产品手册-V6.5实施工具用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2第一章基础数据实施工具.61.1客户升级..61.1.1功能概述..61.1.2功能详解..61.2客户合并.71.2.1功能概述..71.2.2功能详解..81.3供应商升级..91.3.1功能概述..91.3.2功能详解..91.4供应商合并..101.4.1功能概述..101.4.2功能详解..11第二章财务会计实施工具.122.1节点互斥.122.1.1功能概述..122.1.2功能详解..12第三章供应链实施工具.143.1信用占用重算.143.1.1功能概述..143.1.2功能详解..143.1.3典型应用..143.2修复可用量.153.3调整现存量.153.4存货核算-数据修正..163.5销售返利二次开发取数函数注册.183.5.1功能概述..183.5.2功能详解..18第四章HR实施工具..194.1导入工具.194.1.1功能概述..194.1.2功能详解..204.2自定义表单.214.2.1功能概述..214.2.2功能详解..214.3HR业务规则扩展..224.3.1功能概述..224.3.2功能详解..22第五章电子商务实施工具.235.1商品维护.235.1.1功能概述..23用友网络科技股份有限公司45.1.2功能详解..235.2缓存管理.245.2.1功能概述..245.2.2功能详解..255.3初始化工具.255.3.1功能概述..255.3.2功能详解..25导读用友网络科技股份有限公司5此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NC产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6第一章基础数据实施工具1.1客户升级1.1.1功能概述客户档案支持“管控模式”，可以设置为“客户-全局”、“客户-集团”和“客户-业务单元”，集团级创建的客户升级到全局级客户档案、组织级（业务单元）创建的客户升级到集团级客户档案，满足更大范围内共享应用；1.1.2功能详解1.卡片界面1)字段 升级处理信息页签图1.1-01客户升级所属组织：源客户所属的组织（集团或业务单元）；源客户：需要进行升级的客户； 历史查询信息页签查看客户升级历史记录，在升级结果界面可以通知消息的形式发送给相应接收人；用友网络科技股份有限公司7图1.1-01客户升级发送通知消息2)按钮〖升级〗：可以单个或批量客户升级；当单个客户进行升级时，提示有错误客户，可以在基本信息页签内修改错误字段值；当批量客户进行升级时，只升级没有错误的客户，有错误的客户出现提示信息，没有执行升级处理；〖通知〗：升级结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将升级前的客户编码、名称及升级后的客户编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。1.2客户合并1.2.1功能概述由于某些原因客户档案建立后，出现重复客户档案，可以同一组织范围内进行客户基本信息、组织页签信息的合并，实现档案的统一管理。注意：客商进行升级时，必须先解除客商关系，再进行升级操作。（如果升级后需要维持客商关系，仍需先解除分别升级后再进行关联）用友网络科技股份有限公司81.2.2功能详解1.列表界面图1.2-01客户合并列表1)字段所属组织：源客户、目的客户所属的组织（集团或业务单元）；源客户：需要被合并的客户，合并处理后，被合并的客户基本信息、组织页签信息都合并到目的客户（新客户）；目的客户：合并后的客户，源客户、目的客户所属组织的范围只能在同一组织范围内。2)按钮〖查询〗：查看客户曾经合并的历史记录；〖合并〗：实现源客户与目的客户的合并，提供涉及合并的2个客户信息比较表；图1.2-02客户合并信息比较〖通知〗：合并结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将合并前的客户编码、名称及升级后的客户编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。用友网络科技股份有限公司9图1.2-03客户合并发送通知消息1.3供应商升级1.3.1功能概述供应商档案支持“管控模式”，可以设置为“供应商-全局”、“供应商-集团”和“供应商-业务单元”，集团级创建的供应商升级到全局级供应商档案、组织级（业务单元）创建的供应商升级到集团级供应商档案，满足更大范围内共享应用；1.3.2功能详解1.卡片界面1)字段 升级处理信息页签用友网络科技股份有限公司101.3-1供应商升级-01所属组织：源供应商所属的组织（集团或业务单元）；源供应商：需要进行升级的供应商； 历史查询信息页签查看供应商升级历史记录，在升级结果界面可以通知消息的形式发送给相应接收人；1.3-2供应商升级-022)按钮〖升级〗：可以单个或批量供应商升级；当单个供应商进行升级时，提示有错误供应商，可以在基本信息页签内修改错误字段值；当批量供应商进行升级时，只升级没有错误的供应商，有错误的供应商出现提示信息，没有执行升级处理；〖通知〗：升级结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将升级前的供应商编码、名称及升级后的供应商编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。1.4供应商合并1.4.1功能概述由于某些原因供应商档案建立后，出现重复供应商档案，可以同一组织范围内进行供应商基本信息、组织页签信息的合并，实现档案的统一管理。用友网络科技股份有限公司111.4.2功能详解1.列表界面1.4-1供应商合并-011)字段所属组织：源供应商、目的供应商所属的组织（集团或业务单元）；源供应商：需要被合并的供应商，合并处理后，被合并的供应商基本信息、组织页签信息都合并到目的供应商（新供应商）；目的供应商：合并后的供应商，源供应商、目的供应商所属组织的范围只能在同一组织范围内。2)按钮〖查询〗：查看供应商曾经合并的历史记录；〖合并〗：实现源供应商与目的供应商的合并，提供涉及合并的2个供应商信息比较表；1.4-2供应商合并-02〖通知〗：合并结果可以主动发送通知消息给相关接收人，在升级结果列表画面上选择要发送通知的记录，点击〖通知〗按钮，打开发送消息界面，系统自动将合并前的供应商编码、名称及升级后的供应商编码、名称自动带入到消息正文，选择接收人发送。用友网络科技股份有限公司121.4-3供应商合并-03第二章财务会计实施工具2.1节点互斥2.1.1功能概述多任务处理状态下，为避免同时操作时数据出错，有些重要操作需要执行互斥操作管理，本节点即为此设置，一旦开始了互斥管理，则所指定的节点将被锁定不能操作，直至解除锁定。系统预置了“删除不被引用的ASSID”和“辅助核算调整工具”的互斥锁定设置，该设定生效时要互斥的节点包括：期初（余额）录入以及凭证管理中的制单、签字、审核、记账、查询、冲销。2.1.2功能详解1.列表界面图2.1-01节点互斥列表用友网络科技股份有限公司131）按钮〖开始互斥〗：；点击该按钮，则系统自动检查当前行所指定的互斥节点，当有任一个互斥节点处于活动状态时，系统提示“还有人在操作节点”，设置互斥不成功；当所有互斥节点未活动时，则提示“操作成功”，此时直至解除互斥前，所指定的各互斥节点均不能操作，点击互斥节点时系统将提示“节点处于互斥状态，不可以使用！”。〖解除互斥〗：；点击该按钮，则系统自动解除所指定各互斥节点的互斥锁定，各互斥节点可自由操作。〖功能操作〗：仅对辅助核算调整工具在“开始互斥”时起可用，点击该按钮，则系统弹出交互窗口如下，窗口中选定核算账簿及会计科目后，此时可执行辅助核算调整。图2.1-01节点互斥列表2用友网络科技股份有限公司14第三章供应链实施工具3.1信用占用重算3.1.1功能概述额度类型设置发生变化、新增或修改信用额度控制对象、修改客户的上下级关系或者修改按上级客户作信用额度控制时，需要作信用占用重算。否则，会出现信用占用数据错误，影响后续的客户信用管控。3.1.2功能详解1.列表界面图3.1-01客户信用占用重算1）按钮〖重算〗：弹出“信用占用重算查询条件”,手工作信用占用重算时“信用控制域”必须输入，录入查询条件并确定后，显示信用重算结果；通过预警条件配置信用占用重算的后台任务时，所有重算条件均可为空；〖结果更新〗：在信用重算结果界面，点击〖结果更新〗，根据界面上重算的数据，更新相关信用占用数据。3.1.3典型应用1、发货单保存开始信用占用，为什么重算结果中却显示订单应收？在销售订单、发货单和销售出库单环节信用占用统一为订单应收，不再区分各个阶段；2、对于集团客户，如何进行信用占用重算？集团客户有多个下级客户，并且下级客户按照集团上级客户作信用额度控制时，只需要对集团客户作信用占用重算即可。用友网络科技股份有限公司153.2修复可用量功能概述有些意外情况可能导致系统中的可用量数据出现错误，该功能根据系统中的业务单据重新计算可用量数据，以保证可用量数据的准确。修复可用量将根据销售管理、采购管理、生产制造等模块的实际发生业务调整可用量；修复可用量之前，可以指定修复的范围，如：库存组织、仓库等；如果指定起始日期，则该日期之前的可用量将合并，可以查询到此日期之后的每天的可用量。功能详解1、按钮〖修复可用量〗：点击该按钮，弹出修复可用量的查询条件，可以选择相应的库存组织、仓库、物料以及可用量计算的计划日期，然后点击“确定”按钮，系统将对可用量重新计算并保存。3.3调整现存量功能概述有些意外情况可能导致系统中的现存量数据出现错误，本功能根据系统中的业务单据重新计算现存量数据，以保证现存量数据的准确。用友网络科技股份有限公司16功能详解1、按钮〖调整现存量〗：点击该按钮，系统将自动弹出查询条件窗口，选择相应的查询条件点击“确定”按钮，系统将自动计算出相应条件下的现存量。〖调整月结数据—调整业务日期月结存数据〗：点击该按钮，系统自动弹出调整日期的选择条件，点“确定”按钮，系统自动调整业务日期的月结存数据。〖调整月结数据—调整签字日期月结存数据〗：点击该按钮，系统自动弹出调整日期的选择条件，点“确定”按钮，系统自动调整签字日期的月结存数据。〖转储〗：点击该按钮，系统弹出集团的选择条件，选择相应的集团后，点“确定”后，系统自动进行数据的转储。〖调整条码现存量〗：点击该按钮，系统将自动弹出查询条件窗口，选择相应的查询条件点击“确定”后，系统将自动计算出相应条件下的条码现存量。3.4存货核算-数据修正功能概述数据修正节点，修正存货总账和存货明细账数据不一致问题，以及存货系统和外部系统的接口数据错误。数据修正的顺序:先做历史数据修正，再做数据修正。另外，为了提高系统的性能，系统还提供了数据转储的功能。历史数据修正主要功能：1、修正库存单据与存货单据一对多问题。用友网络科技股份有限公司172、修正数据精度与公司设置精度不一致问题。3、修正所有月份的本月合计。4、修正自起始月后的本年累计和上年结转。数据修正主要功能：1、修正存货单据与实时凭证一对多问题。2、修正存货当前结存。功能详解1、按钮〖数据修正〗：选择一个成本域，点击该按钮，如果存货总账和单据汇总数据不一致的话，弹出询问是否要进行数据修正的对话框，点“确定”后，系统自动进行数据修正；〖修正历史数据〗：选择一个成本域和历史数据修正的起始会计期间，点击该按钮，系统自动对历史数据进行修正；〖数据转储〗：点击该按钮，系统弹出成本域和保留期间个数的查询条件，选择相应的条件后，点“确定”后，系统自动完成数据的转储；〖取消转储〗：点击该按钮，系统弹出成本域和取消期间个数的查询条件，选择相应的条件后，点“确定”后，系统自动取消数据的转储。用友网络科技股份有限公司183.5销售返利二次开发取数函数注册3.5.1功能概述用于销售返利二次开发取数函数的注册，注册后，可以在返利依据公式、返利值公式、返利价格公式中被参照引用；系统内置订单类、出库类、开票类、收款类取数函数3.5.2功能详解1.列表界面图3.5-01销售返利二次开发取数函数注册1)字段行数：可以维护，可以通过调节行号调整函数显示顺序；函数编码：预置函数此字段不可维护；函数名称：可以维护；所属模块：预置函数此字段不可维护；函数实现类：预置函数此字段不可维护；取数函数函数内容备注订单数量订单金额去年同期订单数量基于订单日期在返利周期内并在销售返利政策客户范围、物料维度的销售订单总数量、总金额根据取数条件过滤审批通过、关闭状态的销售订单；订单数量：汇总销售订单表体的主数量，不含用友网络科技股份有限公司19去年同期订单金额赠品行；订单金额：汇总销售订单表体的价税合计，不含赠品行；出库数量出库金额去年同期出库数量去年同期出库金额基于实际出库日期在返利周期内的销售出库总数量、总金额，需要扣除途损根据取数条件过滤已签字、关闭状态的销售出库单。出库数量：汇总销售出库单表体的实发主数量-累计途损数量，不含赠品行。出库金额：汇总销售出库单表体的价税合计，不含赠品行。开票数量开票金额去年同期开票数量去年同期开票金额基于开票日期在返利周期内的销售发票总数量、总金额根据取数条件获取已审批通过、关闭状态的销售发票。开票数量：汇总销售发票表体的主数量，不含赠品行。开票金额：汇总销售发票表体的价税合计，不含赠品行。销售收款金额去年同期销售收款金额基于实际核销日期在返利周期内的销售订单与收款单核销金额，含来自销售的应收收款核销取表体订单收款金额收款金额去年同期收款金额基于实际收款日期在返利周期内的收款单金额汇总，状态为生效的收款单表体的金额第四章HR实施工具4.1导入工具4.1.1功能概述导入工具主要功能是帮助实施人员，将客户的初始化数据导入eHR系统。导入工具分为全局、集团和注意：内置取数函数不可删除。用友网络科技股份有限公司20组织三级节点。导入工具-全局节点可导入的数据包括：全局级职务信息、全局级能力素质指标。导入工具-集团节点可导入的数据包括：集团级职务信息、组织信息、集团级绩效指标、集团级能力素质指标。导入工具-组织节点可导入的数据包括：部门信息、岗位信息、员工信息、组织级绩效指标。4.1.2功能详解1.数据要求1）数据格式要求：导入文件必须为Excel格式，导入数据之前请先导出模板，模板当中会设置数据的关联关系等信息，因此导出的模板格式最好不要自行修改，只要将需要导入的数据填写在模板当中即可。2）数量导入要求：建议导入数据量不超过1万条。2.操作步骤选择人力资源组织（组织级节点需要先选择人力资源组织）；执行【导出格式文件】操作；选择需要导出格式文件的功能节点；设置联合唯一条件，执行【导出】操作；系统外维护导入文件；选择导入文件、选择导入方式；执行导入。3.导入方式1）系统支持四种导入方式：追加：主集以excel表中关键字为单位，新增记录；子集以主集+子集关键字为单位进行匹配，插入EXCEL中未匹配的记录；更新：查找相同关键字，更新记录内容。主集以关键字为单位，子集以主集+子集关键字为单位进行匹配，更新记录；更新+追加：以EXCEL表中的关键字为单位，已有数据执行更新操作，新增数据执行追加操作；删除+追加：主集不做删除，与更新操作相同。子集以主集+子集关键字为单位进行匹配，插入EXCEL中未匹配的记录（场景是某个子集导入错误时将系统中的数据全部删除后重新导入）。用友网络科技股份有限公司214.2自定义表单4.2.1功能概述在各个企业中人力资源的管理模式不同，涉及的业务内容也有不同：有许多业务带有明显的企业特色，这种业务很难找到标准的产品与之相对应；还有一些业务有着企业特有的管理模式，标准产品不能够与之匹配；针对上述使用场景，系统提供了“自定义表单”这个工具，利用该功能用户可以定义自己的功能菜单、业务处理流程，从而满足客户个性化的管理要求。4.2.2功能详解1.操作步骤选择是否启用管控模式，如果启用了管控模式，则可定制档案类单据，不启用管控模式可定制流程类单据，管控模式设置基础数据的“管控方式”、“可见性范围”和“唯一性范围”；设置单据对应的功能模块、功能节点，配置子集元数据、子集页签名称；配置界面形态，系统支持四类五种界面形态，用户可配置导航树、按钮等。2.功能说明表单配置完毕后，能实现以下功能：系统可自动生成功能节点、菜单、按钮注册、业务活动，还能够基于管理型界面提供单据维护和注意：导入文件模板请使用通过系统导出的模板。受开发控件限制，导入工具节点和Excel文件不能同时打开。执行导入之前请务必备份数据库。对于导入自定义档案，必须先将档案定义输入，尤其是要指定档案是否分级（是否有层次关系）。如果导入数据有层次关系（部门信息、职务信息、自定义档案），需要进行二次导入：第一次导入所有信息，第二次导入时仍然导入所有信息，并且导入方式选择“更新”，这样就可以形成正确的层次关系结构信息。用友网络科技股份有限公司22审批动作，自动生成动作脚本；自动生成框架代码和基本逻辑的默认实现；自动生成单据模板、查询模板。4.3HR业务规则扩展4.3.1功能概述此功能为配置用户开发接口工具，具体操作为：用户先开发一个类，然后在HR业务规则扩展中定义该接口类，在相应业务中，选择参照时，能够选择该接口。4.3.2功能详解1.操作步骤 如何新增接口选中要修改的指标，点击〖修改〗进入编辑状态；然后单击〖增行〗，填写“现实名称”及“现实类的全类名”，单击〖保存〗按钮。 如何修改接口选中要修改的指标，点击〖修改〗进入编辑状态；修改后点击〖保存〗按钮。注意：执此功能为集团功能。编码系统已经预置好。现实类的全类名为二次开发的java类名称。注意：执“自定义表单”定制功能的使用者针对的是HR或IT部门的关键用户，或HR系统的实施顾问，不针对普通用户。用友网络科技股份有限公司23第五章电子商务实施工具5.1商品维护5.1.1功能概述商品维护实施工具用于批量导入商品图片，批量建立商品索引。在【电子商务】【电子销售基础档案】【商品】功能节点中，一次只能维护一个商品的图片，效率太低，本功能提供批量导入多个商品的多张图片，可以大大减轻商品图片维护的工作量。在经销商门户搜索、显示商品时，需要使用到商品索引。在【电子商务】【电子销售基础档案】【商品】功能节点中正常维护商品时会自动创建索引，不需要再单独建立索引。由于系统出现异常未建立商品索引时，可通过本功能重新建立商品索引。5.1.2功能详解图5.1-01商品维护1、按钮用友网络科技股份有限公司24〖导入图片〗：点击该按钮，弹出“打开”文件夹窗口，选择要导入的商品图片的根目录，即：商品图片文件夹的上一级目录，如下图所示：图5.1-02商品图片导入该按钮只是提供导入商品图片功能，导入后还需要建立商品索引。〖导入图片并建立索引〗：批量导入商品图片同时建立商品索引；〖重建索引（全部商品）〗：对系统中所有已启用的商品重新建立索引；5.2缓存管理5.2.1功能概述为了提高经销商门户的访问效率，门户对一些需要经常访问的数据进行了缓存，例如：商品价格、商品分类、允销目录、展销商品、电子销售组织、产品线、品牌等。一般情况下，这些数据在后台维护时发生了变化会自动更新到门户缓存，但比较特殊的数据（例如：商品价格）变化后需要通过该功能手工清理，清理后门户访问这些数据时就会从后台直接取更新后的数据并放到门户缓存中。该实施工具提供了经销商门户缓存的查看、手工清理功能。用友网络科技股份有限公司255.2.2功能详解图5.1-03缓存管理1、按钮〖刷新〗：更新门户缓存的总数量；〖清除缓存〗：将已选中的缓存进行清理；5.3初始化工具5.3.1功能概述提供了电子销售初始化配置的一些工具，包括：商品搜索字段配置、商品图片规格配置、网上订单提交方式、后台任务初始化工具、电子销售基础设置。5.3.2功能详解1、商品搜索字段配置用友网络科技股份有限公司26图5.1-04初始化工具01用于配置在经销商门户搜索商品时，哪些商品属性支持搜索。2、商品图片类型配置图5.1-05初始化工具021)开发态使用，用于设置商品图片的使用场景、图片规格；2)实施时不需要修改。3、网上订单提交方式用友网络科技股份有限公司27图5.1-06初始化工具031)网上下单同步方案：若选择此方案，则经销商门户下单后实时同步生成B2B订单中心的预订单；2)网上下单异步方案-非版本：若选择此方案，则门户下单后由后台任务“统一事件状态异步执行”异步生成预订单，即：根据后台任务设置的执行周期定时地生成预订单，用于解决门户大并发情况下下单的效率问题；4、后台任务初始化工具图5.1-07初始化工具04显示电子销售用到的所有后台任务，可以通过该工具集中统一部署后台任务。5、电子销售基础设置用友网络科技股份有限公司28图5.1-08初始化工具051)门户询价策略：a)询价格引擎：门户商品价格的取值来源顺序为“门户价目表缓存电子销售价目表销售价格模块”；b)询电子销售价目表：门户商品价格的取值来源顺序为“门户价目表缓存电子销售价目表”，即：不会询销售价格模块；2)下单是否占用可用量：a)选中：经销商门户下单、B2B订单中心下单进行库存检查时需要使用库存可用量减去“门户网上订单或订单中心预订单的数量”；b)不选中：经销商门户下单、B2B订单中心下单进行库存检查时只使用库存可用量进行检查；3)订单有备注是否需要自动审批：a)选中：若预订单交易类型为“自动审批”，门户下单时无论是否填写了备注都会自动审批通过；b)不选中：若预订单交易类型为“自动审批”，门户下单时若填写了备注则不会自动审批，没有备注时才会自动审批；4)是否支持赠品：a)选中：门户展现商品时，若商品有买赠政策则会显示买赠条件及赠品信息；门户下单以及订单中心下单时，会匹配【供应链】【销售管理】模块中的【买赠设置】，根据买赠条件自动带出赠品行；b)不选中：门户不会显示买赠政策，也不会匹配【买赠设置】；用友网络科技股份有限公司29用友网络科技股份有限公司
