用友软件股份有限公司项目过程管理项目过程管理用友软件股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司目录版权1变更记录.5名词解释.6第一章概述.91.1产品概述..91.2产品价值..11第二章应用场景.142.1项目立项管理.142.1.1根据销售合同立项..142.1.2根据立项单立项..162.1.3根据年度投资计划立项..182.1.4手工建立项目..202.1.5手工建立子项目..222.1.6项目工作台..252.2项目进度计划管理.262.2.1计划工作台..262.2.2任务进度填报..282.2.3指标计划..302.2.4指标填报..322.3物资及服务计划管理.352.3.1物资及服务需求..352.3.2物资及服务需求调整..372.3.3物资及服务调价..392.3.4物资备料管理..412.4投资计划管理.432.4.1年度投资计划..442.5预算编制.452.5.1手工编制..462.5.2EXCEL导入..472.5.3获取资源..492.6预算控制.532.6.1规则控制..542.6.2浮动控制..572.7预算执行.602.7.1费用记录卡..602.7.2清单发包合同..632.7.3总价发包合同..662.7.4财务报销..692.7.5材料出库..722.7.6材料结算..752.7.7销售合同..78用友软件股份有限公司32.8预算调整.812.8.1预算调整..812.8.2变更调整..832.9项目变更.852.9.1项目变更..852.10暂停复工.872.10.1项目停工..872.10.2问题停工..892.11项目产出物.912.11.1项目新建..922.11.2维修改造..962.12项目验收.992.12.1阶段验收..992.12.2交付验收..1012.12.3最终验收..1042.13项目决算.1072.13.1项目决算..1072.14产出物交付单.1092.14.1移交实物..1102.14.2实物移交后转固定资产..1132.14.3转固定资产后价值调整..1162.14.4决算后转固定资产..1202.15产出物价值调整.1242.15.1预转固价值调整..1242.15.2改造维修价值调整..1272.16项目结项管理.1302.16.1项目结项..1302.16.2项目反结项..132第三章初始准备.1353.1管控模式.1353.2企业建模平台.1363.2.1多组织建模..1363.2.2权限管理..1373.2.3基础数据维护..1373.2.4流程平台搭建..1393.2.5系统平台设置..1403.3项目过程管理模块初始化.1403.3.1基础设置..1403.3.2期初数据准备..143第四章操作指南.145第五章演示导航.146附录147用友软件股份有限公司4附录1：单据流转..147附录2：控制点..149附录3：查询报表..149附录4：本文参见其他手册清单..151导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-项目合同管理》-----介绍项目的销售合同与发包合同的管理流程，是项目管理的重要组成部分，与项目预算等有密切的业务关系。2.《NCV6.33产品手册-项目质量管理》-----介绍项目质量管理的业务和操作方式，目前主要提供质量检查、质量问题、及质量评核三方面的质量管理业务。用友软件股份有限公司5变更记录编写人李晓东版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友软件股份有限公司6名词解释企业项目结构（EPS）EPS是企业内所有项目的结构分解层次，EPS是对企业内所有项目进行层次化的排列。应用EPS，可让集团（或组织）的项目管理人员查询与分析集团内所有项目的进度、资源与费用等情况，同时可以汇报个别、所有项目的汇总或详细数据。项目（Project）项目是为创造独特的产品、服务或结果而进行的临时性工作。项目是指一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源等各方面的要求与约束。项目任务（WBS）项目任务就是工作分解结构（WorkBreakdownStructure），简写为WBS。是以项目的“可交付成果”为导向的工作层次分解，其分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作。活动（Activity）对“工作包”再进行分解，分解成更小、更易于管理的组成部分，即“活动”——为完成工作包而必须开展的工作（Effort）。在产品中，末级项目任务就是活动。计划模式上下级项目任务之间的“计划开始、完成日期”的管控模式。下级项目任务的“计划开始、完成日期”，要受到上级项目任务的“计划模式”控制。计划模式描述由上至下上级的项目任务确定了计划开始、完成日期，下级所有的项目任务的计划开始、完成日期必须落在这个范围内。由下至上（严格）上级的项目任务其计划开始、完成日期，完全由所有下级的项目任务的计划开始、完成日期计算得出。用友软件股份有限公司7由下至上（宽松）如果下级项目任务的计划开始、完成日期，“早于”或者“晚于”上级的，就会自动修改上级项目任务相应的计划开始、完成日期。如果“落在”上级的计划时间范围内，就不会进行修改。有可能只修改计划开始、完成，其中一个时间。后墙不倒上一层的任务确定了计划开始、完成日期；下一层的任务不能突破上层任务的“完成日期”、开始日期不限制。不限制父子任务的时间无约束。里程牌（Milestone）里程牌是项目中重要的时点或事件。里程碑分为强制性的（如合同要求的），选择性的（如根据历史信息确定的）。在NC中，里程牌是WBS元素的一个标识。可以在WBS元素和活动中，都设置里程碑。关键路径与关键任务关键路径法（CPM）是一种网络分析技术，是确定网络图当中每一条路线从起始到结束，找出工期最长的线路，也就是说整个项目工期的决定是由最长的线路来决定的。在这条路径上的项目任务，即是关键任务。物资与服务需求物资与服务需求是对项目所消耗的各种规格、型号的物资及服务数量及价格的计划。物资备料物资备料是预先准备供应项目所需的消耗性物资，为项目的正常生产运转提供保障。项目预算项目预算是一项制订项目成本控制标准的项目管理工作，它涉及根据项目的成本估算为项目各项具体工作分配和确定预算，以及确定整个项目总成本预算的管理工作。预算管理预算管理指项目围绕预算而展开的一系列管理活动，预算管理包括预算编制、预算执行、预算追加、预用友软件股份有限公司8算分析等多个方面。预算控制规则预算控制规则是项目预算在业务成本费用支出时，定义的管控规则。预算的执行按照规则进行约束。浮动控制浮动控制是针对预算控制规则的补充，用来确定预算能够弹性控制的额度。资源预算项目预算能够根据物资需求计划形成项目预算，这种预算的编制方式能够反映预算的形成的来源。但是资源预算只是作为预算的参考和对照值。项目产出物项目产出物，项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象，在项目结束阶段具有重要的作用。用友软件股份有限公司9第一章概述1.1产品概述项目过程管理是对项目从立项到结项的全过程的管理，其中包括项目立项、项目进度、项目物资、项目预算、项目执行、项目验收、项目决算、项目结项等。项目进度管理主要包含三部分的内容，一部分是项目立项，以及通过项目状态反映项目整体的进度与状态；另一部分是实现项目进度计划编制、排程与进度执行情况汇报的业务功能，还有一部分是实现项目指标计划编制与计量指标执行情况汇报的业务功能。项目物资模块实现对项目物资从计划、备料、调整、价格调整全面跟踪管理，对项目所消耗的各种规格、型号的物资、服务的数量及价格进行预估，作为项目预算的重要组成部分。项目预算是项目成本控制的手段,制定项目成本预算是建立一个经批准的成本基准的过程,通过项目预算执行控制的监控，对整个项目的实施进行动态管理，保证项目生产有序进行。预算的编制分为两个维度：CBS和核算要素，CBS是项目成本结构，核算要素是在CBS预算的基础上再细化的一种预算控制维度。项目验收管理提供了对项目和项目产出物的验收过程进行管理的功能；产出物验收完成后，产出物可以交付给实物管理部门进行实物的运营维护管理，同时也可以把产出物转为固定资产，进行财务的资产价值管理和折旧处理；项目决算后产出物价值如果与交付时价值不同，还可以利用产出物价值调整单调整，改变固定资产的价值；项目决算提供了汇总计算项目总成本的功能，在启用项目成本时，从项目成本获取项目总成本，在不启用项目成本时，项目总成本的数据收集来源为材料出库单、材料结算单、清单发包合同、总价发包合同、财务报销单、费用记录卡。项目结项管理提供了关闭和重新激活项目的功能，包括项目结项、项目反结项两个功能节点。项目工作台提供了一个项目导航界面，能够集中展示项目的多种信息，并且支持常用业务操作的导航链接。用友软件股份有限公司10项目立项立项单项目预算控制费用报销材料出库项目预算项目预算预算调整项目物资物资及服务需求单物资及服务调整单物资及服务调价单物资备料表项目验收阶段验收交付验收最终验收产出物交付产出物交付单产出物价值调整基础设置企业项目结构项目类型项目状态规则设置报表与查询项目状态规则物资数量控制方案项目综合查询项目任务进度查询项目预算执行查询-按任务项目预算执行查询-按核算要素财务会计、供应链、资产管理服务价目表变更类别产出物类型检查项资料清单检查标准预算控制设置项目进度计划工作台任务进度填报合同签订、付款项目费用记录卡项目产出物项目产出物项目收入项目决算决算标志项目决算单项目结项项目结项项目反结项停工复工停工单复工单变更级别检查项分类检查标准分类计量指标关键里程碑计划工作台年度投资计划指标计划指标填报项目变更变更单指标、WBS模板图1.1-01项目过程管理业务架构图项目过程管理是NC项目管理核心模块之一，涉及到项目全生命周期的管理,包括了项目立项、项目规划、项目执行、项目监控和项目收尾，在项目管理整体解决方案中具有重要的地位。用友软件股份有限公司11项目基础设置预算控制设置物资数量控制方案项目状态规则服务价目表资料清单检查标准产出物类型变更类别项目立项立项单项目档案项目物资物资及服务需求单物资及服务调整单物资及服务调价单物资备料表项目预算项目预算预算调整费用记录卡项目合同销售合同收款计划总价发包合同付款计划清单发包合同预付款单进度款单结算单补充协议项目进度计划工作台项目进度填报项目结项项目产出物阶段验收交付验收最终验收产出物交付单产出物价值调整单项目结项项目反结项报表查询项目综合查询项目任务进度查询预算执行查询发包合同查询销售合同查询UAP平台、财务会计、资金管理供应链采购管理库存管理资产管理资产管理固定资产管理企业项目结构项目类型项目状态检查项停工单复工单项目决算质量管理质检计划质量问题质量评核检查项分类检查标准分类计量指标关键里程碑指标模板变更级别WBS模板指标计划指标填报年度投资计划材料结算费用结算单转料申请单决算标志图1.1-02项目管理领域功能结构图1.2产品价值1.支持对项目前期的管理支持立项单立项；支持销售合同立项。2.支持项目进度管理用友软件股份有限公司12支持编制网络计划；支持进度排程计算；支持形象进度填报；支持关键路径计算。支持按进度指标汇报通过业务单据审批驱动关键里程碑完成3.支持与采购管理、库存管理提供一体化解决方案物资及服务需求单支持拉单生成物资需求申请单；备料表支持获取采购、库存业务单据的物资实际执行量；4.支持自动获取物资单价；支持通过参数设置取价的优先顺序5.支持与库存组织的业务委托关系满足项目组织与库存组织不是同一组织的场景6.支持对项目各种成本支出进行预算控制；支持控制报销费用；支持控制材料出库；支持控制合同签订与付款；支持控制费用记录卡。7.支持对项目收入进行监控；支持将项目收入编入预算；支持记录项目收入的数据。8.支持灵活定义项目成本控制方案；不同的费用支出能够制定不同的控制规则；支持刚性、柔性、预警、不控制四种控制类型；支持浮动控制方式。9.支持两种方式定义产出物；通过新建项目活动制造产出物；用友软件股份有限公司13通过对已有的固定资产做维修改造。10.支持单据状态变化驱动产出物状态的变化；通过最终验收的审批驱动产出物状态变化；通过交付验收的审批驱动产出物状态变化。11.支持单据状态变化驱动项目状态的变化；通过最终验收的审批驱动项目状态变为业务完成；通过项目结项的审批驱动项目状态变为关闭；通过项目反结项的审批驱动项目状态从关闭变为业务完成。12.支持项目决算与项目成本联用，计算项目总成本；不启用项目成本，自动获取相关的成本数据，计算项目总成本；基于总成本进行产出物价值计算。13.支持记录项目变更14.支持停工复工的管理15.项目工作台集中展示项目的多种信息；支持项目的常用业务操作。用友软件股份有限公司14第二章应用场景2.1项目立项管理企业中的每一个正式项目都要经过一个立项过程。不同类型和规模的项目，立项审批流程往往不同。也没有统一的方法界定立项的起点，例如，某个企业可能将可行性研究作为常规的项目前工作，而另一个企业将其作为项目的第一个阶段，还有企业则可能视其为一个独立的项目。但是可以将项目的内部立项审批点作为项目开始的一个标志。产品支持的立项流程如下：根据销售合同立项；根据立项单立项；根据年度投资计划立项；手工新建项目；手工新建子项目。以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.1.1根据销售合同立项2.1.1.1业务描述用户先与自己的客户方面签订了销售合同，然后根据销售合同建立相应的项目档案。以此项目去完成销售合同。用友软件股份有限公司152.1.1.2业务流程根据销售合同立项客户市场部根据销售合同立项灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他功能模块或处理客户需求商机获取设计&报价合同签订项目立项图2.1-01根据销售合同立项2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目合同管理项目销售合同项目过程管理项目-项目组织立项单用友软件股份有限公司162.1.1.4产品解决方案1.销售合同拉式生成项目档案在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照销售合同生成项目档案。系统将根据销售合同，而自动生成项目的名称、项目类型、需求开始日期、需求完成日期、需求工期等信息，用户也可以自行修改。2.销售合同拉式生成立项单在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【立项单】功能节点，选择〖新增-销售合同〗功能按钮，参照销售合同生成立项单。系统将根据销售合同，而自动生成立项单的名称、项目类型、开始日期、完成日期、工期等信息，用户也可以自行修改。销售合同生成立项单之后，立项单可以推式或者拉式生成项目档案，详细内容见下一个场景描述。2.1.2根据立项单立项2.1.2.1业务描述在项目正式运转之前，项目只是一个“概念”，往往是没有正式的项目档案，没有项目编码、名称。企业先确定立项单，在立项单中，录入项目的信息和立项的理由，等待相关人员审批后，生成正式的项目档案。用友软件股份有限公司172.1.2.2业务流程立项单立项集团主管领导集团项目主管部门公司领导公司企管部/投资部公司其他部门审批立项申请提交立项单据审批立项申请新建立项单据新建项目提出立项申请及建议审批立项申请通过立项单立项白色代表其他功能模块或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-02根据立项单立项2.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理立项单项目-项目组织项目-集团项目基础设置项目状态规则用友软件股份有限公司182.1.2.4产品解决方案1.推式生成项目档案在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【立项单】功能节点，点击〖审批〗功能按钮，自动生成项目档案。系统根据立项单，自动生成项目的名称、项目状态、项目类型、EPS、项目日历、需求开始日期、需求完成日期、需求工期等信息，用户也可以自行修改。立项单生成的项目状态由【项目管理】→【项目基础设置】→【项目状态规则】中立项单的设置来决定。2.拉式生成项目档案在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，选择〖新增-立项单〗功能按钮，参照立项单生成项目档案。系统将根据立项单，而自动生成项目的名称、项目类型、EPS、需求开始日期、需求完成日期、需求工期、项目日历等信息，用户也可以自行修改。2.1.3根据年度投资计划立项2.1.2.1业务描述年度投资计划中的项目，有些项目已经论证的比较清楚，可以直接开展项目工作，在这种情况下，可以通过年度投资计划来实现项目立项。用友软件股份有限公司192.1.2.2业务流程根据年度投资计划立项规划部工程部根据年度投资计划立项灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他功能模块或处理年度计划项目立项图2.1-03根据年度投资计划立项2.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理年度投资计划项目-项目组织用友软件股份有限公司202.1.2.4产品解决方案1.项目档案拉年度计划生成在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，点击〖新增-年度投资计划〗功能按钮，跳转到拉单界面，参照年度投资计划的文本行项目。跟据上游带入的项目名称、EPS信息，完善项目档案的基本信息。2.项目档案关联年度投资计划如果项目档案在创建的时候没有与年度投资计划建立关系，可以在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目-项目组织】功能节点，点击〖关联年度计划〗功能按钮关联年度投资计划的文本行项目。2.1.4手工建立项目2.1.4.1业务描述有些项目，没有相对应的销售合同、立项单等，用户可以直接建立项目档案。用友软件股份有限公司212.1.4.2业务流程手工新增项目流程项目管理部增加项目灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-04手工建立项目2.1.4.3功能清单2.1.4.4产品解决方案1.手工建立项目在【项目管理】→【项目过程管理】→【项目立项管理】→【项目】功能节点，选择〖新增-自制〗功能按钮，生成项目档案。领域产品模块功能节点项目管理项目过程管理项目-集团项目-项目组织用友软件股份有限公司222.1.5手工建立子项目2.1.5.1业务描述有些项目，其规模比较大，会将一部分比较独立的工作内容设置为“子项目”。相对于这个子项目而言，此项目被.
