NC5.5实施顾问培训网络报表.ppt

网络报表5.5实施顾问培训NC-BI/报表开发部2009年04月16日课程编号：主要内容网络报表5.5的重大改进报表产品的实施指导报表产品的典型案例NC集团报表的应用指南网络报表5.5的重大改进IUFO与NC基础数据的整合数据集和报表数据流转关系数据集函数自由报表管理和制作管理查询其他新增和优化功能安装程序与NC帐套管理整合IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程和规范IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独立放置IUFO产品内部不再提供独立的升级和新建库程序保留IUFO第一次登录时，建立根单位和初始系统管理员实施技巧：可以手工修改配置文件，修改IUFO模块能被安装的帐套参考文档和DEMO：NC安装盘：升级注意事项\《IUFO55升级说明.doc》NC集团报表的应用指南(pdf格式)：《CJWT-IUFO5.5数据库新安装和升级注意事项》IUFO与NC基础数据的整合-1会计期间的全面支持预置关键字：会计年、会计季度、会计月（会计期间）报表表样的格式设计支持设置会计类时间关键字不允许同时包含两类时间关键字（会计期间类和自然时间类）时间类关键字的公式，增加对会计类关键字的支持关键字函数、关键字值函数、时间关键字属性函数、指标函数的取数条件关键字新增系统参数：“NC基础数据的数据源”、“默认NC会计期间方案”任务关键字选择，支持选择会计类时间关键字增加“会计期间方案”属性有效时间\上报截止时间、批量规则\定时规则\自动发布，支持对会计期间的转换报表数据录入和查询对会计类时间关键字，提供会计类时间关键字参照。如：报表数据录入和查询、综合查询、自由查询、自由报表、管理查询IUFO与NC基础数据的整合-2优化单位信息集成器的删除和修改过程集成删除：提供交互界面手动执行过程中，增加用户选择确认删除单位提高了集成删除的效率：优化单位删除算法，及单位集合删除顺序设置算法集成修改：系统参数“与NC单位集成的应用模式”决定单位集成修改时，单位层次的完全控制权：NC或IUFO同时也控制：单位模块的新建、删除、修改1.“完全集成”的应用模式：可解决同步NC单位和合并虚单位的问题；IUFO完全使用NC单位层次信息和NC单位基本信息2.“基本信息集成”的应用模式：允许IUFO修改单位层次关系，可解决合并虚单位的问题；IUFO可自己建立虚单位，只进行NC单位基本信息的集成3.“自由集成”的应用模式：IUFO可完全控制单位,可解决合并虚单位的问题但不保证NC单位与IUFO单位的持续集成；IUFO可完全控制单位，主要是对NC单位的新建可覆盖式集成IUFO与NC基础数据的整合-3代码“币种”增加“封存”和“映射NC币种”功能易用性：提高报表数据录入和查询的参照选择效率使用过程中：更方便贴近NC币种支持HBBB功能:不同会计期间方案的不同汇率方案IUFO与NC基础数据的整合-4数据集管理支持数据集目录和数据集的资源管理直接剪切、粘贴、查找操作支持数据集的数据结果浏览支持私有数据集及转为公有数据集和报表数据流转关系-1数据集定义-1：包含要素1.数据集定义包括元数据模型、计算列、待定参数、描述符1-1)计算项支持加减乘除及数学、字符、统计、判定函数1-2)待定参数的可选项支持字符枚举、数值枚举；支持基础档案的主键、编码、名称参照支持参数引用支持自定义参照支持系统函数，如登录日期、登录用户、登录公司1-3)从自定义查询创建的数据集，支持待定参数的传递1-4)描述符支持行选择、排序、筛选，筛选条件中可使用待定参数2.支持浏览数据集的数据结果数据集和报表数据流转关系-2数据集定义-2：四种数据提供者3.支持从查询引擎、报表、HR、总帐四种来源创建数据集3-1）报表数据提供者：选择报表3-2）查询引擎提供者：选择查询3-3）总账提供者3-4）HR提供者参考：NC集团报表的应用指南中的“4.数据集和自由报表”《CJWT-创建一个总账提供者数据集的详细介绍》《CJWT-创建一个HR提供者数据集的详细介绍》数据集和报表数据流转关系-3V55报表产品中数据的流转数据集提供一种新的取数来源采集表：可应用数据集函数批量取数自由报表：提供对数据集二维数据的交互设计、复杂分析数据集和报表数据流转关系-4数据集函数定义位置：单元和区域（固定区域、动态区域）计算规则：与其他公式统一执行计算同一数据集，支持在同一张报表表样中被多次选择选择字段的界面支持“Ctrl跳行选择、Shift连续行选择、鼠标拖动连续选择”的多种快捷选择功能取数条件支持行选择、行条件、参数行条件和参数，均可以设置为常量和表达式。表达式设置功能具体参见：NC集团报表应用指南的《CJWT-数据集函数的简单应用》数据集计算填数支持固定区域内的单行行向填数支持动态区域按动态区域定义（区域大小、扩展方向）进行行向、列向扩展填数数据集函数支持公式追踪联查报表数据的新取数方式-数据集函数自由报表管理“自由查询”节点改为“自由报表”节点所有目录和对象的菜单管理功能和资源授权功能不变。原自由分析类的自由查询，直接改为自由报表；原自由查询类的自由查询，升级为功能更强大的自由报表“自由报表”的资源权限目录资源属于系统，不属于单位系统管理员初始授权直接授权，不存在共享授权的权限支持传递自由报表管理和制作-1自由报表制作-1:扩展区域和数据集扩展区域管理和定义支持用户选择区域设置，或通过数据集放置到报表区域自动生成。支持设置：扩展方向（双向（交叉表）、纵向、横向、不扩展），限制行数，限制列数支持扩展区域的扩大、缩小、合并与分割、移动和复制。扩展区域中的单元格内容可以设置为表样/数据集字段/公式，可以设置合并单元格和每个单元格的格式信息；支持自由报表对数据集的插入和删除支持数据集放入扩展区域支持数据集字段的拖拽操作。同一数据集中的数据字段放在多个区域中同一区域中不能存在多个数据集中的数据字段自由报表管理和制作-2自由报表制作-2:交互设计格式态设计支持的菜单操作有：排序、筛选、topn分析、排名/取消排名分组/取消分组、设置交叉/取消交叉插入统计字段、插入交叉小计字段设置自动合并/取消自动合并固定成员、数据依赖数据态设计支持的菜单操作有：排序、筛选参数值设置设置自动合并/取消自动合固定成员、数据依赖右键菜单：分栏、冻结、删除、单元属性自由报表管理和制作-3自由报表制作-3:强大的分析功能排序、筛选、topn分析、排名分组统计交叉统计和依赖图表设置自由报表管理和制作-4保留V55之前的已有报表数据查询方式报表工具录入和综合查询查看来源：汇总数据、总账公式公式追踪功能：总账公式、IUFO公式（指标公式等）、数据集函数管理查询-新的报表数据查询方式对报表数据（个别报表、合并报表、自由报表）提供查询完全独立控制查询范围，不受功能节点权限和数据权限的影响菜单功能：报表组管理、设置管理、分配管理和预览、查询提供按报表组、关键字值来管理的报表数据综合查看界面根据按使用者的数据权限和设置的查看条件显示报表数据管理查询模糊查找和定位多单位选择：向上查找、向下查找、查找单位参照：Ctrl+F功能指标参照：Ctrl+F功能批量计算和批量规则在未保存时执行和指定新增批量计算监控管理页面对“查看系统日志”菜单功能批量规则的定义更易用：方便快速任务复制、报送管理、报表审核提供复制选项，可以选择把任务中哪些信息复制到新的任务中报送管理的报送信息增加“上报用户”信息，包含用户编码和用户名称系统参数提供“是否只有本单位用户可以请求取消上报”功能修改报表数据保存后，对所有包含该报表数据的任务,删除相应的表间审核结果“我接收到的消息”新增批量删除系统监控：新增查看系统日志、系统线程监控、业务缓存监控及时清理应用服务器上的临时文件其他新增和优化功能-网络报表相关界面操作优化提高了编辑操作时的界面响应效率格式刷功能任意单元格的Ctrl/Shift多选功能报表工具公式相关的优化增加常用函数页签、操作符页签、搜索规范函数分类，分为：一般函数、IUFO函数、业务函数。搜索、公式验证公式内容编辑器为彩色编辑器，并支持鼠标右键和快捷键功能函数向导界面非业务类函数名与Excel统一优化批量公式导入的效率动态区设置公式后再重新修改动态区域，支持修改批注功能格式设计时，支持插入、编辑、删除录入时，对当前批注支持右键菜单的显示/隐藏，视图菜单组新增批注，控制整表批注的隐藏和显示状态查找和替换功能优化：模糊查找，对数值的查找和替换其他新增和优化功能-报表工具相关报表产品的实施指导IUFO产品的基础设置优质运行的报表系统衡量标准设计原则实施策略报表实施的建议（误区提醒）基础信息独立的自定义档案信息（代码）独立的角色权限体系独立的单位、用户信息注意：代码的用途：被单位结构、关键字、指标引用单位结构类型、作用：K(‘单位->单位性质’)管理数据的依据关键字组合：是确定报表数据(指标)的维度依据数据源：通过配置数据源从业务系统提取数据支持：NC数据源（总账、HR）;U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）参考文档：《CJWT-IUFO的NC数据源配置技巧.doc》IUFO产品的基础设置衡量标准（采集表为主）报表表样等主要资源分布合理报表数据表页控制良好总量控制合理报表数据分布合理报表计算高效、均衡补充：辅以高效高质的统计分析（查询类）表分析的对象：针对报表数据和数据集数据分析功能节点：自由报表、领导查询、分析表等对“查询类”的解释：进行分析计算、不增加报表数据优质运行的报表系统-衡量标准设计原则报表数据（报表表样*关键字组合）:在满足管理要求的情况下，尽量少尽量减少大表,提高单表运算效率建议单表的单元格数量注意控制，约<2000单元格而>5000单元格的计算会严重影响效率尽量减少一张动态表中出现”过多的”动态数据行数据加载行控制在2000以内过滤功能尽量运用在数据加载进入报表数据页之前报表数据的产生过程要清晰即报表间的数据关系，必须清楚手工录入，IUFO函数、业务取数；单个、批量取数优质运行的报表系统-设计原则*实施策略*报表体系的分析IUFO公式规划的宗旨总账公式规划的宗旨报表计算方式系统设置的高级功能优质运行的报表系统-实施策略报表体系的分析分析准备报表的设计介绍报表的设计和本质报表的常用取数公式报表的动态区公式说明任务的业务意义多视角、充分按用途分类按报表的数据来源分类报表数量的规模控制报表格式的权衡报表体系的分析-报表的设计介绍报表的设计和本质一般步骤：设置主表关键字:公有关键字提取指标、编辑公式设置动态区、设置动态区关键字、提取指标子表关键字（动态区关键字）公有关键字：预先定义的，全局使用的私有关键字：临时定义的，仅在某动态区使用的，无法再进行利用。关键字、指标、报表数据的关系指标的关键字=主表关键字+子表关键字具有相同关键字组合的指标在一起分析指标归属于报表，删除报表格式同时删除指标数据依赖于指标，删除指标同时删除对应的数据引用指标具有相同的数据存储报表体系的分析-报表的设计介绍报表的常用取数公式1.指标函数Mselect1、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数，可直接使用mselect公式不加条件。2、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据，限定多余关键字的条件。3、时间属性与偏移Msum1、根据合计的指标的关键字，约束特定关键字值下的合计值。如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。msum（‘销售额’，k(‘年’)=2006）2、充分使用单位结构信息定义公式。如：条件使用K(‘单位->行业’)=‘01’或like’01%’3、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。如：K(‘单位->上级单位编码’)=zkey(‘单位’)报表体系的分析-报表的设计介绍报表的常用取数公式2.业务函数：右图3.业务查询一般用来对动态区域批量取数4.数据集函数GETDATA(5.5)通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别报表的动态区公式说明502之前动态区内的计算公式：无论本表或他表，都必须使用指标表示如：对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(‘欠款金额’,k(‘单位’)=zdw()andK(‘年’)=zyear()andk(‘月’)=zmonth())502及以后的单动态区内的计算公式本表动态区的公式简化和支持P函数：所有P函数支持对本表动态区的运算支持单个动态区内的公式以单元编号的方式表示例：取他表指标进行本表合计：指标公式B5单元:MSELECT('会合01表->长期股权投资',,,K('单位')=zkey('对方单位编码'))D5:E5区域:MSELECTA('会合01表->C6:C8',,,K('单位')=zkey('对方单位编码'))本表合计：B6=PTOTAL(B5),C6=PTOTAL(C5),D6=PTOTAL(D5)报表体系的分析-报表的设计介绍报表的集合：关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件（也可定义出跨任务的表间审核）、舍位平衡条件（系统级）批量规则、定时发布外币折算规则针对当前任务进行业务操作报表数据录入、批量计算舍位、审核、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：依据关键字组合的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询报表体系的分析-任务的业务意义按用途分类基础报表：固定表+动态表基础明细财务报表其他业务基础数据统计表其他需手工录入的基础报表管理报表：固定表+动态表内部财务管理表、对外公告HR管理等统计报表：固定表+动态表合并报表汇总报表分析表报表体系的分析-多视角、充分按报表的数据来源分-1手工录入IUFO系统指标函数指标引用：相同关键字组合的同期数据指标公式：指标取数公式：Mselect,Mselects,Mselecta指标合计函数：Msum，MsumA;IUFO系统的批量函数报表查询：查询引擎数据集函数(5.5)：报表数据提供者业务系统取数单个业务取数公式：如总账公式批量取数：报表查询（从业务系统取数的业务查询）数据集函数(5.5):查询引擎、总账、HR报表体系的分析-多视角、充分按报表的数据来源分-2报表数据从业务系统取数的接口报表体系的分析-多视角、充分按报表的数据来源分-3报表产品（含查询引擎）的产品接口报表体系的分析-多视角、充分按报表的数据来源分-4：5.5取数方案的提升：采集表应用数据集函数报表体系的分析-多视角、充分报表数量的规模控制核心：运行使用的同期报表表样尽量少计算效率考虑大固定表拆多个小表计算拆分为多个小表，完成报表数据的取数、统计根据需要决定是否要还原为大表若要还原，应尽量在iufo系统内完成改为动态表、动态区公式找关键字组合和公式条件规律指标公式、总账公式都支持利用批量取数方式减少公式或表样个数但要注意单次批量取数的数据行要适度控制筛选计算尽量在批数据进入报表数据页加载前完成利用资源权限统一控制尽量集团统一报表格式共享授权类型：查看、修改、个性化公式、完全控制报表体系的分析-多视角、充分报表格式的权衡：目标：录入的易用性、报表计算效率考虑因素：关键字组合、是否动态区、取数来源确定各关键字的最小粒度确定组织架构的最小粒度:兼顾报送管理需求确定基础数据来源的最小粒度分析各最小粒度的取数来源手工录入、基础数据单个取数、批量取数控制好一张报表表样的指标个数减少单表的指标和公式数量固定表拆分为多个固定表一个动态表拆分为多个动态表减少报表系统的指标个数和公式:动态区行数固定表和动态表的选择报表体系的分析-多视角、充分宗旨：抓规律：尽可能减少公式和指标的个数固定表动态表单个公式动态区公式逐个公式的集合区域公式逐个取数批量取数：报表查询、数据集函数(5.5)技巧：自定义层次类型的关键字、充分利用IUFO单位结构筛选条件：取数筛选计算优于显示筛选计算；利用主表关键字自动筛选尽可能利用报表系统内的已有数据利用指标引用、指标公式加工业务系统取数过来的基础数据：期初、期末求和、统计、分析类的计算尽量利用IUFO公式，而不是业务函数利用报表数据内部来源的批量取数方式:业务查询（取数的数据源定义是IUFO数据源）数据集（报表数据提供者类型）IUFO公式规划的宗旨-公式定义宗旨：利用报表系统的汇总统计功能达到表样成比例减少合并报表：个别报表和合并报表版本汇总下级：直接存为个别报表版本舍位平衡：每个舍位平衡条件可存为舍位平衡版本汇总：每个汇总条件存为一个汇总版本汇总增加待定时间条件，汇总条件无需重复定义（5.0）分析表：按关键字组合定义发布的分析表利用统计分析功能达到表样成比例较少（5.5）数据集和自由报表的动态参数功能自由报表数据浏览的交互设计功能：即时再进行统计分析分组、分组统计函数、排序、筛选、TopN分析、排名固定成员、交叉、数据依赖IUFO公式规划的宗旨-数据版本宗旨：财务制度：最好帐表严格统一明细的基础数据只能从总账公式取期初、期末数据尽量考虑能否加工IUFO系统已有数据利用IUFO系统的指标公式的时间偏移利用IUFO系统的指标求和公式“单位编码+%”的公式考虑是否相应单位的数据已取到IUFO系统尽量考虑利用IUFO公式加工IUFO系统已有数据总账公式规划的宗旨1宗旨：汇总统计类的公式：如出现多个总账公式相加分析子项：看能否拆分出基础数据表总结公式规律：看能否固定表变动态表汇总统计功能尽量利用IUFO公式在IUFO系统完成考虑批量取数自定义查询NC的查询引擎管理报表的业务查询报表表样的报表查询映射查询到动态区进行批量取数数据集函数（5.5）数据集函数引用数据集定义查询引擎提供者类型的数据集定义总账数据提供者类型的数据集数据集函数支持：固定区和动态区总账公式规划的宗旨2报表批量计算的意义可实现报表的集中自动计算，减少报表计算工作量同时也可利用服务器空闲时间进行此类大数据量操作，不占用繁忙期间服务器资源批量计算-任务的批量规则多个单位多张报表可定义在一个批量规则中一起计算批量规则中的报表并行计算一个任务可以有多个批量规则有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中批量计算-批量计算的定时规则在定时规则中选择批量规则及其计算次序定时规则可按不同周期定时执行报表计算方式系统性能类型的系统参数缓存定时刷新时间（秒）客户端缓存更新的间隔时间时间越短对系统资源占用越多缓存对象生命周期（分钟）合理设置缓存对象生命周期，将有效提高应用服务器的运行效率和并发吞吐量，降低应用服务器的资源耗用同时进行报表计算的数目批量计算时，同时进行报表计算的数目数目越多对系统资源占用越多在线用户超时时间（分钟）用户非正常退出系统后，经过多少分钟系统将自动清除其在线状态系统设置的高级功能业务基础信息集成集成内容：NC的自定义档案（部分）、单位信息、用户信息V55优化：增加“与NC单位集成的应用模式”系统属性，决定单位层次的完全控制权（NC或IUFO)单位管理模块:增加对单位的新建、删除、修改的不同控制系统设置的高级功能1.直接照搬客户的报表表样2.混淆单位范围忽略报送管理的架构层次报表数据填报的单位范围与报送单位层次不符合例：二级单位的汇总分析报表被下发到三级单位应该是下发基础数据表样二级单位另有汇总分析报表的表样或利用汇总或汇总下级的功能混淆报表计算与任务分配的单位范围例：集团计算的报表被下发到所有下级单位进行无谓计算应该是只被分配给集团单位进行计算报表实施的建议-误区提醒3.关键字粒度设置不合理把常用的关键字组合，误认为是关键字要做小粒度分析时，不方便做取数筛选只能在表内再做查看筛选影响效率4.所有业务数据都从业务系统取数如期初、期末的数据可适当应用IUFO函数直接从IUFO系统取数5.忽略利用批量取数公式的途径一批业务函数的取数可总结规律：利用查询引擎先批量查数统计分析的数据:报表数据、总账数据、HR数据可利用查询引擎先查询出来可利用数据集定义后，再制作数据集函数报表实施的建议-误区提醒6.混淆同期运行和系统所有的概念同期运行，指的是某段时间内有效运行的报表表样和报表数据，而不是系统在不同时期的所有报表表样例：去年的报表和今年的报表可以分别实施7.没有理解指标函数提供对时间类关键字的不同周期方便运算麻烦的从总账取数，而没有充分利用IUFO指标公式（公式条件）如自定义一些时间类关键字，造成统计报表的公式编写麻烦8.忽略汇总下级、汇总、合并、折算等业务功能报表实施的建议-误区提醒9.忽略自由报表、分析表等统计分析功能（V55之前）分析表(引用采集表指标进行数据统计和分析):排序、筛选、分组、分组统计函数、分层、交叉(V55亮点)自由报表（格式态和数据态交互设计）:分组、分组统计函数、排序、筛选、TopN分析、排名、固定成员、交叉、数据依赖报表实施的建议-误区提醒1.自作多情的定义了“年月”关键字根据月报统计年报数据，造成公式定义复杂化。如表示获取“月报”指标的当前报表年关键字值的年、当前报表单位关键字值的单位的数据MSUM('101->B4',k('单位')=zkey('单位')ANDSUBSTR(k('年月'),1,4)=STR(zkey('年')))MSUM('03003->合计合计',k('单位')=zkey('单位')ANDk('年')=zkey('年'))2.指标公式取数条件的书写秘笈1）等式左边的关键字名称：应该是“取数指标”的关键字组合中包含的。2）等式右边的关键字名称：应该是“公式所在的本表指标”的相关关键字组合中包含的3)等式左边用k(‘*’),等式右边一般都推荐用zkey(‘*')报表产品的典型案例3.综合查询如何控制报表数据的权限3-1）对当前任务直接启用数据授权的控制3-2）另复制任务启用数据授权：适用于只对少量用户特殊控制复制任务之选择”任务中的报表“即可用户选择：任意角色、当前登录单位及下级单位的任意用户报表选择：任务内任意报表报表数据的单位选择：可选择当前单位树（当前单位及下级）的任一单位4.小经验：总账公式为什么计算不出数？报表产品的典型案例推出背景：报表产品是工具型、分析型的通用产品用户对产品的基本功能使用尚有欠缺，且缺少可以信赖的资料；客户对产品的使用停留在基本会用的层面，中高级功能不知道或不熟悉；用户只知道最基本的产品功能，无法找到相关的资料；部分使用相对繁琐的功能需要大量的说明文档；新开发的高级功能急需推广；报表的取数模式需要改变，推广与教育是重要一环推出目标：随5.5发版报表产品发布NC集团报表的应用指南报表产品应用指南编辑部报表产品所有研发人员（需求、程序员、测试）……报表产品包括查询引擎网络报表合并报表教育推广内容常见问题常用案例常见已知BUG及解决方案教育推广形式文档成果形式文档分类:按BUG、常见问题、案例进行文档样式：按相应模板样式书写NC集团报表的应用指南近800页PDFNC集团报表的应用指南也请各位顾问、支持同仁们：都来加入报表产品普及行列提供主题来源反馈文档质量直接提供报表应用指南文档@_@报表产品普及是咱们的重要使命！让更多的用户越来越喜欢使用和离不开报表产品让报表产品在客户使用各种产品中的地位越来越高让咱们的报表产品成为一个长寿的报表产品NC集团报表的应用指南-报表产品的普及报表产品推广教育计划-报表产品的普及让!!！报表充满爱