关参数计划独立需求组织MDM001计划独立需求周期MDM002计划独立需求周期数MDM001MDM003计划独立需求确认周期数MDM001MDM004计划独立需求日期存放规则MDM005计划独立需求工厂值设置SOP003用友网络科技股份有限公司29大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司30用友网络科技股份有限公司
