UFIDA Business Best Practices032-08 固定资产采购流程说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4业务场景描述固定资产采购是企业常见的一种业务，涉及采购、库存、固定资产、设备管理等流程。企业一般通过采购部或设备部采购固定资产设备，向供应商签订采购订单，到货后进行收货。有的需要现场安装调试，有的不需要。适用范围采购组织：采购员、采购主管质检组织：检验员、质检主管工程技术组织：技术员库存组织：库管员、库房主管财务组织：会计、财务主管控制目标通过采购和库存系统实现对固定资产采购流程的规范管理。入库之后通过固定资产系统登记固定资产账，通过应付款管理系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01需求组织根据实际情况提出固定资产采购需求手工处理05需求组织固定资产请购单请购单系统处理07公司管理层审核固定资产请购单手工处理10采购组织采购员采购组织根据需求部门进行固定资产采购手工处理15采购组织采购员是否使用合同采购手工处理20采购组织采购员如果使用合同，则录入采购合同采购合同系统处理25采购组织采购员录入采购订单采购订单系统处理30采购组织采购员采购订单传真、电话、邮件通知供应商，手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6并进行订单跟踪35供应商供货商交货系统处理35质检组织检验员、库存组织库管员、需求组织到货单固定资产采购到货检验入库业务入库单系统处理60采购组织采购员、财务组织会计发票供应商开来发票，进行结算处理结算单系统处理65采购组织采购员、财务组织会计发票采购付款申请付款申请系统处理70财务组织会计应付账款管理系统处理80财务组织会计入库单结算后的入库单在固定资产系统生成卡片完工通知单 手工处理85财务组织会计固定资产业务处理固定资产卡片系统处理95采购组织采购员、财务组织会计有预付款业务，则在预付系统中处理系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链采购管理√库存管理√质量管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置仓库档案是否资产仓[是]存货档案存货属性[资产、外购] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7配套政策与建议1、固定资产采购存在两种收货模式：一种是先收货至仓库，将固定资产物料先按存货进行管理，当从库存中领用建卡时才从存货转为固定资产。另一种是直接领用、运抵现场安装，不需办理入库手续，而是由固定资产部门根据领用情况直接建立固定资产卡片，其固定资产原值直接从收货单上获取。关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购执行状况表系统02采购应付帐系统03固定资产卡片系统
