目录目录..I第一部分采购计划.1第1章功能概述.11.1功能特点.11.2主要功能.1第2章与其他产品的接口.22.1接口关系图..22.2接口说明..2第3章应用流程.33.1应用流程..33.1.1计划类型定义.33.1.2维护计划.33.1.3审批计划.33.1.4修订计划.43.1.5关闭计划.43.1.6查询统计.4第4章操作说明.54.1参数设置.54.2计划类型定义..54.3维护计划..74.4审批计划..114.5修订计划..124.6关闭计划..144.7查询统计..144.7.1采购计划查询.15第5章结论.16第二部分采购管理.17第1章功能概述.171.1功能特点.171.2主要功能.18II目录1.2.1物资需求申请.181.2.2请购.181.2.3采购订单.181.2.4到货.181.2.5采购发票.191.2.6采购结算.191.2.7采购查询.191.2.8采购价格.191.2.9价格结算单..19第2章与其他产品的接口..202.1接口关系图.202.2主要接口说明.20第3章应用流程..243.1总体应用流程.243.2总体业务流程.243.3集采业务流程.253.3.1分收分结集采流程.253.3.2分收集结集采流程.253.3.3集收集结集采流程.263.4需求汇总平衡流程.273.4.1自采物资需求汇总平衡流程.273.4.2集采物资需求汇总平衡流程.283.5采购询报价流程.31第4章操作说明..334.1应用准备..334.1.1基本档案..334.1.2流程配置..334.1.3参数设置..334.2基础设置.494.2.1货源清单.494.2.2存货业务类型设置.504.2.3计划岗存货设置.514.2.4采购岗存货设置.534.3物资需求申请.544.3.1维护物资需求申请.544.3.2需求汇总平衡.594.3.3查询统计.66目录III4.4请购..684.4.1维护请购单.684.4.2查询请购单.764.4.3修订请购单.784.5采购订单..794.5.1采购业务类型设置.804.5.2订单处理.814.5.3关闭订单.1154.5.4维护状态.1164.5.5查询统计.1204.6到货..1264.6.1维护到货单.1274.6.2检验到货单.1334.6.3查询统计.1354.6.4退货理由定义.1364.7采购发票..1364.7.1维护发票.1374.7.2查询统计.1454.8采购结算..1474.8.1成本要素定义.1484.8.2结算.1494.8.3暂估处理.1674.8.4维护结算单.1724.8.5成本分析.1744.9采购查询..1754.9.1综合日报.1754.9.2排行分析.1764.9.3暂估查询.1784.9.4分析考核.1834.10采购价格..1864.10.1采购询报价.1864.10.2查询统计.1964.10.3价格分析.1994.11价格结算单..2064.11.1维护价格结算单.206第5章结论.2125.1应用效果..212IV目录5.2主要业务流程和应用.2125.2.1普通采购.2135.2.2受托代销.2245.2.3直运采购.2255.2.4消耗性采购.2275.2.5供应商寄存管理采购.228第一部分采购计划第1章功能概述采购计划是一种中长期计划，根据企业的经营计划来制定，主要是为企业寻找供应商并签订购买合同，确定需求数量，以此作为与供应商谈判的依据。本系统为采购部门提供了一种工具，采购部门可以制定计划，审批计划，并可根据业务的进展情况对计划随时调整。1.1功能特点 支持通过选择计划对象、计划元素、计划控制单据、计划控制方式定义不同计划类型。 支持年度、季度、月度、任意期间的计划种类。 支持根据审批流的配置进行采购计划的审批。 支持对已审批的采购计划进行修订。 对采购计划的执行情况进行实时跟踪。1.2主要功能不同企业的采购计划可能多种多样，可以是粗放的，针对整个企业的某几个存货大类编制计划，也可以细化到具体的存货，还可以按部门来编制计划。可以编制采购数量的计划，也可以编制采购金额的计划，或者对采购数量、采购金额均编制计划。采购计划业务主要包括维护计划、审批计划、修订计划和关闭计划功能。采购计划审批后，可以对根据计划类型的定义对后续请购单、采购订单、采购合同进行控制。采购计划主要包括五个节点：计划类型定义、维护计划、审批计划、修订计划、关闭计划、查询统计（采购计划查询）。休息一会儿…第2章与其他产品的接口2.1接口关系图合同管理采购计划采购管理图2.1-12.2接口说明与合同管理：如果计划控制单据是“采购合同”，则可以通过采购计划对合同管理系统中的采购合同进行控制。与采购管理：如果计划控制单据是“请购单”或“采购订单”，则可以通过采购计划对采购管理系统中的请购单、采购订单进行控制。休息一会儿…第3章应用流程3.1应用流程应用准备日常业务查询统计存货档案计划类型采购计划查询采购计划维护、审批、修订、关闭存货分类档案部门档案图3.1-13.1.1计划类型定义计划类型是指采购计划的类型，它是采购计划的基础。采购计划类型因采购计划的内容以及对后续单据的控制方式而不同。根据企业的需求选择计划对象、计划元素、计划控制单据、计划控制方式确定企业所需的计划类型。该节点功能主要包括计划类型的增加、修改、作废。3.1.2维护计划采购计划主要是企业为寻找供应商并签订购买合同，确定需求数量而形成的相应文件，以此作为与供应商谈判的依据。维护计划是指采购计划的增加、修改和删除。新增采购计划时，必须首先选择输入计划类型。因此，必须定义好计划类型之后才能进行采购计划的维护。该节点支持手工录入和维护采购计划。3.1.3审批计划该节点的主要功能是对新增加的采购计划进行审批。审批时，需要遵循审批流中定义好的约束条件。对于已经审批通过的采购计划，也可以弃审。4第三章应用流程3.1.4修订计划很多时候，在原有采购计划基础上进行修订，便可以形成新的采购计划。省去了手工输入增加新采购计划的麻烦。该功能节点可以对已审批的采购计划进行修改。计划修订后形成新版本的计划，同时系统保留了原计划的内容，实现了有痕迹的修改。3.1.5关闭计划采购计划执行完毕或在执行过程中由于某些原因确定不再执行此计划，可以关闭采购计划，计划关闭后处于关闭状态，关闭后的采购计划不再记录后续单据的执行数据。关闭后的采购计划可以打开，计划打开后处于审批状态。3.1.6查询统计企业在采购业务进行的过程中，需要随时查看采购计划的执行状况。该节点可以查询采购计划的明细情况以及执行情况，并且可以查询采购计划的修订历史纪录。休息一会儿…第4章操作说明4.1参数设置参数：MPP01计划控制单据的时机参数值说明：单据保存时控制、单据审批时控制；默认为：单据保存时控制。参数用途：此参数决定采购计划对后续单据进行控制的时点。单据保存时控制：后续单据在进行保存时，采购计划对其进行控制；单据审批时控制：后续单据在进行审批时，采购计划对其进行控制。采购计划控制的后续单据类型包括：“请购单”、“采购订单”、“采购合同”，具体由【采购计划-计划类型定义】决定究竟是控制哪种类型的后续单据。参数：MPP060是否保留最初制单人参数值说明：是、否；默认：为否。参数用途：此参数决定在修改采购计划时，是否变更单据的制单人。是：在修改采购计划后，制单人不发生变化；否：在修改采购计划后，制单人会变更为当前操作员。上述参数的使用详见实施手册客户化部分。4.2计划类型定义计划类型是采购计划的基础，决定了采购计划的内容以及对后续单据的控制方式，该节点包括计划类型的增加、修改、删除等功能。在主菜单中单击【供应链】—【采购计划】—【计划类型定义】，系统将弹出“计划类型定义”的浏览窗口，如图4.2-1所示。操作界面6第四章操作说明图4.2-1操作说明（1）如何增加计划类型单击〖增加〗按钮，表体数据项下面会新增一行，进行计划类型定义。计划类型输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，单击〖取消〗按钮，则取消保存新增内容。（2）如何修改计划类型单击〖修改〗可以对已保存的计划类型内容进行修改。计划类型修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存，单击〖取消〗按钮，则取消保存修改内容。（3）如何删除计划类型选择要删除的记录后，单击〖删除〗并确认系统提示后，可以对该记录执行删除操作。项目说明 计划类型编码：输入类型编码，不能为空。 计划类型名称：输入类型名称，不能为空。 计划对象：是指针对哪些对象来编制采购计划，选择输入，可选项有存货、存货分类、部门+存货、部门+存货分类。默认为存货。 计划元素：是指编制的采购计划中包括哪些内容，选择输入，可选项有：采购数量、采购金额、采购数量+采购金额。默认为采购数量+采购金额。在维护采购计划时，只有是计划元素的项目才可进行编辑。 计划种类：选择输入，可选项有：年计划、季计划、月计划、任意期间计划。默认为月计划。第四章操作说明7 计划控制单据：是指计划是否对后续单据进行控制及控制哪些单据，选择输入，可选项有：不控制、请购单、采购订单、采购合同，默认为不控制。 计划控制方式：是指计划对后续单据的控制方式，选择输入，可选项有：空、采购数量、采购金额、采购数量+采购金额。空是指计划对后续单据不进行任何控制；采购数量、采购金额、采购数量+采购金额是指计划对后续单据进行行数量、金额的控制。默认为不控制。“计划控制单据”选择“不控制”时，本栏目不可编辑。 容差控制比例（%）：是指计划对后续单据进行容差控制的比例，可输可不输，不输则默认为0。当“计划控制方式”选择为“不控制”时，本栏目不可编辑。 备注：需要说明的文字，可以为空。 计划类型状态：指当前计划类型的状态。计划类型新增时默认为有效状态。需要封存计划类型时可以手工将计划类型状态修改为封存状态。处于“封存”状态的计划类型不能被引用。注意 已编制采购计划的计划类型不能修改计划类型编码、计划类型名称、计划对象、计划元素、计划种类栏目。 如计划类型已经被引用，则不能被删除。4.3维护计划手工录入和维护采购计划，包括采购计划的增加、修改、作废功能。支持excel导入。相同计划类型在相同期间（开始日期＋结束日期）只能有唯一的正式采购计划，支持追加计划。在主菜单中单击【供应链】-【采购计划】-【维护计划】，系统将弹出“采购计划维护”的窗口。单据维护分为两个界面，卡片界面和列表界面。维护计划的界面如图4.3-1所示。操作界面8第四章操作说明图4.3-1操作说明（1）如何增加采购计划在卡片窗口单击〖单据维护〗按钮，下拉列表中选择〖增加〗，系统将弹出采购计划的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，单击“取消”按钮，则取消保存新增内容。你还可以通过复制一张采购计划快速增加一张采购计划。新增的采购计划除计划编码外，均与源采购计划相同。（2）如何修改采购计划有两种方法可以修改采购计划，一个是在列表窗口选择修改的采购计划后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的采购计划直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的采购计划进行编辑。（3）如何删除采购计划首先选择要作废的采购计划后，单击〖单据维护〗按钮，在下拉列表中选择〖删除〗，可以删除被选中的采购计划，可同时删除多个采购计划，可以通过〖全选〗〖全消〗快速的选择多个计划。（4）如何导入采购计划单击〖导入计划〗按钮，在弹出的对话框中选择相应的文件进行打开操作后，可将文件中的采购计划信息导入到界面中。（5）如何追加采购计划采购计划保存时，检查如果已存在相同计划类型＋相同期间的非追加计划，则保存时，提示已有正式计划，此计划是否保存为追加计划，并记录与正式计划的关系。采购计划如已有对应追加计划，则不允许删除。（6）计划状态说明第四章操作说明9审批：已经被审批通过的计划，可以对后续业务进行控制。正在审批：有审批流时，第一人审批通过最后一人还未审批时。审批未通过：未通过审批的计划。（7）执行功能说明送审：如果采购计划配置了审批流，则对当前的采购计划送入审批流进行审批。审核：对当前的采购计划进行审核。弃审：对当前的已经审批过的采购计划，取消审批。关闭：对当前的采购计划进行关闭，关闭后的采购计划不再记录后续单据的执行数据。打开：对当前的已经关闭的采购计划重新打开。（7）辅助功能说明文档管理：可以使用文件上传、文件删除、文件查询功能。路径：〖辅助〗-〖文档管理〗。状态查询：可以查询当前采购计划处于何种状态。路径：〖辅助〗-〖状态查询〗。存货信息：可以查询当前采购计划行的存货的详细信息。路径：〖辅助〗-〖存货信息〗。打印、打印预览：可以对所选单据进行打印预览并进行打印。路径：〖辅助功能〗-〖文档管理〗。项目说明表头项目 计划编码：按采购计划的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，计划编码在公司代码内是唯一的。 计划名称：手工输入，不能为空。计划名称在公司代码内是唯一的。 是否追加计划：同一个计划类型下计划的年度、季度、月份、任意期间如果相同，第一次维护计划时会产生正式计划。而后维护的计划，系统自动置为追加计划。 相应正式计划：同一个计划类型下计划的年度、季度、月份、任意期间如果相同，第一次维护计划时会产生正式计划。而后维护的计划，系统自动置为追加计划，并自动将第一次维护的计划作为相应正式计划。 计划类型：参照计划类型档案选择，必输，未输入计划类型前，不能维护表体记录，输入表体记录后，计划类型不可修改。 年、月（季）：计划种类为季计划时，栏目“月”名称变成“季”。下拉选择，可以选择已定义的会计年度、会计季度、会计月份。计划种类为年计划时，“年”默认为当前会计年度，可以修改，月不可编辑；计划种类为季计划时，“年”默认为当前会计年度，“季”默认为当前会计季度，可以修改；计划种类为月计10第四章操作说明划时，“年”默认为当前会计年度，“月”默认为当前会计月份，可以修改；计划种类为任意期间计划时，年、月不可编辑。 开始日期、结束日期：指计划开始日期和计划结束日期。计划种类为任意期间计划时，二者皆不能为空，开始日期默认为当前登录日期，可以修改，结束日期参照输入，且不能小于开始日期；否则开始日期、结束日期是根据输入的会计年度、会计季度、会计月份自动携带，不可编辑。 编制日期：新增采购计划时默认为当前登录日期，可以参照日历修改，必输。 编制部门：可输可不输，可以参照部门档案输入，输入编制人后自动带出编制部门。与编制人之间存在合法性检查。 编制人：可输可不输，可以参照人员档案输入，输入编制部门后，只能参照此部门下的人员输入。与编制部门之间存在合法性检查。 备注：可输可不输，直接输入文本信息。 版本号：计划新增时版本号默认为1.0，订单修订后会形成新的版本号。表体项目 行号：按采购计划编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。 部门：表头计划类型的计划对象为部门+存货分类、部门+存货时，必输，可以参照部门档案输入，否则不可编辑。 存货分类：表头计划类型的计划对象为存货分类、部门+存货分类时，必输，可以参照存货分类档案输入，否则不可编辑。 存货编码：表头计划类型的计划对象为存货、部门+存货时，必输，可以参照存货档案输入，否则不可编辑。 存货名称、规格、型号：根据输入的存货编号从存货基本档案中自动带出，用户不可修改。 计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。 存货自由项：参照存货的自由项档案输入。 项目：参照项目档案输入。 数量：是指计划采购数量，表头计划类型的计划元素为采购数量、采购数量+采购金额时，必输但不能为负数，计划元素为采购金额时不可编辑。 单价：是指计划采购单价，手工输入，或根据输入的金额自动反算，等于金额/数量。 金额：是指计划采购金额，表头计划类型的计划元素为采购金额、采购数量+采购金额时，必输但不能为负数，计划元素为采购数量时不可编辑。 备注：可输可不输。表尾项目： 制单人：采购计划增加时系统根据当前登录的操作员自动写入，不可编辑。 制单日期：采购计划增加时系统根据当前登录日期自动写入，不可编辑。第四章操作说明11 审批人：执行审批操作时系统根据当前登录的操作员自动写入，不可编辑，执行弃审操作后自动清空审批人。 审批日期：执行审批操作时系统根据当前登录日期自动写入，不可编辑，执行弃审操作后自动清空审批日期。注意 采购计划审批后不能修改和作废。 采购计划保存时系统会按计划对象进行行记录的唯一性检查：计划对象为存货分类时，检查存货分类不能重复；计划对象为存货时，检查存货不能重复；计划对象为部门+存货分类时，部门+存货分类不能重复；计划对象为部门+存货时，部门+存货不能重复。 相同计划类型＋相同期间（开始日期＋结束日期）的正式采购计划（即未打追加标志的采购计划）唯一。 采购计划保存时，检查如果已存在相同计划类型＋相同期间的非追加计划，则保存时，系统提示已有正式计划，此计划是否保存为追加计划，并记录与正式计划的关系。采购计划如已有对应追加计划，则不允许删除。 采购计划查询时，如果计划控制单据匹配到的期间和计划类型同时有正式计划和追加计划，则先匹配正式计划数量、金额，然后再按制单日期先后顺序匹配追加计划作为执行。4.4审批计划对采购计划进行审批，对已审批的采购计划可以弃审。在主菜单中单击【供应链】-.
